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......................\u003C\u002Fli>\u003Cli>Carteira do Fundo ......\u003C\u002Fli>\u003Cli>Indicadores Operacionais .....................................\u003C\u002Fli>\u003Cli>Portfólio .... ...10\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>Glossário\u003C\u002Fstrong>.. ...13\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>Contato RI\u003C\u002Fstrong>... ......13\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_1_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_1_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_1_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_1_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" 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26.946.220\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Número de Cotistas (31-08-26) 43.783\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Taxa de Administração²\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Adm.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Até R$ 500 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Taxa de Performance\u003C\u002Fh3>\u003Cp>20% (vinte por cento) da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA\u002FIBGE, acrescido de um spread de 6% (seis por cento) sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Destaques\u003C\u002Fh3>\u003Cp>0,84\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (R$ MILHÃO)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em agosto, a receita líquida de impostos do Fundo foi de R$ 0,84 milhão, considerando as receitas de aluguel, proventos e rendimentos de aplicações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>3,60\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA PATRIMONIAL (R$\u002FCOTA)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O valor da cota de mercado do Fundo encerrou o mês de agosto avaliado em R$ 2,29, o que representa um desconto de 36,4% sobre a cota patrimonial de R$ 3,60.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>61,1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (R$ MILHÕES)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao final de agosto, o Fundo possuía caixa líquido de aproximadamente R$ 61,1 milhões, considerando aplicações financeiras e valores mantidos em conta garantia.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários do Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Cenário Macroeconômico\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nos Estados Unidos, o principal driver dos últimos meses foi a forte oscilação das expectativas para a política monetária do Fed, que oscilou entre a precificação de cortes de juros, diante de sinais fracos do mercado de trabalho, e de altas, quando a criação de empregos voltou a surpreender e o choque do petróleo associado à guerra no Irã pressionou a inflação. Mais recentemente, porém, o payroll de julho voltou a mostrar fraqueza (destruição líquida de 23 mil vagas, com revisões que reduziram a média de doze meses para perto de 20 mil), sem ainda configurar uma onda de demissões, mas sinalizando enfraquecimento da demanda por trabalho. O próximo payroll será decisivo para a decisão do Fed em setembro: um novo número fraco reduziria a probabilidade de alta de juros, tenderia a enfraquecer o dólar e criaria um ambiente externo mais favorável para emergentes, com potencial de apreciação do real e menor pressão inflacionária no Brasil.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, a atividade segue em desaceleração gradual, com expectativa de crescimento de cerca de 1,5% em 2026, após anos de expansão acima do potencial que exigiram uma política monetária excepcionalmente restritiva. A necessidade de juros reais tão elevados, o Banco Central estima a taxa neutra em torno de 5%, contra um juro real de curto prazo que chegou a ~11% e ainda está próximo de 10%, decorre do desalinhamento entre as políticas monetária e fiscal, agravado pela expansão fiscal iniciada com a PEC da Transição em 2023. Esse quadro começou a mudar: a sazonalidade eleitoral concentrou gastos na primeira metade de 2026, com recuo das despesas a partir de junho, enquanto a arrecadação cresce acima do PIB, impulsionada pelas receitas do petróleo, levando o resultado primário para perto de zero. A melhora é relevante, mas ainda insuficiente para estabilizar a relação dívida\u002FPIB dado o patamar elevado dos juros, o que mantém o país mais vulnerável a choques externos, como uma eventual retomada de alta de juros nos EUA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Do lado da inflação, a desaceleração da atividade já ajuda a conter a inflação de serviços, apesar de o expressivo crescimento do crédito consignado ter impacto líquido menor do que parece, em boa parte, substitui dívidas mais caras em vez de adicionar consumo novo, enquanto a inadimplência das famílias segue elevada. O câmbio também deve seguir como vetor favorável: o país mantém superávits comerciais elevados, com a expansão do pré-sal levando as exportações de petróleo dos atuais US$ 67 bilhões\u002Fano a uma possível aproximação de US$ 100 bilhões, criando um fluxo estrutural de dólares que torna o real mais resiliente. Essa combinação de atividade abaixo do potencial, inflação de serviços em queda e posição externa mais favorável sustenta a continuidade do ciclo de cortes da Selic, ainda que de forma gradual, cortes de 25 pontos-base por reunião podem levar a taxa a 13,25% ao final do ano. A partir daí, a extensão do ciclo em 2027 dependerá da política fiscal do próximo governo: direcionar a receita extraordinária do pré-sal para redução da dívida, em vez de novos gastos, seria decisivo para reduzir o prêmio de risco e permitir uma convergência mais ampla dos juros ao nível neutro.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Performance do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Resultado e Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O resultado do Fundo em agosto foi de R$ 330 mil, o equivalente a R$ 0,012\u002Fcota. A receita dos imóveis totalizou R$ 587 mil, referente ao aluguel mensal da FACAMP e ao recebimento da segunda parcela do acordo de parcelamento dos aluguéis em atraso. O resultado financeiro foi de R$ 248 mil, fruto do rendimento das aplicações do caixa do Fundo Não houve distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto e o Fundo encerrou o mês sem reserva de resultado acumulado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>agosto 26 (R$ mil)\u003C\u002Fth>\u003Cth>agosto 26 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2026 (R$\u002Fcota média mensal)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. desde IPO (R$\u002Fcota média mensal)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>587\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,017\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,080\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,009\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,009\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,011\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,015\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,003\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,003\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,006\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrador e Escriturador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,001\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,003\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u002FDespesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-431\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Recorrente Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,063\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Não Recorrente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,247\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganhos de Capital Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,227 0,026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,034\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos a serem distribuídos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,063\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-50.738\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,883\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>+Resultado Total - Rendimentos divulgados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-50.408\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,871\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estimativa de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estimamos que não haverá distribuição de rendimentos até dezembro\u002F26, conforme informado no Fato Relevante de 11\u002F12\u002F2025.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rentabilidade\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Rentabilidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Agosto 26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde o IPO - 1ª emissão7\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota de Referência Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota Final Ajustada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Bruta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação Bruta da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-77,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Outros ²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Bruta do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IBOVESPA 4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Líquida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação Líquida da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-77,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Líquida do Fundo 5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Líquido 6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de agosto avaliada na B3 a R$ 2,29, o que equivale a uma variação de 2,2% que representou uma rentabilidade de 2,2% no mês, o equivalente a 3,7 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mês. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade Bruta do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_5_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 Considera os rendimentos declarados no período\u003C\u002Fp>\u003Cp>3 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>4 Índice que mede o desempenho médio das cotações das ações de maior negociabilidade e representatividade na B3. 5 Considera uma alíquota de 20% de Imposto de Renda sobre a valorização da cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 Considera uma alíquota de 15% de Imposto de Renda (menor alíquota para aplicações financeiras de pessoas físicas). 7 O IPO do Fundo na B3 ocorreu no dia 30\u002F05\u002F2021.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Negociação do Fundo na B3\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>AgostoInformações da B326\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado (R$ mil) 61.707\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotistas 43.783\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Presença diária em Pregões 100,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Diário Médio Negociado (R$ mil) 86\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% de cotas negociadas no mês) 3,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Valor Pro, B3 e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Investidores\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume Médio Diário de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês de agosto com 43.783 cotistas e um valor de mercado de aproximadamente R$ 61,7 milhões. O volume médio diário de negociação foi de R$ 85,9 mil, que representou um giro equivalente a 3,2% das cotas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_6_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O patrimônio líquido do Fundo ao final de agosto era R$ 97,1 milhões e as participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 37,3 milhões. As aplicações financeiras totalizam R$ 63,4 milhões investidos em fundos referenciados DI com liquidez imediata.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Portfolio\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$MM\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002Fcota\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obrigações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A Pagar \u002F Receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,60\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_7_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo possui ainda R$ 2,3 milhões em obrigações referentes a aquisições de imóveis a prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Obrigações a prazo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>FACAMP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F221\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.264\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Cronograma de Pagamento das Obrigações de Aquisição de Imóveis a Prazo (Próximos 10 anos) (R$ MM)²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_7_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ O pagamento ainda não foi efetuado por estar condicionado a condições precedentes estabelecidas no âmbito da aquisição.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Indicadores Operacionais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo detalhamos os principais indicadores operacionais do portfólio referentes ao mês de agosto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aluguel Médio\u002Fm2 (R$\u002Fm²)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_8_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Ocupação Média (%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_8_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Inadimplência Líquida Média (%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_8_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O portfólio do Fundo é composto por participação em 1 imóvel totalizando mais de 12,1 mil m² de ABL própria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Locatário\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_9_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O gráfico acima mostra apenas os locatários cuja participação na Receita de Aluguel Própria seja superior a 0,5%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_9_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Segmento de Atuação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_9_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_9_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O portfólio possui prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WAULT)² de 6,9 anos. De forma que 100% da receita de aluguel do Fundo está atrelada a contratos com vencimentos em 2033.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>WAULT¹\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_10_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ano de Vencimento do Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_10_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ano de Revisional do Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_10_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mês de Renovação e Índice de Reajuste do Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_10_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_10_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para obter mais detalhes sobre os ativos do portfólio do Fundo, clique aqui.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_11_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>São Paulo – 1 Imóvel\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>FACAMP\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estrada Municipal UNICAMP-Telebrás km 1, Cidade Universitária, Campinas – SP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_11_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Área Construída\u003C\u002Fstrong> 12.088 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>% Participação\u003C\u002Fstrong> 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Ocupação\u003C\u002Fstrong> 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Locatário(s)\u003C\u002Fstrong> FACAMP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Segmento\u003C\u002Fstrong> Educação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Contrato\u003C\u002Fstrong> Atípico\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Glossário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Clique \u003Cstrong>aqui\u003C\u002Fstrong> para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato RI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>www.vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri@vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>+55 (21) 2159-6222\u003C\u002Fp>\u003Cp>PARA SE CADASTRAR NO MAILING, CLIQUE \u003Cstrong>AQUI\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_12_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci RE”), tendo caráter meramente informativo e não foi objeto de auditoria específica. Este material foi preparado com base em informações pertencentes à Vinci RE e outras informações disponíveis ao público. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. A Vinci RE usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas\u003C\u002Fp>\u003Cp>informações. A Vinci RE não garante as estimativas ou projeções quanto a eventos que possam ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas neste material. Os resultados reais podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como, uma promessa ou representação do passado ou do futuro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A Vinci RE se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização deste material. Este material foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A Vinci RE não interpreta o conteúdo deste material como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou como recomendação. Este material não pretende ser exaustivo ou conter todas as informações que a Vinci RE possa exigir ou ser exigida. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpage_13_chart_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>VINCI COMPASS\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVIUR11\u002Fdocumentos\u002F12560\u002Fpdf",false,"2026-08-31","2026-09-08 18:39:00",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":203,"vpa":204,"p_vpa":205,"tipo_gestao":206,"mandato":207,"segmento":208,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":201,"cotacao_atualizada_em":209,"ultima_variacao_cotacao_24h":210,"variacao_cotacao_7d":211,"variacao_cotacao_1m":212,"variacao_cotacao_3m":213,"variacao_cotacao_6m":214,"variacao_cotacao_12m":215,"vacancia_fisica":216,"liquidez_atual":217,"ultimo_dividendo":207,"ultimo_dividend_yield":207,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":207,"dividend_yield_3m":207,"dividend_yield_6m":207,"dividend_yield_12m":207,"dividend_yield_medio_12m":207,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":207,"data_ultima_cotacao":200,"pregoes_com_negocio_21":218,"alertas":219,"updated_at":220,"liquidez_media_reais":221,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":207,"balanco":222,"resultado_distribuido":207,"publico_alvo":230,"mercados_negociacao_cotas":231,"data_funcionamento":233,"data_final":207,"quantidade_cotas":234,"quantidade_cotistas":235,"detalhes_cotistas":236,"total_investido":241,"investimentos_fundo":242,"imoveis":245,"contratos":255,"custodiante":264,"auditor_independente":271,"formador_mercado":207,"distribuidor_cotas":278,"consultor_especializado":207,"administrador_locacoes":207,"relatorio_anual":279,"analise_administrador":282},511,{"nome":54,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":61},"VINCI IMÓVEIS URBANOS   RESPONSABILIDADE LIMITADA","VIUR11 - VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII VINCI IU",{"id":102,"nome":41,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},95,"13838015000175","Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro","(11) 3572-3700","2026-10-03T18:58:16.000000Z",[108,114,120,126,130,134,138,143,147,151,155,160,166,172,178,182,188,193,198],{"id":109,"data":110,"abertura":111,"ultimo":112,"volume":113},3288869,"2026-10-06",2.37,2.4,41500,{"id":115,"data":116,"abertura":117,"ultimo":118,"volume":119},3289195,"2026-10-07",2.42,2.38,15996,{"id":121,"data":122,"abertura":123,"ultimo":124,"volume":125},3290491,"2026-10-08",2.36,2.39,24628,{"id":127,"data":128,"abertura":124,"ultimo":118,"volume":129},3290971,"2026-10-09",38117,{"id":131,"data":132,"abertura":124,"ultimo":118,"volume":133},3357018,"2026-10-13",22776,{"id":135,"data":136,"abertura":118,"ultimo":112,"volume":137},3375604,"2026-10-14",127024,{"id":139,"data":140,"abertura":141,"ultimo":112,"volume":142},3376334,"2026-10-15",2.41,16326,{"id":144,"data":145,"abertura":124,"ultimo":124,"volume":146},3377123,"2026-10-16",10479,{"id":148,"data":149,"abertura":124,"ultimo":124,"volume":150},3445062,"2026-10-19",58136,{"id":152,"data":153,"abertura":124,"ultimo":124,"volume":154},3446525,"2026-10-20",41377,{"id":156,"data":157,"abertura":124,"ultimo":158,"volume":159},3459741,"2026-10-21",2.45,71223,{"id":161,"data":162,"abertura":163,"ultimo":164,"volume":165},3473584,"2026-10-22",2.49,2.43,27576,{"id":167,"data":168,"abertura":169,"ultimo":170,"volume":171},3488130,"2026-10-23",2.46,2.53,58447,{"id":173,"data":174,"abertura":175,"ultimo":176,"volume":177},3566116,"2026-10-26",2.47,2.56,34402,{"id":179,"data":180,"abertura":163,"ultimo":111,"volume":181},3580218,"2026-10-27",35087,{"id":183,"data":184,"abertura":185,"ultimo":186,"volume":187},3594419,"2026-10-28",2.32,2.23,74607,{"id":189,"data":190,"abertura":191,"ultimo":191,"volume":192},3609175,"2026-10-29",2.21,52254,{"id":194,"data":195,"abertura":191,"ultimo":196,"volume":197},3624813,"2026-10-30",2.25,40821,{"id":199,"data":200,"abertura":196,"ultimo":201,"volume":202},3682110,"2026-11-03",2.31,54528,97469418.87,3.62,"0.64","Definida",null,"Outros","2026-11-04 09:00","0.0267","0.0359","-0.0253","0.0221","-0.1115","-0.5875","0.00000",346,21,[],"04\u002F11\u002F2026 23:01",105971.65,{"data_referencia":223,"ativo":224,"passivo":225,"obrigacoes_imoveis":226,"obrigacoes_securitizacao":227,"liquidez":228,"valores_receber":229},"2026-09-01",103577823.32,6108404.45,2264000,0,64127890.2,2185307.64,"Investidores em Geral",[232],"Bolsa","2025-11-26",26946220,33086,{"Pessoa Física":237,"Outros tipos de cotistas não relacionados":238,"Outros fundos de investimento":239,"Fundos de investimento imobiliário":240,"Investidores não residentes":76},32126,928,18,11,37264625.48,{"Imóveis para renda":243,"Cotas de FIIs":244},37264000,625.48,{"vacancia_total":227,"lista_imoveis":246,"data_referencia":254,"vacancia_suspeita":92},[247],{"nome":248,"vacancia":227,"numero_unidades":69,"area":249,"endereco":250,"percentual_inadimplencia":227,"percentual_receitas":69,"inquilinos":251,"ocupacao":69},"FACAMP",12088,"Estrada Municipal UNICAMP-Telebrás km 1, Cidade Universitária, Campinas - 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Esta documentação estara disponível para consulta em: (https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","Em 2025, o mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresentou uma dinâmica mais equilibrada em comparação a 2024, período marcado por uma trajetória de recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal referência da classe, refletiu esse comportamento ao longo do ano, combinando momentos pontuais de volatilidade com relativa estabilidade no acumulado.\n\nApós um ciclo anterior influenciado, em grande medida, pela expectativa de flexibilização da política monetária e pela melhora das perspectivas econômicas, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais desafiador e seletivo. A performance dos ativos passou a responder de forma mais direta às condições macroeconômicas, especialmente à condução da política de juros e à evolução do cenário fiscal, exigindo maior diligência.\n\nAinda assim, os FIIs seguiram demonstrando resiliência e relevância dentro da alocação de portfólios, com diversos fundos mantendo consistência na geração e distribuição de rendimentos, reforçando seu papel como veículo eficiente de renda recorrente.\n\nNesse contexto, observou-se a consolidação de um mercado mais criterioso, no qual fundos com ativos de qualidade e contratos bem estruturados apresentaram desempenho relativo superior. Tal cenário reforça a importância de uma abordagem disciplinada e fundamentada na seleção de ativos, bem como evidencia o potencial da indústria para continuar gerando valor no médio e longo prazo.","Ao final de 2025, observou-se que o mercado de fundos imobiliários manteve sua relevância, mesmo diante de um cenário mais desafiador em comparação ao período anterior. Nesse contexto, determinados segmentos, como logística e recebíveis imobiliários, voltaram a demonstrar maior resiliência relativa, reforçando a atratividade estrutural da classe.\n\nPara 2026, a perspectiva é de continuidade de um ambiente mais seletivo, com potencial de evolução positiva à medida que se observe maior previsibilidade das taxas de juros e do cenário fiscal. Nesse sentido, os fundos imobiliários tendem a permanecer como uma alternativa relevante para geração de renda recorrente, especialmente em um ambiente de progressiva estabilização macroeconômica.\n\nDiante desse panorama, a gestão do Fundo deve manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia, com foco na diversificação e na alocação em ativos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. Ao mesmo tempo, buscar capturar oportunidades que possam gerar valor adicional à carteira, por meio de uma análise criteriosa e disciplinada.\n\nAdicionalmente, reforça-se o compromisso com o monitoramento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, bem como com a avaliação rigorosa de novas oportunidades de investimento, sempre alinhadas à estratégia do Fundo de geração consistente de renda e valorização no longo prazo."]