[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:VTOT11:12150":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12150":16,"fii-documento:VTOT11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},12150,"(NAVT) Relatório Gerencial - 28\u002F11\u002F2025","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>RELATÓRIO MENSAL Navi Imobiliário Total Return FIIINAVT11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Novembro 2025\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O objetivo do Navi Imobiliário Total Return Fll é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII“), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CNPJ 35.652.252\u002F0001-80\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor patrimonial R$ 52.983.244\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de cotas 612.282\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota patrimonial R$ 86,53\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início das atividades Julho de 2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público alvo Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestora Navi Real Estate Selection\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de administração e gestão 1% a.a. do PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance 20% sobre IPCA + Yield [IMA-B 5]\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMENTÁRIO DA GESTÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Mês de boa performance para o setor imobiliário com forte dinâmica em Flls e ações do setor imobiliário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês de novembro, distribuímos R$0,75\u002Fcota. Encerramos o mês com rentabilidade patrimonial de 1,6% vs. 1,9% do IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os ativos de risco do setor imobiliário apresentaram forte desempenho no mês. O IMOB, índice de ações do segmento, avançou 13%, enquanto o IFIX registrou alta de 2%. No nosso portfólio, os destaques positivos de performance foram as posições em lajes corporativas de alta renda, que continuamos carregando, e os FoFs de Flls.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em relação aos FoFs, mantemos posicionamento similar ao dos últimos meses, uma vez que continuamos observando yields em níveis elevados e descontos em relação ao valor patrimonial superiores a 15%. Dessa forma, seguimos com preferência por FoFs em comparação aos Flls de tijolo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Após a forte valorização no mês e diante do novo patamar de valuation das ações, passamos a adotar uma postura mais cautelosa, tornando-nos mais sensíveis aos níveis de preço.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Retorno total | PL+dividendos\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>YTD\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde IPO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>NAVT Patrimonial (a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX (b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,93%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alpha (a-b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Exposição por classe\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"3\">85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">54% 3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29% 45% 2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7% 6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5% 38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2% 35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>2S20 1S21 2S21 1S22 2S22 1S23 2S23 1S24 2S24 1S25 Atual\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ações+Flls de Tijolo+FoFs\u003C\u002Fp>\u003Cp>\"Crédito\"\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_3_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_3_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_3_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RENDIMENTOS & YIELD PATRIMONIAL ANUALIZADA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_4_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>% do PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Top 10 posições (30\u002F09\u002F2025)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_5_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira de Flls\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_5_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira de CRIs\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_5_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Crédito Lajes Corporativas □FOF □ Caixa Logística □ Varejo Residencial\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_5_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Residencial-Financiamento de Obra Hotel\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDENDOS & RESULTADOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo distribuiu R$0,75\u002Fcota no mês e possui R$O,49\u002Fcota de dividendos a pagar\u003C\u002Fp>\u003Cp>O valor distribuído foi composto por -R$0,47\u002Fcota de resultado caixa e consumimos R$1,22\u002Fcota da reserva de dividendos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resultado mensal histórico\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (R$'000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últ. 12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.789\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>720\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>560\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>759\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>402\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-233\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos de Flls Investidos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>409\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>370\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>365\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>399\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>374\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros de CRIs e do Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.503\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>139\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>215\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>202\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>169\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>151\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganho de Capital Realizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-781\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-621\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(166)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(757)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Custo Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(707)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(72)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(73)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(83)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(43)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado NAVT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.082\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-155\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>655\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>486\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>676\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>359\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-288\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição NAVT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.042\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>602\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Composição do resultado caixa nov\u002F25 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_6_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contatos:\u003C\u002Fp>\u003Cp>contato@navi.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri.fundoslistados@btgpactual.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpage_7_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Cp>A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVTOT11\u002Fdocumentos\u002F12150\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1081170","2025-11-28","2026-01-13 18:08:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial VTOT11 de novembro de 2025 | Kartac","Relatório Gerencial de novembro de 2025 do VTOT11 (Vinci Imobiliário Total Return), entrega em 13\u002F01\u002F2026. 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários."]