[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:VTOT11:12120":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12120":16,"fii-documento:VTOT11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},12120,"(NAVT) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>RELATÓRIO MENSAL Navi Imobiliário Total Return FII |NAVT11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Junho 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O objetivo do Navi Imobiliário Total Return FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ\u003C\u002Fstrong> 35.652.252\u002F0001-80\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor patrimonial\u003C\u002Fstrong> R$ 52.834.465\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Quantidade de cotas\u003C\u002Fstrong> 612.282\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota patrimonial\u003C\u002Fstrong> R$ 86,29\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Início das atividades\u003C\u002Fstrong> Julho de 2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público alvo\u003C\u002Fstrong> Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Administradora\u003C\u002Fstrong> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Gestora\u003C\u002Fstrong> Navi Real Estate Selection\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de administração e gestão\u003C\u002Fstrong> 1% a.a. do PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de performance\u003C\u002Fstrong> 20% sobre IPCA + Yield [IMA-B 5]\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMENTÁRIO DA GESTÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Geração de alpha em mês de aversão a risco no segmento de fundos imobiliários\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês de junho , distribuímos \u003Cstrong>R$1,0 0 \u002Fcota\u003C\u002Fstrong>. Encerramos o mês com rentabilidade patrimonial de –0,3% vs. -1,2% do IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Enquanto o IFIX manteve o desempenho negativo, recuando -1,2%, o IMOB apresentou um mês de melhora, com performance de +1,8%. O mês de maio interrompeu a sequência positiva do IFIX, dando início a um movimento de aversão a risco que se seguiu no mês de junho .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nesse cenário desafiador para os fundos listados, nossa carteira apresentou desempenho superior ao IFIX. As posições com maior contribuição negativa foram, sobretudo, dos segmentos de FoF, FIIs de CRI, e varejo .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sob a ótica de alocação, seguimos com exposição relevante a FIIs de CRI, dado o nível de valuation descontado, carrego atrativo e proteção em um cenário mais inflacionário .\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Retorno total | PL+dividendos\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde I PO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>NAVT Patrimonial (a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,77%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>I FIX (b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2 1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40, 15%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alpha (a-b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2, 19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Exposição por classe\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>52%\u003C\u002Fth>\u003Cth>52%\u003C\u002Fth>\u003Cth>47%\u003C\u002Fth>\u003Cth>57%\u003C\u002Fth>\u003Cth>63%\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>59%\u003C\u002Fth>\u003Cth>54%\u003C\u002Fth>\u003Cth>39%\u003C\u002Fth>\u003Cth>29%\u003C\u002Fth>\u003Cth>29% 19%\u003C\u002Fth>\u003Cth>39%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>1S21 2S21 1S22 2S22 1S23 2S23 1S24 2S24 1S25 2S25 Atual\u003C\u002Fp>\u003Cp>“Crédito”\u003C\u002Fp>\u003Cp>Equity\u003C\u002Fp>\u003Cp>“Equity ”\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PERFORMANCE HISTÓRICA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>o Retorno total: PL+dividendos¹, entre 31\u002F07\u002F2020 (início do fundo) e 30 \u002F0 6\u002F2026\u003C\u002Fh3>\u003Cp>NAVT vs. Índices (Base 100)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_3_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>NAVT vs. IFIX segmentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_3_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_3_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RENDIMENTOS & YIELD PATRIMONIAL ANUALIZADA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_4_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Yield Médio no Período Anualizado\u003C\u002Fp>\u003Cp>O dividend yield é calculado levando em consideração o rendimento do mês anualizado utilizando juros compostos e o patrimônio líquido no fim do mês\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>% do PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Top 10 posições (30 \u002F0 4\u002F2026 )\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_5_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira de FIIs\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_5_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira de CRIs\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_5_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_5_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDENDOS & RESULTADOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>o O fundo distribuiu \u003Cstrong>R$ 1,0 0 \u002Fcota no mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O valor distribuído foi composto por R$ 0,90 \u002Fcota de resultado caixa e consumimos R$ 0,10\u002Fcota da reserva de dividendos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Resultado mensal histórico\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (R$'000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últ. 12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.769\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>756\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>659\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>586\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>878\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>603\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>562\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos de Flls Investidos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.736\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>425\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>488\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>361\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>365\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>399\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>371\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros de CRIs e do Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.118\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>170\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>171\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>181\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>178\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>167\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>191\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganho de Capital Realizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(85)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>161\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Custo Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(686)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(58)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(60)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(59)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(60)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(65)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado NAVT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.083\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>698\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>599\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>527\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>818\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>538\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>553\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição NAVT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.118\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>520\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>520\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>520\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>674\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>674\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>612\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Composição do resultado caixa jun\u002F26 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_6_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Contatos:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@navi.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ri.fundoslistados@btgpactual.com\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpage_7_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Cp>A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12120\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1298489","2026-06-30","2026-08-21 18:07:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial VTOT11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do VTOT11 (Vinci Imobiliário Total Return), entrega em 21\u002F08\u002F2026. 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários."]