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ALVO\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ 4,05% a.a. TX. MTM\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0%\u003C\u002Fstrong> INDEXADO A\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IPCA+ 0,00% a.a.\u003C\u002Fstrong> TX. ALVO\u003C\u002Fp>\u003Cp>IPCA+ 0,00% a.a. TX. MTM\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_1_chart_42.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ IPCA+\u003C\u002Fp>\u003Ch3>N O T A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo encerrou o mês com portfólio composta por 6 operações, das quais 100% são ancoradas pela RBR, ou seja, originadas, estruturadas e\u002Fou com investimento direto superior a 50% da emissão. Os principais movimentos realizados no portfólio ao longo do mês foram a venda de parte da posição do CRI Moura Dubeux, operação classificada em nossa estratégia de trading, que reforça a tese de investimento inicial, com foco em negociação com ganho de capital e aumento na posição de Due, operação já presente no portfólio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As garantias imobiliárias dos CRIs investidos seguem sólidas, distribuídas entre as regiões Sudeste e Nordeste do país, com destaque para a concentração de 46% das garantias na capital de São Paulo. A carteira segue 100% indexada ao CDI, com taxa média de retorno alvo dos ativos em CDI+ 4,19% a.a. e prazo médio de 3,1 anos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cabe destacar que os ativos da carteira não preveem amortizações relevantes nos próximos meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em agosto, o fundo distribuiu R$ 1,40 \u002Fcota, com pagamento previsto para setembro.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>A L O C A Ç Ã O D O P O R T F Ó L I O ( % P L )\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>LINHA\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Tático\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Trading\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Provisões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>= Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>=Total Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>E S T R A T É G I A S D E A L O C A Ç Ã O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>C O R E\u003C\u002Fp>\u003Cp>Principal estratégia do fundo, concentra as posições estruturais, refletindo a tese central de alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>89%\u003C\u002Fstrong> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>T Á T I C O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operações temporárias mantidas no fundo com a intenção explícita de venda. O horizonte de permanência é definido desde o momento da alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0%\u003C\u002Fstrong> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>T R A D I N G\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Posição temporária sem data de saída pré-definida, cujo foco é o ganho de capital. A saída ocorre conforme o objetivo de retorno seja atingido ou as condições de mercado se mostrem favoráveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>11%\u003C\u002Fstrong> DO PL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>L O C A L I Z A Ç Ã O D A S G A R A N T I A S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_2_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% das garantias imobiliárias\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>REGIÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>% GARANTIAS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Sudeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Norte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nordeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Centro-Oeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>54% das garantias estão localizadas na região Nordeste. No estado de São Paulo estão localizadas 46%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DILIGÊNCIA DE GARANTIAS: A RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações. O processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARACTERÍSTICAS DO PORTFÓLIO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S D O P O R T F Ó L I O D E C R I S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>ORIGINAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_3_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ancoragem RBR 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>SEGMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_3_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Residencial 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>TIPO DE RISCO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_3_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Construção 71% Ativos Performados 19%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Corporativo 11%\u003C\u002Fp>\u003Cp>BASE DE CÁLCULO: % DA CARTEIRA DE CRIS MARCADA A MERCADO EM 31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>P O R T F Ó L I O D E C R I S\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 operações · fin MtM em R$ MM · % sobre o PL\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">IDENTIFICAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">REMUNERAÇÃO (% A.A.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">EXPOSIÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">PRAZO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ATIVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CÓDIGO IF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ESTRATÉGIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TIPO RISCO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SEGMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX. INDEX.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX. EMISSÃO ALVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TX. MTM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FIN MTM (R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DURATION (ANOS)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VENC.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Moura Dubeux Pestana II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F3175269\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,10% CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Due Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26G3472727\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativos Performados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+ 4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Zabo Jardins II A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F2438121\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05% CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Huma Brooklin Série I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26G2446032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,50% 4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Zabo Moema II A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26E2117445\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Core\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05% 4,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Moura Dubeux (1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F3804253\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trading\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10% 4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">PORTFÓLIO DE CRIS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+ IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,87% 0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,19% 0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05% 0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"18\">LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Fin MtM em R$ milhões marcado a mercado em 31\u002F08\u002F2026. PERCENTUAIS: Todas as participações são calculadas sobre o patrimônio líquido do fundo, não sobre a carteira de CRIs. A soma das operações de crédito com outros, caixa e compromissadas fecha os 100% do PL. Na linha de total, taxas e duration referem-se à carteira de CRIs.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"13\">TAXA ALVO: retorno-alvo do investimento quando a estratégia do fundo não é carregar o CRI até o vencimento, refletindo o retorno esperado em uma venda a mercado do papel.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Operação originada a CDI+ 1,10% a.a. A taxa apresentada reflete o retorno alvo do investimento, acima de CDI+ 4,00% a.a., já que a tese do ativo é a venda a mercado com ganho de capital(\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 1,40 \u002Fcota\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JUL-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,22\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>RESERVA ACUMULADA \u003Cstrong>R$ 0,53 \u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>D I S T R I B U I Ç Ã O D E R E S U L T A D O S\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>AGO\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUL\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>INÍCIO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>425.507\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>168.075\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>593.583\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>593.583\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>593.583\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>422.590\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118.801\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>541.391\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>541.391\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>541.391\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.918\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49.274\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.192\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.192\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.192\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.351)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(92.130)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(102.481)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(102.481)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(102.481)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.351)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(92.130)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(102.481)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(102.481)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(102.481)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) FFO | Funds from Operations\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>415.156\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75.945\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>491.102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>491.102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>491.102\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Receitas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.707\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>239.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.151\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.151\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.151\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Não-Recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(177.377)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(177.377)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(177.377)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(177.377)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Resultado Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>505.864\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>138.013\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>643.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>643.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>643.876\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reservas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(86.904)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(72.176)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(159.080)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(159.080)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(159.080)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Rendimento Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>418.960\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65.837\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>484.796\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>484.796\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>484.796\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RENDIMENTO POR COTA (R$\u002FCOTA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>R E N D I M E N T O D I S T R I B U Í D O \u002F C O T A\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ \u002F cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_5_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>LEITURA: A composição por cota mostra a origem do resultado distribuído. Em ago-26, a receita de CRIs passa a ser o principal componente (R$ 1,41\u002Fcota), somada à receita de liquidez (R$ 0,01\u002Fcota) e a receitas não-recorrentes de estruturação (R$ 0,30\u002Fcota), líquidas de despesas do fundo e da constituição de reservas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARACTERÍSTICAS GERAIS\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>NOME COMPLETO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>66.173.986\u002F0001-00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE GESTÃO 0,50% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INÍCIO DO FUNDO \u003Cstrong>17\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• 0,17% a.a. até R$ 500 milhões; • 0,16% a.a. de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; • 0,15% a.a. acima de R$ 1 bilhão\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO \u003Cstrong>R$ 30.387.001\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TOTAL DE COTAS EMITIDAS \u003Cstrong>299.257\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE 15% a.a. sobre o que exceder o CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>PRAZO DE DURAÇÃO 5 anos (prorrogáveis por 2)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GESTÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS CNPJ 40.147.051\u002F0001-65\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OUTRAS INFORMAÇÕES\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>OBJETIVO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FORMA DE CONSTITUIÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Condomínio fechado, não admitindo resgate de cotas a qualquer tempo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONTATO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>+55 11 4083-9144\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR Asset Management · Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 · Cj. 122 · São Paulo, SP · CEP 04543-000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S\u002FA DTVM CNPJ 59.281.253\u002F0001-23\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A distribuição de rendimentos é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mensal.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TRIBUTAÇÃO AO COTISTA PESSOA FÍSICA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RELAÇÕES COM INVESTIDORES\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpage_6_image_36.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>AVISO LEGAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este material foi elaborado pela gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>S E Ç Ã O 2\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APÊNDICES\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>2.1\u003C\u002Fstrong> Resumo das Operações (Investment Cases)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.2\u003C\u002Fstrong> Conceitos · Série Educacional\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.3\u003C\u002Fstrong> Glossário\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.4\u003C\u002Fstrong> Política de Divulgação de Fatos Relevantes\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINAS 9 A 11\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA 12\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA 13\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGINA 13\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 operações · 6 CRIs em carteira\u003C\u002Fp>\u003Cp>ago\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investment cases · 1\u002F2\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI MOURA DUBEUX PESTANA II\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>E S T R A T É G I A C O R E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Moura Dubeux Pestana é uma operação de crédito para o financiamento de dois projetos residenciais (Cyano e Salvador 220), localizados em Salvador (BA), onde funcionava o antigo hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho. Com mais de 40 anos de história, a companhia é a maior incorporadora da região Nordeste do país, com capital aberto desde 2020, integra o Novo Mercado, da B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>MOURA DUBEUX\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,10%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO \u003Cstrong>ago-30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cstrong>SALVADOR · BA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI DUE ESTOQUE\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>E S T R A T É G I A C O R E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Due é uma operação de crédito com garantia em imóveis performados da Due Incorporadora. A operação tem como principal garantia a alienação fiduciária de unidades entregues do empreendimento Praia Exclusive, localizada na praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE), além de cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária das cotas da SPE e avais. A DUE é uma incorporadora sediada no Recife (PE), com foco em empreendimentos residenciais de alto padrão no litoral do Nordeste.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>DUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,50%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO \u003Cstrong>dez-32\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cstrong>IPOJUCA, PRAIA DO MURO ALTO · PE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ZABO JARDINS II A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Zabo Jardins é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical de alto padrão no bairro dos Jardins (SP). A Zabo é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação e comprovado track record de entregas no segmento. A operação conta com aval dos sócios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Participações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>LAYERS ZABO EMPREENDIMENTO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO \u003Cstrong>CDI+ 4,05%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>E S T R A T É G I A C O R E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>VENCIMENTO \u003Cstrong>mai-30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cstrong>JARDINS, SÃO PAULO · SP\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI HUMA BROOKLIN SÉRIE I\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>E S T R A T É G I A C O R E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Huma Brooklin é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical no bairro do Brooklin. em São Paulo. A operação conta com garantia de alienação fiduciária de imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária de recebíveis e avais. Adicionalmente a isso, a operação com garantia adicional referente a participação da Huma em um empreendimento localizado na Vila Mariana, em São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>HUMA SPE04 EMPREENDIMENTOS LTDA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,50%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>jun-30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cstrong>BROOKLIN, SÃO PAULO · SP\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ZABO MOEMA II A\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>E S T R A T É G I A C O R E\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Zabo Moema é uma operação de crédito para o financiamento de um empreendimento residencial vertical de alto padrão no bairro de Moema (SP). A Zabo é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação e comprovado track record de entregas no segmento. A operação conta com aval dos sócios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Participações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GABRIELLE ZABO EMPREENDIMENTO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,05%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO \u003Cstrong>mai-30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: \u003Cstrong>MOEMA, SÃO PAULO · SP\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RESUMO DAS OPERAÇÕES\u003C\u002Fh2>\u003Cp>R E L A T Ó R I O M E N S A L\u003C\u002Fp>\u003Cp>ago\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 operações · 6 CRIs em carteira\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investment cases · 2\u002F2\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI MOURA DUBEUX\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>E S T R A T É G I A T R A D I N G\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI Moura Dubeux é uma operação de antecipação de recebíveis parcelados referentes a venda de um terreno da MD. A companhia tem mais de 40 anos de história, é a maior incorporadora de região nordeste do país, com capital aberto desde 2020, integrando o novo mercado da B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>DEVEDOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>MOURA DUBEUX\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 1,10%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VENCIMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>set-30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LOCALIZAÇÃO: -\u003C\u002Fp>\u003Cp>ORIGINAÇÃO: Todas as operações do portfólio foram originadas, estruturadas e\u002Fou investidas pela RBR em mais de 50% da emissão (ancoragem RBR).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONCEITOS · SÉRIE EDUCACIONAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A série educacional deste relatório tem como objetivo promover conteúdo para investidores iniciantes no mercado de Fundos Imobiliários: uma iniciativa da RBR para disseminar conhecimento e apresentar, de forma simples, o funcionamento deste mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>O QUE É CRI · CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O CRI é um título de renda fixa que gera um direito de crédito ao investidor: quem adquire o título tem direito a receber uma remuneração do emissor (juros) e o valor inicial investido, com prazo de pagamento que varia conforme cada operação. Do ponto de vista dos devedores, o CRI é um instrumento de captação de recursos para o financiamento de transações do mercado imobiliário, por exemplo a construção de empreendimentos residenciais ou a antecipação de recebíveis de contratos de locação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FORMAS DE REMUNERAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PERCENTUAL DO CDI (X% CDI)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Remuneração atrelada a um percentual do CDI, diretamente relacionado à taxa básica de juros. Melhor em cenários de tendência de alta de juros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFLAÇÃO + TAXA PRÉ-FIXADA (IPCA OU IGP-M + X%)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Uma parte fixa somada à variação da inflação. Indicado para investidores que buscam preservação do poder de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI + TAXA PRÉ-FIXADA (CDI + X%)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Uma parte fixa somada a uma parte atrelada ao CDI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TAXA PRÉ-FIXADA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O investidor sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data de vencimento do título.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PRAZO, LIQUIDEZ E TRIBUTAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os CRIs são investimentos de longo prazo, geralmente entre 2 e 10 anos e, em regra, não permitem resgate antecipado, com liquidez apenas no vencimento. Antes disso, o investidor pode vender o papel a outro interessado, sem garantia da rentabilidade inicialmente acordada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São isentos de imposto de renda para pessoas físicas e FIIs e não estão sujeitos à cobrança de IOF.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GLOSSÁRIO DE TERMOS\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ANCORAGEM RBR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operações originadas, estruturadas e\u002Fou investidas em mais de 50% da emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CORREÇÃO MONETÁRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ajustes contábeis e financeiros para adequação da moeda à inflação, via atualização do saldo devedor pelo indexador de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDEND YIELD (DY)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Dividendo distribuído dividido pelo valor da cota em determinada data. Indica o retorno gerado pelas distribuições em relação ao preço da cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FUNDO DE RESERVA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Reserva financeira retida em uma operação, que pode cobrir imprevistos no pagamento de juros ou principal, protegendo as parcelas do CRI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LCI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, lastreado por créditos imobiliários com garantia de hipoteca ou alienação fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LTM (LAST TWELVE MONTHS)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NTN-B\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Notas do Tesouro Nacional série B: títulos públicos com rentabilidade vinculada ao IPCA acrescida de juros, usados como referência de precificação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RAZÃO DE GARANTIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Valor da garantia dividido pelo saldo devedor; é o inverso do LTV.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESERVAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Resultado realizado, passível de distribuição, mantido em reserva para distribuição futura.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>YTD (YEAR TO DATE)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Variação acumulada de um indicador desde o primeiro dia do ano corrente até a data de referência do relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPROMISSADAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Instrumento financeiro para gerar liquidez temporária; o Fundo oferece um CRI como garantia a uma contraparte em troca de recursos, com compromisso de recomprá-lo em data pré-determinada.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Instrumento de securitização lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, distribuído como título de renda fixa, que gera direito de crédito ao investidor.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DURATION\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar o investimento realizado, medida em meses ou anos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GANHO DE CAPITAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Diferença positiva entre o valor de venda de um bem e seu valor de compra.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Volume financeiro das cotas do fundo negociado na B3.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LTV (LOAN-TO-VALUE)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Saldo devedor da operação dividido pelo valor da garantia; representa quantos % do valor das garantias estão comprometidos pela dívida.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OFERTA 160\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Oferta pública de distribuição de valores mobiliários regida pela Resolução CVM nº 160, em vigor desde 2 de janeiro de 2023, que substituiu as Instruções CVM nº 400 e 476.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RECEITA DE ESTRUTURAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa cobrada do devedor pela estruturação de uma nova operação; quando a RBR estrutura, 100% é destinada ao fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>SPREAD\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Diferença entre a taxa de uma operação e a taxa de referência (ex.: NTN-B) de mesma duration.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPROMISSO SOCIAL RBR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A RBR destina anualmente parte do seu lucro líquido a iniciativas sociais estruturadas. Apoiamos projetos que geram impacto real e contínuo através de doações financeiras e suporte técnico de nossa equipe e sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CONHEÇA NOSSA AGENDA ESG\u003C\u002Fp>\u003Cp>INSTITUIÇÕES PARCEIRAS INSTITUTO SOL INSTITUTO RIZOMAS\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISCLAIMER & INFORMAÇÕES LEGAIS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este material foi elaborado pelo grupo RBR (“Gestora”), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FTPOS11\u002Fdocumentos\u002F7489\u002Fpdf",false,"2026-08-31","2026-09-28 11:11:00",{"id":91,"empresa":92,"gestor":96,"cotacoes":97,"patrimonio":98,"vpa":99,"p_vpa":96,"tipo_gestao":96,"mandato":96,"segmento":96,"categoria":52,"grupo":52,"preco_atual":96,"cotacao_atualizada_em":96,"ultima_variacao_cotacao_24h":96,"variacao_cotacao_7d":96,"variacao_cotacao_1m":96,"variacao_cotacao_3m":96,"variacao_cotacao_6m":96,"variacao_cotacao_12m":96,"vacancia_fisica":96,"liquidez_atual":96,"ultimo_dividendo":96,"ultimo_dividend_yield":96,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":96,"dividend_yield_3m":96,"dividend_yield_6m":96,"dividend_yield_12m":96,"dividend_yield_medio_12m":96,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":96,"data_ultima_cotacao":96,"pregoes_com_negocio_21":96,"alertas":100,"updated_at":101,"liquidez_media_reais":96,"administrador":42,"taxa_administracao_paga":96,"balanco":102,"resultado_distribuido":96,"publico_alvo":96,"mercados_negociacao_cotas":96,"data_funcionamento":96,"data_final":96,"quantidade_cotas":108,"quantidade_cotistas":109,"detalhes_cotistas":110,"total_investido":112,"investimentos_fundo":113,"imoveis":114,"contratos":96,"custodiante":96,"auditor_independente":96,"formador_mercado":96,"distribuidor_cotas":96,"consultor_especializado":96,"administrador_locacoes":96,"relatorio_anual":96,"analise_administrador":96},796,{"nome":50,"nome_simplificado":93,"nome_comercial":47,"ticker":49,"nome_ticker":94,"nome_pregao":95,"cnpj":59},"RBR TESOURARIA CDI+  RESPONSABILIDADE LIMITADA","TPOS11 - RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII TPOS",null,[],30430704.55,101.69,[],"04\u002F11\u002F2026 23:00",{"data_referencia":103,"ativo":104,"passivo":105,"obrigacoes_imoveis":106,"obrigacoes_securitizacao":106,"liquidez":107,"valores_receber":106},"2026-09-01",30490420.38,59715.83,0,608539.54,299257,85,{"Pessoa Física":111,"Fundos de investimento imobiliário":68,"Outros fundos de investimento":65,"Outros tipos de cotistas não relacionados":65},81,29881880.84,{"CRI \u002F CRA":112},[]]