AERO11 (AERO) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado AERO11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Hco Opps Aero I (AERO11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 28/01/2026, a cota do AERO11 fechou a R$ 100,01, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 96,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 60,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.927.297/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,03
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII HCO OPPS AERO I CNPJ Fundo 57927297000152 Data Funcionamento 08/05/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRAEROCTF005 Qtd Cotas Emitidas 627.261 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 33 Pessoa Fisica 27 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 79.722.642,26 Patrimonio Liquido 62.556.412,56 Num Cotas Emitidas 627.261 Valor Patr Cotas 99,729479 Despesas Tx Administracao 0,001453 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002764 Rent Patrimonial Mes 0,001256 Dividend Yield Mes 0,001508
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 15.480.295,88 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 15.480.295,88 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 63.973.544,77 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 63.973.544,77 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 268.801,61 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 268.801,61
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 90.890,91 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.075.338,79 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.166.229,7 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
