[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:XLPR11:9379":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FXLPR11\u002Fdocumentos\u002F9379":16,"fii-documento:XLPR11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},9379,"(XLPR) Relatório Gerencial - 31\u002F12\u002F2025","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9379\u002Fpage_0_image_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>XLPR FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório de Gestão Dezembro 2025\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DESTAQUES FINANCEIROS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 81,08\u003C\u002Fstrong> Cota Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 79,67\u003C\u002Fstrong> 0,98 Cota de Mercado P\u002FVP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 39,06M\u003C\u002Fstrong> Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 38,38M\u003C\u002Fstrong> 1.411 Valor de Mercado Número de cotistas\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Nome\u003C\u002Fstrong> XLPR FII\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ\u003C\u002Fstrong> 35.689.733\u002F0001-60\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Início do Fundo\u003C\u002Fstrong> Novembro\u002F2019\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Classificação\u003C\u002Fstrong> Fundo Imobiliário\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público-alvo\u003C\u002Fstrong> Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Prazo de Duração\u003C\u002Fstrong> Prazo Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Administração & Custódia\u003C\u002Fstrong> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Global\u003C\u002Fstrong> R$ 20.000,00 ao mês ou 0,65% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Gestor\u003C\u002Fstrong> Iguana Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cotas Emitidas\u003C\u002Fstrong> 481.757 cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Código de Negociação\u003C\u002Fstrong> XLPR11\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Objetivo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo tem como objeto o investimento (i) em Certificado de Recebível Imobiliário (“CRI”); (ii) em Letra de Crédito Imobiliário (“LCI”) de emissão de Instituições Financeiras Autorizadas; (iii) em Letra Hipotecária (“LH”) de emissão de Instituições Financeiras Autorizadas; (iv) em Letra Imobiliária Garantida (“LIG”) de emissão de Instituições Financeiras Autorizadas; (v) em cotas de outros fundos de investimento imobiliários; e (vi) em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos pela Regulamentação vigente aplicável e nos termos da Política de Investimento do Fundo, conforme Cláusula V do Regulamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prezados cotistas,\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês anterior, em linha com uma postura conservadora, transparente e amparados por nossa experiência em crédito estruturado, orientamos o administrador do Fundo a constituir provisão para potenciais perdas relacionadas aos CRIs que estão atualmente em processo de renegociação em função de dificuldades financeiras que seus emissores enfrentam. Seguimos atuando de forma diligente junto aos prestadores de serviços desses ativos, bem como em interação contínua com os administradores das companhias emissoras. Conforme previamente informado, apresentamos abaixo a atualização individual dos referidos CRIs.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>YouInc.\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme reportado no relatório anterior, a companhia obteve dispensa para suspensão temporária do pagamento de juros e, no momento, não vem realizando os desembolsos previstos. A holding, garantidora do CRI, encontra-se em processo de reestruturação financeira. Diante desse contexto, avaliamos que o papel permanece em situação de risco relevante, sendo marcado a 65% (sessenta e cinco por cento) do PU Par.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Over\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os pagamentos periódicos (PMTs) foram regularizados. Contudo, permanecem pendentes a recomposição do fundo de despesas, do fundo de reserva e da razão de garantia, a qual atingiu o nível mínimo contratual. Adicionalmente, foi identificada apropriação de recursos provenientes da venda de unidades, os quais deveriam ter sido direcionados à conta centralizadora. A companhia solicitou dispensa, pleito que segue pendente de análise e deliberação\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>. O papel segue marcado a 92% (noventa e dois por cento) do PU Par.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Convisa\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Apesar da aprovação em assembleia do alongamento da dívida, a companhia efetuou apenas o pagamento parcial do waiver fee acordado e ainda não realizou o aporte das garantias adicionais previstas. Permanecem pendentes o envio de documentações e o cumprimento de outras obrigações acessórias, o que mantém o processo de reestruturação paralisado no momento. O papel foi marcado a 0% (zero por cento) do PU Par.\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 Vide relatório de jan\u002F25 para atualização do pleito.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARTEIRA DE ATIVOS E MOVIMENTAÇÕES\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Participação no fundo\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>OULG11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,03%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VCRR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CXRI11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,77%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>EMET11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI MITRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI ONM HEALTH\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI OVER URBANISMO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,58%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI MOURA DEBEUX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,15%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI CONSTRUTORA CAPITAL II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI RZK SOLAR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,92%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI YOU INC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI CK\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI GPA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,52%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI DIÁLOGO III SR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI CONVISA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,68%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,91%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>No mês de novembro, realizamos a liquidação integral das posições nos CRIs de \u003Cstrong>Galleria Bank\u003C\u002Fstrong> e \u003Cstrong>Canopus\u003C\u002Fstrong>, em linha com a estratégia de redução de risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No segmento de fundos imobiliários, promovemos a saída completa da posição em \u003Cstrong>ALZC11\u003C\u002Fstrong> e iniciamos novas alocações em \u003Cstrong>EMET11\u003C\u002Fstrong>, além de ampliar a exposição em \u003Cstrong>OULG11\u003C\u002Fstrong>. As movimentações realizadas permanecem alinhadas à estratégia do Fundo de investir em ativos negociados a preços significativamente descontados em relação aos seus fundamentos, com foco na captura de assimetrias de valor e na redução do risco aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DIVIDENDOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em dezembro, tivemos R$ 292.691,57 (R$ 0,61 por cota do fundo) em resultados passiveis de distribuição. A redução do resultado em relação aos meses anteriores deve-se a mudança da estratégia do Fundo e os CRIs da Convisa, Over e You.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Deliberamos a distribuição dos dividendos dos resultados de outubro, novembro e dezembro no montante de R$ 2,34 por cota, onde adotamos e adotaremos a distribuição somente fruto do lucro gerado pelo Fundo. Daqui para frente, temos a intenção de voltar a distribuir mensalmente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Histórico de Distribuição\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9379\u002Fpage_4_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DEMONSTRATIVOS REGIME DE CAIXA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Na tabela abaixo, é apresentado o resultado do Fundo, em regime de caixa. A linha “Total de Receitas” é composta pelos resultados provenientes dos ativos imobiliários investidos pelo Fundo, ganho de capital e pelas receitas financeiras decorrentes da aplicação da disponibilidade de caixa. As despesas são representadas pela taxa de administração, taxa de performance, taxas e impostos. Outras despesas correspondem a despesas como avaliações obrigatórias, tarifas, comissões, emolumentos, auditoria e outros gastos não recorrentes.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>2025\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Total de Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>469.563\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>479.733\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>470.140\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>457.292\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>313.416\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.137.625\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>422.969\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>458.661\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>439.651\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>429.909\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>273.410\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.739.876\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganho de Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46.594\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.072\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30.489\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.384\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.007\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>397.749\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(41.399)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42.972)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42.425)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(38.607)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(24.736)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(488.641)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(30.804)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(32.150)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(31.440)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.212)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.275)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(339.118)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Performance\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxas e Impostos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9.328)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9.495)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9.598)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9.183)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.547)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(112.571)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.267)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.327)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.387)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.212)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.915)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(36.952)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas e Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(31.611)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(16.449)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12.377)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.866\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(963.835)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste de distribuição com CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(29.234)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(19.652)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.795)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.409\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.887\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(942.814)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste Despesas operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.378)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.203\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.582)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.543)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.876)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21.021)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado -Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>396.553\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>420.312\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>415.338\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>422.551\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>292.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.685.149\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento \u002F Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,73\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>409.493\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>409.493\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.129.040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.814.481\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição \u002F Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,99\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>481.757\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>481.757\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>481.757\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>481.757\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>481.757\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>481.757\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>No mês de dezembro, a receita do fundo fechou em -31,46% em relação ao mês anterior. Adicionalmente, as despesas totais reduziram -35,93% em relação a novembro, desta forma, o resultado caixa do fundo ficou em R$ 0,61 (sessenta e um centavos) por cota, uma redução de -30,73% em relação ao período anterior. Esse movimento no resultado do fundo é reflexo imediato da venda de CRIs, cujo impacto no curto prazo é negativo. Reforçamos que nossa estratégia visa resultados de longo prazo com a aquisição de papeis descontados e outros ativos imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DESEMPENHO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Patrimônio Líquido do Fundo encerrou o mês passado em R$ 39.060.322,21 reduzindo - 12,18% no período. O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) fechou positivo com 3,14% no mês de dezembro\u002F2025. A queda observada no Patrimônio Líquido do Fundo no período se deve a remarcação dos CRIs em situação de stress (Convisa, You Inc e Over Urbanismo).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9379\u002Fpage_6_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A cota patrimonial fechou em R$ 81,08, em queda reflexo da marcação a menor dos ativos em reestruturação. Já a cota a mercado segue em apreciação consistente o que reforça o êxito da estratégia traçada para o fundo no longo prazo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota de Mercado \u002F Cota Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9379\u002Fpage_6_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Base de Cotistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9379\u002Fpage_7_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A base de cotistas reduziu no período, fechando o mês com 1411, movimento que vem em linha constante no último ano.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRIs NO PORTFOLIO\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRI GPA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 20E0031084 Data de Emissão 27\u002F05\u002F2020 Data de Vencimento 10\u002F05\u002F2035 Indexador IPCA Taxa Emissão 5,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>de aluguéis de 16 lojas do grupo espalhados pelo Brasil, sendo que aproximadamente 24% estão localizados na região Sudeste. São contratos atípicos de longo prazo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias: • Alienação fiduciária dos imóveis que estão sendo locados (R$ 463MM); • Alienação Fiduciária de Cotas da SPE; • Promessa de Cessão Fiduciária de contratos de locação futura no mesmo Imóvel.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRI CK\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 21H0748781 Data de Emissão 03\u002F09\u002F2021 Data de Vencimento 22\u002F07\u002F2026 Indexador CDI+ Taxa Emissão 6,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada em contrato em carteira de recebíveis de empreendimento vertical em Itajaí -SC. Os recursos serão destinados para término de obra do prédio que já está 99% vendido e com 100% de obra pronta.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias: • Alienação fiduciária do DUO Praia Brava; • Fundo de liquidez de 3 prestação de juros; • Cessão fiduciária dos recebíveis presentes e futuros do empreendimento DUO Praia Brava; • Fundo de obras de 110% do custo restante com liberações mensais sob medição de obra. • Alienação Fiduciária de terreno no centro de Itajaí, o terreno foi avaliado em R$ 18,3 milhões.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRI YOU INC\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 22D0847835 Data de Emissão 25\u002F04\u002F2022 Data de Vencimento 26\u002F04\u002F2027 Indexador CDI Taxa Emissão 4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é um crédito corporativo para You Incorporadora. A empresa tem foco em desenvolver projetos habitacionais para médio e alto padrão, essencialmente na cidade de São Paulo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias: • Fiança do sócio fundador • Ações da companhia • Cotas de SPEs • Aval do acionista\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRI ONM Health\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 21H0888186 Data de Emissão 16\u002F08\u002F2021 Data de Vencimento 15\u002F08\u002F2031 Indexador IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação tem como lastro os pagamentos mensais da concessão pela prefeitura de Belo Horizonte -MG, a empresa é uma PPP que faz gestão não\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias: • Alienação Fiduciária das ações da ONM; • Aval da Opy Health;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa Emissão 7,36%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>clínica do Hospital Novo Metropolitano.\u003C\u002Fth>\u003Cth>• Cessão fundo garantidor com 3\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>contraprestações públicas;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Cessão fiduciária dos direitos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>creditórios da COPASA (R$ 66MM).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">CRI RZK Solar\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 21K0637078\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação tem como lastro debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias:\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Emissão 03\u002F12\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>privadas com destinação imobiliária para\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Os contratos têm a empresa de\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Vencimento 18\u002F11\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>reembolso de despesas diretamente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>telecomunicações Claro como\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>relacionadas à construção dos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>devedora por todo prazo da\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Emissão 7,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>empreendimentos. São 3 projetos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>operação e uma rescisão por parte\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>solares no interior de São Paulo, que\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>da devedora é suficiente para\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>estão construídos e em funcionamento.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>pagamento de todo o CRI;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Fiança Grupo Rezek Participações\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>S.A. até o Completion financeiro;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Cessão Fiduciária de Recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dos projetos compreendidos na\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>emissão;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Fundo de Reserva de 3 PMT.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CRI Construtora Capital II\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Código CETIP 22H1814286\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação tem por finalidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias:\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Emissão 30\u002F08\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>disponibilizar um crédito corporativo ao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Alienação fiduciária de terrenos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Vencimento 15\u002F09\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Grupo Capital lastreado em debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>no valor de R$ 17,5 milhões;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>privadas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Aval\u002Ffiança Pauderley Tomaz\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Emissão 11,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Avelino (100%);\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Reserva 3 PMTS juros.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CRI Over Urbanismo\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Código CETIP 24K3211803\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de loteamento localizado no\u003C\u002Fth>\u003Cth>• Alienação Fiduciária das quotas das\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Emissão 27\u002F11\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>estado de Goiás nas cidades de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SPEs Quinta dos Lagos e Aroeiras;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Vencimento 21\u002F11\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aragoiana e Bela Vista. O\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Cessão Fiduciária de recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>empreendimento localizado em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>oriundos do contratos de compra e\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Emissão 10,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aragoiana está com 97% de obra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>venda presentes e futuros das\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>concluída e o empreendimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>unidades do empreendimento,\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>localizado em Bela Vista já está 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>cobertura de 125% da carteira já\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>concluída.\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>existente;\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Endosso do seguro de obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval da devedora e sócios PF;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva \u002Fjuros inicial equivalente a 2 meses de juros da operação;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de obras mínimo de 100% do valor remanescente para a conclusão do empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Mitre\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 25A1810636\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação tem por finalidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias:\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Emissão 10\u002F12\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>disponibilizar um crédito corporativo ao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Clean\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Vencimento 05\u002F12\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>grupo Mitre lastreado em debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>emitidas pela devedora.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Emissão 1,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rating brA+(sf)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CRI Moura Dubeux\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Código CETIP 25G5313879\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação tem por finalidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias:\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Emissão 15\u002F07\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>disponibilizar um crédito corporativo ao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Clean\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Vencimento 15\u002F07\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>grupo Moura Dubeux lastreado em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador % de CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>créditos imobiliários devidos pela\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa Emissão 103,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>devedora.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CRI Convisa\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Código CETIP 22I0879235\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de término de obras em Joinville\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias:\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Emissão 13\u002F09\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SC, a incorporadora possui mais de 30 anos de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Alienação Fiduciária do\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Vencimento 20\u002F10\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>história, com foco em projetos de médio alto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>terreno;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>padrão. O empreendimento está com as obras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>• Cessão Fiduciária de\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\">Taxa Emissão 10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">100% concluídas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>recebíveis;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>• Aval dos sócios.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CRI DIÁLOGO III SR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Código CETIP 19H0182182\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação que tem como lastro\u003C\u002Fp>\u003Cp>Garantias:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Data de Emissão 02\u002F08\u002F2019\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>contratos de compra e vende de\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Alienação Fiduciária das Unidades;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Data de Vencimento 08\u002F12\u002F2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>empreendimentos performados da\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Carta Fiança dos sócios;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador IGP-M\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>construtora Diálogo, sendo todos\u003C\u002Fp>\u003Cp>• 70% de Subordinação;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Emissão 5,00%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>os imóveis na zona leste da cidade\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo Reserva de R$ 300 mil.\u003C\u002Fp>\u003Cp>de São Paulo, somando 305\u003C\u002Fp>\u003Cp>contratos. Adquirimos as cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>seniores da operação, sendo 30%\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI sênior e 70% CRI subordinado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Gestor não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Gestor não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Iguana Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>www.iggyinvestimentos.com.br\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>contato@iggyinvestimentos.com.br\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FXLPR11\u002Fdocumentos\u002F9379\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1133577","2025-12-31","2026-03-11 19:06:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial XLPR11 de dezembro de 2025 | Kartac","Relatório Gerencial de dezembro de 2025 do XLPR11 (XLPR), entrega em 11\u002F03\u002F2026. 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A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.","A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte."]