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RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII TPOS",null,[],30430704.55,101.69,[],"05\u002F11\u002F2026 08:10",{"data_referencia":93,"ativo":94,"passivo":95,"obrigacoes_imoveis":96,"obrigacoes_securitizacao":96,"liquidez":97,"valores_receber":96},"2026-09-01",30490420.38,59715.83,0,608539.54,299257,85,{"Pessoa Física":101,"Fundos de investimento imobiliário":67,"Outros fundos de investimento":64,"Outros tipos de cotistas não relacionados":64},81,29881880.84,{"CRI \u002F CRA":102},[],{"id":106,"descricao":34,"assunto":107,"tipo":37,"situacao":108,"texto":109,"link_pdf":110,"estruturado":111,"link_original":43,"data_referencia":112,"data_entrega":113,"versao":64},22051,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_0_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I Á R I O · C R É D I T O\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RBR TESOURARIA CDI+\u003C\u002Fh2>\u003Cp>RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ \u003Cb> 66.173.986\u002F0001-00 \u003C\u002Fb> COMPETÊNCIA \u003Cb> SETEMBRO DE 2026 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RBR TESOURARIA CDI+\u003C\u002Fh4>\u003Cp>CNPJ: 66.173.986\u002F0001-00\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_1_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>R E L A T Ó R I O M E N S A L\u003C\u002Fh4>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do fundo: \u003Cb> 17\u002F04\u002F2026 \u003C\u002Fb> · Duração: \u003Cb> 5 anos (prorrogáveis por 2) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 30.430.705 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 101,69 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>POSIÇÃO EM 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAPITAL COMPROMETIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 157.505.000,00 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAPITAL INTEGRALIZADO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 29.925.700,00 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>DIVIDENDO DO MÊS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 1,35 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PAGAMENTO \u003Cb> 14\u002F10\u002F2026 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXAS GESTÃO \u003Cb> 0,50% \u003C\u002Fb> a.a. ADM \u003Cb> 0,17% \u003C\u002Fb> a.a.*\u003C\u002Fp>\u003Cp>C A R A C T E R Í S T I C A S DO POR T FÓL IO 6 operações · 98% do PL alocado\u003C\u002Fp>\u003Cp>N° DE OPERAÇÕES \u003Cb> 6 \u003C\u002Fb> 100% originadas pela RBR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 100% \u003C\u002Fb> INDEXADO \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Cb> CDI+ 4,20% a.a. \u003C\u002Fb> TX. INVESTIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ 4,06% a.a. TX. MTM\u003C\u002Fp>\u003Cp>DURATION \u003Cb> 3,06 anos \u003C\u002Fb> média ponderada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_1_Figure_26.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>N O T A D O G E S T O R\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O fundo encerrou o mês de setembro com portfólio composto por 6 operações¹, das quais 100% são ancoradas pela RBR, ou seja, originadas, estruturadas e\u002Fou com investimento direto superior a 50% da emissão. Não houve novos investimentos no período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As garantias imobiliárias dos CRIs investidos seguem sólidas, com alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, distribuídas entre as regiões Nordeste (55%) e Sudeste (45%) do país, com\u003C\u002Fp>\u003Cp>destaque para a concentração de 45% das garantias na capital de São Paulo. Todas as operações são de natureza residencial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A carteira segue 100% indexada ao CDI, com taxa média a mercado (MTM) dos ativos em CDI+ 4,06% a.a. e prazo médio (duration) de 3,1 anos. O Fundo encerra setembro com 98% do patrimônio líquido alocado, distribuídos entre os books \"Core\" (87%) e \"Trading\" (11%).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em setembro, o fundo distribuiu R$ 1,35\u002Fcota, pago em outubro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido do Fundo. Para mais informações, consulte a seção \"Resumo do Fundo\".\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Operações originadas, estruturadas e\u002Fou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>ALOCAÇÃO E GARANTIAS \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch4>A LOC A Ç ÃO DO POR T FÓL IO (% P L ) 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LINHA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% PL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Tático\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Trading\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Provisões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>= Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>=Total Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>E S T R A T ÉGI A S DE A LOC A Ç ÃO\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>COR E\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Principal estratégia do fundo, concentra as posições estruturais, refletindo a tese central de alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 87% \u003C\u002Fb> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch4>T Á T I CO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Operações temporárias mantidas no fundo com a intenção explícita de venda. O horizonte de permanência é definido desde o momento da alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 0% \u003C\u002Fb> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch4>T R ADING\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Posição temporária sem data de saída pré-definida, cujo foco é o ganho de capital. A saída ocorre conforme o objetivo de retorno seja atingido ou as condições de mercado se mostrem favoráveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 11% \u003C\u002Fb> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch4>LOC A L I Z A Ç ÃO DA S GA R ANT I A S % das garantias imobiliárias\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_2_Figure_19.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>REGIÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>% GARANTIAS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sudeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Norte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nordeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Centro-Oeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>55% das garantias estão localizadas na região Nordeste. No estado de São Paulo estão localizadas 45%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DILIGÊNCIA DE GARANTIAS: A RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações. O processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARACTERÍSTICAS DO PORTFÓLIO \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch4>C A R A C T E R Í S T I C A S DO POR T FÓL IO DE C R I S\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_3_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_3_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_3_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BASE DE CÁLCULO: % DA CARTEIRA DE CRIS MARCADA A MERCADO EM 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PORTFÓLIO DE CRIS \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>POR T FÓL IO DE C R I S 6 operações · fin MtM em R$ MM · % sobre o PL\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"4\">IDENTIFICAÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"4\">REMUNERAÇÃO (% A.A.)\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">EXPOSIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">PRAZO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>ESTRATÉGIA\u003C\u002Fth>\u003Cth>TIPO RISCO\u003C\u002Fth>\u003Cth>SEGMENTO\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TX.\u003Cbr>EMISSÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>TX.\u003Cbr>INVEST.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TX.\u003Cbr>MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>FIN MTM\u003Cbr>(R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>DURATION\u003Cbr>(ANOS)\u003C\u002Fth>\u003Cth>VENC.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI Moura Dubeux Pestana II\u003C\u002Fth>\u003Cth>26F3175269\u003C\u002Fth>\u003Cth>Core\u003C\u002Fth>\u003Cth>Construção\u003C\u002Fth>\u003Cth>Residencial\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,94\u003C\u002Fth>\u003Cth>29,4%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,31\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI Due Estoque\u003C\u002Fth>\u003Cth>26G3472727\u003C\u002Fth>\u003Cth>Core\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativos Performados\u003C\u002Fth>\u003Cth>Residencial\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,65\u003C\u002Fth>\u003Cth>18,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,95\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F32\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI Zabo Jardins II A\u003C\u002Fth>\u003Cth>26F2438121\u003C\u002Fth>\u003Cth>Core\u003C\u002Fth>\u003Cth>Construção\u003C\u002Fth>\u003Cth>Residencial\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,04\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,37\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI Huma Brooklin Série I\u003C\u002Fth>\u003Cth>26G2446032\u003C\u002Fth>\u003Cth>Core\u003C\u002Fth>\u003Cth>Construção\u003C\u002Fth>\u003Cth>Residencial\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,5%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,41\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI Zabo Moema II A\u003C\u002Fth>\u003Cth>26E2117445\u003C\u002Fth>\u003Cth>Core\u003C\u002Fth>\u003Cth>Construção\u003C\u002Fth>\u003Cth>Residencial\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,47\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,4%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,37\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>(1)\u003Cbr>CRI Moura Dubeux\u003C\u002Fth>\u003Cth>26F3804253\u003C\u002Fth>\u003Cth>Trading\u003C\u002Fth>\u003Cth>Corporativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Residencial\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,71%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,28\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,8%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,36\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>PORTFÓLIO DE CRIS\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,87%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,20%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,06%\u003C\u002Fth>\u003Cth>29,88\u003C\u002Fth>\u003Cth>98,2%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,06\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Fin MtM em R$ milhões marcado a mercado em 30\u002F09\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PERCENTUAIS: Todas as participações são calculadas sobre o patrimônio líquido do fundo, não sobre a carteira de CRIs. A soma das operações de crédito com outros, caixa e compromissadas fecha os 100% do PL. Na linha de total, taxas e duration referem-se à carteira de CRIs.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA INVESTIMENTO: retorno do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação originada a CDI+ 1,10% a.a. A taxa apresentada reflete o retorno alvo do investimento, acima de CDI+ 4,00% a.a., já que a tese do ativo é a venda a mercado com ganho de capital\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RESULTADOS E RENDIMENTOS \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS \u003Cb> R$ 1,35 \u002Fcota \u003C\u002Fb> AGO-26 \u003Cb> R$ 1,40 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>DI S T R I B U I Ç ÃO DE R E S U L T ADOS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUL\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>AGO\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>SET\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>INÍCIO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>168.075\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>425.507\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>425.679\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.019.262\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.019.262\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.019.262\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118.801\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>422.590\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>425.181\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>966.571\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>966.571\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>966.571\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49.274\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.918\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>499\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.691\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.691\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.691\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(41.875)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(23.902)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(23.902)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.678)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.678)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.678)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(41.875)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(23.902)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(23.902)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.678)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.678)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.678)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) FFO | Funds from Operations\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>401.606\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>401.778\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>929.584\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>929.584\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>929.584\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Receitas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>239.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.707\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(17)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.135\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.135\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.135\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(237.983)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(237.984)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(237.984)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(237.984)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Resultado Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>127.661\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>492.313\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>401.761\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.021.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.021.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.021.735\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reservas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(61.825)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(73.353)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(132.942)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(132.942)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(132.942)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>(=) Rendimento Distribuído\u003C\u002Fth>\u003Cth>65.837\u003C\u002Fth>\u003Cth>418.960\u003C\u002Fth>\u003Cth>403.997\u003C\u002Fth>\u003Cth>888.793\u003C\u002Fth>\u003Cth>888.793\u003C\u002Fth>\u003Cth>888.793\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RENDIMENTO POR COTA\u003Cbr>(R$\u002FCOTA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,97\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>R ENDI M ENTO DI S T R I B U ÍDO \u002F COT A R$ \u002F cota\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_5_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>LEITURA: A composição por cota mostra a origem do resultado distribuído. Em set-26, a receita de CRIs passa a ser o principal componente (R$ 1,42\u002Fcota), somada à receita de liquidez (R$ -\u002Fcota) e a receitas não-recorrentes de estruturação (R$ -\u002Fcota), líquidas de despesas do fundo e da constituição de reservas.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RESUMO DO FUNDO \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch4>C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S\u003C\u002Fh4>\u003Cp>NOME COMPLETO DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 66.173.986\u002F0001-00 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE GESTÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,50% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 17\u002F04\u002F2026 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO \u003Cb> • \u003C\u002Fb> 0,17% a.a. até R$ 500 milhões; \u003Cb> • \u003C\u002Fb> 0,16% a.a. de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; \u003Cb> • \u003C\u002Fb> 0,15%\u003C\u002Fp>\u003Cp>a.a. acima de R$ 1 bilhão\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO \u003Cb> R$ 30.430.705 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE 15% a.a. sobre o que exceder o CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>TOTAL DE COTAS EMITIDAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 299.257 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>5 anos (prorrogáveis por 2)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS CNPJ 40.147.051\u002F0001-65\u003C\u002Fp>\u003Cp>INTRAG DTVM LTDA\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ 62.418.140\u002F0001-31\u003C\u002Fp>\u003Ch4>OU \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> INFOR \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> ÇÕE \u003Csup> S \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>OBJETIVO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (\"CRI\").\u003C\u002Fp>\u003Ch4>FORMA DE CONSTITUIÇÃO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Condomínio fechado, não admitindo resgate de cotas a qualquer tempo.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Mensal.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>TRIBUTAÇÃO AO COTISTA PESSOA FÍSICA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A distribuição de rendimentos é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR Asset Management · Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 · Cj. 122 · São Paulo, SP · CEP 04543-000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> +55 11 4083-9144 contato@rbrasset.com.br rbrasset.com.br \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_6_Picture_36.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>AVISO LEGAL\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Este material foi elaborado pela gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>S E Ç Ã O 2\u003C\u002Fp>\u003Ch2>APÊNDICES\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>2.1\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resumo das Operações (Investment Cases)\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINAS 9 A 10\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>2.2\u003C\u002Fth>\u003Cth>Conceitos · Série Educacional\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 11\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>2.3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Glossário\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 12\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>2.4\u003C\u002Fth>\u003Cth>Política de Divulgação de Fatos Relevantes\u003C\u002Fth>\u003Cth>PÁGINA 12\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>RESUMO DAS OPERAÇÕES \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 operações · 6 CRIs em carteira Investment cases · 1\u002F2\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CRI MOURA DUBEUX PESTANA II ESTRA T ÉGI A CORE\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI Moura Dubeux Pestana é uma operação de crédito para o financiamento de dois projetos residenciais (Cyano e Salvador 220), localizados em Salvador (BA), onde funcionava o antigo hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho. Com mais de 40 anos de história, a companhia é a maior incorporadora da região Nordeste do país, com capital aberto desde 2020, integra o Novo Mercado, da B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> MOURA DUBEUX \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CDI+ 4,10% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ago-30 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cb> SALVADOR · BA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CRI DUE ESTOQUE ESTRA \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> ÉGI \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> CORE\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI Due é uma operação de crédito com garantia em imóveis performados da Due Incorporadora. A operação tem como principal garantia a alienação fiduciária de unidades entregues do empreendimento Praia Exclusive, localizada na praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE), além de cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária das cotas da SPE e avais. A DUE é uma incorporadora sediada no Recife (PE), com foco em empreendimentos residenciais de alto padrão no litoral do Nordeste.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Due \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CDI+ 4,50% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> dez-32 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cb> IPOJUCA, PRAIA DO MURO ALTO · PE \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CRI ZABO JARDINS II A ESTRA T ÉGI A CORE\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI Zabo Jardins é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical de alto padrão no bairro dos Jardins (SP). A Zabo é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação e comprovado track record de entregas no segmento. A operação conta com aval dos sócios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Participações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> LAYERS ZABO EMPREENDIMENTO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO \u003Cb> CDI+ 4,05% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> mai-30 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cb> JARDINS, SÃO PAULO · SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CRI HUMA BROOKLIN SÉRIE I ESTRA T ÉGI A CORE\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI Huma Brooklin é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical no bairro do Brooklin em São Paulo. A operação conta com garantia de alienação fiduciária de imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária de recebíveis e avais. Adicionalmente a isso, a operação conta com garantia adicional referente a participação da Huma em um empreendimento localizado na Vila Mariana, em São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Huma Desenvolvimento \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO \u003Cb> CDI+ 4,50% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> jun-30 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cb> BROOKLIN, SÃO PAULO · SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CRI ZABO MOEMA II A ESTRA \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> ÉGI \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> CORE\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI Zabo Moema é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical de alto padrão no bairro de Moema (SP). A Zabo é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação e comprovado track record de entregas no segmento. A operação conta com aval dos sócios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Participações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> GABRIELLE ZABO EMPREENDIMENTO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO \u003Cb> CDI+ 4,05% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> mai-30 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cb> MOEMA, SÃO PAULO · SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>A P Ê N D I C E\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>RESUMO DAS OPERAÇÕES \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 operações · 6 CRIs em carteira Investment cases · 2\u002F2\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>CRI MOURA DUBEUX\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ESTRA T ÉGI A TRADING\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"5\">O CRI Moura Dubeux é uma operação de antecipação de recebíveis parcelados referentes a venda de um terreno da MD. A companhia tem mais de 40 anos de\u003Cbr>história, é a maior incorporadora de região Nordeste do país, com capital aberto desde 2020, integrando o Novo Mercado da B3.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>DEVEDOR\u003Cbr>MOURA DUBEUX\u003C\u002Fth>\u003Cth>REMUNERAÇÃO\u003Cbr>CDI+ 1,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>VENCIMENTO\u003Cbr>set-30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LOCALIZAÇÃO: -\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>ORIGINAÇÃO: Todas as operações do portfólio foram originadas, estruturadas e\u002Fou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão (ancoragem RBR).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONCEITOS · SÉRIE EDUCACIONAL \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_10_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>A série educacional deste relatório tem como objetivo promover conteúdo para investidores iniciantes no mercado de Fundos Imobiliários: uma iniciativa da RBR para disseminar conhecimento e apresentar, de forma simples, o funcionamento deste mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>O QUE É CRI · CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS?\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O CRI é um título de renda fixa que gera um direito de crédito ao investidor: quem adquire o título tem direito a receber uma remuneração do emissor (juros) e o valor inicial investido, com prazo de pagamento que varia conforme cada operação. Do ponto de vista dos devedores, o CRI é um instrumento de captação de recursos para o financiamento de transações do mercado imobiliário, por exemplo a construção de empreendimentos residenciais ou a antecipação de recebíveis de contratos de locação.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>FORMAS DE REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>PERCENTUAL DO CDI (X% CDI)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Remuneração atrelada a um percentual do CDI, diretamente relacionado à taxa básica de juros. Melhor em cenários de tendência de alta de juros.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>INFLAÇÃO + TAXA PRÉ-FIXADA (IPCA OU IGP-M + X%)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Uma parte fixa somada à variação da inflação. Indicado para investidores que buscam preservação do poder de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CDI + TAXA PRÉ-FIXADA (CDI + X%)\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Uma parte fixa somada a uma parte atrelada ao CDI.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>TAXA PRÉ-FIXADA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O investidor sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data de vencimento do título.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PRAZO, LIQUIDEZ E TRIBUTAÇÃO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Os CRIs são investimentos de longo prazo, geralmente entre 2 e 10 anos e, em regra, não permitem resgate antecipado, com liquidez apenas no vencimento. Antes disso, o investidor pode vender o papel a outro interessado, sem garantia da rentabilidade inicialmente acordada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São isentos de imposto de renda para pessoas físicas e FIIs e não estão sujeitos à cobrança de IOF.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>GLOSSÁRIO E DISCLAIMER \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> T \u003C\u002Fsup> \u003Csup> Ó \u003C\u002Fsup> \u003Csup> R \u003C\u002Fsup> \u003Csup> I \u003C\u002Fsup> \u003Csup> O \u003C\u002Fsup> \u003Csup> M \u003C\u002Fsup> \u003Csup> E \u003C\u002Fsup> \u003Csup> N \u003C\u002Fsup> \u003Csup> S \u003C\u002Fsup> \u003Csup> A \u003C\u002Fsup> \u003Csup> L \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_11_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>set\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Ch4>GLOS S Á R IO DE T E R M OS\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>ANCORAGEM RBR\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Operações originadas, estruturadas e\u002Fou investidas em mais de 50% da emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CORREÇÃO MONETÁRIA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Ajustes contábeis e financeiros para adequação da moeda à inflação, via atualização do saldo devedor pelo indexador de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>DIVIDEND YIELD (DY)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Dividendo distribuído dividido pelo valor da cota em determinada data. Indica o retorno gerado pelas distribuições em relação ao preço da cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>FUNDO DE RESERVA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Reserva financeira retida em uma operação, que pode cobrir imprevistos no pagamento de juros ou principal, protegendo as parcelas do CRI.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>LCI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, lastreado por créditos imobiliários com garantia de hipoteca ou alienação fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>LTM (LAST TWELVE MONTHS)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>NTN-B\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Notas do Tesouro Nacional série B: títulos públicos com rentabilidade vinculada ao IPCA acrescida de juros, usados como referência de precificação.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RAZÃO DE GARANTIA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Valor da garantia dividido pelo saldo devedor; é o inverso do LTV.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RESERVAS\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Resultado realizado, passível de distribuição, mantido em reserva para distribuição futura.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>YTD (YEAR TO DATE)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Variação acumulada de um indicador desde o primeiro dia do ano corrente até a data de referência do relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>COMPROMISSADAS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Instrumento financeiro para gerar liquidez temporária; o Fundo oferece um CRI como garantia a uma contraparte em troca de recursos, com compromisso de recomprá-lo em data pré-determinada.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CRI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Instrumento de securitização lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, distribuído como título de renda fixa, que gera direito de crédito ao investidor.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>DURATION\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar o investimento realizado, medida em meses ou anos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>GANHO DE CAPITAL\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Diferença positiva entre o valor de venda de um bem e seu valor de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>LIQUIDEZ\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Volume financeiro das cotas do fundo negociado na B3.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>LTV (LOAN-TO-VALUE)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Saldo devedor da operação dividido pelo valor da garantia; representa quantos % do valor das garantias estão comprometidos pela dívida.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>OFERTA 160\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Oferta pública de distribuição de valores mobiliários regida pela Resolução CVM nº 160, em vigor desde 2 de janeiro de 2023, que substituiu as Instruções CVM nº 400 e 476.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RECEITA DE ESTRUTURAÇÃO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Taxa cobrada do devedor pela estruturação de uma nova operação; quando a RBR estrutura, 100% é destinada ao fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>SPREAD\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Diferença entre a taxa de uma operação e a taxa de referência (ex.: NTN-B) de mesma duration.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>COMPROMISSO SOCIAL RBR\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A RBR destina anualmente parte do seu lucro líquido a iniciativas sociais estruturadas. Apoiamos projetos que geram impacto real e contínuo através de doações financeiras e suporte técnico de nossa equipe e sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>INSTITUTO SOL INSTITUTO RIZOMAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>CONHEÇA NOSSA AGENDA ESG\u003C\u002Fp>\u003Ch4>DISCLAIMER & INFORMAÇÕES LEGAIS\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Este material foi elaborado pelo grupo RBR (\"Gestora\"), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fatos relevantes são divulgados nos canais oficiais do Fundo e no site da Gestora, conforme a regulamentação da CVM.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22051\u002F_page_11_Picture_53.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FTPOS11\u002Fdocumentos\u002F22051\u002Fpdf",false,"2026-09-30","2026-10-22 19:09:00"]