ABCP11 (ABCP) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado ABCP11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Grand Plaza Shopping (ABCP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ABCP11 fechou a R$ 67,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 110,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,60% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 521,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.201.140/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 10:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,55 Nov/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 10,60% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01.201.140/0001-90 Data Funcionamento 17/05/1996 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRABCPCTF000 Qtd Cotas Emitidas 4.709.082 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 13.433
Resumo Ativo 525.183.490,03 Patrimonio Liquido 521.976.248,89 Num Cotas Emitidas 4.709.082 Valor Patr Cotas 110,844586883388 Despesas Tx Administracao 0,000198 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006005 Rent Patrimonial Mes 0,001038 Dividend Yield Mes 0,004967
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.422.011,97 Disponibilidades 5.057,47 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.416.954,5
Total Investido Total 508.306.848 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 508.306.848 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 508.306.848 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.454.630,06 Alugueis 6.455.637,75 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.998.992,31
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.764.292,09 Tx Administracao Pagar 103.235,59 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 12.810,38 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 9.758,46 Outros Valores Pagar 317.144,62 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.207.241,14 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
