Rentabilidade ABCP11 de setembro de 2026
Rentabilidade do Grand Plaza Shopping (ABCP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ABCP11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 110,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 521,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- GRAND PLAZA SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,44%
- CNPJ
- 01.201.140/0001-90
- Tipo
- Outras Informações
- Assunto
- Rentabilidade
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 19:19
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Grand Plaza Shopping FII - Responsabilidade Limitada (ABCP11)
Rentabilidade no exercício de 2025 à 2026
| REN | TABILIDAD | E PATRIMO | NIAL | RENTAB | ILIDADE DE | MERCADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês / Ano | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (R$/Cota) | Variação Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Variação da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| jan/2025 | 107,46 | 0,50 | 0,13% | 0,47% | 0,59% | 0,59% | 74,52 | -0,67% | 0,67% | -0,71% | -0,71% |
| fev/2025 | 107,66 | 0,50 | 0,19% | 0,47% | 0,65% | 1,25% | 75,38 | 1,15% | 0,68% | 1,84% | 1,11% |
| mar/2025 | 107,67 | 0,50 | 0,01% | 0,46% | 0,47% | 1,73% | 76,30 | 1,22% | 0,67% | 1,90% | 3,03% |
| abr/2025 | 107,69 | 0,60 | 0,02% | 0,56% | 0,58% | 2,32% | 78,84 | 3,33% | 0,79% | 4,01% | 7,16% |
| mai/2025 | 107,50 | 0,80 | -0,17% | 0,74% | 0,57% | 2,90% | 82,79 | 5,01% | 1,03% | 5,82% | 13,39% |
| jun/2025 | 106,80 | 1,15 | -0,65% | 1,07% | 0,42% | 3,33% | 86,68 | 4,70% | 1,41% | 5,72% | 19,88% |
| jul/2025 | 106,95 | 0,50 | 0,14% | 0,47% | 0,61% | 3,96% | 93,79 | 8,20% | 0,58% | 9,66% | 31,45% |
| ago/2025 | 106,94 | 0,50 | -0,01% | 0,47% | 0,46% | 4,44% | 84,33 | -10,09% | 0,54% | -9,60% | 18,83% |
| set/2025 | 107,01 | 0,50 | 0,06% | 0,47% | 0,53% | 4,99% | 79,88 | -5,28% | 0,60% | -4,71% | 13,23% |
| out/2025 | 106,93 | 0,65 | -0,08% | 0,61% | 0,53% | 5,55% | 73,58 | -7,89% | 0,82% | -7,31% | 4,96% |
| nov/2025 | 110,26 | 0,65 | 3,11% | 0,61% | 3,72% | 9,48% | 75,50 | 2,61% | 0,89% | 3,52% | 8,66% |
| dez/2025 | 110,80 | 0,65 | 0,49% | 0,59% | 1,08% | 10,65% | 80,37 | 6,45% | 0,87% | 8,15% | 17,51% |
| jan/2026 | 110,83 | 0,65 | 0,03% | 0,59% | 0,62% | 0,62% | 83,60 | 4,02% | 0,82% | 4,87% | 4,87% |
| fev/2026 | 110,81 | 0,65 | -0,02% | 0,59% | 0,57% | 1,19% | 81,73 | -2,24% | 0,78% | -1,47% | 3,32% |
| mar/2026 | 110,66 | 0,65 | -0,14% | 0,59% | 0,45% | 1,64% | 80,83 | -1,10% | 0,80% | -0,31% | 3,01% |
| abr/2026 | 110,73 | 0,55 | 0,06% | 0,50% | 0,56% | 2,21% | 80,06 | -0,95% | 0,69% | -0,27% | 2,72% |
| mai/2026 | 110,84 | 0,55 | 0,10% | 0,50% | 0,60% | 2,83% | 77,67 | -2,99% | 0,69% | -2,31% | 0,35% |
| jun/2026 | 110,75 | 0,55 | -0,08% | 0,50% | 0,41% | 3,26% | 77,00 | -0,86% | 0,71% | -0,16% | 0,19% |
| jul/2026 | 110,73 | 0,55 | -0,02% | 0,50% | 0,47% | 3,75% | 73,67 | -4,32% | 0,72% | -3,64% | -3,45% |
| ago/2026 | 110,75 | 0,55 | 0,02% | 0,50% | 0,52% | 4,28% | 74,55 | 1,19% | 0,75% | 1,96% | -1,56% |
| set/2026 | 110,83 | 0,55 | 0,07% | 0,50% | 0,57% | 4,87% | 78,58 | 5,41% | 0,74% | 6,19% | 4,53% |
Definições
Variação Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-1. Dividend Yield Patrimonial: Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior. Rentabilidade Patrimonia l : Variação Patrimonia l + Dividend Yield Patrimonial. Variação da Cota de Mercado: Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-1. Dividend Yield Mercado: [1/ (1- Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. Rentabilidade de Mercado Tota l: (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)