[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"fii-documento:SURE11":3,"documento:SURE11:11067":79,"seo:\u002Fdetalhes\u002FSURE11\u002Fdocumentos\u002F11067":89},{"id":4,"empresa":5,"gestor":13,"cotacoes":20,"patrimonio":21,"vpa":22,"p_vpa":23,"tipo_gestao":24,"mandato":23,"segmento":25,"categoria":26,"grupo":26,"preco_atual":23,"cotacao_atualizada_em":23,"ultima_variacao_cotacao_24h":23,"variacao_cotacao_7d":23,"variacao_cotacao_1m":23,"variacao_cotacao_3m":23,"variacao_cotacao_6m":23,"variacao_cotacao_12m":23,"vacancia_fisica":23,"liquidez_atual":23,"ultimo_dividendo":23,"ultimo_dividend_yield":23,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":23,"dividend_yield_3m":23,"dividend_yield_6m":23,"dividend_yield_12m":23,"dividend_yield_medio_12m":23,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":23,"data_ultima_cotacao":23,"pregoes_com_negocio_21":23,"alertas":27,"updated_at":28,"liquidez_media_reais":23,"administrador":29,"taxa_administracao_paga":23,"balanco":30,"resultado_distribuido":37,"publico_alvo":42,"mercados_negociacao_cotas":43,"data_funcionamento":45,"data_final":23,"quantidade_cotas":46,"quantidade_cotistas":47,"detalhes_cotistas":48,"total_investido":49,"investimentos_fundo":50,"imoveis":54,"contratos":23,"custodiante":57,"auditor_independente":64,"formador_mercado":23,"distribuidor_cotas":71,"consultor_especializado":23,"administrador_locacoes":23,"relatorio_anual":72,"analise_administrador":75},336,{"nome":6,"nome_simplificado":7,"nome_comercial":8,"ticker":9,"nome_ticker":10,"nome_pregao":11,"cnpj":12},"SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA","SULAMÉRICA REAL ESTATE  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA","Sulamérica Real Estate","SURE11","SURE11 - SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII SURE","46.334.715\u002F0001-81",{"id":14,"nome":15,"cnpj":16,"endereco":17,"telefone":18,"created_at":19,"updated_at":19},183,"Sul América Gestão de Investimentos S.A.","54286457000133","Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, Vila Nova Conceição, São Paulo\u002FSP, CEP 04543-000","0800 017 8700","2026-10-03T19:19:07.000000Z",[],114098021.61,10.64,null,"Ativa","Multicategoria","Papel",[],"04\u002F11\u002F2026 23:01",".BANCO DAYCOVAL S\u002FA",{"data_referencia":31,"ativo":32,"passivo":33,"obrigacoes_imoveis":34,"obrigacoes_securitizacao":34,"liquidez":35,"valores_receber":36},"2026-09-01",114240098.96,142077.35,0,35450970.46,7839.53,{"data_referencia":38,"resultado":39,"rendimentos":40,"percentual":41},"2026-06-30",6537943.78,6222459.821,0.9517456910588485,"Investidores em Geral",[44],"Bolsa","2024-11-08",10728379,1,{"Pessoa jurídica não financeira":47},78781288.97,{"CRI \u002F CRA":51,"LCI \u002F LCA":52,"Cotas de FIIs":53},37916086.88,22062556.46,18802645.63,{"vacancia_total":34,"lista_imoveis":55,"data_referencia":38,"vacancia_suspeita":56},[],false,{"id":58,"nome":59,"cnpj":60,"endereco":61,"telefone":62,"created_at":63,"updated_at":63},54,"BANCO DAYCOVAL S.A","62232889000190","Avenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200","(11) 3563-4389","2026-10-03T18:53:48.000000Z",{"id":65,"nome":66,"cnpj":67,"endereco":68,"telefone":69,"created_at":70,"updated_at":70},24,"ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S\u002FS LTDA","61366936000125","AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO\u002FSP – 04.543-907","(11) 2573-3000","2026-10-03T18:51:30.000000Z",{"id":58,"nome":59,"cnpj":60,"endereco":61,"telefone":62,"created_at":63,"updated_at":63},{"ano_referencia":73,"data_disponibilizacao":74},"2026","2026-09-28",{"ResultadoFundo":76,"ConjunturaEconomica":77,"PerspectivaPeriodoSeguinte":78},"Os resultados do Fundo de Investimento podem ser consultados diretamente nas respectivas Demonstrações Financeiras (DF). Referida documentação estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM, proporcionando visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","No período de junho de 2025 a junho de 2026, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) permaneceram influenciados pelo cenário macroeconômico, especialmente pela evolução da política monetária, das taxas de juros e das condições fiscais. Nesse contexto, observou-se maior seletividade dos investidores, com diferenciação de desempenho entre os segmentos da indústria. Fundos com ativos imobiliários de qualidade e contratos resilientes, bem como aqueles expostos a operações de crédito estruturadas com garantias consistentes, apresentaram maior capacidade de preservação de resultados. Apesar da volatilidade observada ao longo do período, os FIIs mantiveram sua relevância como instrumento de investimento, reforçando a importância da gestão ativa e da seleção criteriosa de ativos para a geração sustentável de valor e rendimentos.","Considerando o cenário observado ao final do período findo em junho de 2026, a perspectiva para o período seguinte permanece condicionada à evolução do ambiente macroeconômico, em especial à trajetória das taxas de juros, da inflação e das condições fiscais. Nesse contexto, espera-se a continuidade de um mercado seletivo, no qual ativos com fundamentos sólidos, contratos resilientes e adequada relação entre risco e retorno tendam a apresentar melhor desempenho relativo.\nDiante desse cenário, a gestão do Fundo deverá manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia de investimentos, priorizando a diversificação da carteira e a alocação em ativos compatíveis com sua política de investimento. Permanecerá, ainda, o monitoramento contínuo dos ativos integrantes do portfólio e a avaliação criteriosa de novas oportunidades de investimento, com o objetivo de promover a geração consistente de rendimentos e a criação de valor para os cotistas no longo prazo.",{"id":80,"descricao":81,"assunto":82,"tipo":83,"situacao":84,"texto":85,"link_pdf":86,"estruturado":56,"link_original":87,"data_referencia":38,"data_entrega":88,"versao":47},11067,"(SURE) Demonstrações Financeiras - 30\u002F06\u002F2026","Demonstrações Financeiras","Informes Periódicos","(Ativo)","\u003Ch2>\u003Cstrong>Demonstrações Contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81\u003C\u002Fstrong> Administrador: Banco Daycoval S.A. – CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 Gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 Cogestão: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. - CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026, com Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11067\u002F11067.pdf-0002-00.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>São Paulo Corporate Towers\u003C\u002Fstrong> Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 Vila Nova Conceição 04543-011 - São Paulo – SP - Brasil Tel: +55 11 2573-3000 ey.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Aos Cotistas e ao Administrador do \u003Cstrong>SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> (Administrador: Banco Daycoval S.A.) São Paulo - SP\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Examinamos as demonstrações contábeis do SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (“Fundo”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2026 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada em 30 de junho de 2026 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Base para opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis de entidade de interesse público no Brasil. Nós também cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Principais assuntos de auditoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cu>Avaliação de investimentos em títulos de emissão privada\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Conforme apresentado no balanço patrimonial, em 30 de junho de 2026, os investimentos em títulos de emissão privada representava 55,34 % do patrimônio líquido do Fundo. Considerando o impacto direto na mensuração do valor justo das cotas do Fundo e devido à materialidade no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, os investimentos em títulos de emissão privada foram considerados um principal assunto de auditoria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11067\u002F11067.pdf-0002-13.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11067\u002F11067.pdf-0003-00.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cem>Como nossa auditoria conduziu esse assunto\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Nossos procedimentos de auditoria sobre os investimentos em títulos privados incluíram, entre outros, a inspeção documental dos extratos de custódia emitidos pelos custodiante dos títulos, para confirmação das posições mantidas pelo Fundo. Também realizamos o recálculo do valor justo desses investimentos com base em preços observáveis em mercados ativos e, na ausência desses preços, mediante a utilização de técnicas de precificação que consideram referências de ativos de crédito relacionados. Adicionalmente, avaliamos a adequação da apresentação e das divulgações desses investimentos nas demonstrações contábeis do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com base nos procedimentos de auditoria realizados sobre os investimentos em títulos privados, e considerando que os resultados obtidos estão consistentes com a avaliação efetuada pelo Administrador do Fundo, concluímos que os critérios e premissas adotados para o reconhecimento, a mensuração e a divulgação desses investimentos são adequados no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cu>Avaliação de investimentos em cotas de fundos de investimento financeiro\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Conforme apresentado na demonstração da composição e diversificação da carteira, os investimentos em cotas de fundos de investimento representavam 50,37% do patrimônio líquido do Fundo. Considerando o impacto direto na mensuração do valor justo das cotas do Fundo e devido à materialidade no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, os investimentos em cotas de fundos de investimento foram considerados um principal assunto de auditoria.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cem>Como nossa auditoria conduziu o assunto\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a obtenção das últimas demonstrações financeiras auditadas dos fundos investidos, a verificação dos extratos dos administradores dos fundos investidos para confirmação da posição de cotas detidas pelo Fundo e a verificação da correta valorização dos investimentos através das informações divulgadas pelos administradores dos fundos investidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os investimentos em cotas de fundos de investimento, que está consistente com a avaliação do Administrador do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pelo Administrador do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Responsabilidades do Administrador do Fundo pelas demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O Administrador do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário e pelos controles internos que ele determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na elaboração das demonstrações contábeis, o Administrador do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que o Administrador do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11067\u002F11067.pdf-0004-00.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pelo Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Concluímos sobre a adequação do uso, pelo Administrador do Fundo, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com os requisitos éticos pertinentes, de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as ações tomadas para eliminar as ameaças ou as salvaguardas aplicadas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11067\u002F11067.pdf-0005-00.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo, 28 de setembro de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ERNST & YOUNG Auditores Independentes S\u002FS Ltda. CRC-SP-034519\u002FO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Felipe Fanton Schiavo CRC-SP-324473\u002FO\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Balanço patrimonial Em 30 de junho de 2026 e de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$)\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% sobre o PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% sobre o PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Circulante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>117.476\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>105,72\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>116.191\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>106,14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>37.323\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>33,59\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>37.920\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>34,64\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Disponibilidades\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Depósitos bancários - Banco Daycoval S.A. (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas de fundo de investimento financeiro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>37.322\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>33,59\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>37.919\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>34,64\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Daycoval Títulos Públicos IV F.I.F.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.919\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34,64\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>80.137\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>72,12\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>78.162\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>71,41\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18.646\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16,78\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.848\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9,91\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Kinea Rendimentos Imobiliários F.I.I. RL - KNCR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>357\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XP Malls F.I.I. - XPML11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.929\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>São Benedito F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.104\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,62\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valora CRI CDI F.I.I. RL - VGIR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>824\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Bresco Logística F.I.I. RL - BRCO11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>480\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Instrumentos financeiros de renda fixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>61.491\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>55,34\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>67.314\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>61,50\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.112\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56.616\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51,73\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.379\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.698\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros de natureza não-imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,01\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,09\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outros valores e bens\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,01\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,09\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas diferidas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Demais valores a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>117.476\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>105,72\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>116.191\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>106,14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 \u003Cu>(Administrador: Banco Daycoval S.A. - CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90) (Gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A. - CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>(Cogestão: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. - CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Balanço patrimonial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cstrong>Em 30 de junho de 2026 e de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Passivo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% sobre o PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% sobre o PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Circulante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.367\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5,72\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.738\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6,14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Passivos financeiros de natureza não-imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.367\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5,72\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.738\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6,14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Distribuição de resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.222\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5,60\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.374\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5,82\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A distribuir\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.222\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.374\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,82\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Provisões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>145\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,12\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>364\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,32\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valores a pagar à sociedade gestora (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>20\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>351\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Demais valores\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valores a pagar à sociedade administradora e custodiante (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>20\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do passivo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.367\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5,72\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.738\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6,14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>111.109\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109.453\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do passivo e do patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>117.476\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>105,72\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>116.191\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>106,14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cem>(*) Transações com partes relacionadas (conforme nota explicativa nº 20).\u003C\u002Fem> \u003Cstrong>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Demonstração do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto a quantidade e o resultado por cota)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>15.858\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11.101\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Instrumentos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11.893\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.859\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em certificados de recebíveis imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.047\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.278\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.066\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.138\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em letras de crédito imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.780\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>443\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Instrumentos financeiros de natureza não-imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>3.915\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.242\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.915\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.227\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultados diversos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>50\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reversão de despesas diversas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Encargos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>15\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.542)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.222)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas da Administração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.259)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.020)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração da Gestão\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(a)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.134)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(945)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração da Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(91)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(54)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração da Controladoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(34)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas tributárias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(115)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(93)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imposto de Renda (IR)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(115)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas de serviços do sistema financeiro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(88)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(103)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxas e emolumentos B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(35)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(78)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa CETIP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(26)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa ANBIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa CBLC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas de serviços técnicos especializados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(80)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(6)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria externa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(80)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido do exercício\u002Fperíodo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14.316\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.879\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cem>Quantidade de cotas\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>10.728.379,0000\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>10.728.379,0000\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cem>Resultado por cota - valor em R$\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>1,3344\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>0,9208\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>\u003Cstrong>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cstrong>Demonstração das mutações do patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>integralizadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Resultados\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>acumulados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Distribuição de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>*\u003Cem>Em 08 de novembro de 2024 (\u003Cem>)\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>103.185\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.164\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>107.349\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado líquido do período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.879\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.879\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado distribuído no período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.775)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(7.775)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Em 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>103.185\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14.043\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(7.775)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109.453\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado líquido do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.316\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14.316\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado distribuído no exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12.660)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(12.660)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Em 30 de junho de 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>103.185\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>28.359\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(20.435)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>111.109\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cem>(*) Data da transformação e transferência de administração da Classe.\u003C\u002Fem> \u003Cstrong>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Demonstração dos fluxos de caixa - método direto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.915\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.227\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Resultado com aplicação em operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de despesas diversas\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa CBLC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa ANBIMA\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa de fiscalização CVM\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(20)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(20)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de Imposto de Renda (IR)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(22)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(186)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa CETIP\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(26)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa de controladoria\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(34)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(19)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxas e emolumentos B3\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(35)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(78)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de despesa com serviços de auditoria externa\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(46)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa de administração\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(91)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(68)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Pagamento de taxa de performance\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(210)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-)Pagamento de taxa degestão\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.128)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(594)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.297\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.249\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Recebimento de juros de certificados de recebíveis imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25.878\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.676\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Venda de certificados de recebíveis imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.673\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Venda de letras de crédito imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Recebimento de proventos de cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.059\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Venda de cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.284\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.587\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Compra de cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12.979)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(33.356)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Compra de certificados de recebíveis imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(16.000)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.500)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-)Compra de letras de crédito imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(16.003)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.255)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.918\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(6.694)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades de financiamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-)Distribuição de rendimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12.812)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.401)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades de financiamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(12.812)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.401)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Variação no caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(597)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(6.846)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício\u002Fperíodo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.920\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.766\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício\u002Fperíodo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.323\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.920\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Variação no caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(597)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(6.846)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido do exercício\u002Fperíodo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14.316\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.879\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Redução\u002F(aumento) de outros ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(109)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(Redução)\u002Faumento de outros passivos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(219)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>338\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em letras de crédito imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.780)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(443)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.066)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.138)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com aplicação em certificados de recebíveis imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8.047)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.278)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.297\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.249\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>1. Contexto operacional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (“Fundo”) foi constituído em 15 de junho de 2022, sob a forma de condomínio de natureza especial fechado, e iniciou suas atividades em 26 de agosto do mesmo ano, inicialmente como um fundo de investimento financeiro, com prazo de duração indeterminado. Destina-se a investidores em geral (“investidores autorizados”).\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Classe Única de Cotas do SulAmérica Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (“Classe”) se enquadra na categoria de fundo de investimento imobiliário, conforme o Anexo Normativo III à Resolução CVM nº 175\u002F22, com responsabilidade limitada dos cotistas e com classe única de cotas, constituída em regime fechado e destinada aos investidores autorizados, sendo vedada a afetação ou a vinculação, a qualquer título, de parcela do patrimônio a qualquer subclasse de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Classe tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu patrimônio líquido em ativos, observada a política de investimento da Classe. A Classe poderá adquirir os seguintes tipos de ativos: \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> quaisquer direitos reais sobre imóveis localizados em qualquer localidade do território nacional; \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> ações e debêntures de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliários, nos termos da regulamentação aplicável; \u003Cstrong>(c)\u003C\u002Fstrong> bônus de subscrição, seus cupons, direitos e recibos de subscrição, certificados de depósito de valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, notas comerciais e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se tratem de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliários, nos termos da regulamentação aplicável; \u003Cstrong>(d)\u003C\u002Fstrong> ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários, nos termos da regulamentação aplicável; \u003Cstrong>(e)\u003C\u002Fstrong> certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Resolução CVM nº 84, de 31 de março de 2022; \u003Cstrong>(f)\u003C\u002Fstrong> cotas de fundos de investimento em participações que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários, nos termos da regulamentação aplicável, e de fundos de investimento em ações que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; \u003Cstrong>(g)\u003C\u002Fstrong> cotas de outros fundos de investimento imobiliários; \u003Cstrong>(h)\u003C\u002Fstrong> certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários, e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado; \u003Cstrong>(i)\u003C\u002Fstrong> letras hipotecárias; \u003Cstrong>(j)\u003C\u002Fstrong> letras de crédito imobiliário; e \u003Cstrong>(k)\u003C\u002Fstrong> letras imobiliárias garantidas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>As aplicações realizadas na Classe não contam com garantia do Administrador, do Custodiante, da Gestora, de suas partes relacionadas ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo possui suas cotas negociadas na B3, através do código SURE11, cujos preços de fechamento no último dia de negociação estão divulgados na nota explicativa nº 11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A administração da carteira da Classe é realizada pelo Banco Daycoval S.A. (“Administrador” e “Custodiante”) e a gestão da carteira da Classe é realizada pela Sul América Gestão de Investimentos S.A. (“Gestora”) e pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. (“Cogestora”).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>2. Base de elaboração das demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários regulamentados pelas Instruções nº 516\u002F11, 517\u002F11 e pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), desde que não conflitantes com as disposições contidas nas instruções especificas dos fundos de investimento imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na elaboração das demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira da Classe. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Administrador da Classe em 28 de setembro de 2026, que autorizou sua divulgação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(a)Base de mensuração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos ativos financeiros de natureza imobiliária e não imobiliária, que estão mensurados pelo valor justo conforme requerido pela Instrução CVM nº 516\u002F11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(b)Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Classe atua (\"moeda funcional\"). As demonstrações contábeis e as respectivas notas estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Classe e, também, a sua moeda de apresentação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(c)Uso de estimativas e julgamentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A preparação das demonstrações contábeis da Classe de acordo com as normas contábeis vigentes aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários exige que o Administrador faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis da Classe estão incluídas na nota explicativa nº 5.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>3. Práticas contábeis materiais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam - se:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Classificação dos ativos e passivos circulantes e não circulantes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Classe apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante\u002Fnão circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: \u003Cstrong>(i)\u003C\u002Fstrong> se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; \u003Cstrong>(ii)\u003C\u002Fstrong> for mantido principalmente para negociação; \u003Cstrong>(iii)\u003C\u002Fstrong> se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação ou \u003Cstrong>(iv)\u003C\u002Fstrong> caixa e equivalentes de caixa. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: \u003Cstrong>(i)\u003C\u002Fstrong> se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal dentro de 12 meses após o período de divulgação ou \u003Cstrong>(ii)\u003C\u002Fstrong> não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os demais passivos são classificados como não circulantes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São representados por depósitos bancários em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez, com prazo original de vencimento igual ou inferior a 90 dias, sendo o risco de mudança no valor de mercado destes considerada imaterial.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(i) Disponibilidades\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento com liquidez imediata e com risco insignificante de perda de mudança de seu valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(ii) Cotas de fundos de investimento financeiro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As aplicações em cotas de fundos de investimento no Brasil são atualizadas com base no valor da cota divulgada, periodicamente, pelos administradores dos fundos onde os recursos são aplicados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundo de investimento estão apresentadas na demonstração do resultado do exercício na rubrica “Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(iii) Operações compromissadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As aplicações em operações compromissadas atreladas a títulos públicos federais são demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em operações compromissadas atreladas a títulos públicos federais estão apresentadas na demonstração do exercício do exercício na rubrica “Resultado com aplicação em operações compromissadas”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Instrumentos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>(i) Data de reconhecimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(ii) Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos pela Classe. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos do custo de transação, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(iii) Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cu>Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado: essa categoria inclui os\u003C\u002Fu> ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação;\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cu>Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: essa categoria inclui ativos financeiros\u003C\u002Fu> adquiridos com o objetivo de receber pagamentos de principal e juros, de acordo com o modelo de negócio adotado. Estes ativos são mensurados ao custo amortizado menos perda por não recuperação, com receita reconhecida em base de rendimento efetivo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(iv) Mensuração dos ativos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O \"valor justo\" de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado ou vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo (\"preço cotado\" ou \"preço de mercado\").\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(v) Reconhecimento de variações de valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As variações no valor contábil de ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo, são reconhecidas na demonstração do resultado, em contrapartida às suas respectivas contas de origem.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>d) Ativos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3> \u003Cstrong>Cotas de fundos de investimento imobiliário (FII)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os investimentos em cotas de fundos de investimento imobiliários negociados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão são valorizados pela cotação de fechamento do último dia em que foram negociados, sendo que o Administrador analisa periodicamente o valor da cotação em comparação com o valor da patrimonial. Caso aplicável, é realizada uma análise de provisão nos cenários de preços com baixa negociação e\u002Fou valores de cotas patrimoniais acima dos preços apresentados no mercado, onde o administrador avalia os últimos três meses das cotações e negociações realizadas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As valorizações, desvalorizações e apropriações dos investimentos em cotas de fundo de investimento imobiliário estão apresentadas na demonstração do resultado do exercício na rubrica “Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento imobiliário”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3> \u003Cstrong>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As letras de crédito imobiliário são contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço, e ajustadas ao valor justo, quando aplicável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As valorizações, desvalorizações e apropriações dos investimentos em letras de crédito imobiliário estão apresentadas na demonstração do resultado do exercício na rubrica “Resultado com aplicação em letras de crédito imobiliário”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3> \u003Cstrong>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os certificados de recebíveis imobiliários são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço, e ajustadas ao valor justo, quando aplicável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>As valorizações, desvalorizações e apropriações dos investimentos em certificados de recebíveis imobiliários estão apresentadas na demonstração do resultado do exercício na rubrica “Resultado com aplicação em certificados de recebíveis imobiliários”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>e) Hierarquia do valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme pronunciamento técnico CPC 46 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516\u002F11, para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>: o valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>: o valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>: se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM nº 516\u002F11.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>f) Outros ativos e passivos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Classe e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Classe possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>g) Reconhecimento de receitas e despesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, independente de recebimento ou pagamento, considerando que todos os riscos e benefícios decorrentes dos contratos foram transferidos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>h) Resultado por cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O resultado por cota no exercício é calculado por meio na divisão do lucro ou do prejuízo, ponderando-se o número de cotas em circulação ao final do exercício auditado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>4. Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo apresentamos a posição de caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho de 2026 e de 2025:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos - sem vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor unitário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valorjusto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Disponibilidades (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento (**)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.821.251\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.322\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>20.821.251\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>37.323\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos - sem vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor unitário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valorjusto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Disponibilidades (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento (**)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5690\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.288.796\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.919\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>24.288.796\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>37.920\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) Em 30 de junho de 2026, a Classe possui o montante de R$ 1 (mesmo valor em 2025) representado por depósitos à vista no Banco Daycoval S.A. (Administrador e Custodiante);\u003C\u002Fp>\u003Cp>(**) Refere-se ao investimento no Daycoval Títulos Públicos IV Fundo de Investimento Financeiro inscrito no CNPJ\u002FMF nº 36.771.728\u002F0001-64. O investimento não possui prazo de carência para resgate e conversibilidade das cotas, tanto para aplicação quanto para resgate é imediata, ocorrendo a liquidação financeira no mesmo dia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, as aplicações em cotas de fundo de investimento financeiro geraram um resultado positivo para a Classe no montante de R$ 3.915 (R$ 2.227 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025).\u003C\u002Fp>\u003Cp>No período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, as aplicações em operações compromissadas atreladas a títulos públicos federais geraram um resultado positivo para a Classe no montante de R$ 15.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5. Ativos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>5.1 - Cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3> \u003Cstrong>\u003Cem>Descrição dos investimentos\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026, a Classe mantém em sua carteira cotas de fundos de investimento imobiliário no montante de R$ 18.646 (R$ 10.848 em 2025), classificadas como títulos para negociação, descritas abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas de fundos de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>\u003Cem>Ticker\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Segmento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Kinea Rendimentos Imobiliários F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>KNCR11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79.834\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XP Malls F.I.I.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>XPML11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75.893\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.929\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,14\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>São Benedito F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61.746\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.104\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,89\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Totais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>217.473\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18.646\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16,78\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas de fundos de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>\u003Cem>Ticker\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Segmento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>São Benedito F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61.746\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,62\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XP Malls F.I.I.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>XPML11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.155\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valora CRI CDI F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>VGIR11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85.222\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>824\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Bresco Logística F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>BRCO11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.357\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>480\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Kinea Rendimentos Imobiliários F.I.I. RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>KNCR11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.396\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>357\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Totais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>183.876\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.848\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9,91\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> O fundo de investimento imobiliário investido correspondente não possui suas cotas com negociação aberta na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cem>\u003Cu>Legendas (padrão):\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Segmento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(1)Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)Recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(3)Lajes comerciais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4)Residencial\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(5)Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)Híbrido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(7)Fundo de fundos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8)Fiagro\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(9)Rendas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10)Tijolo\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3> \u003Cstrong>\u003Cem>Movimentações dos investimentos\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, as aplicações em cotas de fundos de investimento imobiliário geraram um resultado positivo para a Classe no montante de R$ 2.066 (R$ 2.138 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025).\u003C\u002Fp>\u003Cp>As movimentações das cotas de fundos de investimento imobiliário ocorridas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 estão demonstradas abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo inicial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.848\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisições\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.979\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.356\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vendas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.284)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(23.587)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Recebimento de proventos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.963)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.059)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.066\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.138\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo final\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18.646\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.848\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 (Administrado pelo Banco Daycoval S.A.) CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5.2 - Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O montante, a natureza, os prazos de vencimento, os valores de custo atualizado e o valor justo das letras de crédito imobiliário, em 30 de junho de 2026 e de 2025, estão demonstrados no quadro abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>202\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>6\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>V\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>encimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Instrumentos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Natureza\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Custo\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>atualizado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Sem\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Até\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>365 dias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Acima de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>365 dias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Privada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.369\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.379\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.710\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.669\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21.369\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21.379\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.710\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16.669\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>V\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>encimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Instrumentos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Natureza\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Custo\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>atualizado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Sem\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Até\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>365 dias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Acima de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>365 dias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Privada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.698\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.698\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.586\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.112\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.698\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.698\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.586\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.112\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp> \u003Cstrong>\u003Cem>Movimentações dos investimentos\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, as aplicações em letras de crédito imobiliário geraram um resultado positivo para a Classe no montante de R$ 1.780 (R$ 443 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025).\u003C\u002Fp>\u003Cp>As movimentações das aplicações em letras de crédito imobiliário ocorridas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 estão demonstradas abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo inicial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.698\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisições\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.003\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.255\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vendas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.102)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.780\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>443\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo final\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21.379\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.698\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 \u003Cu>(Administrado pelo Banco Daycoval S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5.3 - Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3> \u003Cstrong>\u003Cem>Descrições dos investimentos\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026, a Classe mantém em sua carteira certificados de recebíveis imobiliários no montante de R$ 40.112 (R$ 56.616 em 2025), conforme demonstrados a seguir:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Da\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>tas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Código B3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Taxas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Emissão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Série\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Emissão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>\u003Cem>Rating\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Emissor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Tipo de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>lastro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Principais garantias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1357824\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 3,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F12\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F12\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>U\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(d)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iii)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c); (h)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.697\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.837\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25G5680734\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 5,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F08\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24\u002F07\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>270ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(k)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c); (f); (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.018\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,42\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23H1104566\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002F08\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F07\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(f)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(a); (b); (c); (d); (h)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.778\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.707\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25I4350572\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26\u002F09\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F09\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>159ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(f)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(ii)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c); (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.061\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1693601\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 3,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F03\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F03\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>U\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(g)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iv)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c); (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.529\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.070\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,76\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24F0002202\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pré + 14,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F06\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F06\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(j)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iv)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.441\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,20\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23L1605236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F12\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F09\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>267ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(v)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.673.812\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.372\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,13\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24F0002203\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 6,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F06\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F06\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(j)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iv)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.161\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,94\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 \u003Cu>(Administrado pelo Banco Daycoval S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>24L0007474\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA + 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PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22I0868989\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 9,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>09\u002F09\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F09\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>U\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(ii)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (h); (i); (j)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.165\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.525\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,62\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1357824\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 3,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F12\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F12\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>U\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(d)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iii)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c); 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(i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.529\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,06\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23L1199761\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F12\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F05\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>268ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.112\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.234\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,95\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24F0002203\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 6,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F06\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F06\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(j)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iv)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.204\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,93\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L0007474\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F12\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F03\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>376ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.080\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.009\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1668366\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 3,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F12\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002F12\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.740\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>\u003Cstrong>SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>CNPJ: 46.334.715\u002F0001-81 \u003Cu>(Administrado pelo Banco Daycoval S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 62.232.889\u002F0001-90 \u003Cu>(Gerido pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 54.286.457\u002F0001-33 \u003Cu>(Cogerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.)\u003C\u002Fu> CNPJ: 21.813.291\u002F0001-07\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Da\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>tas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Código B3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Taxas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Emissão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Série\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Emissão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>\u003Cem>Rating\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Emissor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Tipo de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>lastro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Principais garantias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21L0668716\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F12\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F04\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>454ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.556\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.680\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21L0668295\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F12\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F04\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>453ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.242\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.343\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21L0694148\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F12\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F04\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>455ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.054\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.138\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25E3533090\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 5,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F05\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(j)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iv)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>506\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,46\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1668367\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 3,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F12\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002F12\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>312\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21L0666609\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F12\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F04\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>400ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1ª\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b); (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>148\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.734.828\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>56.616\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>51,73\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cem>\u003Cu>Legendas (padrão):\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Emissor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Tipo de lastro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Principai\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>s garantias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(a)True Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(i) Cédulas de créditoimobiliário (CCI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(a)Regimefiduciário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(f)Fundos dereserva, despesas, custos, etc.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(b)Habitasec Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(ii)Notas comerciais(NC)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b)Alienação fiduciária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(g)Seguros\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(c)Companhia Província de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iii)Debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(c)Cessão fiduciária de direitos creditórios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(h)Fiança\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(d)Vert Companhia Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(iv)Cédulas de crédito bancário(CCB)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(d)Penhor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(i)Aval\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(e)Opea Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(v)Direitos creditórios imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(e)Coobrigação.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(j)Hipoteca de imóveis\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(f) CanalCompanhia de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vi) Compromisso de compra evenda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(g)Bari Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(vii)Contrato de locação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(h)Leverage Companhia Securitizadora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(i)CreditcorpSecuritizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(j)Companhia Securitizadora Kanastra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(k)Riza Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3> \u003Cstrong>\u003Cem>Movimentações dos investimentos\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, as aplicações em certificados de recebíveis imobiliários geraram um resultado positivo para a Classe no montante de R$ 8.047 (R$ 6.278 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025).\u003C\u002Fp>\u003Cp>As movimentações do certificado de recebíveis imobiliários ocorridas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 estão demonstradas abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo inicial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>56.616\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>62.609\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisições\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.500\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vendas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.673)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(95)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Recebimento de juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(25.878)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(15.676)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.047\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.278\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo final\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>40.112\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>56.616\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>6. Instrumentos financeiros derivativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>É vedado à Classe realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial (\u003Cem>hedge\u003C\u002Fem>) e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Administrador, a Gestora e o Custodiante não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, por eventuais danos ou prejuízos sofridos pelos cotistas em razão da utilização de operações de derivativos em conformidade com o disposto no regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, a Classe não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>7. Principais fatores de risco\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os investimentos da Classe são, por sua natureza, sujeitos a oscilações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados, e não há nenhuma garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a Classe e para o cotista.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os recursos listados na carteira da Classe e os cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos, entre outros:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ausência de garantia das cotas:\u003C\u002Fstrong> as aplicações realizadas nas cotas não contam com garantia dos prestadores de serviços essenciais, dos demais prestadores de serviços, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os prestadores de serviços essenciais e os demais prestadores de serviços não prometem ou asseguram aos cotistas qualquer rentabilidade em razão da aplicação nas cotas. Os recursos para o pagamento da amortização e do resgate das cotas decorrerão exclusivamente dos resultados e do patrimônio da Classe, a qual está sujeita a riscos diversos e cujo desempenho é incerto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Troca de informações:\u003C\u002Fstrong> não há garantia de que as trocas de informações entre os prestadores de serviços essenciais, os demais prestadores de serviços e eventuais terceiros ocorrerão livre de erros. Caso tal risco venha a se materializar, o funcionamento regular do Fundo e da Classe será afetado adversamente, prejudicando os resultados e o patrimônio da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Interrupção da prestação de serviços:\u003C\u002Fstrong> o funcionamento do Fundo e da Classe depende da atuação conjunta e coordenada dos prestadores de serviços essenciais e dos demais prestadores de serviços. Qualquer interrupção na prestação dos serviços pelos prestadores de serviços essenciais ou pelos demais prestadores de serviços, inclusive em razão da sua substituição, poderá prejudicar o regular funcionamento do Fundo ou da Classe. Ademais, caso qualquer dos prestadores de serviços essenciais ou dos demais prestadores de serviços seja substituído, poderá haver um aumento dos custos do Fundo ou da Classe com a contratação de um novo prestador de serviços.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Liquidação da Classe:\u003C\u002Fstrong> existem eventos que podem ensejar a liquidação da Classe, conforme previsto no regulamento. Assim, há a possibilidade de os cotistas receberem os valores investidos de forma antecipada, frustrando a sua expectativa inicial, sendo que os cotistas poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade, até então, proporcionada pela Classe. Ademais, ocorrendo a liquidação da Classe, poderá não haver recursos imediatos suficientes para o pagamento do resgate das cotas aos cotistas (por exemplo, em razão de o pagamento dos ativos integrantes da carteira da Classe ainda não ser exigível). Nesse caso, o Administrador resgatará as cotas mediante entrega aos cotistas dos ativos do Fundo, pelo preço em que se encontram contabilizados na carteira do Fundo. Os cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar ou cobrar os ativos recebidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de crédito:\u003C\u002Fstrong> os cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de rendimentos que lhes serão pagos a partir da percepção pelo Fundo dos valores que lhe forem pagos pelos locatários ou adquirentes dos imóveis alvo, a título de locação ou compra e venda de tais imóveis alvo. Assim, por todo tempo em que os referidos imóveis estiverem locados, o Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos locatários. Da mesma forma, em caso de alienação dos imóveis alvo (diretamente ou por meio das ações ou quotas), o Fundo estará sujeito ao risco de crédito dos adquirentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Riscos de liquidez:\u003C\u002Fstrong> os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, sendo uma modalidade de investimento pouco disseminada em tal mercado. Adicionalmente, os fundos de investimento imobiliário são constituídos sempre na forma de condomínios fechados, não sendo admitida, portanto, a possibilidade de resgate de suas cotas. Dessa forma, os cotistas poderão enfrentar dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário, mesmo admitindo para estas a negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o investidor que adquirir as cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de patrimônio negativo:\u003C\u002Fstrong> os ativos da carteira da Classe, por sua própria natureza, conforme o caso, estão sujeitos a flutuações de mercado e\u002Fou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão gerar perdas à Classe e aos cotistas. Na medida em que o valor do patrimônio líquido seja insuficiente para satisfazer as dívidas e demais obrigações da Classe, a insolvência da Classe poderá ser requerida judicialmente \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> por quaisquer credores da Classe, \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> por deliberação de assembleia de cotistas, nos termos do regulamento e do anexo descritivo correspondente, ou \u003Cstrong>(c)\u003C\u002Fstrong> pela CVM. Os prestadores de serviço da Classe, em especial o Administrador e a Gestora, não respondem por obrigações legais e contratuais assumidas pela Classe, tampouco por eventual patrimônio negativo decorrente dos investimentos realizados pela Classe. O regime de responsabilidade limitada dos cotistas e o regime de insolvência dos fundos são inovações legais recentes que ainda não foram sujeitas à revisão judicial. Caso \u003Cstrong>(i)\u003C\u002Fstrong> referidas inovações legais sejam alteradas; ou \u003Cstrong>(ii)\u003C\u002Fstrong> a Classe seja colocada em regime de insolvência, e a responsabilidade limitada dos cotistas seja questionada em juízo, os cotistas poderiam ser chamados a aportar recursos adicionais para fazer frente ao patrimônio líquido negativo, em valor superior ao valor das cotas por ele subscritas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cada cotista deverá atestar que está ciente dos riscos do investimento nas cotas e concorda em, ainda assim, realizá-lo, por meio da assinatura do termo de ciência de risco e de adesão ao regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os fatores de risco atualizados a que a classe e os cotistas estão sujeitos encontram-se descritos no informe anual elaborado em conformidade com o Suplemento K da Resolução CVM nº 175\u002F22, devendo os cotistas e os potenciais investidores ler atentamente o referido documento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso não seja observadas as condições previstas na Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e suas alterações, e no regulamento; e\u002Fou o Fundo deixe de ser enquadrado nas condições previstas na lei, não é possível assegurar que o Fundo continuará a receber o tratamento tributário que garanta a isenção do imposto sobre a renda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A rentabilidade das cotas não coincide com a rentabilidade dos ativos que compõem a carteira da Classe em decorrência dos encargos da Classe, dos tributos incidentes sobre os recursos investidos e da forma de apuração do valor dos imóveis que compõem a carteira da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>A íntegra dos fatores de risco atualizados a que a Classe e os cotistas estão sujeitos encontra-se descrita no informe anual elaborado em conformidade com Resolução CVM nº 175\u002F22, devendo os cotistas e os potenciais investidores ler atentamente o referido documento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Estrutura de gerenciamento de riscos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O gerenciamento de riscos da Classe é realizado pela Gestora, nos termos de sua política de gestão de riscos, e sua implementação é supervisionada pelo Administrador por meio de seus comitês internos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>8. Emissão, resgate e amortização de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As cotas são escriturais e nominais e correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe, observadas as características de cada série de cotas previstas no regulamento. O Custodiante é responsável pela inscrição do nome de cada cotista no registro de cotistas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Classe é composta por uma única subclasse de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas por eles subscritas. Desse modo, os cotistas somente são obrigados a integralizar as cotas que efetivamente subscreverem, observadas as condições estabelecidas no regulamento e no respectivo boletim de subscrição. Caso não haja saldo de cotas subscrito e não integralizado ou compromisso de subscrição e integralização de novas cotas assumido contratualmente, de forma expressa e por escrito, pelos cotistas, os cotistas não são obrigados a realizar novos aportes de recursos na Classe, mesmo na hipótese de o patrimônio líquido ser negativo ou de a Classe não ter recursos suficientes para fazer frente às suas obrigações, observadas as disposições da parte geral do regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Emissão de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As características, os direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição e integralização das cotas estão descritos na íntegra do regulamento da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso entenda pertinente para fins do cumprimento dos objetivos e da política de investimento do Fundo, o Administrador pode deliberar por realizar novas emissões das cotas, sem a necessidade de aprovação em assembleia de cotistas, desde que limitadas ao montante máximo do capital autorizado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Após o encerramento da primeira distribuição de cotas do Fundo, este poderá emitir novas cotas de qualquer classe por proposta do Administrador, mediante aprovação da maioria absoluta das cotas, incluindo, sem limitação, a possibilidade de subscrição parcial e o cancelamento de saldo não colocado findo o prazo de distribuição, observadas as disposições da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O volume das cotas emitidas a cada emissão será determinado com base em sugestão apresentada pelo Administrador, sendo admitido o aumento do volume total da emissão por conta da emissão de quantidade adicional das cotas, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ou do ato que aprovar a oferta, conforme o caso.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por ocasião da subscrição das cotas, cada cotista deverá assinar \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> o boletim de subscrição; e \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> o termo de ciência de risco e de adesão ao regulamento, declarando, além do disposto no artigo 29 da parte geral da Resolução CVM nº 175\u002F22, a sua condição de investidor qualificado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas devem ser integralizadas, em moeda corrente nacional, por meio \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> da B3, caso as cotas estejam depositadas na B3; ou \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> de transferência eletrônica disponível (TED) ou outra forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN, na conta de titularidade do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, não foram emitidas e integralizadas novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Resgate de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668\u002F93 e da Resolução CVM nº 175\u002F22, não é permitido o resgate das cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, não houve resgate de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Amortização de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As distribuições a título de amortização de cotas deverão abranger todas as cotas integralizadas, em benefício de todos os cotistas, de forma proporcional.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, não houve amortização de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>9. Patrimônio líquido e subclasses de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O patrimônio da Classe é formado por uma única subclasse de cotas. As características e os direitos, assim como as condições de emissão, subscrição, integralização, remuneração, amortização e resgate das cotas encontram-se descritas na íntegra no regulamento da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 e de 2025, o patrimônio líquido da Classe é composto conforme abaixo, observado o valor patrimonial unitário das cotas de R$ 10,3566 e R$ 10,2022, respectivamente.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>202\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Subclasse\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.728.379,0000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111.109\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.728.379,0000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109.453\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.728.379,0000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>111.109\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.728.379,0000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109.453\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>10. Evolução do valor da cota e rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Apresentamos abaixo a rentabilidade, o patrimônio líquido médio e o valor da cota da Classe no último exercício e período:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor da\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>da Classe\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>R$\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>%\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Exercício findo em 30 de junho de 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113.418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3566\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,51\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Período findo em 30 de junho de 2025 (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110.595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95 (***)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor da\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cota teórica(\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>teórica da Classe\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>R$\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>%\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Exercício findo em 30 de junho de 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113.418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5366\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Período findo em 30 de junho de 2025 (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110.595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,9269\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,19 (***)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) Período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025;\u003C\u002Fp>\u003Cp>(**) Os valores e a rentabilidade apresentados consideram as distribuições de resultado ocorridas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, conforme detalhadas na nota explicativa nº 12.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(***) Desconsiderando o grupamento de cotas realizado em 11 de novembro de 2024.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador, pela Gestora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>11. Negociação das cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo tem as suas cotas admitidas à negociação na B3 através do código SURE11, mas, no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, não foram negociadas na bolsa de valores.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>12. Política de distribuição dos resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A política de distribuição de rendimentos está de acordo com as disposições do parágrafo único do artigo 10 da lei 8.668\u002F93, incluído pela Lei nº 9.779\u002F99, que estabelece que o Fundo deve efetuar a distribuição em bases semestrais de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos apurados segundo regime de caixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos cotistas estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 20%, quando do seu efetivo pagamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como definido no OFÍCIO-CIRCULAR\u002FCVM\u002FSIN\u002FSNC\u002FNº01\u002F2015, a base de distribuição de rendimentos prevista no artigo 10º da Lei 8.668\u002F93, é obtida por meio da identificação das receitas\u002Fdespesas reconhecidas contabilmente no período de apuração e que foram efetivamente recebidas\u002Fpagas no mesmo período. O Administrador deverá partir do resultado contábil (lucro ou prejuízo) apurado pelo regime de competência em um determinado período e ajustá-lo pelos efeitos das receitas\u002Fdespesas contabilizadas e ainda não recebidas\u002Fpagas no mesmo período de apuração. As receitas\u002Fdespesas contabilizadas em períodos anteriores, mas recebidas\u002Fpagas posteriormente, devem compor a base de distribuição do período em que forem efetivamente recebidas\u002Fpagas. Da mesma forma, qualquer receita\u002Fdespesa recebida\u002Fpaga antecipadamente pela Classe não poderá compor a base de distribuição enquanto tal receita\u002Fdespesa ainda não tiver transitado pelo resultado contábil (lucro\u002Fprejuízo) apurado segundo o regime de competência.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Administrador da Classe é o responsável pelos cálculos dos rendimentos a distribuir aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, houve distribuição de resultados aos cotistas da Classe, conforme descritivo abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultados apurados no exercício segundo o regime de competência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.858\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Encargos apurados no exercício segundo o regime de competência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.542)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado contábil apurado segundo a regime de competência\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14.316\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultados por regime de competência não transitados pelo caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.904)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Encargos por regime de competência não transitados pelo caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>145\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado ajustado base para cálculo da distribuição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12.557\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado mínimo a distribuir (95%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.929\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado distribuído\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12.660\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>% distribuído\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,82%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultados apurados no exercício segundo o regime de competência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.101\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Encargos apurados no exercício segundo o regime de competência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.222)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado contábil apurado segundo a regime de competência\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.879\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultados por regime de competência não transitados pelo caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.318)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Encargos por regime de competência não transitados pelo caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>364\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado ajustado base para cálculo da distribuição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.925\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado mínimo a distribuir (95%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.529\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado distribuído\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.775\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>% distribuído\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>98,11%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Abaixo demonstramos as movimentações das distribuições de resultados ocorridas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo Inicial não distribuído\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.374\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos propostos no exercício\u002Fperíodo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.660\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.775\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos pagos no exercício\u002Fperíodo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12.812)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.401)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo pendente de distribuição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.222\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.374\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>13. Serviços de tesouraria e escrituração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O serviço de tesouraria da Classe e de escrituração das cotas são prestados pelo próprio Administrador e Custodiante da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>14. Remuneração da administração, gestão e custodiante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Taxa de administração e gestão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>É devida pela Classe uma taxa global, pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de cotas, e de gestão da carteira correspondente ao percentual descrito na tabela abaixo, ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas sobre \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> o valor contábil do patrimônio líquido; ou \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o índice de fundos de investimentos imobiliários, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA\u002FIBGE a partir de 11 de novembro de 2024:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Taxa deglobal\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Até R$ 100.000,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09% ao ano\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>De R$ 100.000,01 a R$ 250.000,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08% ao ano\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Apartir de R$ 250.000,01\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07% ao ano\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Da taxa global estabelecida no \u003Cem>caput\u003C\u002Fem>, considerando a remuneração do Administrador, cabe o valor mínimo mensal de R$ 6,50 (seis mil e quinhentos reais)\u003C\u002Fp>\u003Cp>As remunerações citadas acima são calculadas e provisionadas à base de 1\u002F252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), por dia útil, como despesa e são pagas pelo Fundo, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa de taxa de administração foi de R$ 91 (R$ 54 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de “Remuneração da Administração” na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa com taxa de gestão foi de R$ 1.134 (R$ 945 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de “Remuneração da Gestão” na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Taxa de controladoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>É devida pela Classe ao Custodiante uma taxa de controladoria e custódia pela prestação dos serviços de custódia de ativos financeiros de liquidez, correspondente ao percentual de 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, com mínimo mensal de R$ 2 (dois mil reais), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas sobre \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> o valor contábil do patrimônio líquido; ou \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA\u002FIBGE a partir de 11 de novembro de 2024.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As remunerações citadas acima são calculadas e provisionadas à base de 1\u002F252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), por dia útil, como despesa e são pagas pelo Fundo, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa com taxa de controladoria foi de R$ 34 (R$ 21 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de “Remuneração da Controladoria” na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Taxa de performance\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Adicionalmente à taxa de gestão, a Gestora faz jus à taxa de performance, a partir da data da primeira integralização, a qual é provisionada mensalmente e paga semestralmente, até o 5º (quinto) dia útil do primeiro mês subsequente ao encerramento do semestre, diretamente pela Classe à Gestora. A taxa de performance é calculada da forma detalhada no regulamento da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, não houve registro de despesa com taxa de performance (R$ 260 no período de 08 de novembro de 2024 [data da transformação e transferência de administração da Classe] a 30 de junho de 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de “Remuneração da Gestão” na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>d) Demais taxas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Não serão devidas, pelos cotistas, taxas de ingresso e\u002Fou de saída em razão, respectivamente, de aplicações de recursos na Classe e quando do resgate de suas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>15. Encargos e despesas debitadas na Classe\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os encargos debitados na Classe no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025 e os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 113.418 e R$ 110.595, respectivamente, são os seguintes:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Encargos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% sobre o\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>PL médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>08\u002F11\u002F2024 a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% sobre o\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>PL médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração da Gestão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.134)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1,00)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(945)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,85)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imposto de Renda (IR)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(115)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,10)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,08)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração da Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(91)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,08)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(54)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,05)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria externa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(80)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,07)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,01)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxas e emolumentos B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(35)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,03)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(78)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,07)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração da Controladoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(34)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,03)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa CETIP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(26)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa ANBIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa CBLC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.542)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1,35)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.222)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1,10)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>16. Divulgação de informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A política de divulgação de informações relativas ao Fundo inclui, entre outros, a divulgação mensal do valor patrimonial da cota, a rentabilidade do período e do patrimônio da Classe, envio de extrato semestral aos cotistas e a disponibilização aos cotistas de informações periódicas, mensais e anuais na sede do Administrador. Adicionalmente, o Administrador mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências e efetua a divulgação destas informações em seu site.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>17. Demonstrativo a valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo aplica o CPC 46 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516\u002F11 para instrumentos financeiros e propriedades para investimento mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da hierarquia de mensuração pelo valor justo, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 e de 2025, a Classe possui as seguintes posições em aberto de investimentos em ativos mensurados pelo valor justo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valorjustopor meio do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.646\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.112\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.379\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>55.968\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>61.491\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valorjustopor meio do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.919\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.848\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56.616\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.698\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>48.767\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>67.314\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>18. Legislação tributária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3> \u003Cstrong>Classe\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Classe, por ser constituída sem personalidade jurídica e sob a forma de condomínio fechado, nos termos dos artigos 1.º e 2.º da Lei 8668\u002F93, não é contribuinte de impostos tais como PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda, estando, porém, obrigado à retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as receitas financeiras obtidas com as aplicações em renda fixa do saldo de caixa do fundo nos termos do artigo 28º de Instrução Normativa da Receita Federal n.º 1022\u002F10, que poderá ser compensado quando do recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre a distribuição de resultados aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme artigo 30º da Instrução Normativa da Receita Federal n.º 1022\u002F10, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do Fundo. Para efeito do disposto no caput, considera-se pessoa ligada ao cotista:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>I -\u003C\u002Fstrong> Pessoa física:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>a)\u003C\u002Fstrong> os seus parentes até o 2º (segundo) grau; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>b)\u003C\u002Fstrong> a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2º (segundo) grau.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>II -\u003C\u002Fstrong> Pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.\u003C\u002Fp>\u003Ch3> \u003Cstrong>Cotista\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As distribuições de rendimentos aos cotistas estão sujeitas à retenção de 20% a título de Imposto de Renda na Fonte.\u003C\u002Fp>\u003Ch3> \u003Cstrong>Isenção de imposto de renda para pessoas físicas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estão isentos do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, de acordo com o artigo 40 da Instrução Normativa da Receita Federal n.º 1585\u002F15, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>i.\u003C\u002Fstrong> Cujas cotas do fundo sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>ii.\u003C\u002Fstrong> O benefício será concedido somente nos casos em que o fundo de investimento imobiliário possua, no mínimo, 100 (cem) cotistas; e\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>iii.\u003C\u002Fstrong> Não será concedido ao cotista (pessoa física titular) de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo Fundo de investimento imobiliário ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos de investimento imobiliários por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda à alíquota de 20% (vinte por cento).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>19. Contingências\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais no exercício auditado, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra o Administrador da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>20. Transações com partes relacionadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>a)\u003C\u002Fstrong> Em 30 de junho de 2026, a Classe possui montante de R$ 1 depositado junto ao Banco Daycoval S.A., Administrador e Custodiante do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>b)\u003C\u002Fstrong> Em 30 de junho de 2026, a Classe possui o saldo a pagar de taxa de administração e controladoria, junto ao Banco Daycoval S.A., no montante de R$ 11. As despesas registradas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, a título de taxa de administração e controladoria, encontram-se divulgadas na nota explicativa nº 14.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>c)\u003C\u002Fstrong> Em 30 de junho de 2026, a Classe possui o saldo a pagar de taxa de gestão, junto à Sul América Gestão de Investimentos S.A., no montante de R$ 97. As despesas registradas no exercício findo em 30 de junho de 2026 e no período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025, a título de taxa de gestão e de performance, encontram-se divulgadas na nota explicativa nº 14.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>21. Prestação de outros serviços e política de independência do auditor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em atendimento à Resolução CVM nº 162\u002F22, registra-se que, no exercício auditado, o Administrador não contratou da Ernst & Young Auditores Independentes S\u002FS Ltda., serviços relacionados à Classe além da auditoria independente das demonstrações contábeis, permanecendo preservada a independência do auditor, nos termos da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para o exercício findo em 30 de junho de 2026 e o período de 08 de novembro de 2024 (data da transformação e transferência de administração da Classe) a 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong> (Em milhares de reais - R$, exceto valores unitários ou quando especificado)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>22. Atos societários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 10 de junho de 2026, foram deliberados e aprovados os seguintes assuntos: \u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> a aprovação da substituição da atual gestora Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. pela Sul América Gestão de Investimentos S.A.; e \u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> a aprovação da contratação de cogestão, a ser exercida pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A a partir da data de aprovação da assembleia.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>Diego Scalet\u003C\u002Fstrong> Contador CRC - 1SP305097\u002FO-3\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Erick Warner de Carvalho\u003C\u002Fstrong> Diretor responsável\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FSURE11\u002Fdocumentos\u002F11067\u002Fpdf","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1331577","2026-09-28 21:01:00",{"title":90,"description":91,"canonical":92,"image":93,"json_ld":94,"nome":119,"resumo":152},"Demonstrações Financeiras SURE11 de 30\u002F06\u002F2026 | Kartac","Demonstrações Financeiras de 30\u002F06\u002F2026 do SURE11 (Sulamérica Real Estate), entrega em 28\u002F09\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FSURE11\u002Fdocumentos\u002F11067","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":95,"@graph":96},"https:\u002F\u002Fschema.org",[97,103,108,117,128,138],{"@type":98,"@id":99,"name":100,"url":101,"logo":102},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":104,"@id":105,"name":100,"url":101,"inLanguage":106,"publisher":107},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":99},{"@type":109,"@id":110,"url":92,"name":90,"description":91,"inLanguage":106,"isPartOf":111,"dateModified":112,"mainEntity":113,"breadcrumb":115},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FSURE11\u002Fdocumentos\u002F11067#pagina",{"@id":105},"2026-10-18",{"@id":114},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FSURE11\u002Fdocumentos\u002F11067#documento",{"@id":116},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FSURE11\u002Fdocumentos\u002F11067#migalhas",{"@type":118,"@id":114,"name":119,"alternateName":81,"url":92,"inLanguage":106,"about":120,"genre":83,"datePublished":74,"temporalCoverage":38,"author":122,"publisher":127,"isBasedOn":87},"Report","Demonstrações Financeiras SURE11 de 30\u002F06\u002F2026",{"@id":121},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FSURE11#fundo",{"@type":98,"name":15,"identifier":123},{"@type":124,"propertyID":125,"value":126},"PropertyValue","CNPJ","54.286.457\u002F0001-33",{"@type":98,"name":29},{"@type":129,"@id":121,"name":8,"alternateName":130,"url":131,"category":26,"identifier":132,"provider":136},"InvestmentFund",[9,6],"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FSURE11",[133,135],{"@type":124,"propertyID":134,"value":9},"Ticker B3",{"@type":124,"propertyID":125,"value":12},{"@type":98,"name":15,"identifier":137},{"@type":124,"propertyID":125,"value":126},{"@type":139,"@id":116,"itemListElement":140},"BreadcrumbList",[141,144,148,150],{"@type":142,"position":47,"name":143,"item":101},"ListItem","Início",{"@type":142,"position":145,"name":146,"item":147},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":142,"position":149,"name":9,"item":131},3,{"@type":142,"position":151,"name":81,"item":92},4,{"atualizado_em":153,"frases":154},"2026-11-04",[155,156,157],"Demonstrações Financeiras do Sulamérica Real Estate (SURE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30\u002F06\u002F2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28\u002F09\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 114,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento."]