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ADM \u003Cb> 0,17% \u003C\u002Fb> a.a.*\u003C\u002Fp>\u003Cp>C A R A C T E R Í S T I C A S DO POR T FÓL IO 3 operações · 95% do PL alocado\u003C\u002Fp>\u003Cp>N° DE OPERAÇÕES \u003Cb> 3 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>100% originadas pela RBR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 100% \u003C\u002Fb> INDEXADO \u003Csup> A \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IPCA+ 11,76% a.a. \u003C\u002Fb> TX. INVESTIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>IPCA+ 11,07% a.a. TX. MTM\u003C\u002Fp>\u003Cp>DURATION \u003Cb> 7,34 anos \u003C\u002Fb> média ponderada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_1_Figure_28.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>N O T A D O G E S T O R\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Em setembro, o Fundo não realizou novos investimentos, mantendo sua carteira composta por 3 operações¹, todas vinculadas à emissão Creditas III. O mês foi marcado pelo início do fluxo de pagamentos das operações, após o encerramento do período de carência de três meses contado a partir da emissão. Os ativos realizaram seus primeiros pagamentos de juros e amortização, incluindo amortizações extraordinárias de aproximadamente R$ 600 mil, decorrentes da liquidação antecipada de contratos da carteira pulverizada de Home Equity.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês com 95% do patrimônio líquido alocado, integralmente em operações indexadas ao IPCA, com taxa média de retorno\u003C\u002Fp>\u003Cp>de IPCA + 11,76% a.a. e duration média de 7,3 anos. Em razão da abrangência nacional da carteira pulverizada de Home Equity, as garantias apresentam ampla diversificação geográfica, com destaque para as regiões Sudeste (57%) e Sul (27%). O estado de São Paulo concentra 44% do total de garantias.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com o início do fluxo de pagamentos das operações, o Fundo distribuiu rendimentos de R$ 1,22 por cota, referentes ao mês de setembro, com pagamento realizado em outubro, marcando a primeira distribuição de rendimentos desde o início do fluxo de caixa da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido do Fundo. Para mais informações, consulte a seção \"Resumo do Fundo\".\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Operações originadas, estruturadas e\u002Fou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>ALOCAÇÃO E GARANTIAS \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch2>A LOC A Ç ÃO DO POR T FÓL IO (% P L ) 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LINHA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% PL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Tático\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Trading\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Provisões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>= Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>=Total Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>E S T R A T ÉGI A S DE A LOC A Ç ÃO\u003C\u002Fh5>\u003Ch3>COR E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Principal estratégia do fundo, concentra as posições estruturais, refletindo a tese central de alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 94% \u003C\u002Fb> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>T Á T I CO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operações temporárias mantidas no fundo com a intenção explícita de venda. O horizonte de permanência é definido desde o momento da alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 1% \u003C\u002Fb> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>T R ADING\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Posição temporária sem data de saída pré-definida, cujo foco é o ganho de capital. A saída ocorre conforme o objetivo de retorno seja atingido ou as condições de mercado se mostrem favoráveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 0% \u003C\u002Fb> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LOC A L I Z A Ç ÃO DA S GA R ANT I A S % das garantias imobiliárias\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_2_Figure_19.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>REGIÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>% GARANTIAS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sudeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Norte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nordeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Centro-Oeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>57% das garantias estão localizadas na região Sudeste. No estado de São Paulo encontram-se 44% do total.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DILIGÊNCIA DE GARANTIAS: A RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações. O processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> RBR ASSET MANAGEMENT \u003C\u002Fb> rbrasset.com.br PÁGINA 3\u003C\u002Fp>\u003Ch2>CARACTERÍSTICAS DO PORTFÓLIO \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S DO POR T FÓL IO DE C R I S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_3_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_3_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_3_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BASE DE CÁLCULO: % DA CARTEIRA DE CRIS MARCADA A MERCADO EM 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>PORTFÓLIO DE CRIS \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>POR T FÓL IO DE C R I S 3 operações · fin MtM em R$ MM · % sobre o PL\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"4\">IDENTIFICAÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"4\">REMUNERAÇÃO (% A.A.)\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">EXPOSIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">PRAZO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>ESTRATÉGIA\u003C\u002Fth>\u003Cth>TIPO RISCO\u003C\u002Fth>\u003Cth>SEGMENTO\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TX.\u003Cbr>EMISSÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>TX.\u003Cbr>INVEST.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TX.\u003Cbr>MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>FIN MTM\u003Cbr>(R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>DURATION\u003Cbr>(ANOS)\u003C\u002Fth>\u003Cth>VENC.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Creditas III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série I A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4026275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tático\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série I B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4101041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,81\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Creditas III Série II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4101709\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PORTFÓLIO DE CRIS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Fin MtM em R$ milhões marcado a mercado em 30\u002F09\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PERCENTUAIS: Todas as participações são calculadas sobre o patrimônio líquido do fundo, não sobre a carteira de CRIs. A soma das operações de crédito com outros, caixa e compromissadas fecha os 100% do PL. Na linha de total, taxas e duration referem-se à carteira de CRIs.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA INVESTIMENTO: retorno do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RESULTADOS E RENDIMENTOS \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS \u003Cb> R$ 1,22 \u002Fcota \u003C\u002Fb> AGO-26 \u003Cb> R$ - \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DI S T R I B U I Ç ÃO DE R E S U L T ADOS\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUL\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>AGO\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>SET\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>INÍCIO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72.859\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>158.467\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>148.016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>379.342\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>379.342\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>379.342\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46.256\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140.552\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140.154\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>326.962\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>326.962\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>326.962\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.256\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.789\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.336\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.381\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.126\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.526\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.998\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.998\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.998\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.832)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.832)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.236)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.236)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.236)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.573)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.832)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.832)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.236)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.236)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.236)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) FFO | Funds from Operations\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.286\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>146.635\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>136.184\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>286.106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>286.106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>286.106\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Receitas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.365)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.367)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.367)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(172.367)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Resultado Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(169.079)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>146.635\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>136.182\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113.739\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113.739\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113.739\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reservas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>169.079\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(146.635)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.182\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76.625\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76.625\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76.625\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Rendimento Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>190.364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>190.364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>190.364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>190.364\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RENDIMENTO POR COTA\u003Cbr>(R$\u002FCOTA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>R ENDI M ENTO DI S T R I B U ÍDO \u002F COT A R$ \u002F cota\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_5_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>LEITURA: A composição por cota mostra a origem do resultado distribuído. Em set-26, a receita de CRIs passa a ser o principal componente (R$ 0,93\u002Fcota), somada à receita de liquidez (R$ 0,02\u002Fcota) e a receitas não-recorrentes de estruturação (R$ -\u002Fcota), líquidas de despesas do fundo e da constituição de reservas.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RESUMO DO FUNDO \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch5>C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S\u003C\u002Fh5>\u003Cp>NOME COMPLETO DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR TESOURARIA IPCA+ FII RL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 66.174.532\u002F0001-53 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 17\u002F04\u002F2026 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 16.317.420 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>TOTAL DE COTAS EMITIDAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 156.036 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE GESTÃO 0,50% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO \u003Cb> • \u003C\u002Fb> 0,17% a.a. até R$ 500 milhões; \u003Cb> • \u003C\u002Fb> 0,16% a.a. de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; \u003Cb> • \u003C\u002Fb> 0,15% a.a. acima de R$ 1 bilhão\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE\u003C\u002Fp>\u003Cp>15% a.a. sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>5 anos (prorrogáveis por 2)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS CNPJ 40.147.051\u002F0001-65\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>INTRAG DTVM LTDA CNPJ 62.418.140\u002F0001-31\u003C\u002Fp>\u003Ch2>OU \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> INFOR \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> ÇÕE \u003Csup> S \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>OBJETIVO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (\"CRI\").\u003C\u002Fp>\u003Ch5>FORMA DE CONSTITUIÇÃO\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Condomínio fechado, não admitindo resgate de cotas a qualquer tempo.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Mensal.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>TRIBUTAÇÃO AO COTISTA PESSOA FÍSICA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A distribuição de rendimentos é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CONTATO\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR Asset Management · Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 · Cj. 122 · São Paulo, SP · CEP 04543-000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> +55 11 4083-9144 contato@rbrasset.com.br rbrasset.com.br \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_6_Picture_38.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>AVISO LEGAL\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Este material foi elaborado pela gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>S E Ç Ã O 2\u003C\u002Fp>\u003Ch2>APÊNDICES\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>2.1\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resumo das Operações (Investment Cases)\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 9\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>2.2\u003C\u002Fth>\u003Cth>Conceitos · Série Educacional\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 10\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>2.3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Glossário\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 11\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>2.4\u003C\u002Fth>\u003Cth>Política de Divulgação de Fatos Relevantes\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 11\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> RBR ASSET MANAGEMENT \u003C\u002Fb> rbrasset.com.br PÁGINA 8\u003C\u002Fp>\u003Ch3>A P Ê N D I C E\u003C\u002Fh3>\u003Ch2>RESUMO DAS OPERAÇÕES \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 operações · 3 CRIs em carteira Investment cases\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CREDITAS III ESTRA T ÉGI A -\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O CRI Creditas é uma operação de carteira pulverizada de contratos de Home Equity originados pela Creditas. Os créditos contam com alienação fiduciária dos imóveis, excesso de spread da carteira frente ao CRI e mecanismos de controle de inadimplência via cascata de pagamentos, bem como os seguros obrigatórios. A Creditas possui experiência comprovada no mercado, com atuação desde 2012. A carteira apresenta baixa concentração, diversidade geográfica e LTV inicial máximo de 60%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CREDITAS SOLUÇÕES LTDA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO \u003Cb> IPCA+ 11,76% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> out-47 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cb> CARTEIRA PULVERIZADA · BRASIL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>ORIGINAÇÃO: Todas as operações do portfólio foram originadas, estruturadas e\u002Fou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão (ancoragem RBR).\u003C\u002Fp>\u003Ch2>CONCEITOS · SÉRIE EDUCACIONAL \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>A série educacional deste relatório tem como objetivo promover conteúdo para investidores iniciantes no mercado de Fundos Imobiliários: uma iniciativa da RBR para disseminar conhecimento e apresentar, de forma simples, o funcionamento deste mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>O QUE É CRI · CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS?\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O CRI é um título de renda fixa que gera um direito de crédito ao investidor: quem adquire o título tem direito a receber uma remuneração do emissor (juros) e o valor inicial investido, com prazo de pagamento que varia conforme cada operação. Do ponto de vista dos devedores, o CRI é um instrumento de captação de recursos para o financiamento de transações do mercado imobiliário, por exemplo a construção de empreendimentos residenciais ou a antecipação de recebíveis de contratos de locação.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FORMAS DE REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fh2>\u003Ch5>PERCENTUAL DO CDI (X% CDI)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Remuneração atrelada a um percentual do CDI, diretamente relacionado à taxa básica de juros. Melhor em cenários de tendência de alta de juros.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>INFLAÇÃO + TAXA PRÉ-FIXADA (IPCA OU IGP-M + X%)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Uma parte fixa somada à variação da inflação. Indicado para investidores que buscam preservação do poder de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CDI + TAXA PRÉ-FIXADA (CDI + X%)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Uma parte fixa somada a uma parte atrelada ao CDI.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>TAXA PRÉ-FIXADA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O investidor sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data de vencimento do título.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>PRAZO, LIQUIDEZ E TRIBUTAÇÃO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Os CRIs são investimentos de longo prazo, geralmente entre 2 e 10 anos e, em regra, não permitem resgate antecipado, com liquidez apenas no vencimento. Antes disso, o investidor pode vender o papel a outro interessado, sem garantia da rentabilidade inicialmente acordada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São isentos de imposto de renda para pessoas físicas e FIIs e não estão sujeitos à cobrança de IOF.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>GLOSSÁRIO E DISCLAIMER \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_10_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch5>GLOS S Á R IO DE T E R M OS\u003C\u002Fh5>\u003Ch5>ANCORAGEM RBR\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Operações originadas, estruturadas e\u002Fou investidas em mais de 50% da emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CORREÇÃO MONETÁRIA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ajustes contábeis e financeiros para adequação da moeda à inflação, via atualização do saldo devedor pelo indexador de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>DIVIDEND YIELD (DY)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Dividendo distribuído dividido pelo valor da cota em determinada data. Indica o retorno gerado pelas distribuições em relação ao preço da cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>FUNDO DE RESERVA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Reserva financeira retida em uma operação, que pode cobrir imprevistos no pagamento de juros ou principal, protegendo as parcelas do CRI.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>LCI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, lastreado por créditos imobiliários com garantia de hipoteca ou alienação fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>LTM (LAST TWELVE MONTHS)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>NTN-B\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Notas do Tesouro Nacional série B: títulos públicos com rentabilidade vinculada ao IPCA acrescida de juros, usados como referência de precificação.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RAZÃO DE GARANTIA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Valor da garantia dividido pelo saldo devedor; é o inverso do LTV.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESERVAS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Resultado realizado, passível de distribuição, mantido em reserva para distribuição futura.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>YTD (YEAR TO DATE)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Variação acumulada de um indicador desde o primeiro dia do ano corrente até a data de referência do relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>COMPROMISSADAS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Instrumento financeiro para gerar liquidez temporária; o Fundo oferece um CRI como garantia a uma contraparte em troca de recursos, com compromisso de recomprá-lo em data pré-determinada.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CRI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Instrumento de securitização lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, distribuído como título de renda fixa, que gera direito de crédito ao investidor.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>DURATION\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar o investimento realizado, medida em meses ou anos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>GANHO DE CAPITAL\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Diferença positiva entre o valor de venda de um bem e seu valor de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>LIQUIDEZ\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Volume financeiro das cotas do fundo negociado na B3.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>LTV (LOAN-TO-VALUE)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Saldo devedor da operação dividido pelo valor da garantia; representa quantos % do valor das garantias estão comprometidos pela dívida.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OFERTA 160\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Oferta pública de distribuição de valores mobiliários regida pela Resolução CVM nº 160, em vigor desde 2 de janeiro de 2023, que substituiu as Instruções CVM nº 400 e 476.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RECEITA DE ESTRUTURAÇÃO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Taxa cobrada do devedor pela estruturação de uma nova operação; quando a RBR estrutura, 100% é destinada ao fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>SPREAD\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Diferença entre a taxa de uma operação e a taxa de referência (ex.: NTN-B) de mesma duration.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>COMPROMISSO SOCIAL RBR\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A RBR destina anualmente parte do seu lucro líquido a iniciativas sociais estruturadas. Apoiamos projetos que geram impacto real e contínuo através de doações financeiras e suporte técnico de nossa equipe e sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CONHEÇA NOSSA AGENDA ESG\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>INSTITUTO SOL MÃO AMIGA FUNDAÇÃO ESTUDAR TODOS PELA EDUCAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Ch5>DISCLAIMER & INFORMAÇÕES LEGAIS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Este material foi elaborado pelo grupo RBR (\"Gestora\"), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fatos relevantes são divulgados nos canais oficiais do Fundo e no site da Gestora, conforme a regulamentação da CVM.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22080\u002F_page_10_Picture_53.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F22080\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1356939","2026-09-30","2026-10-22 19:15:00",{"title":48,"description":49,"canonical":50,"image":51,"json_ld":52,"nome":77,"resumo":108},"Relatório Gerencial TINF11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do TINF11 (RBR Tesouraria Ipca+), entrega em 22\u002F10\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F22080","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":53,"@graph":54},"https:\u002F\u002Fschema.org",[55,61,66,75,84,94],{"@type":56,"@id":57,"name":58,"url":59,"logo":60},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":62,"@id":63,"name":58,"url":59,"inLanguage":64,"publisher":65},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":57},{"@type":67,"@id":68,"url":50,"name":48,"description":49,"inLanguage":64,"isPartOf":69,"dateModified":70,"mainEntity":71,"breadcrumb":73},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F22080#pagina",{"@id":63},"2026-10-26",{"@id":72},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F22080#documento",{"@id":74},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11\u002Fdocumentos\u002F22080#migalhas",{"@type":76,"@id":72,"name":77,"alternateName":37,"url":50,"inLanguage":64,"about":78,"genre":39,"datePublished":80,"temporalCoverage":81,"author":82,"publisher":83,"isBasedOn":44},"Report","Relatório Gerencial TINF11 de setembro de 2026",{"@id":79},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11#fundo","2026-10-22","2026-09",{"@type":56,"name":20},{"@type":56,"name":20},{"@type":85,"@id":79,"name":8,"alternateName":86,"url":87,"category":17,"identifier":88},"InvestmentFund",[9,6],"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FTINF11",[89,92],{"@type":90,"propertyID":91,"value":9},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":90,"propertyID":93,"value":12},"CNPJ",{"@type":95,"@id":74,"itemListElement":96},"BreadcrumbList",[97,100,104,106],{"@type":98,"position":31,"name":99,"item":59},"ListItem","Início",{"@type":98,"position":101,"name":102,"item":103},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":98,"position":105,"name":9,"item":87},3,{"@type":98,"position":107,"name":37,"item":50},4,{"atualizado_em":109,"frases":110},"2026-11-04",[111,112,113],"Relatório Gerencial do RBR Tesouraria Ipca+ (TINF11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22\u002F10\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 16,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento."]