[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:TINF11:1475":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1475":16,"fii-documento:TINF11":89},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},1475,"(TINF) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Inativo)","\u003Cp>GESTORA\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ GESTORA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>40.147.051\u002F0001-65\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADMINISTRADORA\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ ADMINISTRADORA\u003C\u002Fp>\u003Cp>INTRAG DVTM LTDA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>62.418.140\u002F0001-31\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>I N Í C I O \u003Csup>1\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PRAZO DE DURAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>5 anos (prorrogáveis por 2 anos)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>17\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>N° DE COTAS EMITIDAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAPITAL INTEGRALIZADO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 101,47\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 15.603.600,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAPITAL COMPROMETIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 15.832.198,88\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1.040.250\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 104.025.000,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PL\u003Csup>3\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>T A X A S\u003C\u002Fp>\u003Cp>GESTÃO A D M . \u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>P O R T F Ó L I O\u003C\u002Fp>\u003Cp>IPCA + yield do IMA-B a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PERFORMANCE\u003C\u002Fp>\u003Cp>BENCHMARK\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,50% a.a. 0,17% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>I N D I C A D O R E S D O M Ê S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>DURATION MÉDIO\u003C\u002Fp>\u003Cp># DE CRIS\u003C\u002Fp>\u003Cp>15% a.a. sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A data de registro na CVM do fundo foi 15\u002F03\u002F2026, enquanto a data de início refere-se à data de liquidação da oferta.1 A taxa de administração varia conforme o PL do fundo, para encontrar os intervalos de PL e suas respectivas taxas,2 consulte a seção Outras Informações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>7,4 anos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\u003Cp>% PL ALOCADO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>97%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA ALVO MÉDIA\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IPCA + 11,76% a.a.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retorno-alvo médio da carteira por indexador (CDI+ e IPCA+), quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o 4 vencimento reflete o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>I N D E X A D O R D A C A R T E I R A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1475\u002Fpage_0_chart_48.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>IPCA+\u003C\u002Fp>\u003Cp>% DA CARTEIRA DE CRI\u003C\u002Fp>\u003Ch3>S E G M E N T O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1475\u002Fpage_0_chart_52.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de operação: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>P O R T F Ó L I O D E C R I S\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>IDENTIFICAÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>REMU\u003C\u002Fth>\u003Cth>NERAÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>EXPOSIÇÃ\u003C\u002Fth>\u003Cth>O\u003C\u002Fth>\u003Cth>PRA\u003C\u002Fth>\u003Cth>ZO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ATIVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CÓDIGOISIN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TIPORISCO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SEGMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INDEX.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX.EMISSÃO(%A.A.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX.ALVO(%A.A.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TXMTM(%A.A.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MONTANTEMTM (R$MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DURATION (ANOS)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VENC.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Creditas III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série I A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4026275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série I B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4101041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4101709\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Montante MtM em R$ milhões, marcado a mercado no mês de referência. TAXA ALVO: retorno-alvo do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>R E S U L T A D O S — R E N T A B I L I D A D E\u003C\u002Fp>\u003Cp>E M I S S Õ E S\u003C\u002Fp>\u003Cp>MÊS REF.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PAGAMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$\u002FCOTA\u003C\u002Fp>\u003Cp>EMISSÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>DATA\u003C\u002Fp>\u003Cp>1ª Emissão\u003C\u002Fp>\u003Cp>17\u002F04\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>O U T R A S I N FO R M A Ç Õ E S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>T A X A S\u003C\u002Fp>\u003Cp>A taxa de administração de gestão variam conforme o PL do fundo. Sendo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>- 0,17% a.a.: até R$ 500 milhões de PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>- 0,16% a.a.: de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão;\u003C\u002Fp>\u003Cp>- 0,15% a.a.: acima de R$ 1 bilhão - sobre o PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pelo Grupo RBR (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PR Rrencioles for日 Investment\u003C\u002Fp>\u003Cp>X ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Cp>X ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C O N T A T O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>COTAS SUBSCRITAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>ENDEREÇO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1.040.250\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400 - 12° andar, cj 122 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-000\u003C\u002Fp>\u003Cp>TELEFONE\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(11) 4083-9144\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>S I T E\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>www.rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>E-MAIL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. 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