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Demonstrações contábeis em 30 de junho de 2026 e relatório do auditor independente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0002-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Aos Cotistas e à Administradora Classe Única de Responsabilidade Limitada do Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário (Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Examinamos as demonstrações contábeis da Classe Única de Responsabilidade Limitada do Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário (\"Classe\"), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2026 e as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 30 de junho de 2026 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Base para opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada \"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis\". Somos independentes em relação à Classe, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis de entidades de interesse público no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, 16º andar, partes 1 a 6, Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-132\u003C\u002Fp>\u003Cp>T: +55 (11) 4004-8000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>www.pwc.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0003-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Classe Única de Responsabilidade Limitada do Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário (Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Principais Assuntos de Auditoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0003-04.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Como o assunto foi conduzido em nossa\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>auditoria\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Porque\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>é um PAA\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>\u003Cstrong>Mensuração do valor justo das aplicações de natureza imobiliária - Cotas de fundos de investimento imobiliário (Notas 3(f) e 5)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Parte substancial das aplicações de natureza imobiliária da Classe são compostas por cotas de fundo de investimento imobiliário negociadas em bolsa de valores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A mensuração do valor justo das cotas de fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores é feita com base em política de precificação estabelecida, que considera o valor da última negociação de cotas na bolsa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A mensuração do valor justo das cotas de fundos de investimento imobiliário, foi considerada uma área de foco de auditoria devido a relevância dessas aplicações em relação ao patrimônio líquido da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nossos principais procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Obtivemos o entendimento do processo adotado pela administração para a mensuração e divulgação do valor justo da carteira de cotas de fundos de investimento imobiliário detidas pela Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para as cotas de fundos de investimento imobiliário negociadas em bolsa de valores, comparamos, os preços utilizados pela administração para a valorização dessas aplicações com os preços das últimas negociações das cotas em bolsa de valores, na data-base das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Consideramos que a mensuração do valor justo das cotas de fundos de investimentos imobiliários é consistente e alinhada com as informações analisadas em nossa auditoria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0004-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Classe Única de Responsabilidade Limitada do Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário (Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A administração da Classe é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Classe continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os responsáveis pela governança da Classe são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Classe.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0005-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Classe Única de Responsabilidade Limitada do Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário\u003C\u002Fp>\u003Cp>(Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Classe. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Classe a não mais se manter em continuidade operacional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo, 5 de outubro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0005-10.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP000160\u002FO-5\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20957\u002F20957.pdf-0005-12.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Daniel Naves Marteletto Contador CRC 1MG105346\u002FO-2\u003C\u002Fp>\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ: 28.516.325\u002F0001-40\u003Cbr>\u003Cstrong>(Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>CNPJ: 22.610.500\u002F0001-88\u003Cbr>\u003Cstrong>Balanço patrimonial em 30 de junho de 2026 e de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>(Em milhares de reais-R$)\u003Cbr>\u003Cstrong>CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>20\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>BILIÁRIO (Anteriormente denominado XP INDU\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>26\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>% sobre o\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>STRIAL FUNDO DE INV\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>ESTIMENTO IM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>025\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>% sobre o\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>OBILIÁRIO)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota explicativa\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Circulante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>578.046\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,26\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>101.203\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>13,39\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Disponibilidades\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Depósitos bancários - conta corrente Vórtx ()\u003Cbr>Depósitos bancários - outros bancos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos de natureza não imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5.a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>16.777\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2,91\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>17.325\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2,39\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas de fundos de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>Beyond Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento RF Referenciado DI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16.777\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>16.777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2,91\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>2,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>17.325\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>17.325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2,39\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>2,39\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>5.b\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>559.414\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>97,03\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.205\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas de fundos imobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>559.414\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>343.066\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>97,03\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>59,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.205\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,58\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XP Log Fundo de Investimento Imobiliário\u003Cbr>Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>216.348\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,53\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>4.205\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,58\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outros valores e bens\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.855\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,32\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>79.662\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas antecipadas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>Despesas diversas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>39\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,01\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>26\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outros valores a receber\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>l b b d d iói\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.816\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,31\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>79.636\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11,00\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vaores a receer sore vena e mves\u003Cbr>Alugueis a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>1.816\u003Cbr>\u003Cstrong>8\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,31\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67.937\u003Cbr>10.776\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,38\u003Cbr>1,49\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Fundo de reserva\u003Cbr>Outros créditos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>922\u003Cbr>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Não circulante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>758.500\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>104,68\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>758.500\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>104,68\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Imóveis\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>Imóveis mantidos para renda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>758.500\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>758.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>104,68\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>104,68\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>578.046\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,26\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>859.703\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>118,07\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Passivo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Circulante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.521\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,26\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>135.095\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18,64\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Securitização de recebíveis\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>Certificado de recebíveis imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>132.804\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>132.804\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18,33\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>18,33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valores a pagar\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.521\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,26\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.291\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,31\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caução recebido a devolver\u003Cbr>Taxa de administração (*)\u003Cbr>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.072\u003Cbr>343\u003Cbr>75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19\u003Cbr>0,06\u003Cbr>001\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87\u003Cbr>307\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003Cbr>0,04\u003Cbr>018\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos a distribuir\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>,\u003Cbr>0,00\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>,\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imposto de renda\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de escrituração (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Serviços bancários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Comissões e corretagens\u003Cbr>Outras obrigações diversas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>550\u003Cbr>1.326\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003Cbr>0,18\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do passivo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.521\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,26\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>135.095\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18,64\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>Cil Sil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>12\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>576.526\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>694947\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,00\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>12054\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>724.608\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>709485\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,00\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>9791\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>apta oca\u003Cbr>Lucros acumulados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>.\u003Cbr>(118.421)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>,\u003Cbr>(20,54)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>.\u003Cbr>15.123\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>,\u003Cbr>2,09\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do passivo e do patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cem>(*) Operações realizadas com partes relacionadas (nota explicativa nº 19)\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>578.047\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,26\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>859.703\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>118,64\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ: 28.516.325\u002F0001-40\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>\u003Cu>(Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>CNPJ: 22.610.500\u002F0001-88\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>Demonstração do resultado do exercício Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>(Em milhares de reais-R$, exceto o valor unitário das cotas)\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Composição do resultado do exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota Explicativa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(59.546)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>42.474\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado com propriedades para investimento\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>34.850\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>40.574\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de aluguéis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.750\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63.948\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado de ajuste ao valor justo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.a\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.719)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com Certificado de Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.768\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Manutenção e conservação de imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(85)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(376)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas condominiais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.001)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.797)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com securitização de recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(15.482)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras receitas\u002Fdespesas de propriedades para investimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.582)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado com ativos de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(101.965)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>90\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de dividendos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.212\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>457\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com cotas de fundos imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(111.177)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(367)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado com ativos de natureza não imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.147\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.723\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de Fundos de investimento em Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.981\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.518\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>230\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita\u002F despesa com fundo de reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(834)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(25)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outras receitas operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>422\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>87\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reversão de provisão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras rendas operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(9.197)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(8.285)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas de serviços técnicos especializados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(2.786)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(4.140)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assessoria técnica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.482)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.013)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Consultoria jurídica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(641)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.057)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Seguros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(339)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(312)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria e custódia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(261)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(176)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Comissões e corretagens\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(402)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Serviços de avaliação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(124)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Despesas da Administração e Gestão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>17\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(5.677)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(3.795)\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(760)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(803)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.861)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.992)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Escrituração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Demais despesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(734)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(350)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com cartório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(261)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(51)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa ANBIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas tributárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(371)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(182)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Outras despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(39)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(87)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido no exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(68.743)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>34.189\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cem>Quantidade de cotas\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>7.150.422,0000\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>7.150.422,0000\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cem>Lucro por cota - valor em R$\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>(9,61)\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cem>4,78\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ: 28.516.325\u002F0001-40\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>(Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>CNPJ: 22.610.500\u002F0001-88\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>Demonstração das mutações do patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Ch6>\u003Cstrong>Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>\u003Cu>(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Explicativa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Capital Social\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Lucros\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(prejuízos)\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>acumulados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Em30 de junho de 2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>709.485\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>41.856\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>751.341\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Dividendos distribuídos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(60.922)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(60.922)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+ \u002F -) Lucro ou prejuízo líquido do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34.189\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Em30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>709.485\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>15.123\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>724.608\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Dividendos distribuídos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.801)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.801)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Custo de Oferta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.538)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.538)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+ \u002F -) Lucro ou prejuízo líquido do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(68.743)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(68.743)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Em30 de junho de 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>694.947\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(118.421)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>576.526\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Anteriormente denominado XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 28.516.325\u002F0001-40\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>(Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 22.610.500\u002F0001-88\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cem>(Em milhares de reais - R$)\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado líquido do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(68.743)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>34.189\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Resultado de ajuste ao valor justo das propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.719\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Resultado com cotas de fundos de investimento renda fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.981)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.518)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Resultado com cotas de fundos imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111.177\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>367\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Rescultado com Certificado de Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(19.768)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Outras receitas\u002Fdespesas de propriedades para investimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.582\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido ajustado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16.267\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>38.757\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Variação de ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundos de investimento renda fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.529\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.091\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundos de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(666.386)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(479)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contas a receber sobre venda de imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.121\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(53.304)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contas a receber de aluguéis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.776\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.087)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros valores a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(362)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas antecipadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(13)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(580.972)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(53.140)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Variação de passivos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de administração, gestão e escrituração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(13)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Impostos a pagar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caução a devolver\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>985\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros valores a pagar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.429)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.826)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.408)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.838)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(566.113)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(16.221)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>758.500\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.681\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obrigações com securitização de recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(113.036)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(26.681)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Custo de oferta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.538)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>630.926\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>77.000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades de financiamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Dividendos pagos aos cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.824)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(60.917)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(64.824)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(60.917)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Variação líquida de caixa e equivalente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(11)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(138)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa e quivalentes de caixa no início do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa e quivalentes de caixa no final do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Variação líquida de caixa e equivalente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(11)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(138)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong> Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>1. Contexto operacional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Classe Única de Responsabilidade Limitada do Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário (“Classe”) (anteriormente denominado XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário) foi constituída em 16 de maio de 2018 e iniciou suas atividades em 04 de julho de 2018, sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração. Destina-se a receber aplicações de investidores em geral.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Classe tem como objetivo de investimento a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante a exploração de um, ou mais empreendimentos imobiliários, por meio de aquisição de ativos imobiliários industriais e\u002Fou logísticos, incluindo imóveis para posterior construção, imóveis em construção, ou imóveis prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento. Pelo menos 2\u002F3 (dois terços) do patrimônio líquido do Fundo deverá estar alocado diretamente em ativos imobiliários industriais e\u002Fou logísticos. Os recursos que não estiverem alocados em ativos imobiliários industriais e\u002Fou logísticos, poderão ser alocados em ativos financeiros ou em ativos imobiliários não industriais e\u002Fou não logísticos, até o limite de 1\u002F3 (um terço) do patrimônio líquido do Fundo, conforme definido em seu regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os investimentos do Fundo não são garantidos pela Administradora, Gestora, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os cotistas, conforme definido em seu regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A administração da carteira da Classe é realizada pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Administradora”) e a gestão da carteira é realizada pela Invista Real Estate Ltda., (“Gestora”).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários regulamentados pela Resolução CVM nº 175\u002F22, Instrução nº 516\u002F11 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, desde que não conflitantes com as disposições contidas nas instruções especificas dos Fundos de Investimento Imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administradora da Fundo em 05 de outubro de 2026, que autorizou sua divulgação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>3. Principais práticas contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações contábeis são provenientes das normas da CVM. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos ativos financeiros que estão mensurados pelo valor justo conforme requerido pela instrução CVM 516\u002F11, quer sejam de natureza imobiliária ou não. As práticas de mensuração específicas estão descritas nos demais itens abaixo, conforme segue:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Moeda funcional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Classe atua em Real (\"moeda funcional\").\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Uso de estimativas e julgamentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A preparação das demonstrações contábeis da Classe de acordo com as normas contábeis vigentes aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliários exige que a Administradora faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis da Classe estão incluídas na nota explicativa nº 6.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Reconhecimento de receitas e despesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Administradora adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>d) Classificação ativos e passivos circulantes e não circulantes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Classe apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante\u002Fnão circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: (i) se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação ou (iv) caixa e equivalentes de caixa. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: (i) se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal dentro de 12 meses após o período de divulgação ou (ii) não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os demais passivos são classificados como não circulantes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>e) Caixa e equivalente de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>São representados por depósitos bancários em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez, com prazo original de vencimento igual ou inferior a 90 dias, sendo o risco de mudança no valor de mercado destes considerada imaterial.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(i) Disponibilidades\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Incluem caixa e saldos positivos em contas bancárias com liquidez imediata e com risco insignificante de perda de mudança de seu valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>f) Cotas de fundos de investimentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos investidos, sendo a melhor estimativa da Administração de valor justo desses ativos. A valorização e\u002Fou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas em “Resultado com cotas de fundos”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>g) Aluguéis a receber\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São registrados todos os recebíveis ao qual a Classe detém o direito a receber, por força do contrato de locação, acrescido de atualização monetária e descontado ao valor presente, em contrapartida o resultado do período na rubrica “Receita de Aluguéis”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>h) Ativos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>(i) Títulos e valores mobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Administradora classifica seus títulos e valores mobiliários na categoria “mensurados ao valor justo por meio do resultado”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O \"valor justo\" de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data por duas partes beminformadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo (\"preço cotado\" ou \"preço de mercado\").\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As variações no valor contábil dos ativos financeiros mensurados ao valor justo são reconhecidas na demonstração do resultado, em suas respectivas contas de origem.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>(ii) Propriedades para investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os imóveis foram adquiridos para renda e\u002Fou para apreciação de capital no longo prazo e são classificados como propriedade para investimento, dentro do subgrupo investimento do ativo não circulante.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Foram reconhecidos, inicialmente, pelo valor de custo e ajustados anualmente ao valor justo. Os resultados registrados na rubrica do resultado “Propriedades para Investimento - Ajuste a valor justo”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A determinação do valor justo foi realizada com projeções de fluxos de caixa descontados baseados em estimativas confiáveis de fluxos futuros de caixa, consubstanciado nos termos do contrato de aluguel ou qualquer outro contrato existente e, quando possível, em evidências externas de valores correntes de aluguéis de ativos na mesma localização e condição, usam taxas de desconto que reflitam as avaliações atuais do mercado quanto às incertezas no valor e prazo dos fluxos de caixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Administradora avalia continuamente a existência de eventos que indiquem a possibilidade de alteração substancial no valor justo do imóvel classificado como propriedade para investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>i) Passivos financeiros de natureza imobiliária ou de natureza não imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os passivos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento inicial e mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, os quais incluem as \"Obrigações por aquisição de imóveis\" e \"Obrigações com securitização de recebíveis\".\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os mencionados passivos financeiros são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos das transações, quando aplicável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na data do balanço, estão apresentados pelos seus reconhecimentos iniciais, deduzidos das amortizações das parcelas de principal e acrescidos dos juros e atualização monetária.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>j) Outros ativos e passivos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Fundo e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Classe possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>k) Lucro (Prejuízo) por cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O lucro (prejuízo) por cota no exercício é calculado por meio na divisão do lucro (prejuízo), ponderando-se o número de cotas em circulação mensalmente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>4. Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 a Classe não possuía saldo de caixa e equivalentes de caixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Abaixo apresentamos a posição de caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho de 2025:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos - sem vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor unitário(R$)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Contábil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Depósitos bancários - Vórtx\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Depósitos bancários - Banco Bradesco\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2026, a Classe não obteve resultado positivo com investimentos em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 230 em 2025).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>5. Títulos e valores mobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Ativos financeiros de natureza não imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 e 2025 os títulos e valores mobiliários de natureza não imobiliária da Classe, estão apresentados abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nome do fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Contábil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas\u003Cbr>Renda Fixa Referenciado DI RespLimitada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.834.833,0819\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.777\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11.834.833,0819\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>16.777\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nome do fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Contábil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas\u003Cbr>Renda Fixa Referenciado DI RespLimitada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.017.172,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.325\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>14.017.172,50\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>17.325\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A descrição do fundo investido está a seguir:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>O Beyond Soberano Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (anteriormente denominado Beyond Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI) (“Fundo”) foi constituído em 10 de maio de 2023 e iniciou suas atividades em 14 de julho de 2023, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destina-se a receber aplicações de fundos de investimento e\u002Fou fundo de investimento em cotas de fundos de investimentos, que possuam relacionamento com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Vórtx Serviços Fiduciários Ltda., ou por empresas a elas ligadas, incluindo clientes, pessoas naturais ou jurídica, destinados a investidores em geral, assim definidos na regulamentação em vigor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), doravante denominados “Cotistas”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Beyond Soberano teve seu exercício social encerrado em 31 de março de 2026 e teve suas demonstrações contábeis publicadas sem modificação de opinião.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>b) Ativos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 e 2025 os títulos e valores mobiliários de natureza imobiliária da Classe, estão apresentados abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ticker do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% sobre o total das\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cotas FII investido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Existência de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>controle\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo contábil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IBBP11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.456.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>343.066\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XPLG11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.306.732\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>216.348\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>38.762.932\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>559.414\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ticker do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% sobre o total das\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cotas FII investido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Existência de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>controle\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo contábil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VILG11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48.993\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.205\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>48.993\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.205\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>(a)\u003C\u002Fstrong> Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário (“IBBP11”), administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., foi constituído em 17 de outubro de 2023 e iniciou suas atividades em 28 de maio de 2024, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. Destina-se a receber aplicações de investidores qualificados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo tem como objetivo de investimento a obtenção de renda e ganho de capital mediante a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ou a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários por meio da incorporação, construção ou aquisição de Ativos Imobiliários, incluindo Imóveis para posterior alienação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(b)\u003C\u002Fstrong> XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII (“XPLG11”), administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A., foi constituído com classe única em 18 de outubro de 2016 e iniciou suas atividades em 28 de maio de 2018, sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado e destina-se a receber aplicações de investidores em geral.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Classe tem como objetivo de investimento o investimento de ao menos dois terços do Patrimônio Líquido em exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(c)\u003C\u002Fstrong> O Vinci Logística - Fundo de Investimento Imobiliário (“VILG11”), administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., foi constituído em 13 de maio de 2016 e realizou sua primeira integralização de cotas em 10 de dezembro de 2018. O VILG11 foi constituído soba forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado e tem\u003C\u002Fp>\u003Cp>como objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes a, no mínimo, 2\u002F3 de seu patrimônio líquido em imóveis, prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como em quaisquer direitos reais sobre os imóveis ou, ainda, pelo investimento indireto em imóveis, mediante a aquisição de ativos imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos imóveis ou dos ativos imobiliários. A aquisição dos imóveis pelo VILG11 visa a proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos imóveis, bem como pela eventual comercialização dos imóveis. O VILG11 poderá realizar reformas ou benfeitorias nos imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>6. Propriedades para investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 e 2025 as propriedades para investimento da Classe, estão apresentadas abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 13 de março de 2026, o INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO celebrou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda para alienação da totalidade de seu portfólio de propriedades para investimento ao XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (XPLG), representado por sua administradora XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A operação compreendeu a venda integral das participações detidas nos empreendimentos logísticos Barão de Mauá (Atibaia\u002FSP), Gaia Ar (Jarinu\u002FSP), Gaia Terra (Jarinu\u002FSP), GLP Jundiaí I e GLP Jundiaí II (Jundiaí\u002FSP), totalizando aproximadamente 133.441,55 m² de área bruta locável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O preço de aquisição pactuado foi de R$ 287.634, cuja liquidação foi estruturada da seguinte forma: (i) R$ 10.501 em dinheiro e (ii) R$ 277.132 mediante subscrição de cotas emitidas pelo adquirente, com liquidação por compensação de obrigações recíprocas. Em decorrência da operação, o Fundo recebeu os ativos financeiros oriundos da integralização das cotas subscritas em oferta pública do INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IBPP), totalizando R$ 339.917, compostos substancialmente pela conferência dos imóveis alienados, além de cotas de fundos imobiliários e parcela em caixa, conforme abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Imóveis utilizados na integralização: R$ 292.955;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Cotas do FII XPLG: R$ 7.930;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Cotas do FII VILG11: R$ 4.970;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Caixa: R$ 34.062\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Dessa forma, parcela relevante da contraprestação recebida possui natureza não caixa, representada pela entrega de cotas e demais ativos financeiros integralizados ao patrimônio do INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IBPP), conforme\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> Instrumento Particular de Integralização de Cotas mediante Conferência de Ativos celebrado em 23 de abril de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado da alienação foi reconhecido no resultado do período pela diferença entre o valor justo\u002Fcontábil das propriedades para investimento baixadas e a contraprestação recebida na transação, observados os critérios previstos nas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cu>2025:\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Imóvel\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Saldo em 2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Custos\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>adicionados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Venda imóvel\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Resultado com\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>venda de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>imóvel\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Ajuste ao\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Csup>\u003Cstrong>Saldo em 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>BM - Atibaia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>146.300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>522\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67.779)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(816)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.227)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CEA - Atibaia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>321\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(28.691)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.053\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.583)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77.200\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GAIA - Atibaia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>315.900\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8.392)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>307.700\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GLP Park - Jundiai I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114.300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>790\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>910\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GLP Park - Jundiai II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>486\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(586)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.600\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pires II – Extrema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79.600\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>174\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.774)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>867.900\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.485\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(96.470)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.237\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(16.651)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>758.500\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>I. Descrição dos imóveis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As principais características das propriedades para investimento do Fundo em 2025 estão descritas a seguir:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Referência\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nome da Propriedade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Localização\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>BM - Atibaia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Condomínio\u003Cbr>Empresarial Barão de\u003Cbr>Mauá\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rodovia Dom Pedro I,\u003Cbr>km 87, Atibaia, SP.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Frentes: Aproximadamente 500 metros\u003Cbr>de frente para a Avenida Tégula.\u003Cbr>Dimensão: 91.355,05 m².\u003Cbr>Idade do imóvel: 15 anos (idade\u003Cbr>estimada)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Área bruta locável do Fundo:\u003Cbr>59.211,55 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CEA - Atibaia\u003C\u002Fth>\u003Cth>Centro Empresarial\u003Cbr>Atibaia\u003C\u002Fth>\u003Cth>Avenida Tégula, nº 888,\u003Cbr>Atibaia, SP.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Frentes: Aproximadamente 900\u003Cbr>metros de frente para a Rodovia Dom\u003Cbr>Pedro I.\u003Cbr>Dimensão: 448.429,29 m².\u003Cbr>Idade do imóvel: 19 anos (idade\u003Cbr>estimada)\u003Cbr>Área bruta locável do Fundo:\u003Cbr>29.343,79 m²\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>GAIA - Atibaia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Condomínio\u003Cbr>Empresarial Gaia Terra\u003Cbr>e Condomínio\u003Cbr>Empresarial Gaia Ar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rodovia Dom Pedro I,\u003Cbr>km 90, Jarinu, SP.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Frentes: Aproximadamente 2.000\u003Cbr>metros de frente para a Rodovia Dom\u003Cbr>Pedro I.\u003Cbr>Dimensão (Gaia Terra): 726.661,35 m²\u003Cbr>Dimensão (Gaia Ar): 387.619,00 m²\u003Cbr>Idade do imóvel: 11 anos (idade\u003Cbr>estimada)\u003Cbr>Área bruta locável (Gaia Terra):\u003Cbr>47.250,14 m²\u003Cbr>Área bruta locável (Gaia Ar):\u003Cbr>48.973,24 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Frentes: Aproximadamente 200 metros\u003Cbr>de frente para a Rua Kanebo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GLP Park - Jundiai I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Condomínio GLP Park\u003Cbr>Jundiaí I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rua Kanebo, 175,\u003Cbr>Jundiaí, SP.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dimensão: 114.380,00 m²\u003Cbr>Idade do imóvel: 23 anos (idade\u003Cbr>estimada)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Área bruta locável: 45.625,52 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Frentes: Aproximadamente 300 metros\u003Cbr>de frente para a Rodovia Anhanguera.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GLP Park - Jundiai II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Condomínio GLP Park\u003Cbr>Jundiaí II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rodovia Anhanguera, km\u003Cbr>51 Jundiaí, SP.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dimensão: 173.563,00 m²\u003Cbr>Idade do imóvel: 23 anos (idade\u003Cbr>estimada)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Área bruta locável: 43.431,80 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pires II - Extrema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Condomínio Pires II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estr. Municipal Antônio\u003Cbr>Agostinho Barbosa,\u003Cbr>1300, Extrema, MG.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dimensão: 62.996 m²\u003Cbr>Idade do imóvel (Pires II Acqualimp):\u003Cbr>12 anos (idade estimada)\u003Cbr>Idade do imóvel (Pires II Edifícios C3 a\u003Cbr>C7): 1 ano (idade estimada)\u003Cbr>Área bruta locável: 19.920,00 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong> Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>II. Metodologia e empresa avaliadora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O objetivo da avaliação é determinar o valor justos dos imóveis sob propriedade da Classe em atendimentos às exigências da Instrução CVM nº 516\u002F11 que dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, bem como as diretrizes quanto aos procedimentos de mensuração do valor justo para monitoramento de valores contábeis registrados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A metodologia de avaliação descrita abaixo refere-se ao laudo comparativo elaborado em 2025. Dessa forma, as premissas e procedimentos apresentados correspondem ao processo de avaliação realizado naquela data-base e não necessariamente às condições de mercado vigentes em 30 de junho de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a. Empresa avaliadora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo contratou a \u003Cem>Colliers\u003C\u002Fem> Internacional do Brasil (“\u003Cem>Colliers\u003C\u002Fem>” ou “Avaliadora”), para elaboração do laudo de avaliação de suas propriedades para investimento. A \u003Cem>Colliers\u003C\u002Fem>, estabelecida há mais de 27 anos no mercado, é uma empresa de avaliação externa e independente que possui expertise em consultoria especializada em imóveis e investimentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Avaliadora, determinou os valores de mercado dos imóveis do Fundo na data-base de 30 de junho de 2025.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a. Método de determinação do valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Por se tratar de imóveis com vocação para gerar renda através de sua locação, as avaliações foram realizadas pelo \u003Cstrong>Método da Capitalização da Renda\u003C\u002Fstrong>, sendo está a principal ótica pela qual os principais investidores do mercado analisariam as propriedades.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por este método determina-se o valor de venda do imóvel pela capitalização da renda líquida possível de ser por ele auferida, através da análise de um fluxo de caixa descontado que considera todas as receitas e despesas para sua operação, descontado a uma taxa que corresponde ao custo de oportunidade para o empreendedor, considerando-se o nível de risco do empreendimento. O fluxo de receitas considera inicialmente a renda real prevista nos contratos vigentes de locação, e ao término destes, são projetadas estimativas de locação a valor de mercado. Foi adotada a taxa de desconto real de 10% ao ano.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2025 o Fundo teve um resultado negativo com ajuste a valor justo de R$ 5.719.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>7. Valores a receber sobre vendas de imóveis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2024 o Fundo vendeu três unidades do imóvel Centro Empresarial Atibaia (“CEA – Atibaia”), sendo elas as unidades 15, 16 e 21. O preço total, certo e ajustado de R$20.000 (vinte milhões de reais) que será pago da seguinte forma: (a)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> R$5.000 no dia 13 de março de 2024, (b) R$15.000 (quinze milhões de reais), através de 04 (quatro) parcelas, no valor de R$3.750 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), cada uma, vencendo-se a primeira no dia 14 de setembro de 2024, e as demais em igual data, em periodicidade semestral, ou seja, com vencimentos em 14 de março de 2025, 14 de setembro de 2025 e 14 de março de 2026, até final liquidação, as quais serão reajustadas de acordo com a variação acumulada e positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (“IPCA”).\u003C\u002Fp>\u003Cp>O saldo a receber decorrente das vendas destas unidades totalizou em R$ 1.816 (R$ 67.937 em 2025) na data-base destas demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>8. Aluguéis a receber\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O saldo de aluguéis a receber correspondem saldos dos contratos de locação da Classe na data base 30 de junho de 2026 é de R$ 0 (R$ 10.776 em 2025).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o exercício findo em 30 de junho de 2026 a Classe reconheceu receitas de locações no valor total de R$ 18.750 (receita de R$ 54.027 em 2025).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>9. Obrigações com securitização\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 02 de maio de 2022, a Classe concluiu uma operação de securitização dos seus recebíveis de locação junto à True Securitizadora S.A., que emitiu Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI, e antecipou ao fundo o valor de R$ 50.400. Este saldo será pago pelo Fundo no prazo de 180 meses, e a remuneração do saldo devedor está indexado ao IPCA + taxa de 7,50% ao ano. O contrato prevê carência de principal, juros e atualização monetária nos 12 primeiros meses da data de início da operação. O recurso recebido pela Classe foi utilizado para o pagamento da aquisição da fração ideal do galpão logístico de Extrema - MG.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 22 de setembro de 2022, o Fundo concluiu uma segunda operação de securitização dos seus recebíveis de locação junto à True Securitizadora S.A., que emitiu Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI e antecipou ao fundo o valor de R$ 95.400. Este saldo será pago pelo Fundo no prazo de 180 meses, e a remuneração do saldo devedor está indexado ao IPCA + taxa de 6,50% ao ano. O contrato prevê carência de principal, juros e atualização monetária nos 12 primeiros meses da data de início da operação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 2026, no contexto da alienação integral do portfólio imobiliário para o XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, o Fundo promoveu a liquidação antecipada das operações de securitização, conforme previsto nos documentos contratuais da transação. A operação contemplou a extinção das obrigações financeiras remanescentes e a consequente liberação das garantias de cessão fiduciária dos recebíveis de locação vinculados aos CRIs.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dessa forma, o saldo devedor remanescente de R$ 132.804 mil foi integralmente baixado em 2026, gerando reconhecimento de resultado no mesmo montante, em decorrência da liquidação\u003C\u002Fp>\u003Cp>e extinção do passivo financeiro relacionado às operações de securitização. O referido resultado está apresentado na Demonstração do Resultado do exercício na rubrica de resultado financeiro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A movimentação da posição financeira do saldo devedor movimentou da seguinte forma:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30.06.2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30.06.2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo inicial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>132.804\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>159.485\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Parcelas pagas (principal, juros e correção monetária)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42.163)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Atualização monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.482\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+)Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(132.804)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>\u003Cem>Total\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>132.804\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Atrelada a estas operações o Fundo efetuou depósito em garantia e o saldo atualizado em 30 de junho de 2026 é de R$ 0 (R$ 922 em 2025). Este saldo está registrado no grupo “Fundo de reserva” no Balanço Patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>10. Hierarquia dos ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Classe aplica o CPC 46 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516\u002F11, para instrumentos financeiros e propriedades para investimento, mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong> - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 2 -\u003C\u002Fstrong> O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 3 -\u003C\u002Fstrong> Se uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros e as propriedades para investimento incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM 516\u002F11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As tabelas abaixo apresentam os ativos do Fundo mensurados pelo valor justo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Em 30 de junho de 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>16.777\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>559.414\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>559.414\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Propriedade para Investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>576.191\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>576.191\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Em 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.325\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.205\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.205\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Propriedade para Investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>758.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>758.500\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21.530\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>758.500\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>780.030\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>11. Instrumentos financeiros derivativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>É vedada a realização de operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, equivalente ao valor do patrimônio líquido do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025, a Classe não operou com instrumentos financeiros derivativos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>12. Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O patrimônio da Classe é representado por uma única classe das cotas. As cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe. Todas as cotas assegurarão a seus titulares direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026, o patrimônio líquido do Fundo está representado por 7.150.422,0000 cotas escriturais, cujo valor unitário é de R$ 80,6282, totalmente subscritas e integralizadas, perfazendo o montante total de R$ 576.525.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2025, o patrimônio líquido do Fundo está representado por 7.150.422,0000 cotas escriturais, cujo valor unitário é de R$ 101,3378, totalmente subscritas e integralizadas e integralizadas, perfazendo o montante total de R$ 724.608.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>13. Evolução do valor da cota e rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>a)\u003C\u002Fstrong> Apresentamos abaixo a rentabilidade, o patrimônio líquido médio e o valor da cota da Classe nos últimos exercícios:\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Rentabilidade (%)\u003C\u002Fstrong>*\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio líquido médio (R$)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Em 30 de junho de 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9,61%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>704.165\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Em 30 de junho de 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.227\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) refere-se à rentabilidade percentual média das cotas do fundo calculada considerando-se o resultado do exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas existentes no período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>14. Gerenciamento de riscos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os bens e direitos integrantes da carteira da Classe, por sua própria natureza, estão sujeitos, conforme o caso, a flutuações de mercado e\u002Fou riscos de crédito das contrapartes que poderão gerar perdas até o montante das operações contratadas e não liquidadas. Mesmo que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para a Classe e para o cotista.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Abaixo estão indicados os principais riscos a que estão sujeitos os investimentos do Classe:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de mercado:\u003C\u002Fstrong> Consiste no risco de flutuação dos preços e da rentabilidade dos ativos da Classe, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações nas políticas econômica, monetária, fiscal ou cambial, e mudanças econômicas nacionais ou internacionais. As oscilações de preços podem fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes aos de emissão e\u002Fou contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas e perdas aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de crédito:\u003C\u002Fstrong> Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento pelos emissores e eventuais coobrigados dos ativos ou pelas contrapartes das operações da Classe, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução dos ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Investimento de baixa liquidez:\u003C\u002Fstrong> Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira da Classe nos respectivos mercados em que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, a Administradora poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para a Classe, o qual permanecerá exposto, durante o\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos. Esses fatores podem prejudicar o pagamento de resgates e\u002Fou amortização aos cotistas da Classe, nos valores solicitados e nos prazos contratados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco relacionados à realização de operações com derivativos:\u003C\u002Fstrong> realização de operações no mercado de derivativos pela Classe poderá acarretar variações no valor de seu patrimônio líquido superiores àquelas que ocorreriam se tais estratégias não fossem utilizadas. Tal situação poderá, ainda, resultar em perdas patrimoniais a Classe e aos Cotistas, inclusive perda total do capital investido pelos Cotistas ou a ocorrência de patrimônio líquido negativo, com a consequente obrigação de aportes adicionais pelos Cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A íntegra dos fatores de risco atualizados a que a Classe e os cotistas estão sujeitos encontra-se descrita no regulamento da Classe, devendo os cotistas e os potenciais investidores ler atentamente o referido documento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os riscos acima mencionados poderão afetar o patrimônio da Classe, sendo que o Administrador e a Gestora não poderão, em hipótese alguma, ser responsabilizados por qualquer resultado negativo na rentabilidade da Classe, depreciação dos ativos financeiros integrantes da carteira ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação da Classe ou resgate de cotas, sendo os mesmos responsáveis tão somente por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé de sua parte.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>15. Emissão, resgate e amortização de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Emissão, subscrição e integralização\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Na emissão de novas cotas, o preço de emissão das cotas objeto da respectiva oferta deverá ser fixado tendo-se em vista (i) o valor patrimonial das cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio Iíquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas emitidas, apurado em data a ser fixada no respectivo instrumento de aprovação da nova emissão; (ii) as perspectivas de rentabilidade do Fundo; ou (iii) o valor de mercado das cotas já emitidas, apurado em data a ser fixada no respectivo instrumento de aprovação da nova emissão. Em caso de emissões de novas cotas até o limite do capital autorizado, caberá ao gestor a escolha do critério de fixação do valor de emissão das novas cotas dentre as três alternativas acima. Nos demais casos, o preço de emissão de novas cotas deverá ser fixado por meio de assembleia geral, conforme recomendação do gestor. No âmbito das emissões realizadas, os cotistas terão o direito de preferência na subscrição de novas cotas na proporção de suas respectivas participações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A subscrição das cotas deverá ser realizada até a data de encerramento da respectiva oferta. As cotas que não forem subscritas serão canceladas pela Administradora. As cotas serão integralizadas nos critérios estabelecidos nos documentos da oferta, podendo haver a integralização a prazo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> Nos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 não houve emissão de novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Resgate de cotas e amortizações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668\u002F93 e no artigo 5º da instrução CVM nº 175\u002F22, as cotas da Classe não são resgatáveis, salvo na hipótese de liquidação da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas poderão ser amortizadas a critério da Administradora sob única e exclusiva orientação do gestor, proporcionalmente ao montante que o valor de cada cota representa relativamente ao patrimônio líquido, sempre que houver desinvestimentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025, não houve amortização de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Negociação das cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo possui suas cotas negociadas na B3. S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código\u002Fticker “XPIN11”. As cotas apresentaram os seguintes preços de fechamento no último dia de negociação de cada mês durante os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>XPIN11(valores expressos em reais)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Julho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agosto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Setembro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,43\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outubro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Novembro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,99\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dezembro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,62\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Janeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,89\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fevereiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,37\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Março\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,80\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Abril\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,70\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Maio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Junho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,45\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>16. Prestação de serviços e custódia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>a)\u003C\u002Fstrong> Os serviços de administração, custódia, tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros da carteira da Classe são prestados pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora” e “Custodiante”).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>b)\u003C\u002Fstrong> Os serviços de gestão da carteira da Classe são prestados pela Invista Real Estate Ltda. (“Gestora”).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>c)\u003C\u002Fstrong> As cotas dos fundos de investimentos administrados pelo mesmo Administrador estão\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> custodiadas na Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e as cotas dos fundos de investimento administrados por outros administradores estão custodiadas nas respectivas instituições administradoras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>17. Remuneração da administração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>• \u003Cstrong>Taxa de Administração e Gestão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A administração e a gestão da Carteira serão realizadas pela Administradora e pela Gestora, respectivamente, cujas atribuições, poderes e restrições estão descritos na regulamentação em vigor, neste Anexo e no Regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Administradora e a Gestora, observadas as limitações estabelecidas neste Anexo, no Regulamento e nas demais disposições legais e regulamentares vigentes, têm amplos e gerais poderes para praticar todos os atos necessários à administração e gestão da Classe e para exercer os direitos inerentes aos Ativos Imobiliários adquiridos e aos Ativos Financeiros que integrem a Carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa Máxima Global. A Administradora e Gestora receberão, pelos respectivos serviços de administração fiduciária e de gestão de recursos prestados em favor da Classe, remuneração conjunta composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o faturamento bruto mensal da Classe, sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$25 (vinte e cinco mil reais) por mês. Para fins do cálculo ora previsto, será utilizada a tabela abaixo\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio líquido(em Reais)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% Taxa de Administração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Até R$500.000.000,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Entre R$500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Entre R$1.000.000.000,01 até R$1.500.000.000,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Acima de R$1.500.000.000,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Os valores base da tabela acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades da Classe, pela variação positiva do IPCA, as alíquotas incidirão respectivamente sobre os valores identificados nas tranches\u003C\u002Fp>\u003Cp>À Administradora, pela prestação de serviço de banco liquidante em favor da Classe, será devida remuneração no valor de R$ 1,200 (mil e duzentos reais) mensais, adicionalmente à Taxa Máxima Global.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa de taxa de administração registrada foi de R$ 5.503 (R$ 803 em 2025) e encontra-se apresentada nas rubricas de Administração, na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa de taxa de gestão registrada foi de R$ 118\u003C\u002Fp>\u003Cp>(R$ 2.992 em 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de Gestão, na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa de taxa de controladoria registrada foi de R$ 1 (Não houve despesa em 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de Controladoria, na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>• \u003Cstrong>Taxa de performance\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Não será cobrada taxa de performance.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>• \u003Cstrong>Demais taxas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A cada emissão, a Classe poderá, a exclusivo critério da Administradora em conjunto com a Gestora, cobrar a Taxa de Distribuição Primária, a qual será paga pelos subscritores das cotas no ato da subscrição primária das cotas. Com exceção da Taxa de Distribuição Primária, a ser eventualmente cobrada em uma determinada emissão, não haverá outra taxa de ingresso a ser cobrada pela Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente à Taxa Máxima Global, será cobrado, mensalmente, o valor de R$ 3 (três mil reais) fixos referentes ao pagamento devido da taxa de escrituração ao Escriturador, a qual será corrigida anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo por lei. Tal remuneração poderá ser alterada caso a Classe realize oferta pública de novas Cotas emitidas, nos termos previstos na Resolução CVM 160.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 30 de junho de 2026, a despesa de taxa de escrituração registrada foi de R$ 56 (R$ 56 em 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de Escrituração, na demonstração do resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>18. Encargos debitados ao Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os encargos debitados a Classe e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 704.165 (R$ 751.227 em 2025), foram os seguintes:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30.0\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>6.2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30.06.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Descrição dos encargos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(%) PL médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(%) PL\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(760)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(803)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas condominiais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.797)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,24%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assessoria técnica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.482)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.013)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Consultoria jurídica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(641)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.057)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Seguros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(339)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(312)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria e custódia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(261)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(176)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com cartório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(261)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Gestão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.861)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.992)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Manutenção e conservação de imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(376)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Escrituração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(56)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(51)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Comissões e corretagens\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(402)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa ANBIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas tributárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(371)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(182)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Serviços de avaliação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(124)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(39)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(87)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(9.197)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-1,31%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(10.458)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-1,39%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>19. Transações com partes relacionadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São consideradas partes relacionadas ao Fundo as seguintes entidades:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor: Invista Real Estate Ltda. Custódia: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Tesouraria: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Escrituração de cotas: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Controladoria: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>a)\u003C\u002Fstrong> Em 30 de junho de 2026, a Classe possui o saldo a pagar de taxa de administração no montante de R$ 343 (R$ 307 em 2025). A despesa registrada nos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e de 2025, a título de taxa de administração encontra-se divulgada na nota explicativa nº 17.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>b)\u003C\u002Fstrong> Em 30 de junho de 2026, a Classe possui o saldo a pagar de taxa de escrituração no montante de R$ 5 (R$ 5 em 2025).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>20. Tributação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Tratamento tributário do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Classe é obrigada a efetuar a retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as receitas financeiras obtidas com as aplicações em renda fixa do saldo de caixa da Classe que poderá ser compensada quando do recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre a distribuição de resultados aos cotistas, conforme artigo 28 de Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.585\u002F15.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No entanto, a Classe deve cumprir os seguintes requisitos, conforme Lei nº 9.779\u002F99:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>(i) A Classe deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, noventa e cinco por cento dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(ii) A Classe não pode aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas da Classe.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Tratamento tributário dos cotistas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As distribuições de rendimentos aos cotistas estão sujeitas à retenção de 20% a título de Imposto de Renda na Fonte.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Isenção de imposto de renda para pessoas físicas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Lei nº 11.196\u002F05 estendeu os benefícios do inciso III do artigo 3º da Lei nº 11.033\u002F04, alterada pela Lei 14.754\u002F23, de isenção do imposto de renda sobre as distribuições pagas a cotistas Pessoa Física, nas seguintes condições:\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>\u003Cp>O cotista beneficiado tem que ter menos do que 10% das cotas do Fundo ou cujas cotas lhe derem direito de recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos auferidos pela Classe;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>As cotas da Classe têm que ser negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado; e\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A Classe tem que ter, no mínimo, 100 cotistas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>No caso de ganho de capital que o cotista porventura obtiver na venda de cotas, atualmente, qualquer que seja o contribuinte, há tributação a alíquota de 20%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>21. Distribuição de resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os resultados apurados, em conformidade com o regulamento da Classe, são incorporados diariamente ao seu patrimônio sob a forma de valorização de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>De acordo com o Art. 10, parágrafo único, da Lei 8.668\u002F93 e o Ofício Circular CVM\u002FSIN nº 01\u002F2014, o Fundo deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Entende-se por lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa o produto decorrente do recebimento dos lucros devidamente auferidos pelos ativos alvo, bem como os eventuais rendimentos oriundos de aplicações em ativos de liquidez, excluídos os custos relacionados, as despesas ordinárias, as despesas extraordinárias, despesas relacionadas a realização dos ativos alvo e as demais despesas previstas no regulamento para a manutenção do Fundo, em conformidade com a regulamentação em vigor.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Demonstração dos resultados distribuídos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Propriedades para investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59.560\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.040\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.059)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(987)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas de venda de propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.797\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.162\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Outras receitas\u002Fdespesas das propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.475)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.804)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido de imóveis para renda\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>58.823\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>85.411\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários (“TVM”)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.107)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Outras receitas\u002Fdespesas de ativos imobiliários representados por TVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(568)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.290)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1.674)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(4.290)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido dos ativos imobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>57.149\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>81.121\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas de juros de aplicações financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.902\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>784\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Resultado na venda de aplicações financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>811\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.902\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>811\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outras receitas\u002Fdespesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>(-) Taxa de administração\u003C\u002Fth>\u003Cth>(5.641)\u003C\u002Fth>\u003Cth>(3.836)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.482)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(947)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(73)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Auditoria independente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(75)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(73)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(175)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(226)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(527)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.057)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(339)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(61)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas com avaliações obrigatórias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(27)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas com o registro de documentos em cartório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Outras receitas\u002Fdespesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(13.338)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total de outras receitas\u002Fdespesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(8.332)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(19.573)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado financeiro calculado pelo método de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>50.719\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>62.359\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado financeiro acumulado de períodos anteriores considerados no exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado financeiro total considerado para fins de distribuição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>50.719\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>62.359\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>95% do resultado financeiro líquido (art. 10, P.U., da Lei 8.668\u002F93)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48.183\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59.241\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Rendimentos declarados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>59.492\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>60.922\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre\u002Fsemestre\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>117,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Conforme definido no Artigo 63 do regulamento da Classe, os rendimentos auferidos serão distribuídos aos cotistas e pagos mensalmente, sempre até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 dias úteis dos meses de fevereiro e agosto.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>22. Política de divulgação de informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A administradora deve prestar as seguintes informações periódicas sobre a Classe, nos termos do artigo 36 da Instrução CVM nº 184\u002F23:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>(i) mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês a que se referir, o formulário eletrônico cujo conteúdo reflita o Suplemento I;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(ii) trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do trimestre a que se referir, o formulário eletrônico cujo conteúdo reflita o Suplemento J;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(iii) anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social a que se referirem:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>a) As demonstrações financeiras;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>b) O formulário eletrônico cujo conteúdo reflita o Suplemento K;\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>(iv) Anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de cotistas;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(v) Até 08 dias após sua ocorrência, a ata de assembleia geral ordinária; e\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(vi) No mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>23. Demandas judiciais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais com riscos de perda provável ou possível na data-base destas demonstrações financeiras, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer contra a Administradora da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>24. Prestação de outros serviços e política de independência do auditor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em atendimento à Resolução CVM n° 162\u002F22, registre-se que o Administrador, no exercício auditado, não contratou nem teve serviços prestados pela Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda., relacionados a este Fundo por ele administrado que não os serviços de auditoria externa das demonstrações contábeis do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>25. Alterações estatutárias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>De acordo com o instrumento particular do administrador realizado em 25 de fevereiro de 2026, foram deliberadas as seguintes alterações:\u003C\u002Fp>\u003Cp>1) a substituição, a partir de 27 de fevereiro de 2026 (“Data de Transferência”), do prestador de serviço de gestão do Fundo, qual seja, a XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade de responsabilidade limitada, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 12.794, de 21 de janeiro de 2013, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar (parte), Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 16.789.525\u002F0001-98 (“Gestora”) pela INVISTA REAL ESTATE LTDA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2) a alteração da definição de “Ativos Financeiros” constante no Capítulo I – Definições do Anexo ao Regulamento, para excluir a previsão de necessidade (a) classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou Moody’s; ou (b) garantia real imobiliária e laudo de avaliação evidenciando que a referida garantia real imobiliária corresponde a, no mínimo, 100% (cem por cento) do saldo devedor dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), para os Certificados de Recebíveis Imobiliários a serem investidos pela Classe, de forma que a definição passará a ser a seguinte: “Ativos Financeiros”: Significa: “(i) os títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades e despesas ordinárias da Classe e emitidos pelo Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras Autorizadas de primeira linha; (ii) moeda corrente nacional; (iii) as\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 \u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> operações compromissadas com lastro nos ativos indicados no inciso “(i)” acima emitidos por Instituições Financeiras Autorizadas de primeira linha; (iv) as cotas de emissão de fundos de investimento e\u002Fou de classes de cotas de emissão de fundos de investimento referenciados em DI e\u002Fou que pertençam ao tipo “renda fixa” com liquidez diária, com investimentos preponderantemente nos ativos financeiros relacionados nos itens anteriores; (v) LCI de emissão de uma Instituição Financeira Autorizada; (vi) LH de emissão de uma Instituição Financeira Autorizada; (vii) LIG que possuam, no momento de sua aquisição, classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou Moody’s; e (viii) CRI”;\u003C\u002Fp>\u003Cp>3) em decorrência do art. 8.1 do Regulamento e do art. 31 do Anexo III da Resolução CVM 175, após a Data de Transferência, (i) autorizar que o Fundo realize operações de aquisição, venda, subscrição, negociação, alienação, cessão e\u002Fou permuta, em relação a operações compromissadas, cotas de fundos de investimento (inclusive cotas de classes\u002F fundos de investimento de investimento imobiliário), certificados de recebíveis imobiliários ou em operações em geral com outros fundos de investimento imobiliário (“Outros FII”) e\u002Fou direitos de subscrição, em situação de potencial conflito de interesse, incluindo Outros FII que tenham sido estruturados, coordenados, distribuídos, geridos, ofertados e\u002Fou administrados a qualquer tempo, e\u002Fou intermediados (no mercado primário ou no secundário) pela Administradora, pela Nova Gestora ou por partes relacionadas a estes e\u002Fou de emissão ou titularidade da Administradora, da Nova Gestora ou de partes relacionadas a estes (“Ativos Conflitados”), até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido da Classe, sem a necessidade de novas aprovações específicas e posteriores para cada aquisição de Ativos Conflitados, desde que observados, para as aquisições realizadas no mercado primário, os Critérios de Elegibilidade (conforme definido na Consulta Formal); e (ii) autorizar que o Fundo aliene os Imóveis (conforme definido na Consulta Formal), pelo valor total de R$ 339.118.818,14 (trezentos e trinta e nove milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos), ao INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 52.551.605\u002F0001-74 (“IBBP11”), atualmente administrado pela Administradora e gerido pela Nova Gestora; e (iii) após o subitem (ii) acima, autorizar que o Fundo subscreva cotas de novo fundo de investimento imobiliário, a ser constituído pela Nova Gestora, em conjunto com outra instituição a figurar como instituição administradora cuja política de investimento e regulamento replicará o Fundo (“Novo Fundo”), entregando as cotas emitidas pelo IBBP11 então de titularidade do Fundo em pagamento às cotas subscritas do Novo Fundo (“Cotas Novo Fundo”);\u003C\u002Fp>\u003Cp>4) não obstante o disposto no Capítulo 10 do Anexo ao Regulamento, sujeito à finalização e implementação do acima e do disposto na Proposta da Administradora, bem como à potencial alienação de todos os imóveis remanescentes do Fundo, a liquidação do Fundo, na forma do item 10.6 do Anexo ao Regulamento e nos termos previstos na Proposta da Administradora, mediante o pagamento do resgate das Cotas aos Cotistas do Fundo por meio (i) da entrega de cotas de fundos de investimento imobiliário constantes na carteira do Fundo aos então Cotistas do Fundo; e (ii) do pagamento, em moeda corrente nacional, de qualquer valor remanescente constante da carteira do Fundo. Após a liquidação e pagamento aos Cotistas, a Administradora e a Nova Gestora adotarão os procedimentos dispostos no item 10.13 do Anexo ao Regulamento, com a\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>\u003Cu>(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem> outorga pelos cotistas, irrevogável e irretratável, de quitação pelos serviços prestados pela Administradora, nada mais havendo a reclamar, em juízo ou fora dele; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>5) a autorização para a Administradora, Gestora e Nova Gestora a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações aprovadas nos itens acima.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>26. Eventos subsequentes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Após o exercício findo em 30 de junho de 2026 não houve eventos subsequentes que requeressem divulgação nas demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista\u003C\u002Fstrong> Diretor responsável\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Rafael Pires Crepaldi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Contadora CRC – SP-339806\u002FO-1\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FXPIN11\u002Fdocumentos\u002F20957\u002Fpdf",false,"2026-10-05 19:09:00",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":108,"vpa":109,"p_vpa":110,"tipo_gestao":111,"mandato":112,"segmento":113,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":114,"cotacao_atualizada_em":115,"ultima_variacao_cotacao_24h":112,"variacao_cotacao_7d":112,"variacao_cotacao_1m":112,"variacao_cotacao_3m":112,"variacao_cotacao_6m":116,"variacao_cotacao_12m":117,"vacancia_fisica":112,"liquidez_atual":118,"ultimo_dividendo":119,"ultimo_dividend_yield":120,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":121,"dividend_yield_3m":122,"dividend_yield_6m":123,"dividend_yield_12m":124,"dividend_yield_medio_12m":125,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":126,"data_ultima_cotacao":127,"pregoes_com_negocio_21":128,"alertas":129,"updated_at":140,"liquidez_media_reais":112,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":112,"balanco":141,"resultado_distribuido":147,"publico_alvo":151,"mercados_negociacao_cotas":152,"data_funcionamento":154,"data_final":112,"quantidade_cotas":155,"quantidade_cotistas":156,"detalhes_cotistas":157,"total_investido":162,"investimentos_fundo":163,"imoveis":164,"contratos":112,"custodiante":166,"auditor_independente":173,"formador_mercado":112,"distribuidor_cotas":179,"consultor_especializado":112,"administrador_locacoes":112,"relatorio_anual":180,"analise_administrador":183},453,{"nome":54,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":61},"INVISTA INDUSTRIAL ","XPIN11 - INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO","FII XP INDL",{"id":102,"nome":41,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},167,"18356470000158","Rua Gomes de Carvalho, 1.507 – Bloco A – CJ 101. 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A partir de maio de 2026, após a alienação dos imóveis integrantes de sua carteira aos fundos XPLG11 e IBBP11, o Fundo passou a ter como principal fonte de receita os rendimentos distribuídos por esses fundos.","Entre julho de 2025 e junho de 2026, o mercado imobiliário brasileiro atravessou um ambiente macroeconômico adverso, caracterizado por taxa de juros em patamar elevado, desaceleração da atividade econômica e maior restrição ao crédito. A Selic manteve-se em 15,00% a.a. até o início de 2026, quando o Banco Central iniciou cortes graduais, encerrando o período em 14,25% a.a. Apesar desse cenário, o segmento de galpões logísticos e industriais apresentou resultados consistentes, impulsionado por fatores estruturais, como o crescimento do comércio eletrônico, a reorganização das cadeias de abastecimento e a busca das empresas por maior eficiência operacional. A demanda por galpões permaneceu aquecida, com a taxa de vacância atingindo o menor nível da série histórica e os valores de locação em trajetória de alta, sobretudo nas regiões mais estratégicas. As novas entregas foram rapidamente ocupadas, o que reforça a escassez de imóveis de qualidade e de terrenos bem localizados. Nesse contexto, os proprietários ampliaram seu poder de negociação, enquanto imóveis mais antigos perderam atratividade frente às exigências técnicas crescentes dos locatários.","As perspectivas para o próximo período são positivas, ainda que o cenário macroeconômico deva seguir desafiador, em razão da volatilidade associada ao processo eleitoral de 2026 e de seus potenciais efeitos sobre a política fiscal e os mercados. Por outro lado, a expectativa de continuidade do ciclo de redução da taxa de juros tende a favorecer o mercado de fundos imobiliários, com potencial valorização das cotas e redução do custo de capital. Considerando que a carteira do Fundo é composta por cotas de fundos de investimento imobiliário com exposição ao segmento logístico, dotados de gestão profissional e de carteiras diversificadas de imóveis e locatários, espera-se a manutenção de um fluxo recorrente e previsível de rendimentos, sustentado pelos fundamentos favoráveis do segmento, como a baixa vacância e a trajetória de alta dos valores de locação."]