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Pode divergir do valor oficial a ser publicado no Informe Mensal.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>T I P O D E O P E R A Ç Ã O\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>I N D E X A D O R D A C A R T E I R A\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1479\u002F1479.pdf-0001-21.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% DA CARTEIRA DE CRI\u003C\u002Fp>\u003Ch2>G A R A N T I A S P O R R E G I Ã O\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1479\u002F1479.pdf-0001-24.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>R E S U L T A D O S — R E N T A B I L I D A D E\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1479\u002F1479.pdf-0001-26.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1479\u002F1479.pdf-0001-27.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>C O N T A T O\u003C\u002Fh2>\u003Cp>ENDEREÇO Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400 - 12° andar, cj 122 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-000 TELEFONE SITE \u003Cstrong>(11) 4083-9144 www.rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong> E-MAIL \u003Cstrong>contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>O U T R A S I N F O R M A Ç Õ E S\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Este material foi elaborado pela RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Conheça mais sobre as atividades sociais da RBR\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Instituto Sol · Instituto Rizomas\u003C\u002Fp>\u003Cp>SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA ÚNICA\u003C\u002Fp>\u003Cp>rbrasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR ASSET MANAGEMENT\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F1479\u002Fpdf",false,"2026-08-26 18:17:00",{"id":89,"empresa":90,"gestor":94,"cotacoes":95,"patrimonio":96,"vpa":97,"p_vpa":94,"tipo_gestao":94,"mandato":94,"segmento":94,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":94,"cotacao_atualizada_em":94,"ultima_variacao_cotacao_24h":94,"variacao_cotacao_7d":94,"variacao_cotacao_1m":94,"variacao_cotacao_3m":94,"variacao_cotacao_6m":94,"variacao_cotacao_12m":94,"vacancia_fisica":94,"liquidez_atual":94,"ultimo_dividendo":94,"ultimo_dividend_yield":94,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":94,"dividend_yield_3m":94,"dividend_yield_6m":94,"dividend_yield_12m":94,"dividend_yield_medio_12m":94,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":94,"data_ultima_cotacao":94,"pregoes_com_negocio_21":94,"alertas":98,"updated_at":99,"liquidez_media_reais":94,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":94,"balanco":100,"resultado_distribuido":94,"publico_alvo":94,"mercados_negociacao_cotas":94,"data_funcionamento":94,"data_final":94,"quantidade_cotas":106,"quantidade_cotistas":107,"detalhes_cotistas":108,"total_investido":110,"investimentos_fundo":111,"imoveis":112,"contratos":94,"custodiante":94,"auditor_independente":94,"formador_mercado":94,"distribuidor_cotas":94,"consultor_especializado":94,"administrador_locacoes":94,"relatorio_anual":94,"analise_administrador":94},508,{"nome":49,"nome_simplificado":91,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":92,"nome_pregao":93,"cnpj":58},"RBR TESOURARIA IPCA+  RESPONSABILIDADE LIMITADA","TINF11 - RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII TINF",null,[],16317419.89,104.57,[],"05\u002F11\u002F2026 08:09",{"data_referencia":101,"ativo":102,"passivo":103,"obrigacoes_imoveis":104,"obrigacoes_securitizacao":104,"liquidez":105,"valores_receber":104},"2026-09-01",16415688.68,98268.79,0,896626.57,156036,71,{"Pessoa Física":109,"Outros tipos de cotistas não relacionados":64},70,15519062.11,{"CRI \u002F CRA":110},[]]