[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RZLC11:8305":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRZLC11\u002Fdocumentos\u002F8305":16,"fii-documento:RZLC11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},8305,"(RZLC) Relatório Gerencial - 31\u002F07\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>Riza Lecci FII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório de Gestão Julho | 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Riza Lecci é um fundo voltado para investidores que procuram rendimentos acima do CDI, com baixo nível de volatilidade e alto nível de proteção. Por ser uma Subclasse Sênior, ele combina as garantias robustas das operações de crédito que lastream a carteira, com 15% de proteção provida pela cota subordinada. Além disso o fundo conta com a união dos seis núcleos, Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio, Real Estate e Infraestrutura. Por meio dessa abordagem, temos um Fundo Imobiliário com estrutura diferenciada, quando comparado a outros FIIs de papel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Riza Gestora de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual\u003C\u002Fp>\u003Cp>Consultoria Imobiliária\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início das Atividades\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro | 2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores Qualificados\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>RZLC11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Emissões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>135.120\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,65%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Divulgação de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>3º dia útil do mês subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data Ex-Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>4º dia útil do mês subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pagamento de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>5º dia útil do mês subsequente\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Dividend Yield\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Último rendimento pago - Subclasse\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend yield mensal - Subclasse\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend yield anualizado - Subclasse\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 13,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Patrimônio\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Patrimônio líquido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Subclasse Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Subclasse Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Quantidade de cotistas\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 1.013,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 137.779.563,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Resultados\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No 8º dia útil de agosto, referente à distribuição de resultado do mês de julho, foram pagos R$13,09 por cota a todos os cotistas. Esse valor é referente a remuneração de CDI+1% ao ano da Subclasse Sênior listada. No mês de junho tivemos pagamentos condizentes ao carrego esperado e fluxo de pagamentos dos ativos da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita com FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.803.747,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.653.501\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.472.843\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.274.550\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita com CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>456.392,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>446.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>394.795\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.988.158\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38265,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.642\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.457\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>134.440\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Receitas*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.298.405,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.119.332\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.884.095\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.397.148\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de ADM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(87.383)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67.418)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(87.238)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(625.556)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Performance\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(62.604)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.684)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(19.111)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(197.544)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Despesas*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(149.988)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(78.102)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(106.349)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(823.101)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.148.417,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.041.230\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.777.746\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.574.047\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Subclasse\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>367.854,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>381.912\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>206.527\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.061.002\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sub.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Subclasse Sr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.780.563,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.639.318\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.571.219\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.513.045\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota -\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Subclasse Sr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>- Subclasse Sr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuído\u002FRend. Total -\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Subclasse Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Histórico de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>É importante ressaltar que o veículo listado trata-se de uma Subclasse Sênior, logo, o resultado apresentado acima apresenta tanto o resultado global do fundo, quanto o resultado das Subclasses Sênior e Subordinada, separadamente. Por regulamento, a subordinação mínima é de 10% do PL.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Perspectivas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Temos boas perspectivas de carrego pleno para os próximos meses, sem expectativas de inadimplência para nenhuma dos ativos da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nos últimos meses, as pressões inflacionárias derivadas de instabilidades políticas, internas e externas, mudaram a percepção do mercado ao ciclo de corte de juros. Neste cenário, o Banco Central passou a conduzir os cortes com maior cautela, o que tem impactado o retorno da carteira de maneira lenta e gradual.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o próximo mês, temos o guidance de distribuição de rendimentos de aproximadamente R$11,79 por cota, referente ao carrego de CDI+1% ao ano da cota sênior e aos 21 dias úteis do mês de agosto e suportada pela subordinação, conforme o gráfico a seguir.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8305\u002Fpage_3_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Destaque do mês\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Durante o mês de julho, o portfólio não passou por grandes alterações, sem entradas ou liquidações de ativos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Posicionamento Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao fim de julho, o Fundo apresentava alocação bruta correspondente a 97,98% de seu patrimônio líquido. Atualmente o fundo não possui alavancagem via compromissadas reversas. As alocações alvo do fundo foram definidas para o ano de 2026, conforme abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Núcleo Gestão\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Alocação-Alvo\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Agronegócio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.228\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Allocation\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direct Lending\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Infraestrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.162\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75.00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>134.687\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Securitização e carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.346\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115.00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>158.423\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfólio por Indexador\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8305\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration Média\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149.816.399\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.492.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.286.354\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,74%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Atualmente, o portfólio apresenta maior concentração em ativos indexados ao CDI, com duration média de 2,2 anos e carrego médio de CDI+ 2,68%, representando 92,67% da carteira investida. Em seguida, a parcela em IPCA+ tem carrego médio de 10,02%, duration de 3,5 anos e compreende 5,74% do fundo. Por fim, a carteira tem 1,54% indexado a INCC+12,00%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio por tese de investimento\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Tese\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Crédito Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira Estática\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.345.614\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,64%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crédito Estruturado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Empréstimo Colateralizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.262.903\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento de Projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.656.961\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento para Compra de Participação Acionária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.492.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez Imediata\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestão de Caixa em Tít. Públicos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.720.606\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,92%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Desenvolvimento Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Incorporação para Venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107.099.279\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisição de Ativos Reais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sale Leaseback com Opção de Recompra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.228.156\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Unidades Residenciais com Recompra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.789.234\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,91%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Acima, são apresentadas as alocações em cada uma das estratégias e teses de investimento do fundo. O explicativo se encontra disponível no Anexo I deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio por Instrumentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8305\u002Fpage_4_chart_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A alocação por tipo de ativo está concentrada em Certificados de Crédito Imobiliário (CRI), com um total de 21% da carteira investida, enquanto 79% estão alocados em Fundos Imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Retorno da Subclasse\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A subclasse sênior do Riza Lecci conta com formador de mercado, o qual disponibiliza os preços de compra e venda diariamente. O comportamento diário da cota se assemelha a uma renda fixa tradicional, com o valor dos juros sendo acumulados e, após a data-base, a cota retorna para próximo do seu valor inicial de R$1.000,00 por cota. Qualquer oscilação além do retorno diário é devido à negociações fora do preço fornecido pelo formador de mercado, ou por falta de negociação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retorno Histórico - RZLC11 vs. CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8305\u002Fpage_5_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Subordinação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8305\u002Fpage_5_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente a cota subordinada representa 14,78% do portfólio do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Histórico de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Data Com\u003C\u002Fth>\u003Cth>Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotação\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield (%)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fjul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fjul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1013,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fjun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fabr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fabr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1014,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.012,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.015,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.015,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.012,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fabr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fabr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.009,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>07\u002Fmar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002Fmar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.011,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Ffev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Ffev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.012,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.011,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Fdez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fdez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.009,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fnov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fnov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.011,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fout\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fout\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.010,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Anexo I\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Núcleos de Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Allocation\u003C\u002Fstrong> | Responsável tanto pela alocação do Fundo entre os outros Núcleos, quanto pela gestão do caixa e hedges.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agronegócio | Realiza operações de crédito para produtores e empresas da cadeia do agronegócio brasileiro que possuam algum lastro imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Direct Lending | Realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande porte.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Infraestrutura | Focado em operações de crédito para empresas do setor de infraestrutura com foco em Geração distribuída, Portos, Aeroportos e Saneamento com tese de investimento baseada na compressão de risco de crédito inerente à financiamento de projetos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Real Estate | Operações com empresas do segmento imobiliário desenhadas para atender aos parceiros da melhor forma, otimizando sua estrutura de capital com versatilidade, agilidade e geração de valor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Renda Fixa | Seu universo de cobertura engloba todas as emissões de CRI que possuam um mercado secundário líquido. Securitização e Carteiras | Responsável por operações que envolvam recebíveis pulverizados e operações estruturadas de project finance.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estratégias de Atuação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para fornecer aos cotistas um entendimento maior sobre nosso processo de investimento, abrimos neste relatório a Estratégia e a Tese de Investimento para cada ativo. Enquanto a Estratégia corresponde à classificação da operação em termos de uso dos recursos pelo tomador ou cedente, a Tese de Investimento significa qual a visão da Gestora para o ativo em termos de geração de valor no tempo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>As Estratégias possíveis são:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para ativos que possuam liquidez no mercado secundário:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Liquidez Imediata | Alocação em títulos públicos sem risco de mercado para o benchmark da carteira, ou em emissões de Instituições Financeiras e compromissadas com liquidez diária de instituições S1.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Liquidez Imediata via Fundos Listados | Alocação em fundos de Renda Mensal que possuam carteira pulverizada de ativos e possuam cota de mercado arbitrada por market maker. Tem como propósito a terceirização da gestão de ativos e o pronto acesso à liquidez.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Emissões Corporativas | A estratégia consiste na compra de títulos emitidos por empresas com amplo acesso ao mercado de capitais. A estratégia tem como foco a aquisição de ativos com liquidez, com teses que variam em função de como ganhos pretendem ser auferidos. A tomada de decisão considera o risco de crédito, o ambiente macroeconômico, o panorama setorial do emissor e a liquidez do ativo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para operações sem liquidez usualmente originadas pelos núcleos de gestão da Riza:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Aquisição de Imóveis\u003C\u002Fstrong> | A estratégia consiste na aquisição de ativos reais, como imóveis, propriedades rurais e ativos ligados à infraestrutura. As características analisadas durante o processo de seleção dependem do setor e uso do referido ativo. Buscamos uma relação rentável entre o custo de aquisição e as rendas associadas, podendo ser o fluxo de aluguéis ou os potenciais ganhos de capital. As teses de investimento variam dependendo da finalidade da aquisição e da relação com o vendedor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Crédito Estruturado | É a atuação no crédito através de estruturas onde o risco do devedor é mitigado por garantias, cláusulas e covenants, em geral, customizados a cada operação. O foco da estratégia está em empresas com menor bancabilidade que os emissores corporativos recorrentes, e portanto, os ativos apresentam menor liquidez. As teses de investimento são adotadas em diversos setores como serviços, indústria, tecnologia, imobiliário e infraestrutura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Crédito Pulverizado | É a atuação no crédito por meio da securitização de carteiras pulverizadas em diversos recebíveis e devedores. O foco da estratégia consiste em encontrar oportunidades de investimento cuja carteira de recebíveis oferece melhor risco-retorno que o crédito corporativo. Buscamos garantir o alinhamento de interesse no longo prazo entre gestor, investidor e originador (Sponsor).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desenvolvimento Imobiliário | A estratégia consiste na seleção, desenvolvimento e incorporação de ativos imobiliários de distintos usos, com o objetivo de renda ou venda. O retorno dessa estratégia se dá, majoritariamente, pelo ganho de capital auferido no momento da venda dos ativos uma vez concluídos.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Riza Lecci FII Relatório de Gestão Julho 2026\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Teses de Investimento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Teses da Estratégia de Liquidez Imediata:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Caixa em Tít. Públicos | Gestão ativa de caixa para gerenciamento de liquidez frente a resgates e aplicações nos fundos de investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reserva de Liquidez | Parcela do patrimônio destinada à necessidades acima do projetado, por emergências ou custos inesperados, ou ainda mudança temporária no padrão de gastos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Até Vencimento | Tese que visa renda, dada a menor liquidez de um ativo ou natureza de marcação na carteira. Os ganhos esperados são provenientes dos juros remuneratórios do título.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Teses da Estratégia de Emissões Corporativas:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carrego | A rentabilidade esperada do investimento advém do retorno corrente do título, ou seja, os juros remuneratório sobre o capital investido (considerando-se o preço com ágio ou deságio). É esperado que o título se aprecie ao longo do tempo, por redução de duration. Com isso, o título pode apresentar retorno futuro abaixo do retorno alvo e assim poderá ser vendido antes do seu vencimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fechamento de Taxa | A tese se baseia na perspectiva de que as taxas pré fixadas ou de juros reais dos ativos se reduzam no tempo, aumentando seus preços. Esse fechamento da taxa pode se dar por redução do risco de crédito, pela duration menor ou por quedas nas taxas livres de risco de referência.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Compressão de Spread | A tese objetiva ganhos na compressão de spread sobre as taxas livres de risco, por melhora do risco de crédito do ativo ou pelo desempenho positivo de um determinado mercado de renda fixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Teses da Estratégias de Crédito Estruturado:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Empréstimo Colateralizado | Empréstimo em condições adequadas ao fluxo de caixa do tomador com garantia real e\u002Fou fidejussória. No empréstimo, os recursos não são necessariamentedirecionados para determinado uso (General Purpose).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Empréstimo-Ponte | Empréstimo de curto prazo que será liquidado mediante quitação direta ou a liberação de um outro em condições mais atrativas, com outro credor ou a mercado. O novo empréstimo (Takeout) ou a quitação do ponte geralmente está atrelado ao cumprimento de determinadas premissas, como a completitude de uma obra, performance de um contrato, métricas financeiras e operacionais pré-determinadas, ou um evento corporativo como no caso de um IPO ou de um M&A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento de Projeto | Consiste no financiamento de projetos, sejam estes de infraestrutura ou imobiliários. A tese busca projetos cujo o fluxo de caixa é suficiente para remunerar tanto as obrigações da dívida como também gerar retornos atrativos ao desenvolvedor (Equityholder, Sponsor ou Developer). As garantias envolvem a distribuição de dividendos, a própria SPE do projeto e por vezes aval do controlador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento para Compra de Participação Acionária | A tese envolve financiar a compra de ações por executivos da empresa (Management Buyout), a aquisição de uma outra empresa (Acquisition Finance), a recompra de ações de outros sócios (Equities Repurchase), ou quando a companhia recompra ações a mercado (Equity Buyback). Em geral, as ações adquiridas são dadas em garantia, assim como o fluxo de dividendos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento para Aquisição de Ativos | Financiamento no qual os recursos são direcionados para aquisição de um determinado ativo, podendo ser financeiros, móveis ou imóveis. Na tese, a garantia da dívida pode ser o próprio ativo a ser adquirido, mas pode incluir também outros ativos do tomador. A boa constituição das garantias é fundamental para a segurança da operação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Permuta Financeira | Tese que visa a auferir rentabilidade através da troca de fluxos financeiros entre a aquisição de um terreno (adquiridos com recursos do credor) e um percentual do VGV do projeto. A rentabilidade do investimento é baseada na estimativa de velocidade e preço de vendas, como também do fluxo de pagamento das unidades de um projeto residencial.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Riza Lecci FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Relatório de Gestão Julho 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Teses de Investimento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Teses da Estratégias de Aquisição de Imóveis:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sale Leaseback com Opção de Recompra | Operação de compra de imóvel com desconto relevante no qual o mesmo é alugado\u002Farrendado ao próprio vendedor. Neste caso em específico, o mesmo possui uma opção de recompra que pode ser estática em termos de preço ou ter uma correção atrelada ao valor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sale Leaseback sem Opção de Recompra | Operação de compra de imóvel com desconto relevante no qual o mesmo é alugado\u002Farrendado ao próprio vendedor. O imóvel seria vendido a preço de mercado após o termino do contrato de aluguel\u002Farrendamento. A aquisição para Renda diferentemente do Buy to Lease.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Buy to Lease sem Opção de Recompra | Nessa tese o fundo adquire um imóvel que julga estar com preço abaixo de mercado, arrenda ou aluga para um terceiro e dá uma opção de recompra a um preço definido para este arrendatário ou inquilino.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Buy to Lease com Opção de Recompra | Nessa tese a aquisição está baseada na avaliação estar com preço abaixo de mercado, aluga para um terceiro e ao final do contrato vende esse ativo ao preço de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Unidades Residenciais com Recompra | Com a aquisição de estoque de unidades residenciais, abaixo do valor de mercado, a tese visa obter rentabilidade através do pagamento mensal da opção de compra outorgada ao incorporador do projeto. Além disso, caso essa opção de compra não seja exercida, há potencial ganho de capital na operação, com a venda das referidas unidades.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição para Renda | A tese tem um horizonte de longuíssimo prazo e objetiva rendimentos através de aluguéis estabelecidos. A possibilidade de reajustes futuros, a qualidade do imóvel, sua localização e a estabilidade dos locatários são considerados na análise e na avaliação dos ativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Teses da Estratégia de Desenvolvimento Imobiliário:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Built to Suit | Tese de investimento que visa a construção de um empreendimento imobiliário com locatário definido. Nesse caso, o contrato de locação é atípico e de longo prazo. O retorno se dá pelo recebimento dos alugueis mensais e ganho de capital através de compressão de cap. rate.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retrofit para Renda | Tese que visa a aquisição de um ativo pronto, mas com necessidades de reformas para otimização do resultado. O retorno, nesse caso, se dá pelo recebimento de alugueis mensais de um ou mais locatários. Além disso, o retorno poderá ser acrescido de ganho de capital na venda dos empreendimento definido pela compressão do yield on cost para o cap. rate de venda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retrofit para Venda | Tese que visa a aquisição de um ativo pronto, mas com necessidades de reformas para otimização do resultado. O retorno se dará, majoritariamente, pelo ganho de capital na venda do empreendimento definido pela diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição e reforma do empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Incorporação para Renda | Tese que visa o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cujo retorno se dá pelo recebimento de alugueis mensais de um ou mais locatários. Além disso, o retorno poderá ser acrescido de ganho de capital na venda dos empreendimento definido pela compressão do yield on cost para o cap. rate de venda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Incorporação para Venda | Tese que visa o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cujo retorno se dá pela venda de unidades autônomas de um projeto do segmento residencial (vertical ou horizontal).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Anexo I - Tabela de Ativos\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo FII | Riza Ponte da Liberdade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF N\u002FA\u003C\u002Fth>\u003Cth>Instrumento FII\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tomador\u002FCedente Classe Única | Riza Ponte da Liberdade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador CDI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Emissão2,10\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration2,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data de Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$ '000)97.500.000\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL60,31%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>FII | Riza Estia FII | Lago da Pedra | Subclasse I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FALPLP11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classe Única | Riza Estia Classe Única | Lago da Pedra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,305,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,81,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.665.2966.494.603\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,60%4,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Urba | Mar 2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L2734485\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2035 03 15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.439.510\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,98%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Concessionária Allegra Pacaembu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L3133633\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Concessionária Allegra Pacaembu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2035 12 17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.041.016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>| Dez 2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Compromissada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.720.606\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,92%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | You Inc | Mar 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23C1869458\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You Inc\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028 03 27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.453.529\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Autogeracao Solar SPE | Abr 2038\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23K1775589\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Autogeracao Solar SPE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2038 04 15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.416.523\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,73%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII | Riza Terrax Institucional Master\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classe Renda DI | Riza Terrax Institucional Master Master\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.228.156\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII | Lago da Pedra | Subclasse II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LPLP15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classe Única | Lago da Pedra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.104.676\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,92%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional Engenharia | Mar 2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24D5109919\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2029 03 05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.019.434\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | CLF Inc. | Jul 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1038316\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CLF Inc.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028 07 21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.492.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional Engenharia | Dez 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26D0013001\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028 12 15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.460.061\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,52%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII | Riza Kalithea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classe Única | Riza Kalithea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.123.938\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Porto Ponta do Félix | Dez 2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23A1610639\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Porto Ponta do Félix\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2032 12 16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.388.191\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Genial Energia Renovavel | Dez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23J1759477\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Genial Energia Renovavel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2036 12 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.357.703\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Sub | Nm Ksm Log | Out 2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25J2375938\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nm Ksm Log\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2029 10 10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.262.903\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI | Direcional Engenharia | Dez 2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26C5056799\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2028 12 15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>426.609\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>161.669.868\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII | Riza Terrax Institucional Master AQUISIÇÃO DE ATIVOS REAIS | SALE LEASEBACK COM OPÇÃO DE RECOMPRA Fundo com foco na estratégia de Sale & Leaseback de terras agrícolas no Brasil com objetivo de retorno atrelado ao CDI.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza SEM RATING\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV N\u002FA N\u002FA Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 4.228.156 Terras Agrícolas no estado de Goiás. Taxa de remuneração CDI+ 5,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII|Riza Estia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">AQUISIÇÃO DE ATIVOS REAIS | UNIDADES RESIDENCIAIS COM RECOMPRA Fundo adquiriu com 15 unidades residenciais entre prontas e em desenvolvimento em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">regiões nobres da cidade de São Paulo da Mitre Incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual R$ 10.665.296\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Garantias Ativos comprados a 54% do valor de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,80 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII |Riza Kalithea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">AQUISIÇÃO DE ATIVOS REAIS | UNIDADES RESIDENCIAIS COM RECOMPRA Fundo adquiriu 5 lotes da Fazenda Boa Vista com 60% do valor de mercado. A JHSF possui uma opção de recomprar esses lotes pelo preço da venda inicial, desde que tenha pago em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">dia IPCA+9% a.a. ao fundo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual R$ 2.123.938\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Ativos comprados a 60% do valor de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,80 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração IPCA+ 8,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI Sub|Nm Ksm Log|Out 202925J2375938 CRÉDITO ESTRUTURADO | EMPRÉSTIMO COLATERALIZADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Subclasse subordinada do CRI emitido tendo como lastro a construção de um Galpão Logístico em Guarulhos locado com contrato atípico de 10 anos para o Mercado Livre. A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA 56%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">operação terá um Loan to Cost de 56,5%. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002F10\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 1.262.903 Alienação Fiduciária da Nave A Taxa de remuneração obrigação de aporte de terreno CDI + 4,10% a.a. Mercado Livre.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje Alienação Fiduciárias de Quotas da Nave A ou Cessão Fiduciária do contrato de locação do\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration: 2,44 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Concessionária Allegra Pacaembu| Dez 2035 25L3133633 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Operação estruturada para financiar as obras do Complexo Esportivo do Pacaembu, sob gestão da Allegra. O projeto compreende retrofit do estádio e ativações comerciais de longo prazo. A operação foi estruturada em modelo project finance, com lastro nos contratos da concessão.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia C+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias R$ 5.041.016 Cessão fiduciária de recebíveis Alienação fiduciária das ações da SPE Taxa de remuneração Estrutura sênior com 30% de subordinação.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 3,61 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CDI + 4,00% a.a. CRI|You Inc|Mar 2028 23C1869458\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO CRI emitido tendo como lastro uma Nota Comercial para compra de terreno. O projeto será desenvolvido pela You Inc, Kallas e Paladin e Moema em um projeto destinado ao público de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status AA Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">alta renda na Cidade de São Paulo. Todos os sócios têm vasta experiência em empreendimentos destinados a esse público. A operação terá um LTV de 50%, sendo no\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">LTV 50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">início pelo valor do terreno e, após o lançamento.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">27\u002F03\u002F2028 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 1,45 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 4.453.529\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária do Imóvel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Unidades\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI + 3,50% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão Fiduciária de Recebíveis Alienação Fiduciária de Quotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aval You Inc.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI|Autogeracao Solar SPE|Abr 203823k1775589\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Financiamento destinado à implementação de usinas solares nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A operação possui como lastro contratos de locação de longo prazo com\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">grandes clientes corporativos. A SolarGrid atua de forma verticalizada, realizando\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">internamente o desenvolvimento, construção, operação, manutenção e gestão de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F04\u002F2038\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">compensação de créditos das unidades consumidoras clientes.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 4,16 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 4.416.523\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária da totalidade das ações da emissora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração IPCA + 10,50% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão Fiduciária de recebíveis de locação e tarifas aeroportuárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI | Porto Ponta do Félix | Dez 2O32 23A1610639 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Emissão para o refinanciamento e complemento do investimento (CAPEX) de expansão do terminal ampliando a capacidade estática de 279 mil ton para 540 mil ton com a construção de silos e armazéns de fertilizantes, em conformidade com o previsto no contrato de arrendamento vigente.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia A+ 31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Posição atual R$ 1.388.191 Taxa de remuneração IPCA + 10,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias Alienação Fiduciária de imóvel em Paranaguá-PR - VM: R$ 164,35 Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios dos contratos ToP do PPF com a Cervejaria Petrópolis e futuros Fiança dos acionistas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento Hoje\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F12\u002F2032 Duration: 2,70 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI|Genial Energia Renovavel| Dez 203623J1759477 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO DE PROJETO Operação voltada à implantação de quatro usinas solares fotovoltaicas no estado do Rio de Janeiro. Os projetos somam 4 MWp de potência e foram estruturados com receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">recorrentes de locação de ativos energéticos Posição atual Garantias R$ 1.357.703 Cessão fiduciária de receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">38% 26\u002F12\u002F2036 Vencimento Hoje Duration: 3,58 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Alienação fiduciária de equipamentos Taxa de remuneração Conta reserva de juros IPCA + 10,50% a.a. Contratos com locatários com rating mínimo exigido.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI | CLF InC. |Jul 2028 22G1038316 CRÉDITO ESTRUTURADO | FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA CRI 2ª Série — 3ª Emissão Casa de Pedra (Projeto Germania) — Devedor: LBC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status A Rating Riza 13% LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Investimentos Garantias Posição atual R$ 2.492.862 AF de ações da CFL Aval dos sócios. Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">21\u002F07\u002F2028 Vencimento Hoje Duration: 1,67 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">INCC + 12,00% a.a. CRI|Urba|Mar 203525L2734485 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Cessão de parte da carteira de recebíveis oriundos de financiamentos de venda de lotes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status Rating Riza A+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">pela Urba, subsidiária da MRV focada no desenvolvimento de loteamentos. Carteira pulverizada, com mais de 700 devedores, cedida para composição de lastro do CRI. A estrutura tem subordinação de 25% para a série sênior, com amortização cash sweep e obrigação de recompra de créditos pela Urba em determinados cenários de estresse.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">75% LTV 15\u002F03\u002F2035 Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Hoje Duration: 3,63 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 6.439.510\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Estrutura de subordinação com Full Cash Sweep para a cota sênior AF dos Lotes após TVO Mecanismos de recompra de créditos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional Engenharia |Mar 2029 24D5109919 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de 6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70% 05\u002F03\u002F2029 Vencimento Hoje Duration: 1,03 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 3.019.434 Estrutura de subordinação Carteira montada de forma que suporta até 3 vezes Taxa de remuneração seu valor em inadimplência CDI + 2,50% a.a. Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI| Direcional Engenharia | Dez 2028 26D0013001 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Em Dia Status Rating Riza AAA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Direcional, voltadas ao financiamento de aquisição de empreendimentos no âmbito do MCMV. Carteira pulverizada, com mais de 15 mil devedores, cedida para composição do lastro do CRI. Adicionalmente, o CRI possui mecanismo de amortização via cash sweep para a série sênior. O CRI é constituído por carteiras previamente cedidas aos CRIs PS II, III, iV e V, bem como por uma nova carteira pro-soluto ainda não cedida.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV N\u002FA 15\u002F12\u002F2028 Vencimento Hoje Duration: 0,91 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Taxa de remuneração Deságio na aquisição equivalente a 1x a perda. CDI + 2,10% a.a. CRI| Direcional Engenharia | Dez 202826c5056799 CRÉDITO PULVERIZADO | CARTEIRA ESTÁTICA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status B Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Direcional, voltadas ao financiamento de aquisição de empreendimentos no âmbito do MCMV. Carteira pulverizada, com mais de 15 mil devedores, cedida para composição do lastro do CRI. Adicionalmente, o CRI possui mecanismo de amortização via cash sweep para a série sênior. O CRI é constituído por carteiras previamente cedidas aos CRIs PS II, III, iV e V, bem como por uma nova carteira pro-soluto ainda não cedida. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">15\u002F12\u002F2028 Vencimento Hoje Duration: 0,91 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Subordinação de 16,5% para a série sênior R$ 426.609 (equivalente a 2x a perda esperada da carteira) Taxa de remuneração Deságio na aquisição equivalente a 1x a perda. CDI + 2,11% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII | Riza Ponte da Liberdade DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | INCORPORAÇÃO PARA VENDA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">• Em Dia Status A+\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Direcional Engenharia. O fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Rating Riza LTV N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">investe em 4 SPEs em uma estrutura de equity preferencial. Posição atual Garantias R$ 97.500.000 Não há garantias adicionais além do excesso de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">N\u002FA Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII |Lago da Pedra |Subclasse ILPLP11 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO INCORPORAÇÃO PARA VENDA Subclasse do Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status Rating Riza\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Engenharia e Riva Incorporadora. O fundo investe em uma holding imobiliária em uma estrutura de equity preferencial. Atualmente o Fll está diversificado em 27 diferentes projetos. Posição atual Garantias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA LTV N\u002FA Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 8.213.760 Travas de responsabilidades do FIl Taxa de remuneração CDI+ 5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hoje Duration: 1,00 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">FII | Lago da Pedra | Subclasse II LPLP15 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO INCORPORAÇÃO PARA VENDA Subclasse do Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Direcional Engenharia e Riva Incorporadora. O fundo investe em uma holding imobiliária em uma estrutura de equity preferencial. Atualmente o Fll está diversificado em 27 diferentes projetos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em Dia Status ● Rating Riza A+ N\u002FA LTV\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Riza Lecci FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Relatório de Gestão Julho 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte Riza Asset e o Administrador. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável \u002Fsem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e\u002Fou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A Riza Asset e o Administrador não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nome do Fundo Riza Lecci FII\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ 56.212.023\u002F0001-14\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administradora ri.fundoslistados@btgpactual.com https:\u002F\u002Fwww.btgpactual.com\u002Fasset-management\u002Fadministracao-fiduciaria\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RIZAIASSET\u003C\u002Fh3>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRZLC11\u002Fdocumentos\u002F8305\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1298725","2026-07-31","2026-08-24 09:46:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial RZLC11 de julho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de julho de 2026 do RZLC11 (Riza Lecci), entrega em 24\u002F08\u002F2026. 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