Informe Mensal Estruturado ABCP11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Grand Plaza Shopping (ABCP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ABCP11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 110,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 521,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: GRAND PLAZA SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,44%
CNPJ: 01.201.140/0001-90
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 09:32
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	01.201.140/0001-90
Data Funcionamento	17/05/1996
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRABCPCTF000
Qtd Cotas Emitidas	4.709.082
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	72600026000181
Logradouro	AV. CHEDID JAFET
Numero	222
Complemento	Conjunto 32 - Bloco B
Bairro	Vila Olímpia
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04551-065
Telefone1	(11) 3509-6600
Site	www.riobravo.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	12.973

Resumo

Ativo	524.800.293,83
Patrimonio Liquido	521.536.501,14
Num Cotas Emitidas	4.709.082
Valor Patr Cotas	110,751203979884
Despesas Tx Administracao	0,000198
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,00516
Rent Patrimonial Mes	0,000193
Dividend Yield Mes	0,004967

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	7.584.186,35
Disponibilidades	5.574,83
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	7.578.611,52

Total Investido

Total	508.362.606,07
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	508.362.606,07
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	508.362.606,07
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	8.853.501,41
Alugueis	5.511.719,02
Venda Imoveis	0
Outros Valores	3.341.782,39

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	2.771.005,94
Tx Administracao Pagar	103.235,59
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	71.486,21
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	9.758,46
Outros Valores Pagar	308.306,49
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	3.263.792,69
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0