ABCP11 (ABCP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ABCP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Grand Plaza Shopping (ABCP11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ABCP11 fechou a R$ 67,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 110,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,60% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 521,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.201.140/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 09:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,55 Nov/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 10,60% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01201140000190 Data Funcionamento 17/05/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRABCPCTF000 Qtd Cotas Emitidas 4.709.082 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda CNPJ Administrador 01201140000190 Logradouro Avenida Chedid Jafet Numero 222 Complemento Conjunto 32 Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente em sua maioria pelo indíce IGP-DI, IGP-M, IPCA e IPC-FIPE e INPC com garantia de Fiadores. Politica Contratacao Seguro Contratação do seguro realizado pelo empreendimento através do condomínio.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Grand Plaza Shopping Endereco Avenida Industrial, 600, Centro, Santo André - SP Area 69.812 Num Unidades 286 Outras Caract Relevantes Shopping Center Percent Vacancia 0,01219 Percent Inadimplencia 0,006539 Percent Receitas FII 0,993902
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,657441 Percent Receitas FII 0,653432
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço Percent Receita Imovel 0,342559 Percent Receitas FII 0,34047
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,039036 Percent Receitas FII 0,0387980200830104
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,00533405608220476 Percent Receitas FII 0,00530152806989271
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,0645772049454879 Percent Receitas FII 0,0641834017898457
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,0463055570275453 Percent Receitas FII 0,046023177595103
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0237291884835081 Percent Receitas FII 0,0235844837178943
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,039438852511686 Percent Receitas FII 0,0391983474513149
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0513573927964892 Percent Receitas FII 0,051044206380851
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0755988629744189 Percent Receitas FII 0,075137847809278
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,0364971017145545 Percent Receitas FII 0,0362745359680327
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,0748911335120643 Percent Receitas FII 0,0744344342056826
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0227632561088316 Percent Receitas FII 0,0226244417687573
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0059234656077666 Percent Receitas FII 0,00588734327248366
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,385333799516627 Percent Receitas FII 0,382983966222459
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,129214059820765 Percent Receitas FII 0,128426089753716
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,025479 Percent Receitas FII 0,0253235232115359
INPC Percent Receita Imovel 0,004399 Percent Receitas FII 0,00437226451346164
IPCA Percent Receita Imovel 0,087171 Percent Receitas FII 0,0866395506525363
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC - FIPE Percent Receita Imovel 0,0368 Percent Receitas FII 0,0365751143530687
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,846151 Percent Receitas FII 0,840991371357718
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Grand Plaza Shopping Caract Contratuais Contratos típicos, sendo boa parte com o prazo de 5 anos, ajustados anualmente pelos índices IGP-DI, IGP-M, IPC-FIPE e IPCA, com garantia de fiadores.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI CNPJ 6175696000173 Quantidade 94.590,28274 Valor 7.735.559,43
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.132,42 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.735.559,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 13.255.620,9 Financeiro 10.277.305,33
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.219.723,02 Financeiro -1.219.723,02
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 15.588.265,68 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -384.603,92 Financeiro -384.603,92
Resultado Liquido Contabil 27.239.559,64 Financeiro 8.672.978,39
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 27.239.559,64 Financeiro 8.672.978,39
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 208.193,2 Financeiro 208.193,2
Resultado Liquido Contabil 208.193,2 Financeiro 208.193,2
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -309.706,77 Financeiro -309.706,77
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -37.926 Financeiro -18.963
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -70.066,12 Financeiro -60.307,66
Honorarios Despesas Defesas Contabil -12.750,99 Financeiro -12.750,99
Despesas Avaliacoes Contabil -5.000 Financeiro -5.000
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -19.659,15 Financeiro -19.659,15
Total Contabil -455.109,03 Financeiro -426.387,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil 26.992.643,81 Financeiro 8.454.784,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 16.709.177,62 Percent Result Finan Liq Acumulado 15.873.718,739 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 372.614,16 Rendimentos Declarados 16.246.332,899 Rendimentos Pagos Antec -13.174.036,4 Rendimento Pagar 3.072.296,499 Resultado Liquido Declarado 0,9723
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 