ABCP11 (ABCP) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ABCP11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Grand Plaza Shopping (ABCP11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 17/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ABCP11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 110,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 521,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.201.140/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 17/04/2026 11:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,58
Último dividendo R$ 0,55 Nov/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 11,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01201140000190 Data Funcionamento 17/05/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRABCPCTF000 Qtd Cotas Emitidas 4.709.082 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda CNPJ Administrador 01201140000190 Logradouro Avenida Chedid Jafet Numero 222 Complemento Conjunto 32 Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente em sua maioria pelo indíce IGP-DI, IGP-M, IPCA e IPC-FIPE e INPC com garantia de Fiadores. Politica Contratacao Seguro Contratação do seguro realizado pelo empreendimento através do condomínio.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Grand Plaza Shopping Endereco Avenida Industrial, 600, Centro, Santo André - SP Area 69.812 Num Unidades 286 Outras Caract Relevantes Shopping Center Percent Vacancia 0,0150403942015699 Percent Inadimplencia 0,0190623045975918 Percent Receitas FII 0,979404128519903
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,691915 Percent Receitas FII 0,677664
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço Percent Receita Imovel 0,308085 Percent Receitas FII 0,30174
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0257079188926098 Percent Receitas FII 0,0251784418990768
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0663867771312219 Percent Receitas FII 0,0650194836014493
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,0415908196051828 Percent Receitas FII 0,0407342204298425
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,0252023880476843 Percent Receitas FII 0,0246833229024626
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0346274281578613 Percent Receitas FII 0,0339142460978357
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,045531544735465 Percent Receitas FII 0,044593782891803
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0627613174767145 Percent Receitas FII 0,0614686934480425
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,038742721818904 Percent Receitas FII 0,0379447816995327
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,0680203494187049 Percent Receitas FII 0,0666194110440459
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,0229144335428947 Percent Receitas FII 0,022442490814606
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0054301564331814 Percent Receitas FII 0,00531831762916677
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0413433378347344 Percent Receitas FII 0,0404918357621319
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,377767612793081 Percent Receitas FII 0,369987159590652
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,143973194111761 Percent Receitas FII 0,141007940709256
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,028217 Percent Receitas FII 0,0276361012211874
INPC Percent Receita Imovel 0,004963 Percent Receitas FII 0,00486049039355811
IPCA Percent Receita Imovel 0,098536 Percent Receitas FII 0,0965068619716071
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC - FIPE Percent Receita Imovel 0,0452664645998645 Percent Receitas FII 0,0443341623126073
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,823017270551114 Percent Receitas FII 0,806066512620943
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Grand Plaza Shopping Caract Contratuais Contratos típicos, sendo boa parte com o prazo de 5 anos, ajustados anualmente pelos índices IGP-DI, IGP-M, IPC-FIPE e IPCA, com garantia de fiadores.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI CNPJ 6175696000173 Quantidade 117.755,04659 Valor 9.958.000,36
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.553,99 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.958.000,36
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 9.657.573,08 Financeiro 12.615.727,23
Desp Manutencao Conservacao Contabil -538.985,71 Financeiro -538.985,71
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -455.997,89 Financeiro -455.997,89
Resultado Liquido Contabil 8.662.589,48 Financeiro 11.620.743,63
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 8.662.589,48 Financeiro 11.620.743,63
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 257.153,2 Financeiro 257.153,2
Resultado Liquido Contabil 257.153,2 Financeiro 257.153,2
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -309.706,77 Financeiro -309.706,77
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -18.963
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -39.654,15 Financeiro -39.654,15
Honorarios Despesas Defesas Contabil -9.510,73 Financeiro -9.510,73
Despesas Avaliacoes Contabil -5.000 Financeiro -5.000
Despesas Registro Cartorio Contabil -66,39 Financeiro -66,39
Outras Rec Ou Desp Contabil -23.475,65 Financeiro -23.475,65
Total Contabil -387.413,69 Financeiro -406.376,69
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.532.328,99 Financeiro 11.471.520,14
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.471.520,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.897.944,133 Parcela Distribuida Tri Seguinte -1.715.234,23 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 9.182.709,903 Rendimentos Pagos Antec -6.116.516,9 Rendimento Pagar 3.066.193,003 Resultado Liquido Declarado 0,800479
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 