[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FVVDI11\u002Fdocumentos\u002F17161":3,"documento:VVDI11:17161":82,"fii-documento:VVDI11":91},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":74},"Relatório Gerencial VVDI11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do VVDI11 (V2 Recebíveis CDI), entrega em 23\u002F09\u002F2026. DY 12 meses de 2,99% e P\u002FVP 0,97 em 27\u002F10\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVVDI11\u002Fdocumentos\u002F17161","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,44,59],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVVDI11\u002Fdocumentos\u002F17161#pagina",{"@id":19},"2026-10-31",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVVDI11\u002Fdocumentos\u002F17161#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVVDI11\u002Fdocumentos\u002F17161#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":42,"isBasedOn":43},"Report","Relatório Gerencial VVDI11 de agosto de 2026","(VVDI) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVVDI11#fundo","Relatórios","2026-09-23","2026-08",{"@type":12,"name":41},"BRL TRUST DTVM S.A.",{"@type":12,"name":41},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1327202",{"@type":45,"@id":36,"name":46,"alternateName":47,"url":50,"category":51,"identifier":52},"InvestmentFund","V2 Recebíveis CDI",[48,49],"VVDI11","V2 RECEBÍVEIS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FVVDI11","Papel",[53,56],{"@type":54,"propertyID":55,"value":48},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":57,"value":58},"CNPJ","66.661.365\u002F0001-75",{"@type":60,"@id":30,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,66,70,72],{"@type":63,"position":64,"name":65,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":63,"position":67,"name":68,"item":69},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":63,"position":71,"name":48,"item":50},3,{"@type":63,"position":73,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":75,"frases":76},"2026-11-04",[77,78,79,80,81],"Relatório Gerencial do V2 Recebíveis CDI (VVDI11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23\u002F09\u002F2026.","No pregão de 27\u002F10\u002F2026, a cota do VVDI11 fechou a R$ 9,80, com P\u002FVP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 10,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,99% sobre a cotação de 27\u002F10\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 50,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":83,"descricao":34,"assunto":84,"tipo":37,"situacao":85,"texto":86,"link_pdf":87,"estruturado":88,"link_original":43,"data_referencia":89,"data_entrega":90,"versao":64},17161,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Ch3>V2 RECEBÍVEI CDI FI\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>VVDI1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Csub>AGOSTO\u003C\u002Fsub> 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESUMO MENSA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>VALOR DE MERCADO R$ 50,00 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA VALOR DE MERCADO R$ 10,0\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>VALOR PATRIMONIAL R$ 50,31 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RENDIMENTO R$ 0,1093 \u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>DIVIDEND YIELD MENSAL 1,09%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI DO MÊS 1,09%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA PATRIMONIAL R$ 10,0\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>P\u002FVP 0,99x\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>DY EM % DO CDI 100%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nº DE COTISTAS\u003C\u002Fstrong> 3\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMENTÁRIO DO GEST\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Após o sucesso na conclusão do IPO do VVDI11, \u003Cstrong>captando integralmente o volume proposto\u003C\u002Fstrong>, a V2 Investimentos dá as boas vindas aos novos investidores e agradecemos a confiança em nosso trabalho. A captação total somou \u003Cstrong>R$ 50,0 milhões\u003C\u002Fstrong> e o início das negociações em bolsa ocorreu em \u003Cstrong>14\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês, seguimos o pipeline de alocação com a aquisição de \u003Cstrong>R$ 9,24 milhões em CRIs\u003C\u002Fstrong>: CD Diadema (IPCA+ 10,45%, R$ 7,00 milhões), MPD Leopoldo (CDI+ 2,00%, R$ 1,97 milhão) e aporte na posição de Scene Vila Mariana. A carteira de CRIs encerrou o mês em \u003Cstrong>R$ 32,10 milhões, equivalentes a 63,8% do PL\u003C\u002Fstrong>, distribuídos em 10 operações. Maiores detalhes podem ser consultados na seção Movimentações do Mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado líquido somou \u003Cstrong>R$ 2.191.613,35\u003C\u002Fstrong>, composto por R$ 305.320,15 da carteira de CRIs, R$ 1.820.462,66 da carteira de FIIs, impulsionado pelo rendimento de R$ 1,73 milhão recebido do FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico, R$ 110.767,65 do caixa e R$ 44.937,11 de despesas. Dessa forma, realizamos a distribuição de \u003Cstrong>R$ 0,109 por cota, equivalente a 100% do CDI do mês (1,09%)\u003C\u002Fstrong>, com pagamento em 15\u002F09\u002F2026. Vale ressaltar que, apesar do resultado expressivo dos rendimentos do Exeter, este lucro será reajustado após a liquidação desse fundo, esperada para setembro\u002F26, dessa forma esperamos um resultado consolidado na operação de \u003Cstrong>aproximadamente R$ 130 mil, ou R$ 0,026\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário internacional, as tensões no Oriente Médio perderam protagonismo e o Fed voltou ao centro das atenções. A atividade americana seguiu resiliente, com o PIB do 2T26 em 1,5% t\u002Ft anualizado, e a inflação permaneceu acima da meta: o \u003Cstrong>CPI de agosto subiu 0,4% m\u002Fm\u003C\u002Fstrong>, puxado pela gasolina, mantendo \u003Cstrong>3,4% a\u002Fa\u003C\u002Fstrong>, enquanto o núcleo avançou 0,3% m\u002Fm, acima do esperado, e desacelerou para 2,4% a\u002Fa. Nesse contexto, Kevin Warsh adotou tom duro no simpósio de Jackson Hole, reafirmando a meta de 2% e classificando as condições financeiras como pouco restritivas. Na reunião de 16 de setembro, \u003Cstrong>o Fed elevou os juros em 0,25 p.p.\u003C\u002Fstrong>, confirmando a leitura de que o processo de desinflação exige política monetária mais apertada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, a atividade desacelerou, com o \u003Cstrong>PIB do 2T26 em +0,5% t\u002Ft\u003C\u002Fstrong> após +1,1% no primeiro trimestre, levando à revisão do crescimento esperado no Boletim Focus para \u003Cstrong>1,9% em 2026 e 1,5% em 2027\u003C\u002Fstrong>. A inflação surpreendeu para baixo em agosto: o \u003Cstrong>IPCA registrou deflação de 0,32%\u003C\u002Fstrong>, a mais intensa desde 2022, com efeito pontual do bônus de Itaipu na energia elétrica (-7,63%), e o acumulado em 12 meses \u003Cstrong>recuou de 4,44% para 4,22%\u003C\u002Fstrong>. A média dos núcleos subiu 0,23% no mês e cedeu para 3,97% na métrica anualizada de três meses (ante 4,45%); a \u003Cstrong>projeção de 5,0% para o IPCA de 2026\u003C\u002Fstrong> mantém viés altista com o fim da deflação de alimentos e etanol. Nesse ambiente, o Copom deu continuidade ao ciclo de flexibilização e \u003Cstrong>reduziu a Selic em 0,25 p.p.\u003C\u002Fstrong> na reunião de 16 de setembro, \u003Cstrong>para 13,75%\u003C\u002Fstrong>, após corte de mesma magnitude em agosto; a expectativa de mercado é de \u003Cstrong>pausa nas próximas reuniões\u003C\u002Fstrong>, dado o balanço de riscos ainda adverso.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS LIQUIDEZ E PATRIMÔN\u003C\u002Fh3>\u003Cp>COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_3_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>PARÂMETROS\u003C\u002Fth>\u003Cth>MÊS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.625.149,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% das cotas)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Presença em Pregões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Início das negociações em 14\u002F08\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>DRE\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUN-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUL -26\u003C\u002Fth>\u003Cth>AGO-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>MÉDIA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.459,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>231.654,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>305.320,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>208.811,32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.820.462,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>606.820,89\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70.993,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>167.477,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110.767,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116.412,79\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-171.644,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-47.682,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-44.937,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-88.088,17\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-11.191,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>351.449,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.191.613,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>843.956,83\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0740\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1093\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0611\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado acumulado por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,0043\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0118\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,3408\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RENDIMENTOS MENSA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Rentabilidade do Fundo, considerando a distribuição de rendimento e tomando como base a média ponderada dos valores praticados nas emissões de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">VALORES DE REFERÊNCIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"5\">COTA MÉDIA DE INGRESSO R$ 10,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PERÍODO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DIAS ÚTEIS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RESULTADO GERADO (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DIVIDENDO (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RENT. FUNDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TAXA DI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%TAXA DI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%TAXA DI GROSS -UP\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4383\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1093\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>117,65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0901\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0740\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,64%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>MOVIMENTAÇÕES DO M\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>OPERAÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003C\u002Fth>\u003Cth>VOLUME\u003C\u002Fth>\u003Cth>DESCRIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Compra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CD Diadema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23H1607023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.999.979,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição oportunística do CRI CD Diadema para o portifólio do fundo, com compromisso de venda corrigindo o CDI do período.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MPD Leopoldo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26H4518505\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+ 2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.974.473,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição de 2.000 cotas do CRI MPD Leopoldo, emitido pela Bari à taxa de CDI+ 1,50% e adquirida com desconto pelo VVDI.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Scene Vila Mariana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25I0175369\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+ 4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>264.076,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aporte mensal realizado de acordo com o fluxo de obra do empreendimento alvo. O fechamento de agosto mostrou avanço de 4,04% na obra, totalizando 52,67% de evolução.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.238.529,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>PORTFÓLIO DE CRI\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>SETOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>SECURITIZADORA\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEXADOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA DE AQUISIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>VENCIMENTO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Scene Vila Mariana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25I0175369\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Habitasec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.236.785\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,37%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29\u002F08\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CD Diadema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23H1607023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.005.942\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F07\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MPD Roya Perdizes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L1252219\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bari\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.855.227\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002F12\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GSP II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26G3002997\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Habitasec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.517.860\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F06\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sinal IV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26B2344605\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RizaSec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.947.532\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F02\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TRX Hotel Emiliano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotéis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F4336406\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bari\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.529.882\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u002F06\u002F2038\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MPD Leopoldo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26H4518505\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bari\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.974.473\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F08\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IBC Mercado Livre\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25K2513233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.003.023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F11\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Norte Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L0158987\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>982.992\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F12\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sinal III TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25C3754692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RizaSec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.00232.103.717\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10%63,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F03\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>INDEXADOR · TAXA MÉDIA\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,27%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>INDEXADOR · % PL\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>49,88%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,93%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>SENSIBILIDADE DA NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUN\u003C\u002Fh3>\u003Cp>PATRIMONIAL\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Patrimônio Líquido (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>50.311.787,98\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Patrimonial (R$\u002FCota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,06\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira de CRIs (% do PL)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,81%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Duration Portfólio de CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,55\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Yield % a.a. (CDI+)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Yield % a.a. (CDI+) - ADM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>MERCADO\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Cota Mercado (R$\u002FCota)\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,00\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ágio (+) \u002F Deságio (-) sobre PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ult. Dividend Yield Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Yield % a.a. (CDI+)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>% do CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>125,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>PREÇO MERCADO\u003C\u002Fth>\u003Cth>YIELD (CDI+)\u003C\u002Fth>\u003Cth>YIELD % A.A. ( -) TAXA ADM\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>11,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>LINHA DESTACADA: COTA DE MERCADO NO FECHAMENTO DO MÊS\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARTEIRA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>POR SEGMENTO (% CARTEIRA DE CRIS)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_9_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>POR SECURITIZADORA (% CARTEIRA DE CRIS)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_9_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>SCENE VILA MARIANA (25I0175369\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Financiamento para término de obras do empreendimento residencial Scene Vila Mariana, em São Paulo, da Montrecon, construtora e incorporadora sediada em Londrina (PR) com atuação em SP e MS e foco em projetos residenciais de médio padrão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,00%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária do imóvel e das quotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval da Montrecon Construções, da Montreal Empreendimentos e dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_10_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Covenants de razão de garantia mínima de 110% na fase pré-chaves e de 140% (com estoque) ou 120% (sem estoque) após as chaves.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ 1,50\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MPD ROYA PERDIZES (24L125221\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CD DIADEMA (23H160702\u003C\u002Fh3>\u003Cp>IPCA+ 0,01\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_10_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• CRI originalmente estruturado para o retrofit de um galpão logístico last mile em Diadema (SP). As obras foram concluídas e o imóvel, já locado, foi vendido à Zagros, com os recursos destinados à amortização de R$ 75 milhões do saldo devedor, que passou a aproximadamente R$ 18 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Emissão da MPD Engenharia com recursos destinados ao término das obras do edifício Andrômeda by MPD, em Alphaville, Barueri (SP).\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Parte do pagamento foi feita em cotas de GGRC11: a SPE detém 1.439.401 cotas, das quais 1.300.000 estão alienadas fiduciariamente em garantia do CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_10_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Covenant: a média dos três últimos meses dos recebíveis na conta vinculada da MPD deve superar 10% do saldo devedor do CRI a todo instante.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária das cotas e cessão fiduciária dos dividendos da Futura 28, SPE responsável pelo empreendimento Roya Perdizes; alienação fiduciária de 11 lajes comerciais do Amazônia Empresarial Alphaville, avaliadas em R$ 25,2 milhões; cessão fiduciária de recebíveis da MPD e aval dos acionistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GSP II (26G300299\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Recursos destinados à conclusão das obras dos loteamentos Golden Araçatuba (SP), aprovado em 2013 e com a infraestrutura em retomada, e Parque Arvoredo, em Boituva (SP), em fase inicial. VGV esperado dos dois empreendimentos acima de R$ 350 milhões, para uma dívida de R$ 15 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 5,50%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária de 60% do terreno de Boituva e das cotas das SPEs de Araçatuba e Boituva, cessão fiduciária de 60% dos recebíveis de Boituva, aval PF e PJ, seguro, fundo de reserva de 3 PMTs e fundo de despesas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_10_image_23.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Covenant de razão de garantia mínima de 130% (VP elegível sobre saldo devedor). A GSP é empresa familiar com amplo histórico de loteamentos bem-sucedidos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>SINAL IV (26B2344605\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,08%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Operação de risco corporativo do Grupo Sinal, rede com mais de 50 lojas no estado de São Paulo e faturamento anual próximo de R$ 4 bilhões, com recursos destinados ao pagamento de parcelas de locação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária de dois imóveis em São Paulo (loja no Edifício Conde de Prates, no Centro, e apartamento no Edifício Number One, na Vila Nova Conceição), fundo de reserva de uma PMT e aval de William Baida e das empresas imobiliárias do grupo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_11_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Covenant de Dívida Líquida \u002F EBITDA limitado a 3,5x, apurado trimestralmente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MPD LEOPOLDO (26H4518505\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Financiamento de estoque pronto do empreendimento Figueira Leopoldo, no Itaim Bibi, São Paulo (SP), com plantas de 355 m². O CRI financia 12 unidades, com VGV estimado em R$ 100,81 milhões (R$ 47.332\u002Fm², média das últimas nove vendas).\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI+ 1,50\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária da totalidade das quotas da MPD na SPE (50%), cessão fiduciária dos dividendos da SPE, fiança da MPD Engenharia, aval dos acionistas e fundos de reserva (1 PMT) e de despesas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_11_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TRX HOTEL EMILIANO (26F4336406\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CDI+ 1,50\u003C\u002Fp>\u003Cp>• O CRI financia a aquisição de 50% das ações da Forte Mar Empreendimentos e Participações, proprietária do imóvel do Hotel Emiliano Rio de Janeiro, adquirida pelo TRXF11 por R$ 260 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• O hotel é locado pelo TRXF11 por 20 anos à Emiliano Administradora, com aluguel mínimo mensal de R$ 1.791.667,00 e participação no NOI do empreendimento acima do piso.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_11_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Garantias: alienação fiduciária do Hotel Emiliano RJ, cessão fiduciária do aluguel complementar, fundo de reserva de 1 PMT, fundo de despesas e fiança bancária de 12 meses de aluguel base. Covenant de LTV inferior a 70% por laudo anual.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IBC MERCADO LIVRE (25K2513233\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Cessão dos recebíveis do contrato de locação com o Mercado Livre em centro de distribuição da Brookfield localizado na Rua Jussara, 1250, Barueri (SP).\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis, compromisso de aporte e fiança do Mercado Livre.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 0,60%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_11_image_23.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>NORTE SHOPPING (25L0158987\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 0,55%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Emissão do grupo Almeida Junior com recursos destinados a despesas imobiliárias (aquisição, obras, revitalização, manutenção e expansão) dos empreendimentos Continente Shopping e Nações Shopping.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária da fração ideal de 72,47% do Norte Shopping Blumenau e cessão fiduciária de direitos creditórios sobre 72,47% do Norte Shopping e 67,25% do Nações Shopping.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_12_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Covenant de LTV limitado a 65%; laudo de 12\u002F12\u002F2025 avaliou a fração ideal alienada dos imóveis em em R$ 400,5 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>SINAL III (25C3754692\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>CDI+ 4,00%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Operação de risco corporativo do Grupo Sinal, rede com mais de 50 lojas no estado de São Paulo e faturamento anual próximo de R$ 4 bilhões, com recursos destinados ao pagamento de parcelas de locação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Garantias: alienação fiduciária de imóvel na Avenida das Nações Unidas, 23.223, Santo Amaro, São Paulo (SP), avaliado em R$ 115 milhões (R$ 80,5 milhões em venda forçada), cessão fiduciária dos recebíveis do imóvel e aval de empresas do grupo e do sócio William Baida.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpage_12_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Covenant de razão de garantia mínima de 115% (valor de venda do imóvel sobre saldo devedor).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>SAIBA MAIS SOBRE A V2 NOSSOS NÚMERO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>R$ 1,2\u003C\u002Fh3>\u003Cp>bilhão sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>FO NTE: RAN KI N G AN B I MA D E G ESTO RES, 21\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>FIIs listados\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VPPR1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>V2 PRIME PROPERTIES\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estratégia: Híbrido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão: Ativa\u003C\u002Fp>\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL própria: 52.983,2 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio: R$ 301,35 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotistas: 29.000\u003C\u002Fp>\u003Cp>DADOS D E 31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VVMR1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>V2 MULTI RENDA FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estratégia: Corporativo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão: Ativa\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL própria: 28.104,37 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio: R$ 226,01 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotistas: 487\u003C\u002Fp>\u003Cp>DADOS D E 31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>+50.000\u003C\u002Fp>\u003Cp>investidores em FIIs listados\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VVCO1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estratégia: Corporativo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão: Ativa\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL própria: 14.422,56 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio: R$ 146,18 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotistas: 2.433\u003C\u002Fp>\u003Cp>DADOS D E 31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundos sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VVRI1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>V2 RENDA IMOBILIÁRIA FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estratégia: Renda Urbana\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão: Ativa\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL própria: 30.088 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio: R$ 154,74 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotistas: 171\u003C\u002Fp>\u003Cp>DADOS D E 31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>O FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>INFORMAÇÕES GERA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>DESCRIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>V2 RECEBÍVEIS CDI FII\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>SITE | RI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>www.v2investimentos.com.br | ri@v2investimentos.com.br\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.661.365\u002F0001-75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CÓDIGO BOVESPA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VVDI11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CLASSIFICAÇÃO ANBIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII TVM Gestão Ativa\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RETORNO ALVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+ 2,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GESTOR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>V2 Investimentos Ltda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ADMINISTRADOR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BRL Trust DTVM S.A.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ESCRITURADOR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fd\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PÚBLICO ALVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investidores em Geral\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>OBJETIVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas rentabilidade aderente à taxa DI por meio do investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs indexados ao CDI, podendo também aplicar em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs) e em ativos de liquidez.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (taxa global de administração e gestão)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DATA DE INÍCIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F06\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>GLOSSÁRIO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Valor da cota no mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Valor da cota do mercado secundário na data do fechamento do relatório;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VALOR PATRIMONIAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Valor do patrimônio líquido do fundo (contábil);\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RENDIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Correspondente a distribuição dos ganhos com rendimentos de uma cota;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDEND YIELD\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Termo em inglês que representa a rentabilidade dos dividendos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a Cota Valor de Mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RETORNO MENSAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos no mês.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CDI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Certificado de Depósito Interbancário. Taxa de referência do mercado de renda fixa brasileiro, utilizada como benchmark do Fundo;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Certificado de Recebíveis Imobiliários. Título de renda fixa lastreado em créditos imobiliários;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IFIX\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Indicador de desempenho médio das cotações dos Fundos Imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizados da B3.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FALE CONOSC\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(11) 3777 75\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri@v2investimentos.com.br\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FVVDI11\u002Fdocumentos\u002F17161\u002Fpdf",false,"2026-08-31","2026-09-23 19:05:00",{"id":92,"empresa":93,"gestor":97,"cotacoes":98,"patrimonio":115,"vpa":116,"p_vpa":117,"tipo_gestao":118,"mandato":97,"segmento":119,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":114,"cotacao_atualizada_em":120,"ultima_variacao_cotacao_24h":97,"variacao_cotacao_7d":121,"variacao_cotacao_1m":122,"variacao_cotacao_3m":122,"variacao_cotacao_6m":122,"variacao_cotacao_12m":122,"vacancia_fisica":97,"liquidez_atual":67,"ultimo_dividendo":123,"ultimo_dividend_yield":124,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":125,"dividend_yield_3m":126,"dividend_yield_6m":127,"dividend_yield_12m":127,"dividend_yield_medio_12m":128,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":129,"data_ultima_cotacao":113,"pregoes_com_negocio_21":73,"alertas":130,"updated_at":131,"liquidez_media_reais":132,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":97,"balanco":133,"resultado_distribuido":139,"publico_alvo":144,"mercados_negociacao_cotas":145,"data_funcionamento":147,"data_final":97,"quantidade_cotas":148,"quantidade_cotistas":149,"detalhes_cotistas":150,"total_investido":154,"investimentos_fundo":155,"imoveis":158,"contratos":97,"custodiante":97,"auditor_independente":97,"formador_mercado":97,"distribuidor_cotas":97,"consultor_especializado":97,"administrador_locacoes":97,"relatorio_anual":97,"analise_administrador":97},496,{"nome":49,"nome_simplificado":94,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":95,"nome_pregao":96,"cnpj":58},"V2 RECEBÍVEIS CDI   RESPONSABILIDADE LIMITADA","VVDI11 - V2 RECEBÍVEIS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII VVDI",null,[99,104,108,111],{"id":100,"data":101,"abertura":102,"ultimo":102,"volume":103},3291161,"2026-10-09",10,10004,{"id":105,"data":106,"abertura":107,"ultimo":107,"volume":64},3375789,"2026-10-14",9.9,{"id":109,"data":110,"abertura":107,"ultimo":107,"volume":64},3488280,"2026-10-23",{"id":112,"data":113,"abertura":107,"ultimo":114,"volume":102},3580145,"2026-10-27",9.8,50277616.95,10.06,"0.97","Ativa","Outros","2026-10-28 09:00","0.0000","-0.0200","0.1100","0.0110","Out\u002F2026","0.0224","0.0299","0.0073",0,[],"04\u002F11\u002F2026 23:01",25039.6,{"data_referencia":134,"ativo":135,"passivo":136,"obrigacoes_imoveis":129,"obrigacoes_securitizacao":129,"liquidez":137,"valores_receber":138},"2026-09-01",50885446.7,607829.75,3040143.11,24168.79,{"data_referencia":140,"resultado":141,"rendimentos":142,"percentual":143},"2026-06-30",30960.35,0.0025,8.074844115134357e-8,"Investidores em Geral",[146],"Bolsa","2026-06-03",5000000,123,{"Pessoa Física":151,"Outros fundos de investimento":152,"Fundos de investimento imobiliário":153,"Pessoa jurídica não financeira":73,"Outros tipos de cotistas não relacionados":64},87,19,12,47821134.8,{"CRI \u002F CRA":156,"Cotas de FIIs":157},36429068.5,11392066.3,{"vacancia_total":129,"lista_imoveis":159,"data_referencia":140,"vacancia_suspeita":88},[]]