[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12146":3,"fii-documento:VTOT11":87,"documento:VTOT11:12146":265},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial VTOT11 de dezembro de 2025 | Kartac","Relatório Gerencial de dezembro de 2025 do VTOT11 (Vinci Imobiliário Total Return), entrega em 09\u002F02\u002F2026. DY 12 meses de 16,17% e P\u002FVP 0,71 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12146","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,49,64],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12146#pagina",{"@id":19},"2026-11-02",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12146#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12146#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":46,"isBasedOn":48},"Report","Relatório Gerencial VTOT11 de dezembro de 2025","(NAVT) Relatório Gerencial - 31\u002F12\u002F2025",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVTOT11#fundo","Relatórios","2026-02-09","2025-12",{"@type":12,"name":41,"identifier":42},"NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GEST",{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},"PropertyValue","CNPJ","37.658.373\u002F0001-64",{"@type":12,"name":47},"BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 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VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII VINCI TR",{"id":94,"nome":41,"cnpj":95,"endereco":96,"telefone":97,"created_at":98,"updated_at":98},198,"37658373000164","AV ATAULFO DE PAIVA, 1100, SAL 601 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-035","(21) 35902410","2026-10-03T19:22:27.000000Z",[100,106,112,118,124,129,134,140,146,151,156,162,168,174,179,183,188],{"id":101,"data":102,"abertura":103,"ultimo":104,"volume":105},3356516,"2026-10-09",69.7,70.9,327,{"id":107,"data":108,"abertura":109,"ultimo":110,"volume":111},3357145,"2026-10-13",68.12,70.1,88,{"id":113,"data":114,"abertura":115,"ultimo":116,"volume":117},3375670,"2026-10-14",68.69,69,609,{"id":119,"data":120,"abertura":121,"ultimo":122,"volume":123},3376312,"2026-10-15",68.15,68,659,{"id":125,"data":126,"abertura":127,"ultimo":127,"volume":128},3377242,"2026-10-16",67.98,41,{"id":130,"data":131,"abertura":127,"ultimo":132,"volume":133},3445369,"2026-10-19",68.1,60,{"id":135,"data":136,"abertura":137,"ultimo":138,"volume":139},3446452,"2026-10-20",68.01,68.52,516,{"id":141,"data":142,"abertura":143,"ultimo":144,"volume":145},3459939,"2026-10-21",68.7,68.17,98,{"id":147,"data":148,"abertura":144,"ultimo":149,"volume":150},3473546,"2026-10-22",67.49,866,{"id":152,"data":153,"abertura":149,"ultimo":154,"volume":155},3488134,"2026-10-23",67.48,1030,{"id":157,"data":158,"abertura":159,"ultimo":160,"volume":161},3566107,"2026-10-26",64.5,64.99,3837,{"id":163,"data":164,"abertura":165,"ultimo":166,"volume":167},3580241,"2026-10-27",64.98,62.41,144,{"id":169,"data":170,"abertura":171,"ultimo":172,"volume":173},3594327,"2026-10-28",62.44,63.5,306,{"id":175,"data":176,"abertura":177,"ultimo":133,"volume":178},3609089,"2026-10-29",62.5,1330,{"id":180,"data":181,"abertura":133,"ultimo":133,"volume":182},3624881,"2026-10-30",156,{"id":184,"data":185,"abertura":133,"ultimo":186,"volume":187},3682264,"2026-11-03",58.99,1117,{"id":189,"data":190,"abertura":191,"ultimo":192,"volume":193},3695515,"2026-11-04",57.89,59,990,51191140.17,83.61,"0.71","Ativa",null,"Outros","2026-11-05 09:00","0.0002","-0.0167","-0.1678",17,"0.8500","0.0123","Out\u002F2026","0.0288","0.0788","0.1617","0.0011",0,[],"05\u002F11\u002F2026 06:00",45812.18,0.0112007348690568,{"data_referencia":218,"ativo":219,"passivo":220,"obrigacoes_imoveis":212,"obrigacoes_securitizacao":212,"liquidez":221,"valores_receber":222},"2026-09-01",51495466.9,304326.73,3426786.41,167300.48,{"data_referencia":224,"resultado":225,"rendimentos":226,"percentual":227},"2026-06-30",3687110.94,3520621.11,0.9548454514362944,"Investidores em Geral",[230],"MB","2020-07-31",612282,2098,{"Pessoa Física":235,"Pessoa jurídica não financeira":236,"Fundos de investimento imobiliário":237,"Outros fundos de investimento":72,"Investidores não residentes":69},2082,8,5,47901380.01,{"Cotas de FIIs":240,"CRI \u002F CRA":241},37510549.44,10390830.57,{"vacancia_total":212,"lista_imoveis":243,"data_referencia":224,"vacancia_suspeita":244},[],false,{"id":237,"nome":246,"cnpj":247,"endereco":248,"telefone":249,"created_at":250,"updated_at":250},"BANCO BTG PACTUAL S A","30306294000145","PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.",{"id":266,"descricao":34,"assunto":267,"tipo":37,"situacao":268,"texto":269,"link_pdf":270,"estruturado":244,"link_original":48,"data_referencia":271,"data_entrega":272,"versao":69},12146,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Ch3>RELATÓRIO MENSAL Navi Imobiliário Total Return FII| NAVT11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Dezembro 2025\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O objetivo do Navi Imobiliário Total Return Fll é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII“), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CNPJ 35.652.252\u002F0001-80\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor patrimonial R$ 54.429.458\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de cotas 612.282\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota patrimonial R$ 88,90\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início das atividades Julho de 2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público alvo Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestora Navi Real Estate Selection\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de administração e gestão 1% a.a. do PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance 20% sobre IPCA + Yield [IMA-B 5]\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMENTÁRIO DA GESTÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Ano de forte performance do NAVT11 com 24% de retorno concentrado em crédito, FoF e lajes corporativas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês de dezembro, distribuímos R$1,24\u002Fcota. Encerramos o mês com rentabilidade patrimonial de 2,0% vs. 3,1% do IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No início de 2025, o mercado apresentava um cenário bastante diferente, marcado pelo quinto mês consecutivo de queda do IFIX. Nesse contexto, reforçamos nossa visão de que se tratava de uma oportunidade de alocação em Flls de crédito vista poucas vezes nos últimos anos, com preços superiores a IPCA+10%. Em relação aos FoFs, nos deparamos com dividend yields em níveis elevados e descontos em relação ao valor patrimonial superiores a 15%. Por último, também observamos a retomada de atividade positiva com forte locação de áreas vagas nas lajes corporativas em SP, trazendo bom momento para a classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>incorporadoras de baixa renda, o programa Minha Casa, Minha Vida tornava-se progressivamente mais atrativo, com expectativa de melhora adicional na performance operacional. Observávamos, ainda, níveis recordes de vendas nos segmentos de médio e alto padrão, forte desempenho operacional dos shoppings e, em paralelo, níveis de valuation nas mínimas históricas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>nessas classes de ativos. Como resultado, o portfólio conseguiu entregar retorno expressivo de 24,0%. No período, o portfólio de Crédito (CRIs +Flls de CRI) respondeu por 60% da performance total, enquanto o portfólio de FoFs e lajes corporativas contribuiu com 30%. O retorno excedente concentrou-se, principalmente, em Flls de logística e ações do setor imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Retorno total | PL+dividendos\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde IPO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>NAVT Patrimonial (a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX (b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alpha (a-b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45,90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Exposição por classe\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd 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src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_3_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RENDIMENTOS & YIELD PATRIMONIAL ANUALIZADA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_4_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>% do PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Top 10 posições (31\u002F10\u002F2025)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_5_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira de Flls\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_5_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Crédito Lajes Corporativas □ FOF Logística Varejo □ Caixa Residencial\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira de CRIs\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_5_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_5_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Residencial-Financiamento de Obra Hotel\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDENDOS & RESULTADOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O O fundo distribuiu R$1,24\u002Fcota no mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>O valor distribuído foi composto por R$0,75\u002Fcota de resultado caixa e consumimos R$O,49\u002Fcota da reserva de dividendos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Resultado mensal histórico\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (R$'000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últ. 12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.781\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>720\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>560\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>759\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>402\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(233)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>517\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos de Flls Investidos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.052\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>409\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>370\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>365\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>399\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>374\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>411\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros de CRIs e do Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.567\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>215\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>202\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>169\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>151\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>134\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganho de Capital Realizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-838\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(166)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(757)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(28)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Custo Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(712)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(73)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(83)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(43)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado NAVT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.069\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>655\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>486\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>676\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>359\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(288)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>461\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição NAVT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.373\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>760\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,47)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Composição do resultado caixa dez\u002F25 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_6_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contatos:\u003C\u002Fp>\u003Cp>contato@navi.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri.fundoslistados@btgpactual.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpage_7_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Cp>A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12146\u002Fpdf","2025-12-31","2026-02-09 20:18:00"]