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............. ....8\u003C\u002Fli>\u003Cli>Carteira do Fundo ......\u003C\u002Fli>\u003Cli>Indicadores Operacionais ....................................... ........10\u003C\u002Fli>\u003Cli>Portfólio ..... ......11\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>Glossário\u003C\u002Fstrong>... ...14\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>Contato RI\u003C\u002Fstrong>.... ......14\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_1_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_1_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_1_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_1_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" 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43.783\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Administração²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Adm.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Até R$ 500 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Taxa de Performance\u003C\u002Fh3>\u003Cp>20% (vinte por cento) da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA\u002FIBGE, acrescido de um spread de 6% (seis por cento) sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Destaques\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ASSINATURA DE MOU PARA VENDA DO IMÓVEL FACAMP (R$ MILHÕES)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No dia 24 de abril, o Fundo celebrou MOU para potencial venda do imóvel FACAMP, único ativo remanescente do portfólio, localizado em Campinas, São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (R$ MILHÕES)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>56,7\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em abril de 2026, considerando a posição de TRXF11, o caixa aplicado em renda fixa e outras obrigações, o Fundo possuía um caixa líquido de aproximadamente R$ 56,7 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3,49\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA PATRIMONIAL (R$\u002FCOTA)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O valor da cota de mercado do Fundo encerrou o mês de abril avaliado em R$ 2,53, o que representa um desconto de 27,5% sobre a cota patrimonial de R$ 3,49\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários do Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Cenário Macroeconômico\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O cenário macroeconômico global segue marcado por uma combinação de desaceleração gradual da atividade, política fiscal ainda expansionista e maior incerteza sobre a trajetória da política monetária. Nos Estados Unidos, o crescimento permanece positivo e distante de um cenário recessivo, mas já mostra perda de força em relação aos últimos anos, especialmente no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a política fiscal continua sustentando a demanda, com déficits elevados e dificuldade política de consolidação fiscal. O principal fator de mudança recente foi o choque do petróleo, que reduziu a magnitude esperada dos cortes de juros pelo Federal Reserve ao elevar a incerteza inflacionária de curto prazo. Embora a inflação de serviços ainda apresente fundamentos relativamente comportados, os sinais mais recentes sugerem uma desinflação menos confortável, tornando o ambiente global mais seletivo e dependente da evolução da inflação e do emprego.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o cenário também se tornou mais desafiador nas últimas semanas. Antes da alta do petróleo, a combinação entre desaceleração da atividade, queda das expectativas de inflação e juros reais historicamente elevados sustentava uma visão mais favorável para um ciclo relevante de cortes da Selic. Esse processo começou a se materializar com o início da flexibilização monetária pelo Banco Central, que reduziu a taxa básica em 25 pontos-base e sinalizou continuidade gradual do movimento. A alta recente dos combustíveis, porém, interrompeu parte da melhora das expectativas inflacionárias e elevou as projeções para 2026 para patamares acima de 4,5%, reduzindo a margem de manobra da autoridade monetária e aumentando a incerteza sobre a profundidade total do ciclo de cortes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Apesar disso, os fundamentos domésticos ainda sustentam um cenário relativamente construtivo para os ativos brasileiros. A atividade econômica continua desacelerando, o consumo perdeu força, o crédito segue mais restritivo, a inadimplência permanece elevada e a inflação salarial moderou em relação aos níveis observados nos últimos anos. Além disso, o Brasil possui uma característica importante nesse contexto: diferentemente de economias importadoras líquidas de energia, o país também se beneficia da alta do petróleo por meio da balança comercial, da arrecadação e da expansão da produção doméstica. Esse fator ajuda a explicar a resiliência do real e a manutenção de condições financeiras relativamente estáveis. Ainda assim, o cenário passou a exigir maior cautela, já que o tamanho do ciclo de queda da Selic dependerá não apenas da desaceleração da atividade, mas também da evolução do petróleo, das expectativas inflacionárias, do câmbio e do ambiente fiscal e político doméstico.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Amortização parcial e envio de custo médio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme divulgado por meio do Fato Relevante publicado em 8 de abril de 2026, o Fundo concluiu a primeira etapa da amortização parcial de cotas aos investidores, correspondente ao montante bruto total de aproximadamente R$ 102,2 milhões, equivalente a R$ 3,79 por cota. A amortização foi estruturada em duas etapas, contemplando a entrega de cotas do TRXF11 e uma parcela complementar em caixa, de forma a viabilizar a correta apuração tributária aplicável a cada cotista. Nesse contexto, os investidores receberam, no dia 13 de abril de 2026, 0,03881679 cotas de TRXF11 para cada cota de VIUR11 detida, considerando o valor da cota ajustada do TRXF11 de R$ 90,90 por cota, além de uma parcela adicional em dinheiro no valor bruto de R$ 0,26 por cota, cujo pagamento ocorrerá em 28 de maio de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, o Fundo iniciou o período de manifestação para envio do custo médio de aquisição das cotas pelos investidores, etapa necessária para a correta apuração do eventual imposto de renda incidente sobre a amortização parcial. \u003Cstrong>O procedimento deve ser realizado exclusivamente por meio do\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>Link,\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>disponibilizado pela administradora do Fundo, Banco Daycoval, dentro do período de 9 de abril de 2026 a 11 de maio de 2026\u003C\u002Fstrong>, não sendo consideradas válidas, para fins de processamento do custo médio, quaisquer informações ou solicitações encaminhadas por e-mail. \u003Cstrong>Conforme informado no\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>Fato Relevante,\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>caso o cotista não conclua o envio das informações dentro do prazo e pelos canais indicados, o imposto de renda retido na fonte será apurado com base no menor valor histórico de negociação das cotas do VIUR11 na B3, equivalente a R$ 5,00 por cota, o que poderá resultar em retenção superior à efetivamente devida.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Assinatura de MOU para venda do imóvel FACAMP\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em paralelo ao processo de amortização e devolução de capital aos cotistas, o Fundo divulgou por meio de Fato Relevante, em 24 abril de 2026, a celebração do Memorando de Entendimentos (“MOU”) para a potencial venda do imóvel FACAMP, localizado em Campinas, Estado de São Paulo, representando um avanço relevante no processo de desinvestimento do portfólio remanescente do Fundo. O MOU prevê a potencial alienação do ativo pelo valor de R$ 35 milhões, além da assunção, pelo comprador, de aproximadamente R$ 2,3 milhões referentes a obrigações vinculadas ao imóvel, totalizando um valor econômico aproximado de R$ 37,3 milhões. O Fundo recebeu, na assinatura do MOU, o montante de R$ 1 milhão a título de sinal e princípio de pagamento, permanecendo responsável pelo recebimento integral das receitas de locação até o pagamento do complemento do sinal. Caso concluída, a operação representará a alienação do último ativo imobiliário remanescente do portfólio do Fundo, em linha com a estratégia de desinvestimento e devolução de capital aos cotistas previamente comunicada ao mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualização sobre a Inadimplência do Inquilino FACAMP\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em atualização à ocorrência de inadimplemento no pagamento do aluguel comunicada através de Fato Relevante divulgado no dia 01 de abril de 2026 , o Fundo informa que recebeu do inquilino FACAMP no mês de abril o pagamento equivalente a um mês de aluguel relacionado ao imóvel atualmente locado de forma exclusiva à instituição. Com isso, o contrato permanece ainda com dois meses de inadimplência locatícia, além dos encargos aplicáveis como multa, mora e juros de atraso.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reforçamos que a gestora já está adotando as medidas cabíveis para resguardar os interesses do Fundo, inclusive providências legais, e ressaltamos que o contrato conta com seguro fiança com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes, cuja eventual execução depende das condições aplicáveis a esse tipo de garantia.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Performance do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Resultado e Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O resultado do Fundo em março foi de R$ -35.108 mil, equivalente a R$ -1,318 por cota, impactado pelo reconhecimento do prejuízo não recorrente em regime caixa, principalmente pela amortização das cotas do VIUR realizadas em abril e do resultado das vendas das cotas de TRXF11 no mês. A receita dos imóveis totalizou R$ 443 mil e o resultado financeiro foi de R$ 1.542 mil, fruto dos rendimentos das aplicações do caixa do Fundo. Não houve distribuição de rendimentos referente ao mês de abril e Fundo encerrou o mês sem reserva de resultado acumulado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abril 26 (R$ mil)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abril 26 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum.2026(R$\u002Fcotamédia mensal)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. desde IPO (R$\u002Fcotamédia mensal)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>443\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,084\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.542\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,057\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,056\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,006\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.542\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,057\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,056\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,010\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,016\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-112\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,006\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrador e Escriturador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,001\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u002FDespesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Recorrente Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.599\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,059\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,067\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Não Recorrente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-37.108\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,377\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,466\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganhos de Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-35.509\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,318\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,446\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,037\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos a serem distribuídos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,052\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,068\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial ¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-14.056\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,522\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>+ Resultado Total - Rendimentos divulgados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-35.509\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,318\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-49.566\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,840\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_5_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ O resultado acumulado não distribuído-inicial foi revisado considerando a contabilização do prejuízo não recorrente em regime caixa das vendas das cotas de TRXF11 ocorridas em fevereiro e março de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estimativa de Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estimamos que não haverá distribuição de rendimentos até dezembro\u002F26, conforme informado no Fato Relevante de 11\u002F12\u002F2025.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rentabilidade\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Abril 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acumulado 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desde o IPO 1ª emissão7\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota de Referência Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota Final Ajustada 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Bruta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação Bruta da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-58,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-74,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Outros ²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Bruta do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IBOVESPA⁴\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Rentabilidade Líquida\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação Líquida da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-58,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-74,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Líquida do Fundo⁵\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Líquido ⁶\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de abril avaliada na B3 a R$ 2,53, o que equivale a uma variação de 30,7%, que somada aos rendimentos distribuídos representou uma rentabilidade de 30,7% no mês, o equivalente a 29,2 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mês. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade Bruta do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_6_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 Considera os rendimentos declarados no período\u003C\u002Fp>\u003Cp>3 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>4 Índice que mede o desempenho médio das cotações das ações de maior negociabilidade e representatividade na B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>5 Considera uma alíquota de 20% de Imposto de Renda sobre a valorização da cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 Considera uma alíquota de 15% de Imposto de Renda (menor alíquota para aplicações financeiras de pessoas físicas).\u003C\u002Fp>\u003Cp>7 O IPO do Fundo na B3 ocorreu no dia 30\u002F05\u002F2021.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Negociação do Fundo na B3\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Informações da B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abril 26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado (R$ mil)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70.330\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43.783\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Presença diária em Pregões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Diário Médio Negociado (R$ mil)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>691\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% de cotas negociadas no mês)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Valor Pro, B3 e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Investidores\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume Médio Diário de Negociação (R$ mil)\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês de abril com 43.783 cotistas e um valor de mercado de R$ 70,3 milhões. O volume médio diário de negociação foi de R$ 691 mil que representou um giro equivalente a 28,6% das cotas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_7_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O patrimônio líquido do Fundo ao final de abril era R$ 94,0 milhões e as participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 37,3 milhões. As aplicações financeiras totalizam R$ 66,4 milhões, investidos em fundos referenciados DI com liquidez imediata.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Portfolio\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ MM\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002Fcota\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,46\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obrigações Imóveis a Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A Pagar \u002F Receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,49\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Administrador\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>66,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>94,0\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>-2,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,4\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>37,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplic.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financ.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis Obr.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imov.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>O Fundo possui ainda R$ 2,3 milhões em obrigações referentes a aquisições de imóveis a prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Obrigações a prazo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>FACAMP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F221\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.264\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Cronograma de Pagamento das Obrigações de Aquisição de Imóveis a Prazo (Próximos 10 anos) (R$ MM)²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_8_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ O pagamento ainda não foi efetuado por estar condicionado a condições precedentes estabelecidas no âmbito da aquisição.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Indicadores Operacionais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo detalhamos os principais indicadores operacionais do portfólio referentes ao mês de abril.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aluguel Médio\u002Fm2 (R$\u002Fm²)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_9_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Ocupação Média (%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_9_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Inadimplência Líquida Média (%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_9_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O portfólio do Fundo é composto por participação em 1 imóveis totalizando mais de 12,1 mil m² de ABL próprio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Locatário\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_10_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O gráfico acima mostra apenas os locatários cuja participação na Receita de Aluguel Própria seja superior a 0,5%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_10_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Segmento de Atuação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_10_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_10_chart_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O portfólio possui prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WAULT)² de 7,2 anos e cerca de 100% da receita de aluguel do Fundo está atrelada a contratos com vencimento após 2033.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio\u003C\u002Fp>\u003Cp>WAULT¹\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_11_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ano de Vencimento do Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_11_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ano de Revisional do Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_11_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mês de Renovação e Índice de Reajuste do Contrato\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_11_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_11_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para obter mais detalhes sobre os ativos do portfólio do Fundo, clique aqui.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_12_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>São Paulo – 1 Imóvel\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>FACAMP\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estrada Municipal UNICAMP-Telebrás km 1, Cidade Universitária, Campinas – SP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_12_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Área Construída\u003C\u002Fstrong> 12.088 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>% Participação\u003C\u002Fstrong> 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Ocupação\u003C\u002Fstrong> 100%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Locatário(s)\u003C\u002Fstrong> FACAMP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Segmento\u003C\u002Fstrong> Educação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Contrato\u003C\u002Fstrong> Atípico\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Glossário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Clique \u003Cstrong>aqui\u003C\u002Fstrong> para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato RI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>www.vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri@vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>+55 (21) 2159-6222\u003C\u002Fp>\u003Cp>PARA SE CADASTRAR NO MAILING, CLIQUE \u003Cstrong>AQUI\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>X Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci RE”), tendo caráter meramente informativo e não foi objeto de auditoria específica. Este material foi preparado com base em informações pertencentes à Vinci RE e outras informações disponíveis ao público. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. A Vinci RE usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas informações. A Vinci RE não garante as estimativas ou projeções quanto a\u003C\u002Fp>\u003Cp>eventos que possam ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas neste material. Os resultados reais podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como, uma promessa ou representação do passado ou do futuro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A Vinci RE se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização deste material. Este material foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A Vinci RE não interpreta o conteúdo deste material como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou como recomendação. Este material não pretende ser exaustivo ou conter todas as informações que a Vinci RE possa exigir ou ser exigida. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpage_14_chart_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>VINCI COMPASS\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVIUR11\u002Fdocumentos\u002F533\u002Fpdf",false,"2026-04-30","2026-05-08 19:13:23",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":208,"vpa":209,"p_vpa":210,"tipo_gestao":211,"mandato":212,"segmento":213,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":185,"cotacao_atualizada_em":214,"ultima_variacao_cotacao_24h":215,"variacao_cotacao_7d":216,"variacao_cotacao_1m":217,"variacao_cotacao_3m":218,"variacao_cotacao_6m":219,"variacao_cotacao_12m":220,"vacancia_fisica":221,"liquidez_atual":222,"ultimo_dividendo":212,"ultimo_dividend_yield":212,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":212,"dividend_yield_3m":212,"dividend_yield_6m":212,"dividend_yield_12m":212,"dividend_yield_medio_12m":212,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":212,"data_ultima_cotacao":205,"pregoes_com_negocio_21":223,"alertas":224,"updated_at":225,"liquidez_media_reais":226,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":212,"balanco":227,"resultado_distribuido":212,"publico_alvo":235,"mercados_negociacao_cotas":236,"data_funcionamento":238,"data_final":212,"quantidade_cotas":239,"quantidade_cotistas":240,"detalhes_cotistas":241,"total_investido":246,"investimentos_fundo":247,"imoveis":250,"contratos":260,"custodiante":269,"auditor_independente":276,"formador_mercado":212,"distribuidor_cotas":283,"consultor_especializado":212,"administrador_locacoes":212,"relatorio_anual":284,"analise_administrador":287},511,{"nome":54,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":61},"VINCI IMÓVEIS URBANOS   RESPONSABILIDADE LIMITADA","VIUR11 - 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Esta documentação estara disponível para consulta em: (https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","Em 2025, o mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresentou uma dinâmica mais equilibrada em comparação a 2024, período marcado por uma trajetória de recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal referência da classe, refletiu esse comportamento ao longo do ano, combinando momentos pontuais de volatilidade com relativa estabilidade no acumulado.\n\nApós um ciclo anterior influenciado, em grande medida, pela expectativa de flexibilização da política monetária e pela melhora das perspectivas econômicas, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais desafiador e seletivo. A performance dos ativos passou a responder de forma mais direta às condições macroeconômicas, especialmente à condução da política de juros e à evolução do cenário fiscal, exigindo maior diligência.\n\nAinda assim, os FIIs seguiram demonstrando resiliência e relevância dentro da alocação de portfólios, com diversos fundos mantendo consistência na geração e distribuição de rendimentos, reforçando seu papel como veículo eficiente de renda recorrente.\n\nNesse contexto, observou-se a consolidação de um mercado mais criterioso, no qual fundos com ativos de qualidade e contratos bem estruturados apresentaram desempenho relativo superior. Tal cenário reforça a importância de uma abordagem disciplinada e fundamentada na seleção de ativos, bem como evidencia o potencial da indústria para continuar gerando valor no médio e longo prazo.","Ao final de 2025, observou-se que o mercado de fundos imobiliários manteve sua relevância, mesmo diante de um cenário mais desafiador em comparação ao período anterior. Nesse contexto, determinados segmentos, como logística e recebíveis imobiliários, voltaram a demonstrar maior resiliência relativa, reforçando a atratividade estrutural da classe.\n\nPara 2026, a perspectiva é de continuidade de um ambiente mais seletivo, com potencial de evolução positiva à medida que se observe maior previsibilidade das taxas de juros e do cenário fiscal. Nesse sentido, os fundos imobiliários tendem a permanecer como uma alternativa relevante para geração de renda recorrente, especialmente em um ambiente de progressiva estabilização macroeconômica.\n\nDiante desse panorama, a gestão do Fundo deve manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia, com foco na diversificação e na alocação em ativos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. Ao mesmo tempo, buscar capturar oportunidades que possam gerar valor adicional à carteira, por meio de uma análise criteriosa e disciplinada.\n\nAdicionalmente, reforça-se o compromisso com o monitoramento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, bem como com a avaliação rigorosa de novas oportunidades de investimento, sempre alinhadas à estratégia do Fundo de geração consistente de renda e valorização no longo prazo."]