ABCP11 (ABCP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ABCP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Grand Plaza Shopping (ABCP11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ABCP11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 110,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 521,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.201.140/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 16/07/2026 15:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,58
Último dividendo R$ 0,55 Nov/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 11,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01201140000190 Data Funcionamento 17/05/1996 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRABCPCTF000 Qtd Cotas Emitidas 4.709.082 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda CNPJ Administrador 01201140000190 Logradouro Avenida Chedid Jafet Numero 222 Complemento Conjunto 32 Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente em sua maioria pelo indíce IGP-DI, IGP-M, IPCA e IPC-FIPE e INPC com garantia de Fiadores. Politica Contratacao Seguro Contratação do seguro realizado pelo empreendimento através do condomínio.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Grand Plaza Shopping Endereco Avenida Industrial, 600, Centro, Santo André - SP Area 69.820 Num Unidades 284 Outras Caract Relevantes Shopping Center Percent Vacancia 0,026926 Percent Inadimplencia 0,033455 Percent Receitas FII 0,965777
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,702762 Percent Receitas FII 0,678762
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço Percent Receita Imovel 0,297238 Percent Receitas FII 0,287066
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0691585759595207 Percent Receitas FII 0,066792
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0457362630551177 Percent Receitas FII 0,044171
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,0415084491023207 Percent Receitas FII 0,040088
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,0358832618502413 Percent Receitas FII 0,034655
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0699066722146321 Percent Receitas FII 0,067514
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,0413005078350699 Percent Receitas FII 0,039887
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0367564001255211 Percent Receitas FII 0,035498
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0718954072615118 Percent Receitas FII 0,069435
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,0222468701765057 Percent Receitas FII 0,021486
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,00550350039935618 Percent Receitas FII 0,005315
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0386508956031981 Percent Receitas FII 0,037328
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0319884123053039 Percent Receitas FII 0,030894
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,344498573160653 Percent Receitas FII 0,332709
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,144966210951049 Percent Receitas FII 0,140005
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,032745 Percent Receitas FII 0,031625
INPC Percent Receita Imovel 0,004439 Percent Receitas FII 0,004287
IPCA Percent Receita Imovel 0,094557 Percent Receitas FII 0,091321
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC - FIPE Percent Receita Imovel 0,043759 Percent Receitas FII 0,042261
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,8245 Percent Receitas FII 0,796283
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Grand Plaza Shopping Caract Contratuais Contratos típicos, sendo boa parte com o prazo de 5 anos, ajustados anualmente pelos índices IGP-DI, IGP-M, IPC-FIPE e IPCA, com garantia de fiadores.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI CNPJ 6175696000173 Quantidade 83.418,10066 Valor 7.285.424,54
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.962,73 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.285.424,54
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 10.553.745,77 Financeiro 7.875.359
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.592.041,43 Financeiro -1.592.041,43
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -516.298,4 Financeiro -516.298,4
Resultado Liquido Contabil 8.445.405,94 Financeiro 5.767.019,17
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 8.445.405,94 Financeiro 5.767.019,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 213.466,18 Financeiro 213.466,18
Resultado Liquido Contabil 213.466,18 Financeiro 213.466,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -309.706,77 Financeiro -309.706,77
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -80.901,11 Financeiro -80.901,11
Honorarios Despesas Defesas Contabil -24.721,43 Financeiro -24.721,43
Despesas Avaliacoes Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -21.112,06 Financeiro -21.112,06
Total Contabil -436.441,37 Financeiro -436.441,37
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.222.430,75 Financeiro 5.544.043,98
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 17.015.564,12 Percent Result Finan Liq Acumulado 16.164.785,914 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 787.909,29 Rendimentos Declarados 16.952.695,204 Rendimentos Pagos Antec -14.350.289,65 Rendimento Pagar 2.602.405,554 Resultado Liquido Declarado 0,996305
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 