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8\u003C\u002Fli>\u003Cli>Carteira do Fundo . 9\u003C\u002Fli>\u003Cli>Indicadores Operacionais.. . 9\u003C\u002Fli>\u003Cli>Portfólio.. 11\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>Glossário\u003C\u002Fstrong>. 14\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>Contato RI\u003C\u002Fstrong>.. 14\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_1_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_1_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_1_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_1_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_1_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" 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43.783\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Administração²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Adm.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Até R$ 500 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Taxa de Performance\u003C\u002Fh3>\u003Cp>20% (vinte por cento) da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA\u002FIBGE, acrescido de um spread de 6% (seis por cento) sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Destaques\u003C\u002Fh3>\u003Cp>1,06\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (R$ MILHÃO)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho, a receita líquida de impostos do Fundo foi de R$ 1,06 milhão, considerando as receitas de aluguel, proventos erendimentos de a lica ões financeiras\u003C\u002Fp>\u003Cp>3,54\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA PATRIMONIAL (R$\u002FCOTA)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O valor da cota de mercado do Fundo encerrou o mês de junho avaliado em R$ 2,33, o que representa um desconto de 34,2% sobre a cota patrimonial de R$ 3,54.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>58,7\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (R$ MILHÕES)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao final de junho, o Fundo possuía caixa líquido de aproximadamente R$ 58,7 milhões, considerando aplicações financeiras e valores mantidos em conta garantia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 Valor da cota ex rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários do Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Cenário Macroeconômico\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O cenário macroeconômico apresentou melhora marginal ao longo do mês, principalmente em função da queda do petróleo, que reduziu parte do estresse inflacionário observado nas semanas anteriores. No mês anterior, a discussão estava concentrada no risco de que o choque de energia contaminasse expectativas e limitasse a atuação dos bancos centrais. Com o petróleo em patamar mais baixo, parte desse risco foi reprecificada, contribuindo para alívio nas curvas de juros globais. O ambiente, contudo, permanece delicado, uma vez que as incertezas relacionadas à inflação, à política monetária americana e ao quadro fiscal seguem relevantes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nos Estados Unidos, a queda do petróleo teve impacto direto sobre as expectativas de inflação implícitas nos preços de mercado, reduzindo a pressão sobre a curva de juros. O mercado precifica juros elevados por mais tempo, mas a magnitude esperada de novos apertos pelo Federal Reserve diminuiu em relação ao mês anterior. A economia americana segue resiliente, com crescimento mais moderado, mercado de trabalho em desaceleração gradual e consumo ainda sustentado. Por outro lado, a inflação permanece acima da meta, o déficit fiscal segue elevado e os valuations continuam exigentes, mantendo um pano de fundo incerto para os ativos globais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, a melhora do ambiente externo teve impacto relevante. A combinação entre queda do petróleo, menor pressão sobre os juros americanos e diferencial de juros doméstico ainda elevado contribuiu para reduzir parte do estresse sobre os ativos locais. Nas últimas semanas, a curva de juros brasileira havia passado por abertura importante, influenciada pelo choque inicial de inflação associado ao petróleo e pela redução de posições aplicadas por investidores locais. Esse movimento levou o mercado a questionar se o Banco Central poderia interromper o ciclo de queda da Selic, contrariando a comunicação anterior da autoridade monetária.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A comunicação recente do Banco Central, no entanto, reforçou a leitura de que a política monetária segue em nível bastante contracionista. Mesmo com a continuidade dos cortes, o juro real deve permanecer elevado, e a autoridade monetária tem sinalizado trajetória gradual e cautelosa de flexibilização. Dados recentes reforçam esse cenário: indicadores de mercado de trabalho, como o Caged, sugerem perda de tração da atividade, enquanto coletas recentes de inflação apontam para números mais benignos nos próximos meses. Dessa forma, o cenário local melhorou na margem. A combinação de menor pressão externa, petróleo em queda, atividade doméstica mais fraca e comunicação consistente do Banco Central pode favorecer nova rodada de fechamento da curva de juros, embora risco fiscal e ciclo eleitoral sigam como pontos de atenção.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualização sobre FACAMP\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em atualização à situação do inquilino FACAMP, no mês de junho, o Fundo recebeu o pagamento equivalente a um mês de aluguel. Assim, o contrato permanece com dois meses de inadimplência locatícia, além dos encargos aplicáveis como multa, mora e juros de atraso.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, a locatária não apresentou ao Fundo tempestivamente a renovação da garantia locatícia, na modalidade do seguro fiança, estando em curso negociações avançadas para definição das condições para apresentação de nova garantia e equacionamento dos valores em aberto, incluindo a possibilidade de parcelamento. Reforçamos que a gestora permanece atuando para resguardar os interesses do Fundo, podendo adotar providências legais cabíveis.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Performance do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Resultado e Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O resultado do Fundo em junho foi de R$ -364 mil, o equivalente a R$ -0,014\u002Fcota, impactado pelo reconhecimento do prejuízo não recorrente em regime Caixa do resultado das vendas das cotas de TRXF11 no mês. A receita dos imóveis totalizou R$ 463 mil e o resultado financeiro foi de R$ 591 mil, fruto do rendimento das aplicações do caixa do Fundo. Não houve distribuição de rendimentos referente ao mês de junho e o Fundo encerrou o mês sem reserva de resultado acumulado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Junho 26 (R$ mil)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Junho 26 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2026 (R$\u002Fcota média mensal)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. desde IPO (R$\u002Fcota média mensal)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>463\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,017\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,082\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>591\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,044\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>591\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,044\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,011\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,016\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,006\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrador e Escriturador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,001\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,003\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u002FDespesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,006\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Recorrente Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,066\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Não Recorrente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1.208\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,330\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganhos de Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1.208\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,309\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,035\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos a serem distribuídos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,066\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-51.093\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,896\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>+ Resultado Total - Rendimentos divulgados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-51.457\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,910\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_5_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estimativa de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estimamos que não haverá distribuição de rendimentos até dezembro\u002F26, conforme informado no Fato Relevante de 11\u002F12\u002F2025.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rentabilidade\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Junho 26 Rentabilidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde o IPO 1ª emissão7\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota de Referência Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota Final Ajustada 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Bruta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação Bruta da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-76,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Outros ²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Bruta do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-36,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IBOVESPA ⁴\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Líquida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação Líquida da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-76,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Líquida do Fundo⁵\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-36,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Líquido 6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de junho avaliada na B3 a R$ 2,33, o que equivale a uma variação de -7,5%, o equivalente a 6,3 pontos percentuais abaixo do retorno do IFIX no mês. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade Bruta do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_6_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 Considera os rendimentos declarados no período\u003C\u002Fp>\u003Cp>3 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>4 Índice que mede o desempenho médio das cotações das ações de maior negociabilidade e representatividade na B3. 5 Considera uma alíquota de 20% de Imposto de Renda sobre a valorização da cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 Considera uma alíquota de 15% de Imposto de Renda (menor alíquota para aplicações financeiras de pessoas físicas). 7 O IPO do Fundo na B3 ocorreu no dia 30\u002F05\u002F2021.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Negociação do Fundo na B3\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Informações da B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Junho 26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado (R$ mil)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62.785\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43.783\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Presença diária em Pregões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Diário Médio Negociado (R$mil)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>227\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% de cotas negociadas no mês)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Valor Pro, B3 e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Investidores\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume Médio Diário de Negociação (R$ mil)\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês de junho com 43.783 cotistas e um valor de mercado de R$ 62,8 milhões. O volume médio diário de negociação foi de R$ 227 mil que representou um giro equivalente a 7,2% das cotas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_7_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O patrimônio líquido do Fundo ao final de junho era R$ 95,5 milhões e as participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 37,3 milhões. As aplicações financeiras totalizam R$ 61,0 milhões, investidos em fundos referenciados DI com liquidez imediata.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Portolio\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ MM\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002Fcota\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obrigações Imóveis aPrazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A Pagar \u002F Receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,54\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_8_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Obrigações a prazo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total %\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>FACAMP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n.a\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F221\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.264\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Cronograma de Pagamento das Obrigações de Aquisição de Imóveis a Prazo (Próximos 10 anos) (R$ MM)²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_8_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Indicadores Operacionais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo detalhamos os principais indicadores operacionais do portfólio referentes ao mês de junho.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_9_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Ocupação Média (%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_9_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Inadimplência Líquida Média (%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_9_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O portfólio do Fundo é composto por participação em 1 imóvel totalizando mais de 12,1 mil m² de ABL própria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Locatário\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_10_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" 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SP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_12_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Área Construída\u003C\u002Fstrong> 12.088 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>% Participação\u003C\u002Fstrong> 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Ocupação\u003C\u002Fstrong> 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Locatário(s)\u003C\u002Fstrong> FACAMP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Segmento\u003C\u002Fstrong> Educação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Contrato\u003C\u002Fstrong> Atípico\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Glossário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Clique \u003Cstrong>aqui\u003C\u002Fstrong> para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato RI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>www.vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri@vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>+55 (21) 2159-6222\u003C\u002Fp>\u003Cp>PARA SE CADASTRAR NO MAILING, CLIQUE \u003Cstrong>AQUI\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_13_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci RE”), tendo caráter meramente informativo e não foi objeto de auditoria específica. Este material foi preparado com base em informações pertencentes à Vinci RE e outras informações disponíveis ao público. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. A Vinci RE usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas\u003C\u002Fp>\u003Cp>informações. A Vinci RE não garante as estimativas ou projeções quanto a eventos que possam ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas neste material. Os resultados reais podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como, uma promessa ou representação do passado ou do futuro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A Vinci RE se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização deste material. Este material foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A Vinci RE não interpreta o conteúdo deste material como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou como recomendação. Este material não pretende ser exaustivo ou conter todas as informações que a Vinci RE possa exigir ou ser exigida. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpage_14_chart_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>VINCI COMPASS\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVIUR11\u002Fdocumentos\u002F12569\u002Fpdf",false,"2026-06-30","2026-07-07 18:18:00",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":208,"vpa":209,"p_vpa":210,"tipo_gestao":211,"mandato":212,"segmento":213,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":185,"cotacao_atualizada_em":214,"ultima_variacao_cotacao_24h":215,"variacao_cotacao_7d":216,"variacao_cotacao_1m":217,"variacao_cotacao_3m":218,"variacao_cotacao_6m":219,"variacao_cotacao_12m":220,"vacancia_fisica":221,"liquidez_atual":222,"ultimo_dividendo":212,"ultimo_dividend_yield":212,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":212,"dividend_yield_3m":212,"dividend_yield_6m":212,"dividend_yield_12m":212,"dividend_yield_medio_12m":212,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":212,"data_ultima_cotacao":205,"pregoes_com_negocio_21":223,"alertas":224,"updated_at":225,"liquidez_media_reais":226,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":212,"balanco":227,"resultado_distribuido":212,"publico_alvo":235,"mercados_negociacao_cotas":236,"data_funcionamento":238,"data_final":212,"quantidade_cotas":239,"quantidade_cotistas":240,"detalhes_cotistas":241,"total_investido":246,"investimentos_fundo":247,"imoveis":250,"contratos":259,"custodiante":268,"auditor_independente":275,"formador_mercado":212,"distribuidor_cotas":282,"consultor_especializado":212,"administrador_locacoes":212,"relatorio_anual":283,"analise_administrador":286},511,{"nome":54,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":61},"VINCI IMÓVEIS URBANOS   RESPONSABILIDADE LIMITADA","VIUR11 - VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII VINCI IU",{"id":102,"nome":41,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},95,"13838015000175","Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro","(11) 3572-3700","2026-10-03T18:58:16.000000Z",[108,114,120,126,130,134,138,143,147,151,155,160,166,172,178,182,188,193,198,203],{"id":109,"data":110,"abertura":111,"ultimo":112,"volume":113},3288869,"2026-10-06",2.37,2.4,41500,{"id":115,"data":116,"abertura":117,"ultimo":118,"volume":119},3289195,"2026-10-07",2.42,2.38,15996,{"id":121,"data":122,"abertura":123,"ultimo":124,"volume":125},3290491,"2026-10-08",2.36,2.39,24628,{"id":127,"data":128,"abertura":124,"ultimo":118,"volume":129},3290971,"2026-10-09",38117,{"id":131,"data":132,"abertura":124,"ultimo":118,"volume":133},3357018,"2026-10-13",22776,{"id":135,"data":136,"abertura":118,"ultimo":112,"volume":137},3375604,"2026-10-14",127024,{"id":139,"data":140,"abertura":141,"ultimo":112,"volume":142},3376334,"2026-10-15",2.41,16326,{"id":144,"data":145,"abertura":124,"ultimo":124,"volume":146},3377123,"2026-10-16",10479,{"id":148,"data":149,"abertura":124,"ultimo":124,"volume":150},3445062,"2026-10-19",58136,{"id":152,"data":153,"abertura":124,"ultimo":124,"volume":154},3446525,"2026-10-20",41377,{"id":156,"data":157,"abertura":124,"ultimo":158,"volume":159},3459741,"2026-10-21",2.45,71223,{"id":161,"data":162,"abertura":163,"ultimo":164,"volume":165},3473584,"2026-10-22",2.49,2.43,27576,{"id":167,"data":168,"abertura":169,"ultimo":170,"volume":171},3488130,"2026-10-23",2.46,2.53,58447,{"id":173,"data":174,"abertura":175,"ultimo":176,"volume":177},3566116,"2026-10-26",2.47,2.56,34402,{"id":179,"data":180,"abertura":163,"ultimo":111,"volume":181},3580218,"2026-10-27",35087,{"id":183,"data":184,"abertura":185,"ultimo":186,"volume":187},3594419,"2026-10-28",2.32,2.23,74607,{"id":189,"data":190,"abertura":191,"ultimo":191,"volume":192},3609175,"2026-10-29",2.21,52254,{"id":194,"data":195,"abertura":191,"ultimo":196,"volume":197},3624813,"2026-10-30",2.25,40821,{"id":199,"data":200,"abertura":196,"ultimo":201,"volume":202},3682110,"2026-11-03",2.31,54528,{"id":204,"data":205,"abertura":206,"ultimo":185,"volume":207},3695623,"2026-11-04",2.26,46950,97469418.87,3.62,"0.64","Definida",null,"Outros","2026-11-05 09:00","0.0043","0.0498","-0.0333","0.0220","-0.1042","-0.5842","0.00000",234,21,[],"05\u002F11\u002F2026 07:00",106031.78,{"data_referencia":228,"ativo":229,"passivo":230,"obrigacoes_imoveis":231,"obrigacoes_securitizacao":232,"liquidez":233,"valores_receber":234},"2026-09-01",103577823.32,6108404.45,2264000,0,64127890.2,2185307.64,"Investidores em Geral",[237],"Bolsa","2025-11-26",26946220,33086,{"Pessoa Física":242,"Outros tipos de cotistas não relacionados":243,"Outros fundos de investimento":244,"Fundos de investimento imobiliário":245,"Investidores não residentes":76},32126,928,18,11,37264625.48,{"Imóveis para renda":248,"Cotas de FIIs":249},37264000,625.48,{"vacancia_total":232,"lista_imoveis":251,"data_referencia":93,"vacancia_suspeita":92},[252],{"nome":253,"vacancia":232,"numero_unidades":69,"area":254,"endereco":255,"percentual_inadimplencia":232,"percentual_receitas":69,"inquilinos":256,"ocupacao":69},"FACAMP",12088,"Estrada Municipal UNICAMP-Telebrás km 1, Cidade Universitária, Campinas - 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Esta documentação estara disponível para consulta em: (https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","Em 2025, o mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresentou uma dinâmica mais equilibrada em comparação a 2024, período marcado por uma trajetória de recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal referência da classe, refletiu esse comportamento ao longo do ano, combinando momentos pontuais de volatilidade com relativa estabilidade no acumulado.\n\nApós um ciclo anterior influenciado, em grande medida, pela expectativa de flexibilização da política monetária e pela melhora das perspectivas econômicas, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais desafiador e seletivo. A performance dos ativos passou a responder de forma mais direta às condições macroeconômicas, especialmente à condução da política de juros e à evolução do cenário fiscal, exigindo maior diligência.\n\nAinda assim, os FIIs seguiram demonstrando resiliência e relevância dentro da alocação de portfólios, com diversos fundos mantendo consistência na geração e distribuição de rendimentos, reforçando seu papel como veículo eficiente de renda recorrente.\n\nNesse contexto, observou-se a consolidação de um mercado mais criterioso, no qual fundos com ativos de qualidade e contratos bem estruturados apresentaram desempenho relativo superior. Tal cenário reforça a importância de uma abordagem disciplinada e fundamentada na seleção de ativos, bem como evidencia o potencial da indústria para continuar gerando valor no médio e longo prazo.","Ao final de 2025, observou-se que o mercado de fundos imobiliários manteve sua relevância, mesmo diante de um cenário mais desafiador em comparação ao período anterior. Nesse contexto, determinados segmentos, como logística e recebíveis imobiliários, voltaram a demonstrar maior resiliência relativa, reforçando a atratividade estrutural da classe.\n\nPara 2026, a perspectiva é de continuidade de um ambiente mais seletivo, com potencial de evolução positiva à medida que se observe maior previsibilidade das taxas de juros e do cenário fiscal. Nesse sentido, os fundos imobiliários tendem a permanecer como uma alternativa relevante para geração de renda recorrente, especialmente em um ambiente de progressiva estabilização macroeconômica.\n\nDiante desse panorama, a gestão do Fundo deve manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia, com foco na diversificação e na alocação em ativos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. Ao mesmo tempo, buscar capturar oportunidades que possam gerar valor adicional à carteira, por meio de uma análise criteriosa e disciplinada.\n\nAdicionalmente, reforça-se o compromisso com o monitoramento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, bem como com a avaliação rigorosa de novas oportunidades de investimento, sempre alinhadas à estratégia do Fundo de geração consistente de renda e valorização no longo prazo."]