[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"fii-documento:TINF11":3,"documento:TINF11:1473":35,"seo:\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1473":48},{"id":4,"empresa":5,"gestor":13,"cotacoes":14,"patrimonio":15,"vpa":16,"p_vpa":13,"tipo_gestao":13,"mandato":13,"segmento":13,"categoria":17,"grupo":17,"preco_atual":13,"cotacao_atualizada_em":13,"ultima_variacao_cotacao_24h":13,"variacao_cotacao_7d":13,"variacao_cotacao_1m":13,"variacao_cotacao_3m":13,"variacao_cotacao_6m":13,"variacao_cotacao_12m":13,"vacancia_fisica":13,"liquidez_atual":13,"ultimo_dividendo":13,"ultimo_dividend_yield":13,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":13,"dividend_yield_3m":13,"dividend_yield_6m":13,"dividend_yield_12m":13,"dividend_yield_medio_12m":13,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":13,"data_ultima_cotacao":13,"pregoes_com_negocio_21":13,"alertas":18,"updated_at":19,"liquidez_media_reais":13,"administrador":20,"taxa_administracao_paga":13,"balanco":21,"resultado_distribuido":13,"publico_alvo":13,"mercados_negociacao_cotas":13,"data_funcionamento":13,"data_final":13,"quantidade_cotas":27,"quantidade_cotistas":28,"detalhes_cotistas":29,"total_investido":32,"investimentos_fundo":33,"imoveis":34,"contratos":13,"custodiante":13,"auditor_independente":13,"formador_mercado":13,"distribuidor_cotas":13,"consultor_especializado":13,"administrador_locacoes":13,"relatorio_anual":13,"analise_administrador":13},508,{"nome":6,"nome_simplificado":7,"nome_comercial":8,"ticker":9,"nome_ticker":10,"nome_pregao":11,"cnpj":12},"RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","RBR TESOURARIA IPCA+  RESPONSABILIDADE LIMITADA","RBR Tesouraria Ipca+","TINF11","TINF11 - RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII TINF","66.174.532\u002F0001-53",null,[],16317419.89,104.57,"Papel",[],"04\u002F11\u002F2026 23:00","INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",{"data_referencia":22,"ativo":23,"passivo":24,"obrigacoes_imoveis":25,"obrigacoes_securitizacao":25,"liquidez":26,"valores_receber":25},"2026-09-01",16415688.68,98268.79,0,896626.57,156036,71,{"Pessoa Física":30,"Outros tipos de cotistas não relacionados":31},70,1,15519062.11,{"CRI \u002F CRA":32},[],{"id":36,"descricao":37,"assunto":38,"tipo":39,"situacao":40,"texto":41,"link_pdf":42,"estruturado":43,"link_original":44,"data_referencia":45,"data_entrega":46,"versao":47},1473,"(TINF) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I Á R I O · C R É D I T O\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RBR TESOURARIA IPCA+\u003C\u002Fh2>\u003Cp>RBR Tesouraria IPCA+ FII RL\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ \u003Cstrong>66.174.532\u002F0001-53\u003C\u002Fstrong> COMPETÊNCIA \u003Cstrong>AGOSTO DE 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R E L A T Ó R I O M E N S A L ago\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do fundo: \u003Cstrong>17\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fstrong> · Duração: \u003Cstrong>5 anos (prorrogáveis por 2)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 15.832.199\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAPITAL COMPROMETIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 101,47\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 104.025.000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTAS SUBSCRITAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1.040.250\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>POSIÇÃO EM 31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAPITAL INTEGRALIZADO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 15.603.600\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>GESTÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,50%\u003C\u002Fstrong> a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>• 0,17% a.a.\u003C\u002Fstrong> — até R$ 500 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>• 0,16% a.a.\u003C\u002Fstrong> — de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>• 0,15% a.a.\u003C\u002Fstrong> — acima de R$ 1 bilhão\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S D O P O R T F Ó L I O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>N° DE OPERAÇÕES\u003C\u002Fp>\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\u003Cp>DURATION\u003C\u002Fp>\u003Cp>98% originadas pela RBR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>7,27 anos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0%\u003C\u002Fstrong> INDEXADO A\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 0,00% a.a.\u003C\u002Fstrong> TX. ALVO\u003C\u002Fp>\u003Cp>média ponderada\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ 0,00% a.a. TX. MTM\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>100%\u003C\u002Fstrong> INDEXADO A\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IPCA+ 11,76% a.a.\u003C\u002Fstrong> TX. ALVO\u003C\u002Fp>\u003Cp>IPCA+ 11,47% a.a. TX. MTM\u003C\u002Fp>\u003Cp>3 operações · 98% do PL alocado\u003C\u002Fp>\u003Cp>INDEXAÇÃO DA CARTEIRA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_1_chart_37.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>N O T A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo incluiu em seu portfólio mais uma série da emissão Creditas III. Ancorada pela RBR, a Creditas III consiste em uma carteira pulverizada de contratos de Home Equity, originados pela Creditas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Convém ressaltar que a própria Creditas subscreve a série subordinada da operação, estrutura que alinha os interesses da originadora aos dos demais investidores. Como a remuneração dessa série está condicionada ao pagamento prioritário das séries Sênior e Mezanino, a Creditas somente captura retorno após a integral remuneração do fundo, o que a mantém diretamente incentivada à qualidade da originação e à eficiência da cobrança ao longo de toda a vida da operação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com essa aquisição, o fundo finalizou o mês com 3 operações em carteira, sendo 98% do PL alocado em operações Core. Com 100% de indexação ao IPCA, a taxa alvo de retorno média ficou em IPCA+ 11,76% a.a. Por se tratar de uma operação pulverizada nacionalmente, as garantias da Creditas III estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para o Sudeste (57%) e o Sul (27%). Somente na capital de São Paulo estão concentrados 43% das garantias.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As operações do portfólio contam com carência de 3 meses para pagamento de juros e amortização após a integralização. Como a integralização da nova série ocorreu em julho, os primeiros pagamentos estão previstos apenas para outubro.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>A L O C A Ç Ã O D O P O R T F Ó L I O ( % P L )\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>LINHA\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Tático\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Trading\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Provisões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>= Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>=Total Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>E S T R A T É G I A S D E A L O C A Ç Ã O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>C O R E\u003C\u002Fp>\u003Cp>Principal estratégia do fundo, concentra as posições estruturais, refletindo a tese central de alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>98%\u003C\u002Fstrong> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>T Á T I C O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operações temporárias mantidas no fundo com a intenção explícita de venda. O horizonte de permanência é definido desde o momento da alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0%\u003C\u002Fstrong> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>T R A D I N G\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Posição temporária sem data de saída pré-definida, cujo foco é o ganho de capital. A saída ocorre conforme o objetivo de retorno seja atingido ou as condições de mercado se mostrem favoráveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0%\u003C\u002Fstrong> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>L O C A L I Z A Ç Ã O D A S G A R A N T I A S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_2_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% das garantias imobiliárias\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>REGIÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>% GARANTIAS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Sudeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Norte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nordeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Centro-Oeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>57% das garantias estão localizadas na região Sudeste. No estado de São Paulo encontram-se 44% do total.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DILIGÊNCIA DE GARANTIAS: A RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações. O processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S D O P O R T F Ó L I O D E C R I S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>ORIGINAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_3_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ancoragem RBR 98%\u003C\u002Fp>\u003Cp>SEGMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_3_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Residencial 98%\u003C\u002Fp>\u003Cp>TIPO DE RISCO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_3_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pulverizado 98%\u003C\u002Fp>\u003Cp>BASE DE CÁLCULO: % DA CARTEIRA DE CRIS MARCADA A MERCADO EM 31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>P O R T F Ó L I O D E C R I S\u003C\u002Fp>\u003Cp>3 operações · fin MtM em R$ MM · % sobre o PL\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">IDENTIFICAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">REMUNERAÇÃO (% A.A.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">EXPOSIÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">PRAZO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ATIVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CÓDIGO IF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ESTRATÉGIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TIPO RISCO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SEGMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INDEX. EMISSÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX. TX. ALVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX. MTM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FIN MTM (R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DURATION (ANOS)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VENC.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Creditas III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,41\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas I Série I A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4026275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50% 9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas Série I B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4101041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45% IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,70 66,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4101709\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,75% 14,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,75 29,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PORTFÓLIO DE CRIS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+ IPCA+ 11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00% 0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,27 98,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">11,76% 11,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Fin MtM em R$ milhões marcado a mercado em 31\u002F08\u002F2026.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">PERCENTUAIS: Todas as participações são calculadas sobre o patrimônio líquido do fundo, não sobre a carteira de CRIs. A soma das operações de crédito com outros, caixa e\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">compromissadas fecha os 100% do PL. Na linha de total, taxas e duration referem-se à carteira de CRIs.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">TAXA ALVO: retorno-alvo do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ - 0,07 \u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>NOTA: Os ativos da emissão Creditas III possuem carência de 3 meses para início dos pagamentos de juros e amortização, contados a partir da emissão em junho. As receitas deste mês foram utilizadas para recompor a reserva acumulada, que passou para R$ - 0,07\u002Fcota.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D I S T R I B U I Ç Ã O D E R E S U L T A D O S\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>AGO\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUL\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>INÍCIO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>158.467\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72.859\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>231.326\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>231.326\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>231.326\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140.552\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46.256\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>186.808\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>186.808\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>186.808\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.789\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.256\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.045\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.126\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.472\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.472\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.472\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.805)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(63.768)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.805)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(63.768)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) FFO | Funds from Operations\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>152.662\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.091\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>161.753\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>161.753\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>161.753\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Receitas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.365)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.365)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.365)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.365)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Resultado Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>152.662\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(163.274)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.612)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.612)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.612)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reservas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(152.662)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>163.274\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.612\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.612\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.612\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Rendimento Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RENDIMENTO POR COTA (R$\u002FCOTA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>R E N D I M E N T O D I S T R I B U Í D O \u002F C O T A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ \u002F cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_5_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>LEITURA: A composição por cota mostra a origem do resultado distribuído. Em ago-26, a receita de CRIs passa a ser o principal componente (R$ 1,01\u002Fcota), somada à receita de liquidez (R$ 0,01\u002Fcota) e a receitas não-recorrentes de estruturação (R$ -\u002Fcota), líquidas de despesas do fundo e da constituição de reservas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARACTERÍSTICAS GERAIS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>NOME COMPLETO DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR TESOURARIA IPCA+ FII RL\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>66.174.532\u002F0001-53\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE GESTÃO 0,50% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INÍCIO DO FUNDO \u003Cstrong>17\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• 0,17% a.a. até R$ 500 milhões; • 0,16% a.a. de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; • 0,15% a.a. acima de R$ 1 bilhão\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO \u003Cstrong>R$ 15.832.199\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE 15% a.a. sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TOTAL DE COTAS EMITIDAS \u003Cstrong>156.036\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PRAZO DE DURAÇÃO 5 anos (prorrogáveis por 2)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GESTÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS CNPJ 40.147.051\u002F0001-65\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OUTRAS INFORMAÇÕES\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>OBJETIVO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FORMA DE CONSTITUIÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Condomínio fechado, não admitindo resgate de cotas a qualquer tempo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CONTATO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>+55 11 4083-9144\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S\u002FA DTVM CNPJ 59.281.253\u002F0001-23\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR Asset Management · Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 · Cj. 122 · São Paulo, SP · CEP 04543-000\u003C\u002Fp>\u003Cp>PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mensal.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TRIBUTAÇÃO AO COTISTA PESSOA FÍSICA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A distribuição de rendimentos é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>RELAÇÕES COM INVESTIDORES\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpage_6_image_35.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>AVISO LEGAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este material foi elaborado pela gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>S E Ç Ã O 2\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APÊNDICES\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>2.1\u003C\u002Fstrong> Resumo das Operações (Investment Cases)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.2\u003C\u002Fstrong> Conceitos · Série Educacional\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.3\u003C\u002Fstrong> Glossário\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.4\u003C\u002Fstrong> Política de Divulgação de Fatos Relevantes\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINAS 9 A 11\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA 12\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA 13\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA 13\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RESUMO DAS OPERAÇÕES\u003C\u002Fh2>\u003Cp>R E L A T Ó R I O M E N S A L\u003C\u002Fp>\u003Cp>ago\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 operações · 3 CRIs em carteira\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investment cases\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CREDITAS III\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>E S T R A T É G I A C O R E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Creditas é uma operação de carteira pulverizada de contratos de Home Equity originados pela Creditas. Os créditos contam conta com alienação fiduciária dos imóveis, excesso de spread da carteira frente ao CRI e mecanismos de controle de inadimplência via cascata de pagamentos, bem como os seguros obrigatórios. A Creditas possui experiência comprovada no mercado, com atuação desde 2012. A carteira apresenta baixa concentração, diversidade geográfica e LTV inicial máximo de 60%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CREDITAS SOLUÇÕES LTDA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IPCA+ 11,76%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>out-47\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cstrong>CARTEIRA PULVERIZADA · BRASIL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONCEITOS · SÉRIE EDUCACIONAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A série educacional deste relatório tem como objetivo promover conteúdo para investidores iniciantes no mercado de Fundos Imobiliários: uma iniciativa da RBR para disseminar conhecimento e apresentar, de forma simples, o funcionamento deste mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>O QUE É CRI · CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI é um título de renda fixa que gera um direito de crédito ao investidor: quem adquire o título tem direito a receber uma remuneração do emissor (juros) e o valor inicial investido, com prazo de pagamento que varia conforme cada operação. Do ponto de vista dos devedores, o CRI é um instrumento de captação de recursos para o financiamento de transações do mercado imobiliário, por exemplo a construção de empreendimentos residenciais ou a antecipação de recebíveis de contratos de locação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FORMAS DE REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PERCENTUAL DO CDI (X% CDI)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Remuneração atrelada a um percentual do CDI, diretamente relacionado à taxa básica de juros. Melhor em cenários de tendência de alta de juros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFLAÇÃO + TAXA PRÉ-FIXADA (IPCA OU IGP-M + X%)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Uma parte fixa somada à variação da inflação. Indicado para investidores que buscam preservação do poder de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI + TAXA PRÉ-FIXADA (CDI + X%)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Uma parte fixa somada a uma parte atrelada ao CDI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TAXA PRÉ-FIXADA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O investidor sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data de vencimento do título.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PRAZO, LIQUIDEZ E TRIBUTAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os CRIs são investimentos de longo prazo, geralmente entre 2 e 10 anos e, em regra, não permitem resgate antecipado, com liquidez apenas no vencimento. Antes disso, o investidor pode vender o papel a outro interessado, sem garantia da rentabilidade inicialmente acordada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São isentos de imposto de renda para pessoas físicas e FIIs e não estão sujeitos à cobrança de IOF.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GLOSSÁRIO DE TERMOS\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ANCORAGEM RBR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operações originadas, estruturadas e\u002Fou investidas em mais de 50% da emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CORREÇÃO MONETÁRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ajustes contábeis e financeiros para adequação da moeda à inflação, via atualização do saldo devedor pelo indexador de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDEND YIELD (DY)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Dividendo distribuído dividido pelo valor da cota em determinada data. Indica o retorno gerado pelas distribuições em relação ao preço da cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FUNDO DE RESERVA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Reserva financeira retida em uma operação, que pode cobrir imprevistos no pagamento de juros ou principal, protegendo as parcelas do CRI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LCI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, lastreado por créditos imobiliários com garantia de hipoteca ou alienação fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LTM (LAST TWELVE MONTHS)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NTN-B\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Notas do Tesouro Nacional série B: títulos públicos com rentabilidade vinculada ao IPCA acrescida de juros, usados como referência de precificação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RAZÃO DE GARANTIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Valor da garantia dividido pelo saldo devedor; é o inverso do LTV.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESERVAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Resultado realizado, passível de distribuição, mantido em reserva para distribuição futura.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>YTD (YEAR TO DATE)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Variação acumulada de um indicador desde o primeiro dia do ano corrente até a data de referência do relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPROMISSADAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Instrumento financeiro para gerar liquidez temporária; o Fundo oferece um CRI como garantia a uma contraparte em troca de recursos, com compromisso de recomprá-lo em data pré-determinada.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Instrumento de securitização lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, distribuído como título de renda fixa, que gera direito de crédito ao investidor.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DURATION\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar o investimento realizado, medida em meses ou anos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GANHO DE CAPITAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Diferença positiva entre o valor de venda de um bem e seu valor de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Volume financeiro das cotas do fundo negociado na B3.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LTV (LOAN-TO-VALUE)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Saldo devedor da operação dividido pelo valor da garantia; representa quantos % do valor das garantias estão comprometidos pela dívida.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OFERTA 160\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Oferta pública de distribuição de valores mobiliários regida pela Resolução CVM nº 160, em vigor desde 2 de janeiro de 2023, que substituiu as Instruções CVM nº 400 e 476.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RECEITA DE ESTRUTURAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa cobrada do devedor pela estruturação de uma nova operação; quando a RBR estrutura, 100% é destinada ao fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>SPREAD\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Diferença entre a taxa de uma operação e a taxa de referência (ex.: NTN-B) de mesma duration.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPROMISSO SOCIAL RBR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>INSTITUIÇÕES PARCEIRAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>A RBR destina anualmente parte do seu lucro líquido a iniciativas sociais estruturadas. Apoiamos projetos que geram impacto real e contínuo através de doações financeiras e suporte técnico de nossa equipe e sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INSTITUTO SOL\u003C\u002Fp>\u003Cp>CONHEÇA NOSSA AGENDA ESG\u003C\u002Fp>\u003Cp>MÃO AMIGA\u003C\u002Fp>\u003Cp>FUNDAÇÃO ESTUDAR\u003C\u002Fp>\u003Cp>TODOS PELA EDUCAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISCLAIMER & INFORMAÇÕES LEGAIS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este material foi elaborado pelo grupo RBR (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1473\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1329772","2026-08-31","2026-09-28 11:05:00",2,{"title":49,"description":50,"canonical":51,"image":52,"json_ld":53,"nome":78,"resumo":109},"Relatório Gerencial TINF11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do TINF11 (RBR Tesouraria Ipca+), entrega em 28\u002F09\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1473","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":54,"@graph":55},"https:\u002F\u002Fschema.org",[56,62,67,76,86,96],{"@type":57,"@id":58,"name":59,"url":60,"logo":61},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":63,"@id":64,"name":59,"url":60,"inLanguage":65,"publisher":66},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":58},{"@type":68,"@id":69,"url":51,"name":49,"description":50,"inLanguage":65,"isPartOf":70,"dateModified":71,"mainEntity":72,"breadcrumb":74},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1473#pagina",{"@id":64},"2026-10-31",{"@id":73},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1473#documento",{"@id":75},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1473#migalhas",{"@type":77,"@id":73,"name":78,"alternateName":37,"url":51,"inLanguage":65,"about":79,"genre":39,"datePublished":81,"version":82,"dateModified":81,"temporalCoverage":83,"author":84,"publisher":85,"isBasedOn":44},"Report","Relatório Gerencial TINF11 de agosto de 2026",{"@id":80},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11#fundo","2026-09-28","2","2026-08",{"@type":57,"name":20},{"@type":57,"name":20},{"@type":87,"@id":80,"name":8,"alternateName":88,"url":89,"category":17,"identifier":90},"InvestmentFund",[9,6],"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11",[91,94],{"@type":92,"propertyID":93,"value":9},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":92,"propertyID":95,"value":12},"CNPJ",{"@type":97,"@id":75,"itemListElement":98},"BreadcrumbList",[99,102,105,107],{"@type":100,"position":31,"name":101,"item":60},"ListItem","Início",{"@type":100,"position":47,"name":103,"item":104},"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":100,"position":106,"name":9,"item":89},3,{"@type":100,"position":108,"name":37,"item":51},4,{"atualizado_em":110,"frases":111},"2026-11-04",[112,113,114],"Relatório Gerencial do RBR Tesouraria Ipca+ (TINF11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28\u002F09\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 16,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento."]