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DY 12 meses de 14,85% e P\u002FVP 0,65 em 18\u002F08\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVPSI11\u002Fdocumentos\u002F88","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,47,62],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVPSI11\u002Fdocumentos\u002F88#pagina",{"@id":19},"2026-10-20",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVPSI11\u002Fdocumentos\u002F88#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVPSI11\u002Fdocumentos\u002F88#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":38,"author":39,"publisher":45,"isBasedOn":46},"Report","Esclarecimentos de consulta B3 \u002F CVM VPSI11 de 08\u002F05\u002F2026","(VPSI) Esclarecimentos de consulta B3 \u002F CVM - 08\u002F05\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVPSI11#fundo","Comunicado ao Mercado","2026-05-08",{"@type":12,"name":40,"identifier":41},"BRL TRUST DTVM S.A.",{"@type":42,"propertyID":43,"value":44},"PropertyValue","CNPJ","13.486.793\u002F0001-42",{"@type":12,"name":40},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1183692",{"@type":48,"@id":36,"name":49,"alternateName":50,"url":53,"category":54,"identifier":55,"provider":60},"InvestmentFund","Polo Shopping Indaiatuba",[51,52],"VPSI11","FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA - RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVPSI11","Shoppings",[56,58],{"@type":42,"propertyID":57,"value":51},"Ticker B3",{"@type":42,"propertyID":43,"value":59},"14.721.889\u002F0001-00",{"@type":12,"name":40,"identifier":61},{"@type":42,"propertyID":43,"value":44},{"@type":63,"@id":30,"itemListElement":64},"BreadcrumbList",[65,69,73,75],{"@type":66,"position":67,"name":68,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":66,"position":70,"name":71,"item":72},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":66,"position":74,"name":51,"item":53},3,{"@type":66,"position":76,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":78,"frases":79},"2026-11-04",[80,81,82,83,84],"Esclarecimentos de consulta B3 \u002F CVM do Polo Shopping Indaiatuba (VPSI11), fundo imobiliário de shoppings, sobre Resposta ao Ofício 95\u002F2026–SLE de 27\u002F04\u002F2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08\u002F05\u002F2026.","No pregão de 18\u002F08\u002F2026, a cota do VPSI11 fechou a R$ 21,85, com P\u002FVP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 33,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,2537 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,85% sobre a cotação de 18\u002F08\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 271,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":86,"descricao":34,"assunto":87,"tipo":37,"situacao":88,"texto":89,"link_pdf":90,"estruturado":91,"link_original":46,"data_referencia":38,"data_entrega":92,"versao":67},88,"Resposta ao Ofício 95\u002F2026–SLE de 27\u002F04\u002F2026","(Ativo)","\u003Cp>Docusign Envelope ID: 1238EE22-49AE-499E-8F49-958B90581B7E\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F88\u002F88.pdf-0001-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo, 08 de maio de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>À Superintendência de Supervisão de Securitização\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sra. Ana Lucia Pereira -Superintendência de Listagem e Acompanhamento de Emissores\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sr. Bruno de Freitas Gomes - Superintendência de Supervisão de Securitização\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sra. Cynthia Barião da Fonseca Braga - Gerência de Supervisão de Securitização\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ref.: Atendimento parcial ao Ofício 95\u002F2026–SLE de 27\u002F04\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Prezados Senhores,\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administradora”), inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.793\u002F0001-42, na qualidade de instituição administradora do \u003Cstrong>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA - RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong> (“Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 14.721.889\u002F0001-00, vem, em observância ao ofício em epígrafe, encaminhado via e-mail por este i. Órgão, expor e esclarecer o que segue.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Administradora, em 28 de abril de 2026, recepcionou o ofício, encaminhado por este i. órgão regulador, cujo teor segue transcrito:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>Tendo em vista a ressalva apresentada pela\u003C\u002Fem> \u003Cstrong>RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S\u002FS\u003C\u002Fstrong> \u003Cem>nas Demonstrações Financeiras do\u003C\u002Fem> \u003Cstrong>Fundo de Investimento Imobiliário Polo Shopping Indaiatuba - Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> \u003Cem>, referentes ao exercício social de 2026 entregues em\u003C\u002Fem> \u003Cstrong>27\u002F03\u002F2026\u003C\u002Fstrong> \u003Cem>, solicitamos informar as medidas a serem tomadas pela Administradora para endereçar a\u003C\u002Fem> \u003Cstrong>ressalva\u003C\u002Fstrong> \u003Cem>apontada, bem como o cronograma de implantação dessas medidas.\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>A princípio, é necessário esclarecer que este Administrador adota, em todas as suas ações, medidas que corroboram com o seu dever de diligência e lealdade em relação aos interesses dos cotistas, sendo certo que, para isso, no que tange a contratação dos serviços de auditoria e atendimento as solicitações dos auditores, adotamos o cronograma em anexo \u003Cstrong>(Doc. 01)\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desse modo, resta evidenciado que este Administrador promove ações que corroboram com o princípio de zelo frente ao interesse dos investidores dos fundos administrados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No que tange à ressalva apresentada nas demonstrações financeiras do Fundo, esclarece-se que decorre de ajuste de exercícios anteriores refletido no resultado de 2024, em razão da reapresentação dos saldos iniciais do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Docusign Envelope ID: 1238EE22-49AE-499E-8F49-958B90581B7E\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F88\u002F88.pdf-0002-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Foi identificado em 2025 que a mensuração do ativo “Shopping Indaiatuba” estava refletindo a integralidade (100%) do valor constante no laudo de avaliação, todavia, o Fundo detinha participação de 86,65%, o que ensejou a devida correção.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por isso, considerando que houve a reapresentação dos saldos iniciais em 2024, o Auditor Independente entendeu por bem manter a ressalva no relatório de auditoria do exercício de 2025, a qual possui caráter pontual e decorre da necessária correção da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por sua vez, a Administradora reitera que adotou todas as providências necessárias à regularização da carteira de forma definitiva, incluindo o ajuste da mensuração do ativo já devidamente refletido nos controles internos, bem como a atualização da nomenclatura do ativo na carteira, de modo a evidenciar o respectivo percentual de participação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Administradora reafirma seu compromisso institucional e fiduciário com a governança, a transparência e a regularidade das demonstrações financeiras do Fundo, atuando com a máxima diligência para assegurar a plena conformidade com os padrões contábeis e regulatórios aplicáveis. Entendemos que tal atuação é essencial para a proteção dos interesses dos investidores e para a manutenção da credibilidade do mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atenciosamente,\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F88\u002F88.pdf-0002-08.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F88\u002F88.pdf-0002-09.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Certificado de Conclusão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Status: Concluído\u003C\u002Fp>\u003Cp>Identificação de envelope: 1238EE22-49AE-499E-8F49-958B90581B7E Status: Concluído Assunto: SI_484_20260507_POLO SHOPPING INDAIATUBA FII_Resposta Oficio B3_vf.pdf Envelope fonte: Documentar páginas: 2 Assinaturas: 2 Remetente do envelope: Certificar páginas: 5 Rubrica: 1 Samara Vitoria da Cruz Assinatura guiada: Ativado Avenida Nove de Julho, 3228, Conj 604 - Jardim Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Paulista Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília Sao Paulo, SP 01406-000 samara.vitoria@apexgroup.com Endereço IP: 187.32.20.122\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Rastreamento de registros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Status: Original Portador: Samara Vitoria da Cruz Local: DocuSign 08\u002F05\u002F2026 16:11:47 samara.vitoria@apexgroup.com \u003Cstrong>Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong> Jose Carlos Vieira Lima Enviado: 08\u002F05\u002F2026 16:14:14 jose.lima@apexgroup.com KU, Reenviado: 08\u002F05\u002F2026 16:42:25 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta Visualizado: 08\u002F05\u002F2026 16:43:12 (Nenhuma) Assinado: 08\u002F05\u002F2026 16:43:25 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.32.20.122 \u003Cstrong>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:\u003C\u002Fstrong> Aceito: 22\u002F04\u002F2026 18:38:37 ID: 53c64ed1-7555-4168-91ad-c0b938664c6e CAROLINA BELLEZE VIANA RODRIGUES Enviado: 08\u002F05\u002F2026 16:43:27 carolina.viana@apexgroup.com Reenviado: 08\u002F05\u002F2026 17:15:33 (arena belieze VM ReDACUES Coordenador Juridico Visualizado: 08\u002F05\u002F2026 17:22:43 BRL Trust Assinado: 08\u002F05\u002F2026 17:23:35 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Usando endereço IP: 179.153.61.94 \u003Cstrong>Detalhes do provedor de assinatura:\u003C\u002Fstrong> Tipo de assinatura: ICP-Brasil Política de certificado: Emissor: Autoridade Certificadora [1]Certificate Policy: SERPRORFBv5 Policy Identifier=2.16.76.1.2.3.4 Assunto: CN=CAROLINA BELLEZE VIANA [1,1]Policy Qualifier Info: RODRIGUES:37006848865 Policy Qualifier Id=CPS 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agente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de entrega intermediários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de entrega certificados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de cópia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos com testemunhas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Assinatura\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos do tabelião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Assinatura\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de resumo do envelope\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Carimbo de data\u002Fhora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Envelope enviado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Com hash\u002Fcriptografado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:14:14\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Envelope atualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:17:10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Envelope atualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:17:10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Envelope atualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:17:10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Envelope atualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:17:10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Entrega certificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:46:18\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assinatura concluída\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 16:47:15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Concluído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2026 17:24:31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de pagamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Carimbo de data\u002Fhora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Termos de Assinatura e Registro Elet\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>rônico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 01\u002F11\u002F2023 16:08:46 Partes concordam em: Jose Carlos Vieira Lima, CAROLINA BELLEZE VIANA RODRIGUES, José Walter Lucas\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>From time to time, Apex Fund Holding Ltda. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Getting paper copies\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Withdrawing your consent\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Consequences of changing your mind\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>All notices and disclosures will be sent to you electronically\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>How to contact Apex Fund Holding Ltda.:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:\u003C\u002Fp>\u003Cp>To contact us by email send messages to: paralegal_bra@apexgroup.com\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>To advise Apex Fund Holding Ltda. of your new email address\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at paralegal_bra@apexgroup.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.\u003C\u002Fp>\u003Cp>If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>To request paper copies from Apex Fund Holding Ltda.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to paralegal_bra@apexgroup.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>To withdraw your consent with Apex Fund Holding Ltda.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:\u003C\u002Fp>\u003Cp>i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;\u003C\u002Fp>\u003Cp>ii. send us an email to paralegal_bra@apexgroup.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Required hardware and software\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https:\u002F\u002Fsupport.docusign.com\u002Fguides\u002Fsigner-guide- \u003Cu>signing-system-requirements.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.\u003C\u002Fp>\u003Cp>By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Until or unless you notify Apex Fund Holding Ltda. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Apex Fund Holding Ltda. during the course of your relationship with Apex Fund Holding Ltda..\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>A emissão de demonstrações financeiras para fundos estruturados envolve uma série de procedimentos que garantem a conformidade das informações financeiras. Abaixo estão os processos macros de captura de dados, sumarização de dados e evidenciação de dados:\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>1. Captura de Dados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cstrong>a. Coleta de Informações Financeiras:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Transações de Ativos: Captura de dados relacionados a compras, vendas e avaliações de ativos do fundo, incluindo ações, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Receitas e Despesas: Registro de todas as receitas geradas (como dividendos, juros e ganhos de capital) e despesas incorridas (taxas de administração, auditoria, custódia, etc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Fluxo de Caixa: Coleta de informações sobre entradas e saídas de caixa, incluindo movimentações de capital e distribuições aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>b. Sistemas de Informação:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Utilização de sistemas contábeis e de gestão financeira para registrar e armazenar dados. Esses sistemas devem ser integrados para garantir a consistência das informações.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>c. Conformidade Regulatória:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Garantir que todos os dados capturados estejam em conformidade com as normas contábeis e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>2. Sumarização de Dados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cstrong>a. Processamento de Dados:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Classificação: Agrupamento das transações em categorias apropriadas (ativos, passivos, receitas, despesas) para facilitar a análise.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Consolidação: Agregação de dados financeiros de diferentes fontes e períodos para criar uma visão consolidada da performance do fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>b. Elaboração de Relatórios\u003C\u002Fstrong>:\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Preparação de relatórios financeiros preliminares, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e demonstração de fluxos de caixa, utilizando os dados sumarizados.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>c. Revisão Interna:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Realização de uma revisão interna dos relatórios financeiros para identificar e corrigir possíveis erros ou inconsistências antes da finalização.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>3. Evidenciação de Dados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cstrong>a. Elaboração das Demonstrações Financeiras:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas contábeis aplicáveis (por exemplo, IFRS ou BRGAAP), incluindo notas explicativas que detalham as políticas contábeis e informações adicionais relevantes.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>b. Auditoria:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Submissão das demonstrações financeiras a uma auditoria externa, se aplicável, para garantir a precisão e a conformidade com as normas contábeis.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>c. Divulgação:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Publicação das demonstrações financeiras em conformidade com as exigências da CVM e da B3, incluindo a disponibilização para os cotistas e o mercado em geral.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>d. Comunicação com Cotistas:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cul>\u003Cli>Envio de relatórios e comunicados aos cotistas, destacando os principais resultados financeiros e quaisquer eventos relevantes que possam impactar o fundo.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>Controle dos SLA por fundo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Captação de dados\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Responsáveis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>SLA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Atividade(s)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Contratação da auditoria\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ajuste daprovisão despesas de auditoria\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acesso auditoria Maps\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fechamento cronograma\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Envio carta laudogestor\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cobrança da carta laudogestor\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cobrança da carta laudo ao CRM\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Solicitação demandasjudiciais\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Análise\u002FProvisão contingências\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Risco de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Análise deperdas\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GND\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Laudos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Retorno dúvidas laudospara GND\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GND\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação laudo econômico SPE\u002FPPI\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jurídico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Documentações societária SPE\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Sumarização de Dados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Responsáveis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>SLA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Atividade(s)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Análise de carteira(taxas, provisões)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Processamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Análise de memórias de cálculos taxaspatrimoniais\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Validação da Carteira\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Validação do Balancete\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marcação valorjusto SPE\u002FPPI\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Envio dos laudos aos auditores\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de representação de advogados(*)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de representação bancárias(*)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de representaçãopartes relacionadas\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de representação atos societários\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de circularização de advogados\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de circularização de bancos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carta de circularização departes relacionadas\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Processamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Solicitação de memórias de cálculos taxaspatrimoniais\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Processamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Envio memórias de cálculos taxaspatrimoniais\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Envio relatórios FROMTIS(estoque,aquisição e baixa)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Apuração balanço social dos Fundos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Envios dos extratos bancários e custódia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Seleção de termos e lastros FIDC\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Seleção de vouchers\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Responsáveis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Evidênciação dos Dados\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>SLA\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Atividade(s)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30 Atendimento demandas de lastros e termos FIDC\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30 Atendimento demandas vouchers\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30 Levantamentos dúvidas laudos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40 Retorno dúvidas laudos aos auditores\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45 Envios minutas demonstrações contábeis\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60 Conclusão de laudos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60 1ª Revisão da auditoria das minutas das DF\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75 Envio versão finalpara aprovação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85 Aprovação de emissão do Administrador\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86 Publicação CVM\u002FFundosNet\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVPSI11\u002Fdocumentos\u002F88\u002Fpdf",false,"2026-05-08 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O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P\u002FVP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.","04\u002F11\u002F2026 23:00",0.0012,{"data_referencia":136,"ativo":137,"passivo":138,"obrigacoes_imoveis":126,"obrigacoes_securitizacao":126,"liquidez":139,"valores_receber":140},"2026-09-01",273287932.69,2030995.38,2153180.03,12534.91,{"data_referencia":142,"resultado":143,"rendimentos":144,"percentual":145},"2026-06-30",13292602.91,13278627.4745,0.9989486306335469,"Investidor Profissional",[148],"Bolsa","2012-12-20",8071897,125,{"Pessoa Física":151},271122217.75,{"Imóveis para renda":153},{"vacancia_total":126,"lista_imoveis":156,"data_referencia":142,"vacancia_suspeita":91},[157],{"nome":49,"vacancia":126,"numero_unidades":158,"area":159,"endereco":160,"percentual_inadimplencia":126,"percentual_receitas":126,"inquilinos":161,"ocupacao":67},165,29877,"Alameda Filtros Mann, 670, Cidade de Indaiatuba - SP",[162],{"setor":163,"percentual_receita_imovel":126,"percentual_receita_fii":126},"DISPONÍVEL",{"data_referencia":142,"prazos":165,"indexadores":166,"receita_aluguel_trimestre":167,"valor_imoveis":153,"cap_rate":168,"receita_sobre_mercado":169,"aluguel_m2_mes":170,"area_ocupada":159},[],[],6903115.15,0.101845,0.156559,77.02,{"id":70,"nome":40,"cnpj":100,"endereco":101,"telefone":102,"created_at":103,"updated_at":103},{"ano_referencia":173,"data_disponibilizacao":174},"2025","2026-03-18",{"ResultadoFundo":176,"ConjunturaEconomica":177,"PerspectivaPeriodoSeguinte":178},"No exercício social findo em 31\u002F12\u002F2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 74.923.097,79","Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.","A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte."]