[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RZAK11:13688":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRZAK11\u002Fdocumentos\u002F13688":16,"fii-documento:RZAK11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},13688,"(RZAK) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch2>Riza Akin FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Relatório de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Junho|2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório de Gestão Junho | 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Objetivo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Riza Akin seleciona ativos nos nichos de crédito privado e securitização, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco-retorno-liquidez. A união dos seis núcleos, Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio, Real Estate e Infraestrutura, permite uma gestão ativa e especializada, que explora diversos aspectos dos ativos, como pulverização, garantias e indexadores. Por meio dessa abordagem, temos um Fundo Imobiliário diferenciado em termos de gestão quando comparado a outros Flls de papel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Riza Allocation\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início das Atividades\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dezembro | 2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>Consultoria Imobiliária\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,25%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>RZAK11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Emissões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>11º dia útil do mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data Ex-Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>15% acima do CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>Divulgação de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>8.807.885\u003C\u002Fp>\u003Cp>10º dia útil do mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pagamento de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>15º dia útil do mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório de Gestão Junho|2026\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Último rendimento pago\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend yield mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend yield anualizado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,49%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Patrimônio\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota patrimonial R$ 87,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Patrimônio líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Quantidade de cotistas 44.062\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 774.012.163,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Negociação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota de mercado R$ 80,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P\u002FVP 0,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Liquidez média diária R$ 1,7 mi\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Resultados\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No 15º dia útil de julho, referente à distribuição de resultado do mês de junho, foram pagos R$ 1,05 por cota a todos os cotistas, dentro da banda do guidance divulgada.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita com FlI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.901.142\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.279.218\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.280.447\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.235.626\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita com CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.459.867\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.390.628\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.046.554\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.618.498\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>870.715\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>774.262\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>672.568\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.836.377\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.231.724\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.444.109\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.999.568\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64.798.102\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de ADM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-771.263\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-783.250\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-779.502\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4.074.412\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Performance\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.338.146\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.338.146\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-27.232\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-105.698,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-90.639\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1.503.700\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3.136.642\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-888.948\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-870.141\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-8.516.259\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.095.083\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.555.160\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.129.427\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56.281.844\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,45\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u002FRend. Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Tivemos contribuições e pagamentos condizentes ao carrego esperado e fluxo de pagamentos de quase todos os ativos da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Perspectivas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O carrego dos ativos IPCA continua acima da meta com os últimos 12 meses acumulando 4,64%. No entanto, para o mês de junho, o índice desacelerou e apresentou alta de apenas 0,16%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ademais, o Banco Central deu continuidade ao ciclo de corte de juros, levando a Taxa Selic a 14,25% a.a., o que reduz o retorno da parcela indexada ao CDI, ainda que em pequena proporção.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com isso, esperamos que o retorno da carteira se mantenha dentro dos níveis atuais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desta forma, mantivemos o guidance de distribuição de rendimentos para os próximos três meses, para o intervalo de R$ 1,00 a R$ 1,10, conforme o gráfico a seguir.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Histórico de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13688\u002Fpage_3_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Destaque do mês\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Durante o mês de junho, o portfólio não passou por grandes alterações, sem a entrada de novos ativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os destaques vão para as liquidações do CRI MRV (25D1625364), que foi totalmente liquidado antes do vencimento e o CRI Splice (21G0063304), o qual passou por um atraso pontual, mas também foi totalmente liquidado pela companhia. Ambos pagaram os valores de juros e principal devidos, não restando nenhuma obrigação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por fim, espera-se que novas operações, em fase de estruturação, passem a integrar o portfólio até o final do próximo mês.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Posicionamento Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao fim de junho, o fundo apresentava alocação bruta correspondente a 95,25% de seu patrimônio líquido. Atualmente, o fundo não possui nenhuma alavancagem através de compromissadas reversas. As alocações alvo do fundo foram definidas para o ano de 2026, conforme abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Núcleo Gestão\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Alocação-Alvo\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Agronegócio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.326\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Allocation\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direct Lending\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.846\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Infraestrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>164.020\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>276.303\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Securitização e carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>219.211\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>737.229\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfólio por Indexador\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13688\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration Média\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>232.962.005\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,08%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85.089.812\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,99%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>332.879.982\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.531.190\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sem Indexador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70.766.274\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>O portfólio apresenta maior concentração em ativos indexados ao IPCA+ com carrego médio de 9,59%, duration de 3,79 anos e compreende 43,02% do fundo. Em seguida, a parcela em CDl, com duration média de 2,1 anos e carrego médio de CDl+ 3,46%, representando 30,08% da carteira. Por fim, a carteira tem 10,99% indexado a INCC+11,85% com duration média de 2,0 anos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio por tese de investimento\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Tese\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$) % Total\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Até Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.547.439\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alocação em Estruturados via Fundos Listados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carrego\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42.943.230\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crédito Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira Estática\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>219.211.136\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crédito Estruturado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Empréstimo Colateralizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.449.281\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento de Projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>275.209.736 35,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento para Compra de Participação Acionária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25.981.441\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez Imediata\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestão de Caixa em Tít. Públicos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55.758.378\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,20%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Desenvolvimento Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Incorporação para Venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25.324.767\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alocação em Liquidez Imediata via Fundos Listados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva de Liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.580.064\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisição de Ativos Reais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sale Leaseback com Opção de Recompra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.773.483\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Unidades Residenciais com Recompra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.070.366\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor com Viés Positivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.138.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Acima, são apresentadas as alocações em cada uma das estratégias e teses de investimento do fundo. O explicativo se encontra disponível no Anexo I deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio por Instrumentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13688\u002Fpage_4_chart_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A alocação por tipo de ativo está concentrada em Certificados de Crédito Imobiliário (CRI), com um total de 76% da carteira investida, enquanto 24% estão alocados em Fundos Imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cotação Histórica\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao final de junho, o valor da cota patrimonial do fundo foi divulgado no valor de R$87,88 equivalente a um patrimônio contábil total de R$774.012.163,39.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial x Cota Mercado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13688\u002Fpage_5_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas negociadas a mercado encerraram junho cotadas a R$ 80,34 e, por consequência, com um múltiplo Preço \u002F Valor Patrimonial equivalente a 0,91.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Cota a Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendo*\u003C\u002Fth>\u003Cth>DY mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>DY a.a.\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+ Gross- Up\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 70,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,77%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 75,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 80,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 85,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,96%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 87,87 (VP)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*O rendimento considerado está no guidance informado para o próximo mês de distribuição. Foi considerado o reinvestimento de dividendos e 15% de imposto para o Gross-Up.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acima, apresentamos um estudo de sensibilidade, com equivalência de Dividend Yield para diferentes P\u002FVP, confirmando a atratividade do fundo nos patamares atuais de preço.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Histórico de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Data Com\u003C\u002Fth>\u003Cth>Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotação\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fjul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fjul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fjun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fjun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fmai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fmai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fabr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002Fabr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fabr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002Fabr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18\u002Fmar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002Fmar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Ffev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Ffev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u002Fdez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002Fdez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fnov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002Fnov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fout\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fout\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u002Fset\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002Fset\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fago\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fago\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u002Fjul\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002Fjul\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fjun\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fjun\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fmai\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fmai\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u002Fabr\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002Fabr\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fmar\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fmar\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u002Ffev\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002Ffev\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u002Fjan\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002Fjan\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u002Fdez\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002Fdez\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,37%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u002Fnov\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002Fnov\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u002Fout\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002Fout\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>AnexoI\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Núcleos de Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Allocation | Responsável tanto pela alocação do Fundo entre os outros Núcleos, quanto pela gestão do caixa e hedges.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agronegócio | Realiza operações de crédito para produtores e empresas da cadeia do agronegócio brasileiro que possuam algum lastro imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Direct Lending | Realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande porte.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Infraestrutura | Focado em operações de crédito para empresas do setor de infraestrutura com foco em Geração distribuída, Portos, Aeroportos e Saneamento com tese de investimento baseada na compressão de risco de crédito inerente à financiamento de projetos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Real Estate | Operações com empresas do segmento imobiliário desenhadas para atender aos parceiros da melhor forma, otimizando sua estrutura de capital com versatilidade, agilidade e geração de valor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Renda Fixa |Seu universo de cobertura engloba todas as emissões de CRI que possuam um mercado secundário líquido. Securitização e Carteiras | Responsável por operações que envolvam recebíveis pulverizados e operações estruturadas de project finance.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estratégias de Atuação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para fornecer aos cotistas um entendimento maior sobre nosso processo de investimento, abrimos neste relatório a Estratégia e a Tese de Investimento para cada ativo. Enquanto a Estratégia corresponde à classificação da operação em termos de uso dos recursos pelo tomador ou cedente, a Tese de Investimento significa qual a visão da Gestora para o ativo em termos de geração de valor no tempo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>As Estratégias possíveis são:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para ativos que possuam liquidez no mercado secundário:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Liquidez Imediata |Alocação em títulos públicos sem risco de mercado para o benchmark da carteira, ou em emissões de Instituições Financeiras e compromissadas com liquidez diária de instituições S1.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Liquidez Imediata via Fundos Listados | Alocação em fundos de Renda Mensal que possuam carteira pulverizada de ativos e possuam cota de mercado arbitrada por market maker. Tem como propósito a terceirização da gestão de ativos e o pronto acesso à\u003C\u002Fp>\u003Cp>liquidez.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Emissões Corporativas | A estratégia consiste na compra de títulos emitidos por empresas com amplo acesso ao mercado de capitais. A estratégia tem como foco a aquisição de ativos com liquidez, com teses que variam em função de como ganhos pretendem ser auferidos. A tomada de decisão considera o risco de crédito, o ambiente macroeconômico, o panorama setorial do emissor e a liquidez do ativo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para operações sem liquidez usualmente originadas pelos núcleos de gestão da Riza:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição de ImóveisA estratégia consiste na aquisição de ativos reais, como imóveis, propriedades rurais e ativos ligados à infraestrutura. As características analisadas durante o processo de seleção dependem do setor e uso do referido ativo. Buscamos uma relação rentável entre o custo de aquisição e as rendas associadas, podendo ser o fluxo de aluguéis ou os potenciais ganhos de capital. As teses de investimento variam dependendo da finalidade da aquisição e da relação com o vendedor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Crédito Estruturado | É a atuação no crédito através de estruturas onde o risco do devedor é mitigado por garantias, cláusulas e covenants, em geral, customizados a cada operação. O foco da estratégia está em empresas com menor bancabilidade que OS emissores corporativos recorrentes,e portanto,os ativos apresentam menor liquidez. As teses de investimento são adotadas em diversos setores como serviços, indústria, tecnologia, imobiliário e infraestrutura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Crédito Pulverizado | É a atuação no crédito por meio da securitização de carteiras pulverizadas em diversos recebíveis e devedores. O foco da estratégia consiste em encontrar oportunidades de investimento cuja carteira de recebíveis oferece melhor risco-retorno que o crédito corporativo. Buscamos garantir o alinhamento de interesse no longo prazo entre gestor, investidor e originador (Sponsor).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desenvolvimento Imobiliário | A estratégia consiste na seleção, desenvolvimento e incorporação de ativos imobiliários de distintos usos, com o objetivo de renda ou venda. O retorno dessa estratégia se dá, majoritariamente, pelo ganho de capital auferido no momento da venda dos ativos uma vez concluídos.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Riza Akin FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Relatório de Gestão Junho|2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Teses de Investimento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Teses da Estratégia de Liquidez Imediata:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Caixa em Tít. Públicos | Gestão ativa de caixa para gerenciamento de liquidez frente a resgates e aplicações nos fundos de investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reserva de Liquidez Parcela do patrimônio destinada à necessidades acima do projetado, por emergências ou custos inesperados, ou ainda mudança temporária no padrão de gastos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Até Vencimento |Tese que visa renda, dada a menor liquidez de um ativo ou natureza de marcação na carteira. Os ganhos esperados são provenientes dos juros remuneratórios do título.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Teses da Estratégia de Emissões Corporativas:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carrego |A rentabilidade esperada do investimento advém do retorno corrente do título, ou seja, os juros remuneratório sobre o capital investido (considerando-se o preço com ágio ou deságio). É esperado que o título se aprecie ao longo do tempo, por redução de duration. Com isso, o título pode apresentar retorno futuro abaixo do retorno alvo e assim poderá ser vendido antes do seu vencimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fechamento de Taxa | A tese se baseia na perspectiva de que as taxas pré fixadas ou de juros reais dos ativos se reduzam no tempo, aumentando seus preços. Esse fechamento da taxa pode se dar por redução do risco de crédito, pela duration menor ou por quedas nas taxas livres de risco de referência.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Compressão de Spread A tese objetiva ganhos na compressão de spread sobre as taxas livres de risco, por melhora do risco de crédito do ativo ou pelo desempenho positivo de um determinado mercado de renda fixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Teses da Estratégias de Crédito Estruturado:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Empréstimo Colateralizado Empréstimo em condições adequadas ao fluxo de caixa do tomador com garantia real e\u002Fou fidejussória. No empréstimo, os recursos não são necessariamentedirecionados para determinado uso (General Purpose).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Empréstimo-Ponte | Empréstimo de curto prazo que será liquidado mediante quitação direta ou a liberação de um outro em condições mais atrativas, com outro credor ou a mercado. 0 novo empréstimo (Takeout) ou a quitação do ponte geralmente está atrelado ao cumprimento de determinadas premissas, como a completitude de uma obra, performance de um contrato, métricas financeiras e operacionais pré-determinadas, ou um evento corporativo como no caso de um IPO ou de um M&A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento de Projeto | Consiste no financiamento de projetos, sejam estes de infraestrutura ou imobiliários. A tese busca projetos cujo fluxo de caixa é suficiente para remunerar tanto as obrigações da dívida como também gerar retornos atrativos ao desenvolvedor (Equityholder, Sponsor ou Developer). As garantias envolvem a distribuição de dividendos, a própria SPE do projeto e por vezes aval do controlador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento para Compra de Participação Acionária | A tese envolve financiar a compra de ações por executivos da empresa (Management Buyout), a aquisição de uma outra empresa (Acquisition Finance), a recompra de ações de outros sócios (Equities Repurchase), ou quando a companhia recompra ações a mercado (Equity Buyback). Em geral, as ações adquiridas são dadas em garantia, assim como o fluxo de dividendos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento para Aquisição de Ativos | Financiamento no qual os recursos são direcionados para aquisição de um determinado ativo, podendo ser financeiros, móveis ou imóveis. Na tese, a garantia da dívida pode ser o próprio ativo a ser adquirido, mas pode incluir também outros ativos do tomador. A boa constituição das garantias é fundamental para a segurança da operação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Permuta Financeira Tese que visa a auferir rentabilidade através da troca de fluxos financeiros entre a aquisição de um terreno (adquiridos com recursos do credor) e um percentual do VGV do projeto. A rentabilidade do investimento é baseada na estimativa de velocidade e preço de vendas, como também do fluxo de pagamento das unidades de um projeto residencial.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Riza Akin FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Relatório de Gestão Junho|2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Teses de Investimento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Teses da Estratégias de Aquisição de Imóveis:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sale Leaseback com Opção de Recompra |Operação de compra de imóvel com desconto relevante no qual o mesmo é alugado\u002Farrendado ao próprio vendedor. Neste caso em específico, o mesmo possui uma opção de recompra que pode ser estática em termos de preço ou ter uma correção atrelada ao valor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sale Leaseback sem Opção de Recompra |Operação de compra de imóvel com desconto relevante no qual o mesmo é alugado\u002Farrendado ao próprio vendedor. O imóvel seria vendido a preço de mercado após o termino do contrato de aluguel\u002Farrendamento. A aquisição para Renda diferentemente do Buy to Lease.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Buy to Lease sem Opção de Recompra Nessa tese o fundo adquire um imóvel que julga estar com preço abaixo de mercado, arrenda ou aluga para um terceiro e dá uma opção de recompra a um preço definido para este arrendatário ou inquilino.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Buy to Lease com Opção de Recompra |Nessa tese a aquisição está baseada na avaliação estar com preço abaixo de mercado, aluga para um terceiro e ao final do contrato vende esse ativo ao preço de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Unidades Residenciais com Recompra |Com a aquisição de estoque de unidades residenciais, abaixo do valor de mercado, a tese visa obter rentabilidade através do pagamento mensal da opção de compra outorgada ao incorporador do projeto. Além disso, caso essa opção de compra não seja exercida, há potencial ganho de capital na operação, com a venda das referidas unidades.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição para Renda | A tese tem um horizonte de longuíssimo prazo e objetiva rendimentos através de aluguéis estabelecidos A possibilidade de reajustes futuros, a qualidade do imóvel, sua localização e a estabilidade dos locatários são considerados na análise e na avaliação dos ativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Teses da Estratégia de Desenvolvimento Imobiliário:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Built to Suit | Tese de investimento que visa a construção de um empreendimento imobiliário com locatário definido. Nesse caso, o contrato de locação é atípico e de longo prazo. O retorno se dá pelo recebimento dos alugueis mensais e ganho de capital através de compressão de cap. rate.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retrofit para Renda | Tese que visa a aquisição de um ativo pronto, mas com necessidades de reformas para otimização do resultado. O retorno, nesse caso, se dá pelo recebimento de alugueis mensais de um ou mais locatários. Além disso, o retorno poderá ser acrescido de ganho de capital na venda dos empreendimento definido pela compressão do yield on cost para o cap. rate de venda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retrofit para Venda Tese que visa a aquisição de um ativo pronto, mas com necessidades de reformas para otimização do resultado. O retorno se dará, majoritariamente, pelo ganho de capital na venda do empreendimento definido pela diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição e reforma do empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Incorporação para Renda Tese que visa o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cujo retorno se dá pelo recebimento de alugueis mensais de um ou mais locatários. Além disso, o retorno poderá ser acrescido de ganho de capital na venda dos empreendimento definido pela compressão do yield on cost para o\u003C\u002Fp>\u003Cp>cap. rate de venda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Incorporação para Venda Tese que visa o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cujo retorno se dá pela venda de unidades autônomas de um projeto do segmento residencial (vertical ou horizontal).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Anexo II - Tabela de Ativos\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Instrumento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tomador\u002FCedente\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Emissão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data de Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Fll | Riza Viseu | Subclasse B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FlI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Riza Viseu Fll - Subclasse B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.138.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | AXS | Jun 2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23F0046476\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Axs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2037-06-15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48.802.052\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Mitre Capote Valente | Out 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23C1668294\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mitre Capote Valente SPE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028-10-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.109.240\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Genial Energia | Dez 2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23J1759477\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Genial Energia Renovavel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2036-12-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.452.591\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Urba | Mar 2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L2734485\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2035-03-15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.972.019\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional | Mar 2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24D5109919\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2029-03-05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.741.275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional | Jan 2044\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24A1470431\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2044-01-15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.698.468\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,58%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Lote 5 Colonial | Jan 2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22J0311263\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lote 5 Colonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2027-01-21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.004.510\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fll | Riza Lecci | Subordinada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FlI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classe Única | Riza Lecci\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.762.408\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,07%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | You Inc | Mar 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23C1869458\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You Inc\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028-03-27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.176.263\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | MRV | Mar 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Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2037-12-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.208.832\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Allegra Pacaembu | Dez 2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L3133633\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Concessionária Allegra Pacaembu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2035-12-17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.590.149\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | CFL | Jul 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1038316\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CLF Inc.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028-07-21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.193.244\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional | Dez 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2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1038316\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CLF Inc.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028-07-21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.120.168\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Helbor | Ago 2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H1002745\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Helbor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2031-08-25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.000.680\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Mitre Chabad | Out 2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25E3855233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mitre Chabad 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Estia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fll\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classe Única | Riza Estia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.552.927\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | HBR Aviação | Fev 2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23B0810318\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HBR Aviação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2027-02-12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.362.671\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Southrock | Fev 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22B0517033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Southrock 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2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22B0553420\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Southrock Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028-02-18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.586.027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Autogeracao Solar | Abr 2038 23K1775589\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Autogeracao Solar SPE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2038-04-15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>334.559\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FlI | Suno Logistica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FlI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Snlg11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>248.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional | Jul 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0730011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028-07-05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.361\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII|Riza EstiaN\u002FA AQUISIÇÃO DE ATIVOS REAIS | SALE LEASEBACK COM OPÇÃO DE RECOMPRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Fundo adquiriu com 15 unidades residenciais entre prontas e em desenvolvimento em regiões nobres da cidade de São Paulo da Mitre Incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA 54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 3.552.927\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativos comprados a 54% do valor de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,80 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CDI+ 4,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII|Riza KalitheaN\u002FA AQUISIÇÃO DE ATIVOS REAIS | UNIDADES RESIDENCIAIS COM RECOMPRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Fundo adquiriu 5 lotes da Fazenda Boa Vista com 60% do valor de mercado. A JHSF possui\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">uma opção de recomprar esses lotes pelo preço da venda inicial, desde que tenha pago em dia IPCA+9% a.a. ao fundo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 15.070.366\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativos comprados a 60% do valor de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,80 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração IPCA+ 8,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII|Riza EstiaN\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">AQUISIÇÃO DE ATIVOS REAIS | UNIDADES RESIDENCIAIS COM RECOMPRA Fundo adquiriu com 15 unidades residenciais entre prontas e em desenvolvimento em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">regiões nobres da cidade de São Paulo da Mitre Incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Garantias Ativos comprados a 54% do valor de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,80 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional |Jan 204424A1470431 CRÉDITO ESTRUTURADO| EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO CRI de aquisição da sede da Direcional Engenharia S.A. localizado na cidade de Belo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Horizonte, alugada para a Direcional em um contrato atípico 10+10 anos. Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"3\">R$ 9.761.445 Taxa de remuneração IPCA + 5,45% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Promessa de Alienação Fiduciária do Empreendimento até a quitação da dívida atual do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F01\u002F2044\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>imóvel – nesse momento será constituída a AF em favor do CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 7,69 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quitação da atual dívida do imóvel garantida pelos vendedores Negative Pledge no imóvel dado ao fundo em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI Sub|Nm Ksm Log|Out 202925J2375938 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI emitido tendo como lastro a construção de um Galpão Logístico em Guarulhos locado com contrato atípico de 10 anos para o Mercado Livre. A operação terá um Loan to Cost de 56,5%. Garantias Alienação Fiduciária da Nave A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual R$ 8.841.951 Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002F10\u002F2029 Duration: 2,49 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">obrigação de aporte de terreno CDI+ 4,10% Cessão Fiduciária do contrato de locação do Mercado Livre.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI | Monte Carlo Joias |Mar 2029 23c1835910 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO CRI lastreado em Nota Comercial da Monte Carlo Jóias Via Parque, empresa varejista de luxo com atuação no Rio de Janeiro. A emissão visa financiar a expansão e capital de giro da\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status A- Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">companhia, representando estratégia de crédito com empresas de médio porte. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">3878% LTV 28\u002F03\u002F2029 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 7.940.854 Aval dos acionistas Cessão Fiduciária de recebíveis de cartão de crédito. Taxa de remuneração CDI + 4,15% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 1,22 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|HBR Aviação|Fev 2027 23B0810318 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI emitido no valor de R$20mm, com objetivo de reduzir passivo bancário, aumentar o capital de giro e permitir o investimento em novas filiais (RJ, PR, DF e MT). A HBR oferece serviços de manutenção, hangaragem e venda de helicópteros, sendo sua sede em Osasco- SP. Atualmente é o vendedor exclusivo de helicópteros Robinson no Brasil.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Rating Riza AAA LTV 8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 3.362.671 Aval do sócio fundador e da Holding Cessão fiduciária de recebíveis de hangaragem e de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">12\u002F02\u002F2027 Vencimento Hoje Duration: 0,32 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração vendas de helicópteros. CDI + 7,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Southrock|Fev 202822B0517033 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO CRIs emitidos com lastro de CCB Imobiliária com destinação voltada para CAPEX de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Recuperação Status Rating Riza H\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">expansão da Starbucks no Brasil. A tomadora é a SRC 6, integrante do grupo Southrock,\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">N\u002FA LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">responsável pela operação da marca no país até 2023.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Alienação Fiduciária de Imóvel Aval de Acionistas Aval das Empresas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F02\u002F2028 Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 2.973.800 Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Southrock|Fev 202822B0517034 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Recuperação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRIs emitidos com lastro de CCB Imobiliária com destinação voltada para CAPEX de expansão da Starbucks no Brasil. A tomadora é a SRC 6, integrante do grupo Southrock, responsável pela operação da marca no país até 2023.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>H N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual R$ 1.982.533\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F02\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Aval de Acionistas Taxa de remuneração Aval das Empresas Operacionais CDI + 5,50% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Southrock|Fev 2028 22B0553420 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO CRIs emitidos com lastro de CCB Imobiliária com destinação voltada para CAPEX de expansão da Starbucks no Brasil. A tomadora é a SRC 6, integrante do grupo Southrock, responsável pela operação da marca no país até 2023.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em Recuperação Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias Alienação Fiduciária de Imóvel R$ 1.586.027 Aval de Acionistas Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F02\u002F2028 Vencimento Hoje Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|MRV|Mar 203O25D1625364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Antecipação de permuta financeira com a MRV em 4 projetos na cidade de Manaus. Todos os projetos lançados, sendo 2 com obras já entregues\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza AAA 18% LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">N\u002FD Alienação Fiduciária do Imóvel Cessão Fiduciária de Recebíveis Taxa de remuneração IPCA+ 12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|AXS |Jun 2037 23F0046476 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Financiamento de R$ 144 milhões para implantação de 11 projetos de geração distribuída de energia solar, com capacidade instalada de 32,6 MWp, localizados em MG, PR, SP e MT. Os\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">projetos são conduzidos pela AXS Energia, com atuação verticalizada.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV 15\u002F06\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 48.802.052 Fiança da Araxá e Roca Participações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Fundo de juros com 12 PMTs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 4,23 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Cessão Fiduciária de recebíveis dos contratos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">AF de ações, equipamentos e direitos de superfície\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">IPCA + 11,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Mitre Capote Valente|Out 202823c1668294 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI para financiamento de terreno para projeto de incorporação residencial na cidade de São Paulo, localizado no bairro de Pinheiros.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA 82%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Garantias Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002F10\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 44.109.240\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Imóvel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Quotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 2,33 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INCC + 11,50% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aval dos sócios Cessão Fiduciária de Recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Genial Energia|Dez203623J1759477 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Operação voltada à implantação de quatro usinas solares fotovoltaicas no estado do Rio de Janeiro. Os projetos somam 4 MWp de potência e foram estruturados com receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A- 38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">recorrentes de locação de ativos energéticos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26\u002F12\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 41.452.591\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão fiduciária de receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 3,59 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação fiduciária de equipamentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Conta reserva de juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA + 10,50% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Contratos com locatários com rating mínimo exigido.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Lote 5 Colonial|Jan 2027 22J0311263 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO CRI de Permuta pra financiar aquisição de terreno objeto de incorporação residencial vertical pela Lote 5, em Moema, São Paulo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia B+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\" rowspan=\"2\">Garantias Posição atual R$ 24.004.510 Informação não disponível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">LTV Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21\u002F01\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\">Taxa de remuneração IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Duration: 0,56 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|You Inc|Mar 202823c1869458 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI emitido tendo como lastro uma Nota Comercial para compra de terreno. O projeto será desenvolvido pela You Inc, Kallas e Paladin e Moema em um projeto destinado ao público de alta renda na Cidade de São Paulo. Todos os sócios têm vasta experiência em empreendimentos destinados a esse público. A operação terá um LTV de 50%, sendo no\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA 50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">início pelo valor do terreno e, após o lançamento.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F03\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual R$ 22.176.263\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Alienação Fiduciária do Imóvel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 1,52 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI |Norsk Solar Brasil | Dez 203723A1225575 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Emissão para o investimento (CAPEX) em Usinas Fotovoltaicas com uma Potência Total Instalada de 18,27 MWp em MG e foi estruturada na modalidade de Project Finance onde o repagamento se dará através dos contratos de longo prazo (25 anos) firmados com a Órigo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA 23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002F12\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 18.208.832 Taxa de remuneração IPCA + 10,75% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 4,98 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Cessão fiduciária dos recebíveis dos projetos + conta reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Operação estruturada para financiar as obras do Complexo Esportivo do Pacaembu, sob LTV gestão da Allegra. O projeto compreende retrofit do estádio e ativações comerciais de longo prazo. A operação foi estruturada em modelo project finance, com lastro nos contratos da\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia C+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">concessão. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70% 17\u002F12\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 17.590.149 Cessão fiduciária de recebíveis Alienação fiduciária das ações da SPE Taxa de remuneração Estrutura sênior com 30% de subordinação.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 3,72 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CDI + 4,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI |Órigo | Mar 2031 21B0117468 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">para geração distribuída de energia elétrica. A operação possui um retorno atrativo para a carteira do Fundo aliado a um pacote robusto de garantias, que inclui os próprios parques e seus recebíveis. Além disso, é o primeiro CRI do mercado que possui a Climate Bonds\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A+ 40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Garantias Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F03\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Alienação Fiduciária de Direitos de Superfície R$ 16.562.186\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,16 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Alienação Fiduciária de Equipamentos Taxa de remuneração Alienação Fiduciária de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">IPCA + 10,00% a.a. Conta Recebimento para recebíveis dos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">empreendimentos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Nm Ksm Log|Jul 2031 25H1983516\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO CRI emitido tendo como lastro a construção de Galpões Logísticos em Guarulhos. A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">operação terá um Loan to Cost de 56,5%.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F07\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 15.243.934 Alienação Fiduciária da Nave\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciárias de Quotas da Nave ou obrigação de aporte de terreno\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 3,98 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI | Porto Ponta do Félix | Dez 2032 23A1610639 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Emissão para o refinanciamento e complemento do investimento (CAPEX) de expansão do terminal ampliando a capacidade estática de 279 mil ton para 540 mil ton com a construção de silos e armazéns de fertilizantes, em conformidade com o previsto no contrato de arrendamento vigente.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia A+ 31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 7.536.025 Taxa de remuneração IPCA + 10,00% a.a. Fiança dos acionistas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje Alienação Fiduciária de imóvel em Paranaguá-PR- VM: R$ 164,35 Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios dos contratos ToP do PPF com a Cervejaria Petrópolis e futuros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F12\u002F2032 Vencimento Duration: 2,72 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Axis Renováveis|Jun 2036 2211515298 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Financiamento à implantação de 11 usinas solares com 19 MWp de capacidade, em modelo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia A\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">garantias específicas por projeto. Posição atual Garantias R$ 7.119.267 Alienação fiduciária de cotas das SPEs Cessão fiduciária de recebíveis Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV de geração distribuída. Estrutura Project Finance com fluxo de recebíveis contratado e Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32% 30\u002F06\u002F2036 Vencimento Duration: 4,29 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Alienação de equipamentos IPCA + 9,17% a.a. Fundo de reserva de juros. CRI|Lote 5Jauaperi |Mai 202622F0230585\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO CRI para financiamento da aquisição de terreno adquirido pela SPE da empresa Lote5, em São Paulo. Posição atual Garantias Cessão fiduciária de recebíveis do projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">LTV Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 6.876.959 Alienação fiduciária de Quotas Taxa de remuneração Alienação fiduciária de Imóvel IPCA + 10,00% a.a. Aval dos sócios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">15\u002F05\u002F2026 Hoje Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI | Mitre Chabad|Out 202925E3855233 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO CRI para financiamento de obras de empreendimento da Mitre em São Paulo. A Mitre Realty\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status Rating Riza AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">é uma incorporadora focada em empreendimentos de média e alta renda de São Paulo, e foi fundada pela família Mitre, que há mais de 55 anos atua no setor imobiliário. Posição atual Garantias Alienação Fiduciária das Quotas da SPE R$ 5.193.169 Alienação Fiduciária de Terreno\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">LTV 0% 24\u002F10\u002F2029 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Autogeracao Solar |Abr 203823k1775589 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia AA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Financiamento destinado à implementação de usinas solares nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A operação possui como lastro contratos de locação de longo prazo com grandes clientes corporativos. A SolarGrid atua de forma verticalizada, realizando internamente o desenvolvimento, construção, operação, manutenção e gestão de compensação de créditos das unidades consumidoras clientes.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F04\u002F2038 Duration: 4,17 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 334.559 Alienação Fiduciária da totalidade das ações da\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração IPCA + 10,50% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Cessão Fiduciária de recebíveis de locação e tarifas aeroportuárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Fiança solidária dos acionistas Socicam.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">22J0020689 CRI | Evolua Energia Operacional | Out-2032 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Emissão destinada ao investimento em 11 usinas fotovoltaicas operadas pela Evolua Energia,\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia A\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">com potência instalada de 21,91 MWp em Minas Gerais. A operação foi estruturada em modelo Project Finance com contratos de longo prazo e concentração limitada de clientes.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"6\">Posição atual N\u002FD Taxa de remuneração IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F10\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de recebíveis e ações das SPEs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>e holding Seguro garantia de 66% do CAPEX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Garantia corporativa dos acionistas Equity upfront de 30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI |Lote 5 Colonial |Jan 2027 22J0311263 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em Dia ● B+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI de Permuta pra financiar aquisição de terreno objeto de incorporação residencial vertical pela Lote 5, em Moema, São Paulo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Garantias Informação não disponível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F01\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Duration: 0,56 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|CFL|Jul 202822G1038316 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA CRI 2ª Série — 3ª Emissão Casa de Pedra (Projeto Germania) — Devedor: LBC Investimentos LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13% 21\u002F07\u002F2028 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Garantias R$ 17.193.244 AF de ações da CFL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aval dos sócios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 1,73 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração INCC + 12,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|CFL|Jul2027 22G1038258\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA CRI para financiar a aquisição de sócios minoritários da CFL, incorporadora com atuação no\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">segmento de alto padrão em Porto Alegre e Florianópolis.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual R$ 8.788.197\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias AF de ações da CFL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração INCC+ 12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aval dos sócios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 0,93 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Urba|Mar 203525L2734485\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Cessão de parte da carteira de recebíveis oriundos de financiamentos de venda de lotes pela Urba, subsidiária da MRV focada no desenvolvimento de loteamentos. Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">pulverizada, com mais de 700 devedores, cedida para composição de lastro do CRI. A estrutura tem subordinação de 25% para a série sênior, com amortização cash sweep e obrigação de recompra de créditos pela Urba em determinados cenários de estresse.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75% LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 29.972.019 Estrutura de subordinação com Full Cash Sweep para\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F03\u002F2035 Vencimento Duration: 3,02 anos Hoje\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">a cota sênior Taxa de remuneração AF dos Lotes após TVO CDI+ 3,00% Mecanismos de recompra de créditos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional |Mar 2029 24D5109919\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de 6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV 70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">para a série sênior. Posição atual Garantias Estrutura de subordinação R$ 29.741.275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje Duration: 1,07 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração seu valor em inadimplência CDI + 2,50% a.a. Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional|Jan 204424A1470431 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI de aquisição da sede da Direcional Engenharia S.A. localizado na cidade de Belo Horizonte, alugada para a Direcional em um contrato atípico 10+10 anos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA Rating Riza 22% LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias Promessa de Alienação Fiduciária do Empreendimento até a quitação da dívida atual do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 27.698.468\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F01\u002F2044\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Negative Pledge no imóvel dado ao fundo em garantia dos vendedores para cobrir a dívida atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração IPCA + 5,45% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">favor do CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">imóvel – nesse momento será constituída a AF em Quitação da atual dívida do imóvel garantida pelos vendedores\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje Duration: 7,69 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|MRV|Mar 2033 24L0007474 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Operação lastreada em financiamentos imobiliários do produto \"Flex\", constituídos e cedidos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\" rowspan=\"3\">pela MRV por meio de cessão true sale. Adicionalmente, a estrutura conta com: (1) um fundo de reserva constituído com o saldo integralizado pelos investidores, equivalente a 6,75% do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F03\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Valor mínimo de Fundo de Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,75 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 21.331.642 Taxa de remuneração IPCA + 10,58% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Recompra pela MRV de créditos inadimplidos pré- chaves AF de imóveis no pós-chaves.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|FGR|Jun 204124E2453531 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Status • Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">A operação é lastreada por créditos cedidos pela FGR por meio de cessão \"true sale\". A carteira é diversificada, contando com mais de 360 devedores. Adicionalmente, a estrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">nasce com excesso mínimo de recebível de 35%, podendo assumir o nível de 25% em caso de registro de alienação fiduciária de 80% dos créditos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 19.748.865 Aval dos Sócios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Vencimento Hoje Duration: 5,82 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Excesso de Fluxo de Recebíveis Taxa de remuneração Fundo de Reserva. IPCA + 9,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional | Dez 202826D0013001\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">· N\u002FD Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Cessão \"true sale\" de carteiras de créditos na modalidade pro-soluto originadas pela\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Direcional, voltadas ao financiamento de aquisição de empreendimentos no âmbito do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">MCMV. Carteira pulverizada, com mais de 15 mil devedores, cedida para composição do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">lastro do CRI. Adicionalmente, o CRI possui mecanismo de amortização via cash sweep para\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">15\u002F12\u002F2028 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">a série sênior. O CRI é constituído por carteiras previamente cedidas aos CRIs PS II, III, IV e V, bem como por uma nova carteira pro-soluto ainda não cedida.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Hoje Duration: 2,04 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 17.137.157\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Subordinação de 16,5% para a série sênior (equivalente a 2x a perda esperada da carteira)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração CDI+ 2,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Deságio na aquisição equivalente a 1x a perda.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRI|Galleria Bank|Jul 204223A1462228\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Rating Riza A-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Cessão de carteira de crédito do tipo home equity. Enxergamos uma boa relação risco-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">retorno dado que se trata de uma carteira pulverizada com garantia real. Além disso, o saldo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">LTV 85%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">devedor é, na média, consideravelmente menor que o valor da garantia do crédito. Essa série do CRI conta com subordinação de 15%, já na largada, representada pelas séries\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">15\u002F07\u002F2042 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">mezanino e subordinada e que deve, gradativamente, aumentar dado o excesso de spread\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">da carteira.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Hoje\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Duration: 2,15 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 16.114.956\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Cessão fiduciária de receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Alienação fiduciária de equipamentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração IPCA + 10,57% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Conta reserva de juros Contratos com locatários com rating mínimo exigido.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Direcional |Dez 202826c5056799 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Cessão \"true sale\" de carteiras de créditos na modalidade pro-soluto originadas pela Direcional, voltadas ao financiamento de aquisição de empreendimentos no âmbito do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia B\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">MCMV. Carteira pulverizada, com mais de 15 mil devedores, cedida para composição do lastro do CRI. Adicionalmente, o CRI possui mecanismo de amortização via cash sweep para a série sênior. O CRI é constituído por carteiras previamente cedidas aos CRls PS II, III, IV e V, bem como por uma nova carteira pro-soluto ainda não cedida.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70% 15\u002F12\u002F2028 Duration: 2,04 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 16.081.391 Taxa de remuneração CDI+ 2,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Subordinação de 16,5% para a série sênior (equivalente a 2x a perda esperada da carteira) Deságio na aquisição equivalente a 1x a perda.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Aquisição de carteira (true-sale) de pró-soluto, adquirida da Construtora Tenda S.A.. A operação é fundamentada na carteira adquirida com desconto (deságio), garantindo uma estrutura financeira mais eficiente e resiliente. Além disso, a companhia, a partir de março\u002F2026 possuirá a obrigação de manter o Índice do Fundo de Reserva em um percentual mínimo de 9% do saldo devedor vigente.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">B+ Rating Riza 75% LTV Vencimento 18\u002F11\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Garantias Posição atual R$ 15.531.190 Índice de cobertura Fundo de Reserva Taxa de remuneração PRE + 16,65% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 1,77 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Alfa Ipiranga|Set 202925L2618541 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status AAA Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI para financiamento de obras de empreendimento da Alfa Realty em São Paulo. A Alfa Realty é uma incorporadora focada em empreendimentos alto padrão de São Paulo. Garantias Posição atual R$ 12.033.182 Alienação Fiduciária das Quotas da SPE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">17% LTV 26\u002F09\u002F2029 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Alienação Fiduciária do Imóvel Taxa de remuneração Fundo de Reserva (3 parcelas de juros) CDI+ 4,25% Aval Alfa Aval dos Sócios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 2,48 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|CFL|Jul202822G1038316\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA CRI 2ª Série — 3ª Emissão Casa de Pedra (Projeto Germania) — Devedor: LBC Investimentos Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">A Rating Riza 13% LTV 21\u002F07\u002F2028 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Helbor | Ago 2031 21H1002745 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia A+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI com carteira pulverizada de contratos de financiamento de imóveis residenciais e comerciais de empreendimentos da Helbor. Todos os contratos possuem alienação fiduciária das respectivas unidades comercializadas. A carteira conta com a Tourmalet Serviços Financeiros como Agente de Monitoramento, que também foi responsável pela originação e seleção dos créditos junto com a Helbor.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 6.000.680 Subordinação mínima Alienação Fiduciária das unidades Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F08\u002F2031 Duration: 2,20 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Galleria Bank|Nov 204223A1462509 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">devedor é, na média, consideravelmente menor que o valor da garantia do crédito. Essa série do CRI conta com subordinação de 5%, já na largada, representada pelas série subordinada e que deve, gradativamente, aumentar dado o excesso de spread da carteira. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV Vencimento Hoje Duration: 2,87 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10% 25\u002F11\u002F2042\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">LTV médio da carteira abaixo de 35% Taxa de remuneração Subordinação mínima de 5% IPCA + 14,72% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior. Posição atual Garantias R$ 8.361 Estrutura de subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3% 05\u002F07\u002F2028 Duration: 0,43 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional |Jul 202923B0574471 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional realizará as cobranças de crédito. Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">para a série sênior.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>05\u002F07\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estrutura de subordinação Carteira montada de forma que suporta até 3 vezes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI | Direcional |Jun 203023L2159971\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A+ 70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>05\u002F06\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Estrutura de subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração CDI + 3,45% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carteira montada de forma que suporta até 3 vezes seu valor em inadimplência Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI|Órigo|Mar 2031 21B0117468\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO PULVERIZADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO CRI feito com o objetivo de financiar a construção de parques solares pela Órigo, voltados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia A+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">para geração distribuída de energia elétrica. A operação possui um retorno atrativo para a carteira do Fundo aliado a um pacote robusto de garantias, que inclui os próprios parques e seus recebíveis. Além disso, é o primeiro CRI do mercado que possui a Climate Bonds\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Standard Certification.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F03\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Alienação Fiduciária de Direitos de Superfície\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,16 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Equipamentos Alienação Fiduciária de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Conta Recebimento para recebíveis dos empreendimentos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII | Lago da Pedra | I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO |INCORPORAÇÃO PARA VENDA Limitada (CNPJ 37.262.752\u002F0001-30), categoria CVM FII.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Subclasse I da classe Lago da Pedra - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>·N\u002FD SEM RATING\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 16.445.804\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Informação não disponível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI + 5,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII|Icone N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO INCORPORAÇÃO PARA VENDA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Mitre Realty. O fundo investe em uma holding imobiliária em uma estrutura de equity preferencial. Atualmente o Fll está\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>diversificado em 3 diferentes projetos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 8.878.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Travas de responsabilidades do FIl\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 1,00 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INCC+ 13,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII | Riza Viseu | Subclasse B DIVIDENDOS | VALOR COM VIÉS POSITIVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Fll estruturado pela Riza e constituído para adquirir participação na Riva Incorporadora. A Riva é uma empresa do grupo econômico da Direcional Engenharia S.A. e atua, majoritariamente, nas faixas 3 e 4 do programa Minha Casa Minha Vida.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SEM RATING N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 57.138.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clean\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+20,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Lote 5Jauaperi|Mai 202622F0230585 FINANCIAMENTO | ATÉ VENCIMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI para financiamento da aquisição de terreno adquirido pela SPE da empresa Lote5, em São Paulo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>B+ 70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F05\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 4.547.439\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão fiduciária de recebíveis do projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação fiduciária de Quotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação fiduciária de Imóvel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aval dos sócios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Lote 5 Colonial |Jan 202722J0311263 FINANCIAMENTO | ATÉ VENCIMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI de Permuta pra financiar aquisição de terreno objeto de incorporação residencial vertical pela Lote 5, em Moema, São Paulo. Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>B+ 70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F01\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Mitre Capote Valente|Out 202823c1668294 FINANCIAMENTO | ATÉ VENCIMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI para financiamento de terreno para projeto de incorporação residencial na cidade de São Paulo, localizado no bairro de Pinheiros.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA 82%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Garantias Posição atual\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002F10\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Riza Akin FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Relatório de Gestão Junho|2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte Riza Asset e o Administrador. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. 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Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e\u002Fou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. 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Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nome do Fundo Riza Akin Fll\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ 36.642.219\u002F0001-31\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administradora ri.fundoslistados@btgpactual.com https:\u002F\u002Fwww.btgpactual.com\u002Fasset-management\u002Fadministracao-fiduciaria\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RIZAIASSET\u003C\u002Fh3>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRZAK11\u002Fdocumentos\u002F13688\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1261610","2026-06-30","2026-07-21 20:28:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial RZAK11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do RZAK11 (Riza Akin), entrega em 21\u002F07\u002F2026. 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários."]