[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RZLC11:8329":3,"fii-documento:RZLC11":16,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRZLC11\u002Fdocumentos\u002F8329":226},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},8329,"(RZLC) Relatório Gerencial - 27\u002F02\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>Riza Lecci\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Riza Asset Management\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8329\u002Fpage_0_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório de Gestão Fevereiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Objetivo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Riza Lecci é um fundo voltado para investidores que procuram rendimentos acima do CDI, com baixo nível de volatilidade e alto nível de proteção. Por ser uma Subclasse Sênior, ele combina as garantias robustas das operações de crédito que lastream a carteira, com 15% de proteção provida pela cota subordinada. Além disso o fundo conta com a união dos seis núcleos, Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio, Real Estate e Infraestrutura. Por meio dessa abordagem, temos um Fundo Imobiliário com estrutura diferenciada, quando comparado a outros FIIs de papel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Consultoria Imobiliária\u003C\u002Fp>\u003Cp>Riza Gestora de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início das Atividades\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro | 2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores Qualificados\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Emissões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>RZLC11\u003C\u002Fp>\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\u003Cp>135.120\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Perfomance\u003C\u002Fp>\u003Cp>Divulgação de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,65%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>3º dia útil do mês subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data Ex-Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pagamento de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>4º dia útil do mês subsequente\u003C\u002Fp>\u003Cp>5º dia útil do mês subsequente\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Riza Lecci\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório de Gestão Fevereiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Dividend Yield\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Último rendimento pago - Subclasse\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend yield mensal - Subclasse\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend yield anualizado - Subclasse\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 10,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota patrimonial - Subclasse Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Patrimônio líquido - Subclasse Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Quantidade de cotistas\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 1.010,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 137.455.642,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>132\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Relatório de Gestão Fevereiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No 8º dia útil de março, referente à distribuição de resultado do mês de fevereiro, foram pagos R$ 10,71 por cota a todos os cotistas. Esse valor é referente a remuneração de CDI+1% ao ano da Subclasse Sênior listada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de fevereiro tivemos pagamentos condizentes ao carrego esperado e fluxo de pagamentos dos ativos da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita com FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.414.060\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.750.352\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>181.850\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.164.412\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita com CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>436.670\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>335.255\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>486.053\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>771.925\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.043\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.633\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28.059\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25.676\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Receitas*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.867.772\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.094.240\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>695.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.962.012\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de ADM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87.137\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86.452\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.272\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>173.589\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Performance\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.934\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42.816\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51.750\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Despesas*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-96.071\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-129.268\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-77.312\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-225.339\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste Cota Sub.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.771.701\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.964.972\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>618.651\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.736.673\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Subclasse Sub.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>315.152\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>264.406\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61.935\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>579.558\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Subclasse Sr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.456.549\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.700.566\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>556.717\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.157.115\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota - Subclasse Sr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído - Subclasse Sr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Recibo Subclasse Sr. (2ª Emissão)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u002FRend. Total - Subclasse Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>É importante ressaltar que o veículo listado trata-se de uma Subclasse Sênior, logo, o resultado apresentado acima apresenta tanto o resultado global do fundo, quanto o resultado das Subclasses Sênior e Subordinada, separadamente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por regulamento, a subordinação mínima é de 10% do PL.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PERSPECTIVAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Temos boas perspectivas de carrego pleno para os próximos meses, sem expectativas de inadimplência para nenhuma dos ativos da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em relação a SELIC, esperamos cortes de juros durante o ano, assim como precificado pelo mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o próximo mês, temos o guidance de distribuição de rendimentos de R$13,10 por cota, referente ao carrego de CDI+1% ao ano da cota sênior e aos 22 dias úteis do mês de março e suportada pela subordinação, conforme o gráfico a seguir.\u003C\u002Fp>\u003Cp>SUBORDINAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8329\u002Fpage_3_chart_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente a cota subdordinada representa 14,55% do portfólio do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DESTAQUES DO MÊS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Durante o mês de fevereiro o portfólio não passou por grandes alterações, destaca-se apenas:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Allegra Pacaembu | CDI+4%a.a.\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Com a liquidação do empréstimo-ponte (22D0378281), passou a integrar o portfólio uma nova operação (25L3133633) de longo prazo com vencimento em 2035. A nova operação conta com AF das quotas da concessão e CF de Recebíveis, em uma estrutura sênior com 30% de subordinação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PORTFÓLIO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>POSICIONAMENTO ATUAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao fim de fevereiro, o Fundo apresentava alocação bruta correspondente a 99,16% de seu patrimônio líquido. A sobrealocação é feita com operações compromissadas reversas e visam maximizar o retorno do portfólio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As alocações alvo do fundo foram definidas para o ano de 2026, conforme abaixo.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Núcleo Gestão\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Alocação-Alvo\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Agronegócio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.133\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Allocation\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direct Lending\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>755\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Infraestrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.349\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>134.200\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Securitização e carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.072\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>159.509\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>PORTFÓLIO POR INDEXADOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8329\u002Fpage_4_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>PORTFÓLIO POR INDEXADORES\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Indeaxador Remuneração\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration Média\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$'000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>147.541\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INCC+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.493\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.475\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,89%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Atualmente, o portfólio apresenta maior concentração em ativos indexados ao CDI, com duration média de 2,06 anos e carrego médio de CDI+ 2,75%, representando 91,72% da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em seguida, a parcela em IPCA+ tem carrego médio de 10,26%, duration de 3,68 anos e compreende 5,89% do fundo. Por fim, a cartiera tem 1,55% indexado a INCC+12,00%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PORTFÓLIO POR TESE DE INVESTIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Estrategias e Teses\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisição de Ativos Reais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.892\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sale e Leaseback com Opção de Recompra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.133\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Unidades Residenciais com Recompra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.759\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,93%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crédito Estruturado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.335\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Empréstimo Colateralizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento de Projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.827\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financiamento para Compra de Participação Acionária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.494\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crédito Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.072\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira Estática\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.072\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Desenvolvimento Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.210\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Incorporação para Venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.210\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Geral\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>159.510\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Acima, são apresentadas as alocações em cada uma das estratégias e teses de investimento do fundo. O explicativo se encontra disponível no Anexo I deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Instrumento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8329\u002Fpage_4_chart_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A alocação por tipo de ativo está concentrada em Certificados de Crédito Imobiliário (CRI), com um total de 21,39% da carteira investida, enquando 77,77% estão alocados em Fundos Imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório de Gestão Fevereiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Riza Lecci conta com formador de mercado, o qual disponibiliza preços de compra e venda diariamente. O comporatmento diário da cota se assimilia a uma renda fixa tradicional, com o valor dos juros sendo acruados e após a data-base, a cota retorna para próximo do seu valor inicial de R$1.000,00 por cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Qualquer oscilação além do retorno diário é devido à negociações fora do preço fornecido pelo formador de mercado, ou por falta de negociação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retorno Riza Lecci\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8329\u002Fpage_5_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Data com\u003C\u002Fth>\u003Cth>Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotação\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield (%)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.012,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.015,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.015,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.014,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.012,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fabr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fabr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.009,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>07\u002Fmar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002Fmar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.011,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Ffev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Ffev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.012,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>06\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002Fjan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.011,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>04\u002Fdez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fdez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.009,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>05\u002Fnov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fnov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.011,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>03\u002Fout\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fout\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.010,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Relatório de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fevereiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ANEXO I - TABELA DE ATIVOS\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Codigo B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Instrumento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nucleo de Gestao\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tomador\u002FCedente\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Emissao\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data de Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$'000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>FII Ponte da\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA PONTE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liberdade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LIBERDADE FII 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Kalithea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI ProSoluto V\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização e\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23L2159971\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>05\u002F06\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.890\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22F1022835\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização e carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>05\u002F03\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.262\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Genial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23J1759477\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Infraestrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Genial Solar GD P04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26\u002F12\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.409\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Porto Ponta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Félix\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23A1610639\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Infraestrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Porto Ponta do Félix\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F12\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI NM Ksm Log\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25J2375938\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>KSM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002F10\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.260\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI ProSoluto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23B0574524\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização e carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F04\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>976\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Splice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21G0063304\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direct Lending\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Splice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F06\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>755\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,47%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI ProSoluto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23B0574471\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização e carteiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F04\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>181\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.359\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>160.869\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>ANEXO II\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Fundos de Investimento | Agronegócio\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>FII Terrax Institucional\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Aquisição de Ativos Reais | Sale e Leaseback com Opção de Recompra\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo com foco na estratégia de Sale & Leaseback de terras agrícolas no Brasil com objetivo de retorno atrelado ao CDI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativos Financeiros | Direct Lending\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Splice\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Empréstimo Colateralizado\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Emitido com lastro de uma CCB Imobiliária com destinação voltada para investimentos no desenvolvimento de projetos de Real Estate. A tomadora é uma companhia do segmento de incorporação, mas faz parte de um grupo com atuação diversificada, entre os quais: participação em concessões, fábrica de radar, faculdades de ensino superior, entre outros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Posição Atual R$ 4,13 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Terras Agrícolas no estado de Goiás.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Saldo Devedor R$ 755 mil\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Alienação Fiduciária de Imóvel\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Aval de Acionistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Aval das Empresas Operacionais\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ 3,75% Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI + 5,50%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>15\u002F02\u002F2027\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Riza Lecci\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fevereiro | 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativos Financeiros | Infraestrutura\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI SolarGrid\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>Financiamento destinado à implementação de usinas solares nos estados do Rio de Fevereiro e São Paulo. A operação possui como lastro contratos de locação de longo prazo com grandes clientes corporativos. A SolarGrid atua de forma verticalizada, realizando internamente o desenvolvimento, construção, operação, manutenção e gestão de compensação de créditos das unidades consumidoras clientes.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Porto Ponta do Félix\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>Emissão para o refinanciamento e complemento do investimento (CAPEX) de expansão do terminal ampliando a capacidade estática de 279 mil ton para 540 mil ton com a construção de silos e armazéns de fertilizantes, em conformidade com o previsto no contrato de arrendamento vigente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Genial Solar\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação voltada à implantação de quatro usinas solares fotovoltaicas no estado do Rio de Fevereiro. Os projetos somam 4 MWp de potência e foram estruturados com receitas recorrentes de locação de ativos energéticos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 4,54 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Aval da Autogeração Solar Holding S.A\u003C\u002Fp>\u003Cp>- AF das quotas das SPEs e equipamentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Cessão Fiduciária dos recebíveis dos\u003C\u002Fp>\u003Cp>projetos e da conta vinculada;\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Fundo de reserva e de juros\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Cash Sweep com amortização obrigatória.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 1,40 milhão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Alienação Fiduciária de imóvel em Paranaguá- PR – VM: R$ 164,35.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios dos contratos ToP do PPF com a Cervejaria Petrópolis e futuros\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Fiança dos acionistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 1,41 milhão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Cessão fiduciária de receitas\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Alienação fiduciária de equipamentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Conta reserva de juros\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Contratos com locatários com rating mínimo exigido\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IPCA+ 10,50%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>22\u002F04\u002F2038\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IPCA+ 10,00%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>16\u002F12\u002F2032\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IPCA+ 10,50%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>26\u002F12\u002F2036\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Riza Lecci\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fevereiro | 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativos Financeiros | Real Estate\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Allegra Pacaembu\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada para financiar as obras do Complexo Esportivo do Pacaembu, sob gestão da Allegra. O projeto compreende retrofit do estádio e ativações comerciais de longo prazo. A operação foi estruturada em modelo project finance, com lastro nos contratos da concessão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI CFL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI para financiamento da aquisição de participação societária e para desenvolvimento de projetos. A CFL é uma empresa com atuação majoritária em Porto Alegre e Florianópolis focada no público de alta renda. O banco de terrenos da companhia e sua estrutura de capital reforçam a visão positiva da gestora.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI You Moema\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI emitido tendo como lastro uma Nota Comercial para compra de terreno. O projeto será desenvolvido pela You Inc, Kallas e Paladin e Moema em um projeto destinado ao público de alta renda na Cidade de São Paulo. Todos os sócios têm vasta experiência em empreendimentos destinados a esse público. A operação terá um LTV de 50%, sendo no início pelo valor do terreno e, após o lançamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI NM KSM\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI emitido tendo como lastro a construção de um Galpão Logístico em Guarulhos locado com contrato atípico de 10 anos para o Mercado Livre. A operação terá um Loan to Cost de 56,5%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 5,03 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Cessão fiduciária de recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Alienação fiduciária das ações da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Estrutura sênior com 30% de subordinação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 2,49 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- AF de ações da CFL;\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 4,45 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Alienação Fiduciária do Imóvel\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Alienação Fiduciária de Unidades\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Cessão Fiduciária de Recebíveis - Alienação Fiduciária de Quotas - Aval You Inc\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 1,26 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Alienação Fiduciária da Nave A\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Alienação Fiduciárias de Quotas da Nave\u003C\u002Fp>\u003Cp>A ou obrigação de aporte de terreno\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Cessão Fiduciária do contrato de\u003C\u002Fp>\u003Cp>locação do Mercado Livre\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 4,00%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>17\u002F12\u002F2035\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INCC+ 12,00%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>16\u002F12\u002F2032\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI + 3,50%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>16\u002F12\u002F2032\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI + 4,10%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>10\u002F10\u002F2029\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Riza Lecci\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fevereiro | 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Fundos de Investimento | Real Estate\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>FII Lago da Pedra\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Desenvolvimento Imobiliário | Incorporação para Venda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Direcional Engenharia e Riva Incorporadora. O fundo investe em uma holding imobiliária em uma estrutura de equity preferencial. Atualmente o FII está diversificado em 9 diferentes projetos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII Lago da Pedra II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Desenvolvimento Imobiliário | Incorporação para Venda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Direcional Engenharia e Riva Incorporadora. O fundo investe em uma holding imobiliária em uma estrutura de equity preferencial. Atualmente o FII está diversificado em 9 diferentes projetos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII Ponte da Liberdade\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Desenvolvimento Imobiliário | Incorporação para Venda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo com foco em projetos de incorporação residencial da Direcional Engenharia. O fundo investe em 4 SPEs em uma estrutura de equity preferencial.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII Riza Estia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ativos Reais | Unidades Residenciais com Recompra\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo adquiriu com 15 unidades residenciais entre prontas e em desenvolvimento em regiões nobres da cidade de São Paulo da Mitre Incorporadora.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII Riza Kalithea\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ativos Reais | Unidades Residenciais com Recompra\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo adquiriu 5 lotes da Fazenda Boa Vista com 60% do valor de mercado. A JHSF possui uma opção de recomprar esses lotes pelo preço da venda inicial, desde que tenha pago em dia IPCA+9% a.a. ao fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 10,63 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Travas de responsabilidades do FII\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 3,09 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Travas de responsabilidades do FII\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 97,5 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Não há garantias adicionais além do excesso de Fluxo de Caixa excedente das operações.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 10,63 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Ativos comprados a 54% do valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 2,13 milhões\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Ativos comprados a 60% do valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 5,00%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 3,50%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 2,10%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+4,30%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IPCA+ 8,72%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Riza Lecci\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fevereiro | 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Ativos Financeiros | Securitização e Carteiras\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>CRI Urba\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Pulverizado | Carteira Estática\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão de parte da carteira de recebíveis oriundos de financiamentos de venda de lotes pela Urba, subsidiária da MRV focada no desenvolvimento de loteamentos. Carteira pulverizada, com mais de 700 devedores, cedida para composição de lastro do CRI. A estrutura tem subordinação de 25% para a série sênior, com amortização cash sweep e obrigação de recompra de créditos pela Urba em determinados cenários de estresse.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ProSoluto Direcional V - Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Pulverizado | Carteira Estática\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de 6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Prosoluto Direcional\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Pulverizado | Carteira Estática\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de 6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Prosoluto Direcional\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Pulverizado | Carteira Estática\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de 6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Prosoluto Direcional - Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Crédito Pulverizado | Carteira Estática\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão \"true sale\" de parte de carteira de créditos na modalidade pro soluto que a Direcional possui em seu balanço, financiados através de recursos próprios para seus projetos de Casa Verde e Amarela e Média Alta Renda. Carteira pulverizada, com mais de 6.000 devedores, e cedida no formato \"true sale\" para a composição do lastro do CRI. Adicionalmente, a estrutura da operação tem uma subordinação de aproximadamente 30% para a série sênior.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 5,15 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Estrutura de subordinação com Full Cash\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sweep para a cota sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>- AF dos Lotes após TVO\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Mecanismos de recompra de créditos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 1,89 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Estrutura de subordinação\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Carteira montada de forma que suporta\u003C\u002Fp>\u003Cp>até 3 vezes seu valor em inadimplência\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 976 mil\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Estrutura de subordinação\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Carteira montada de forma que suporta\u003C\u002Fp>\u003Cp>até 3 vezes seu valor em inadimplência\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 1,26 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Estrutura de subordinação\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Carteira montada de forma que suporta\u003C\u002Fp>\u003Cp>até 3 vezes seu valor em inadimplência\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Posição Atual R$ 3,61 milhões\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>- Estrutura de subordinação\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Carteira montada de forma que suporta\u003C\u002Fp>\u003Cp>até 3 vezes seu valor em inadimplência - Direcional realizará as cobranças de crédito.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 3,00%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>05\u002F06\u002F2030\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 3,45%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>05\u002F06\u002F2030\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 5,00%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>16\u002F04\u002F2029\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Dia Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 3,50%\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fh3>\u003Cp>16\u002F03\u002F2029\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI+ 2,50%\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa de Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>05\u002F03\u002F2029\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Em Dia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Status de Pagamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte Riza Asset e o Administrador. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. 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Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nome do Fundo RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ 56.212.023\u002F0001-14\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRZLC11\u002Fdocumentos\u002F8329\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1132487","2026-02-27","2026-03-10 18:42:00",1,{"id":17,"empresa":18,"gestor":26,"cotacoes":33,"patrimonio":146,"vpa":147,"p_vpa":148,"tipo_gestao":149,"mandato":150,"segmento":151,"categoria":152,"grupo":152,"preco_atual":144,"cotacao_atualizada_em":153,"ultima_variacao_cotacao_24h":154,"variacao_cotacao_7d":155,"variacao_cotacao_1m":156,"variacao_cotacao_3m":157,"variacao_cotacao_6m":158,"variacao_cotacao_12m":159,"vacancia_fisica":150,"liquidez_atual":160,"ultimo_dividendo":161,"ultimo_dividend_yield":162,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":163,"dividend_yield_3m":164,"dividend_yield_6m":165,"dividend_yield_12m":166,"dividend_yield_medio_12m":167,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":168,"data_ultima_cotacao":142,"pregoes_com_negocio_21":169,"alertas":170,"updated_at":171,"liquidez_media_reais":172,"administrador":173,"taxa_administracao_paga":174,"balanco":175,"resultado_distribuido":182,"publico_alvo":187,"mercados_negociacao_cotas":188,"data_funcionamento":190,"data_final":150,"quantidade_cotas":191,"quantidade_cotistas":192,"detalhes_cotistas":193,"total_investido":199,"investimentos_fundo":200,"imoveis":203,"contratos":150,"custodiante":205,"auditor_independente":212,"formador_mercado":150,"distribuidor_cotas":150,"consultor_especializado":150,"administrador_locacoes":150,"relatorio_anual":219,"analise_administrador":222},613,{"nome":19,"nome_simplificado":20,"nome_comercial":21,"ticker":22,"nome_ticker":23,"nome_pregao":24,"cnpj":25},"RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","RIZA LECCI  RESPONSABILIDADE LIMITADA","Riza Lecci","RZLC11","RZLC11 - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII RZLC","56.212.023\u002F0001-14",{"id":27,"nome":28,"cnpj":29,"endereco":30,"telefone":31,"created_at":32,"updated_at":32},149,"RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA","47138945000138","R ELVIRA FERRAZ, 68, AND 5 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP - 04552-040","(11) 996545722","2026-10-03T19:09:32.000000Z",[34,40,46,51,57,62,67,72,78,84,89,95,101,106,111,117,123,128,134,140],{"id":35,"data":36,"abertura":37,"ultimo":38,"volume":39},3288918,"2026-10-06",1002.3,1002.18,24,{"id":41,"data":42,"abertura":43,"ultimo":44,"volume":45},3289454,"2026-10-07",1002.73,1002.78,71,{"id":47,"data":48,"abertura":49,"ultimo":49,"volume":50},3290328,"2026-10-08",1003.28,13,{"id":52,"data":53,"abertura":54,"ultimo":55,"volume":56},3291175,"2026-10-09",1003.83,1003.88,2957,{"id":58,"data":59,"abertura":60,"ultimo":60,"volume":61},3357121,"2026-10-13",1004.43,19,{"id":63,"data":64,"abertura":65,"ultimo":65,"volume":66},3375815,"2026-10-14",1004.93,10,{"id":68,"data":69,"abertura":70,"ultimo":70,"volume":71},3376033,"2026-10-15",1005.48,34,{"id":73,"data":74,"abertura":75,"ultimo":76,"volume":77},3377079,"2026-10-16",1006.03,1006.08,3500,{"id":79,"data":80,"abertura":81,"ultimo":82,"volume":83},3444955,"2026-10-19",1006.58,1006.63,29,{"id":85,"data":86,"abertura":87,"ultimo":87,"volume":88},3446542,"2026-10-20",1007.13,886,{"id":90,"data":91,"abertura":92,"ultimo":93,"volume":94},3459819,"2026-10-21",1007.69,1007.74,155,{"id":96,"data":97,"abertura":98,"ultimo":99,"volume":100},3473614,"2026-10-22",1008.24,1008.29,164,{"id":102,"data":103,"abertura":104,"ultimo":104,"volume":105},3488168,"2026-10-23",1008.79,42,{"id":107,"data":108,"abertura":109,"ultimo":109,"volume":110},3566145,"2026-10-26",1009.34,272,{"id":112,"data":113,"abertura":114,"ultimo":115,"volume":116},3580022,"2026-10-27",1009.89,1009.92,19881,{"id":118,"data":119,"abertura":120,"ultimo":121,"volume":122},3594344,"2026-10-28",1010.5,1010.45,435,{"id":124,"data":125,"abertura":126,"ultimo":126,"volume":127},3609190,"2026-10-29",1011.05,733,{"id":129,"data":130,"abertura":131,"ultimo":132,"volume":133},3624757,"2026-10-30",1011.55,1011.6,104,{"id":135,"data":136,"abertura":137,"ultimo":138,"volume":139},3682100,"2026-11-03",1012.16,1012.13,850,{"id":141,"data":142,"abertura":143,"ultimo":144,"volume":145},3695531,"2026-11-04",1012.71,1012.66,225,161617370.43,1012.94,"1.00","Ativa",null,"Outros","Fundo de fundos","2026-11-05 09:00","0.0005","0.0016","0.0105","-0.0021","-0.0003","-0.0029",6,"11.6751","0.0115","Out\u002F2026","0.0232","0.0594","0.1309","0.0109",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 08:12",1533668.36,"BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 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