Relatório Gerencial AFHI11 de setembro de 2026
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/09/2026
- Data de entrega
- 28/10/2026 18:58
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Setembro de 2026
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00% R$ 0,68 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
36 ANOS
DE HISTÓRIA
SETE OFERTAS COM
CUSTO ZERO ABAIXO DO
PARA O COTISTA
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
VALOR PATRIMONIAL
OBJETIVO
ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
| GESTORA | INÍCIO DO FUNDO | NÚMERO DE COTAS | COTISTAS |
|---|---|---|---|
| AF Invest Real Estate | 05/04/2021 | 5.288.811 | 40.640 |
| ADMINISTRADOR | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | COTA PATRIMONIAL | COTA MERCADO |
| BTG Pactual | R$ 508,41 M | R$ 96,13 | R$ 97,56 |
| TAXAS DE ADM1 | TAXA DE PERFORMANCE | CNPJ | |
| 1,00% a.a. | Não há | 36.642.293/0001-58 |
As taxas de administração englobam taxa de administração, gestão, custódia e escrituração.
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VÍDEO RELATÓRIO
A equipe de gestão divulgará vídeos comentados dos Relatórios Gerenciais gravados a cada 2 meses. Abaixo o vídeo sobre os relatórios de julho e agosto de 2026 da gestão do fundo.
AFHI11 - Relatório Gerencial Maio e Junho de 2026
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AFHI11 - Relatório Gerencial Março e Abril de 2026
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Resultados do Mês
Resultado gerado no mês R$ 0,90/cota
Resultado distribuído no mês Resultado total acumulado
R$ 0,73 R$ 1,00/cota /cota
Resultado acumulado
R$ 0,39/cota
Resultado acumulado de inflação não distribuído
R$0,34/cota
RESULTADOS DO MÊS
Resultado Mês Resultado Distribuído
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RESERVA ACUMULADA
RESULTADO
Em setembro de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$4.768.789,20 . Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$2.584.936,19 , o resultado a distribuir do fundo em setembro de 2026 totalizava R$7.353.725,39 , ou R$1,39 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$1,00 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$2.064.914,39 , ou R$0,39 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava R$1.794.503,72 , ou R$0,34 por cota, em 30/09/2026 .
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,61 , saindo de R$95,52 , em agosto, para R$96,13 , em setembro, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRI's do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a setembro, anunciados em 15/10/2026 e pagos em 22/10/2026 , totalizou R$1,00 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,03% e anual de 13,02% , considerando o preço de fechamento da cota em 15/10/2026 , qual seja de R$97,56 , e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,21% a.m. e 15,47% a.a.
Nos últimos doze meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,04 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,34% , considerando o preço de fechamento da cota em 15/10/2026 .
MOVIMENTAÇÕES
CRI Rede D'or: Entre 28/09/2026 e 08/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$157.486,42 , referente ao CRI Rede D'or, à taxa média de IPCA + 9,99% a.a. A aquisição está alinhada com a estratégia da equipe de gestão de aumentar a exposição em operações IPCA+, buscando capturar spreads superiores aos da emissão do título e à média da carteira, com duration mais longo.
CRI GARE Atacadão: Entre 29/09/2026 e 19/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$459.806,09 , referente ao CRI GARE Atacadão, à taxa média de IPCA + 9,19% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo no volume total de R$384.000.000,00 lastreada em recebíveis imobiliários devidos pelo Carrefour S.A., maior rede varejista do Brasil, com presença em todo o país e 1.041 pontos de venda distribuídos por todos os estados. A operação foi estruturada para a aquisição de 15 lojas pelo Guardian Real Estate (GARE11), localizadas em Araraquara/SP, Atibaia/SP, Barretos/SP, Caraguatatuba/SP, Boa Vista/RR, Presidente Prudente/SP, Campo Grande/MS, Maringá/PR, Santa Bárbara D'Oeste/SP, Anápolis/GO, Fortaleza Eusébio/CE, Lucas do Rio Verde/MT, Cuiabá Tijuca/MT, Barra do Garças/MT e Três Lagoas/MS. A operação conta com alienação fiduciária dos 15 imóveis, avaliados em R$768.000.000,00 e fundo de despesas.
CRI Bem Brasil: Entre 21/09/2026 e 08/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$1.402.244,80 , referente ao CRI Bem Brasil, à taxa média de IPCA + 9,68% a.a. A aquisição está alinhada à estratégia da equipe de gestão de aumentar a exposição a operações IPCA+, buscando capturar spreads superiores aos da emissão do título e à média da carteira, com duration mais longo.
CRI RNI: Em 02/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$2.765.996,64 , referente ao CRI RNI, à taxa de CDI + 1,99% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo. A equipe de gestão optou pela alocação no ativo visando capturar
o carrego do CDI, considerando a duration curta do título.
CRI RBVA GPA: Em 21/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$443.465,50 , referente ao CRI RBVA GPA, à taxa média de IPCA + 9,99% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, emitida pelo fundo RBVA11. A operação conta com alienação fiduciária de imóveis, avaliados em R$132.800.000,00 , sendo 73,06% referentes a lojas locadas ao Assaí (ASAI3) e 26,94% a lojas locadas ao GPA (PCAR3), além de cessão fiduciária dos recebíveis de locação, no valor total de R$74.977.425,61, dos quais 67,10% são provenientes de lojas do Assaí (ASAI3).
CRI EPO: Em 21/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume de R$14.772.000,00 , referente ao CRI EPO, à taxa de IPCA + 10,00% a.a. A operação tem como lastro créditos imobiliários de 550 contratos de compra e venda de lotes, com saldo devedor de R$101.866.256,30, cedidos por seis SPE's do Grupo EPO, referentes a loteamentos localizados em Sete Lagoas, Betim, Ouro Preto e Lagoa Santa, em Minas Gerais. A estrutura conta com alienação fiduciária dos lotes, cessão fiduciária dos contratos, alienação fiduciária das participações societárias das SPEs, fiança da EPO Participações, da EPO Empreendimentos e do sócio, fundo de reserva equivalente a duas parcelas mensais de remuneração e fundo de despesas.
PROJEÇÕES
Conforme já destacado nos relatórios anteriores, o resultado do Fundo em setembro de 2026 foi negativamente impactado pelo IPCA registrado em julho, qual seja de 0,07%, considerando a defasagem média de dois meses na atualização monetária dos CRI's. Esse efeito deverá ser intensificado em outubro, em razão da deflação registrada em agosto, de -0,32%, que impactará a correção monetária da carteira indexada ao IPCA+. Nesse contexto, a reserva acumulada e o saldo de correção monetária da carteira seguem sendo importantes para a
Palavra do Gestor
manutenção da estratégia de linearização dos rendimentos distribuídos pelo Fundo.
O mês de outubro foi marcado por elevada volatilidade no mercado financeiro, especialmente em função do calendário eleitoral e de seus impactos sobre a curva de juros. Após o primeiro turno, realizado em 04/10/2026, observou-se um movimento de fechamento das taxas de juros reais, com a NTN-B de dez anos atingindo patamares próximos de IPCA + 6,80% a.a., frente a níveis próximos de 8% observados antes do pleito. Entretanto, o resultado do segundo turno, em 25/10/2026, provocou uma reversão abrupta desse movimento. No pregão de 26/10/2026, os contratos de juros futuros de prazos mais longos abriram mais de dois pontos percentuais e a taxa do Tesouro IPCA+ 2032 chegou a saltar de IPCA + 6,72% a.a., no fechamento de 23/10/2026, para patamares próximos de IPCA + 8,10% a.a., levando o Tesouro Nacional a cancelar os leilões de títulos prefixados e indexados à inflação previstos para a semana e a realizar leilões extraordinários de recompra de NTN-B. No mesmo pregão, o Ibovespa registrou queda de 13,88%, a maior desde março de 2020, com acionamento do circuit breaker , e o IFIX recuou 5,68%, em um ambiente de aumento generalizado dos prêmios de risco exigidos pelo mercado.
No mercado de CRI's, a abertura da curva de juros reais tende a impactar negativamente a marcação a mercado dos títulos indexados ao IPCA, considerando que a metodologia adotada pelo administrador utiliza como referência a NTN-B de duration equivalente à de cada operação, acrescida do respectivo spread de crédito. Vale destacar que esse efeito é contábil e não altera o carrego contratado ou o fluxo de pagamentos dos CRI's, desde que mantidas as condições originais das operações.
Adicionalmente, o cenário de juros elevados por um período mais prolongado pode pressionar o custo de capital dos devedores e impactar o desempenho de determinadas operações, especialmente aquelas vinculadas aos segmentos de incorporação e loteamento, cujo desempenho depende mais diretamente da velocidade de vendas, do nível de distratos e da capacidade de pagamento dos compradores. Nesse contexto,
Palavra do Gestor
a equipe de gestão segue acompanhando os principais indicadores de crédito da carteira, incluindo inadimplência, razões de garantia, índices de cobertura e cumprimento dos covenants .
Por fim, a abertura das taxas pode gerar oportunidades atrativas no mercado secundário de CRI's, permitindo à equipe de gestão aumentar a exposição a operações já conhecidas e acompanhadas, com spreads superiores aos observados nos últimos meses. Dessa forma, a equipe de gestão segue combinando o carrego recorrente da carteira com uma atuação ativa no mercado secundário, em busca de oportunidades.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a liquidação integral do CRI Nação.
| CRI NAÇÃO | |
|---|---|
| TIR Anualizada | 17,75% |
| Valor Investido | R$ 5.890.664,56 |
| Retorno | R$ 2.903.191,31 |
| Prazo | 66 meses |
| Duration | 2,26 anos |
| Taxa média de Aquisição | IPCA + 9,00% |
| DRE CAIXA | JULHO | AGOSTO | Setembro | ÚLTIMOS 6 MESES | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | R$ | 6.498.813,24 | R$ | 5.603.845,79 | R$ | 5.214.443,41 | R$ 34.424.581,95 | R$ | 49.322.952,36 | |
| Juros | R$ | 3.882.890,30 | R$ | 3.987.828,48 | R$ | 3.790.954,71 | R$ 22.489.908,09 | R$ | 33.006.934,97 | |
| Correção Monetária | R$ | 1.650.623,89 | R$ | 999.839,64 | R$ | 698.368,68 | R$ | 8.416.727,42 | R$ | 11.174.678,64 |
| Negociação CRI | R$ | 471.691,68 | R$ | 346.937,09 | R$ | 265.009,60 | R$ | 1.438.856,03 | R$ | 2.263.894,29 |
| Renda Fixa | R$ | 493.607,36 | R$ | 269.240,58 | R$ | 460.110,42 | R$ | 2.079.090,41 | R$ | 2.877.444,45 |
| Despesas | R$ | 434.275,27 | R$ | 450.566,16 | R$ | 445.654,21 | R$ | 2.584.737,23 | R$ | 3.826.143,15 |
| Resultado | R$ | 6.064.537,97 | R$ | 5.153.279,63 | R$ | 4.768.789,20 | R$ | 31.638.441,41 | R$ 45.295.405,90 | |
| Cotas | 5.288.811 | 5.288.811 | 5.288.811 | |||||||
| Resultado por Cota | R$ | 1,1467 | R$ | 0,9744 | R$ | 0,9017 | R$ | 6,2909 | R$ | 9,1425 |
| Rendimento | R$ | 5.288.811,00 | R$ | 5.288.811,00 | R$ | 5.288.811,00 | R$ | 30.665.030,10 | R$ | 44.649.464,90 |
| Rendimento por Cota | R$ | 1,0000 | R$ | 1,0000 | R$ | 1,0000 | R$ | 6,0900 | R$ | 9,0100 |
| Resultado Acumulado | R$ | 2.720.467,57 | R$ | 2.584.936,19 | R$ | 2.064.914,39 | ||||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ | 0,5144 | R$ | 0,4888 | R$ | 0,3904 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE GROSS-UP | RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | R$ | 1,01 | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| 13/fev/26 | R$ | 97,04 | R$ | 0,97 | 1,00% | 1,18% | 101,38% |
| 13/mar/26 | R$ | 96,15 | R$ | 0,97 | 1,01% | 1,19% | 118,69% |
| 15/abr/26 | R$ | 97,20 | R$ | 0,98 | 1,01% | 1,19% | 98,03% |
| 15/mai/26 | R$ | 97,11 | R$ | 1,03 | 1,06% | 1,25% | 114,48% |
| 15/jun/26 | R$ | 96,24 | R$ | 1,03 | 1,07% | 1,26% | 117,67% |
| 14/jul/26 | R$ | 95,46 | R$ | 1,03 | 1,08% | 1,27% | 113,34% |
| 14/ago/26 | R$ | 93,90 | R$ | 1,00 | 1,06% | 1,25% | 102,70% |
| 15/set/26 | R$ | 94,88 | R$ | 1,00 | 1,05% | 1,24% | 113,76% |
| 15/out/26 | R$ | 97,56 | R$ | 1,00 | 1,03% | 1,21% | 111,66% |
| Desde o Início | R$ | 68,30 | 111,05% | 130,65% | 153,80% | ||
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
Composição da Carteira - 21/10/2026
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Rizasec | IPCA + 9,62% | jul/26 | 15/12/2037 | 5,18% | 27.021.718,30 | 6,78 |
| 2 | CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | ago/26 | 27/10/2031 | 4,14% | 21.566.916,76 | 5,04 |
| 3 | CRI | JRM | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDI + 2,50% | ago/26 | 21/06/2035 | 3,47% | 18.100.382,95 | 4,95 |
| 4 | CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | jul/26 | 12/01/2036 | 3,36% | 17.494.614,21 | 5,65 |
| 5 | CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Rizasec | IPCA + 7,53% | ago/26 | 22/11/2034 | 3,13% | 16.314.142,32 | 5,40 |
| 6 | CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | jul/26 | 24/12/2036 | 3,07% | 16.020.470,27 | 6,32 |
| 7 | CRI | INOVA PARQUE | Incorporação | Corporativo | 26E2464853 | Única | Vert | CDI + 2,00% | ago/26 | 29/04/2030 | 2,84% | 14.784.673,91 | 4,00 |
| 8 | CRI | EPO | Loteamento | Pulverizado | 26J5063340 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | ago/26 | 29/09/2038 | 2,83% | 14.772.000,00 | 17,31 |
| 9 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | Opea | CDI + 3,00% | jul/26 | 20/12/2027 | 2,68% | 13.979.725,07 | 1,63 |
| 10 | CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | jul/26 | 14/02/2039 | 2,66% | 13.864.134,63 | 5,30 |
| 11 | CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | jun/26 | 08/12/2039 | 2,64% | 13.771.321,78 | 7,83 |
| 12 | CRI | DIRETO | Home Equity | Pulverizado | 26E3565497 | Sênior | Provincia | CDI + 2,00% | ago/26 | 15/06/2034 | 2,51% | 13.078.817,32 | 7,54 |
| 13 | CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,99% | jul/26 | 15/08/2039 | 2,24% | 11.693.997,36 | 7,83 |
| 14 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 25L0014618 | Sênior | Rizasec | IPCA + 9,04% | ago/26 | 16/11/2033 | 2,23% | 11.622.889,57 | 4,59 |
| 15 | CRI | GALLERIA BANK VII | Home Equity | Pulverizado | 24E1318751 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,83% | ago/26 | 25/02/2039 | 2,19% | 11.441.467,17 | 4,75 |
| 16 | CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 2311270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | jun/26 | 18/09/2030 | 2,15% | 11.208.351,71 | 2,59 |
| 17 | CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Rizasec | IPCA + 9,98% | ago/26 | 17/08/2034 | 2,08% | 10.860.190,07 | 4,36 |
| 18 | CRI | RBVA GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | Opea | IPCA + 9,95% | jun/26 | 26/12/2035 | 2,04% | 10.612.919,31 | 4,15 |
| 19 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,62% | jul/26 | 11/04/2034 | 2,00% | 10.436.888,22 | 3,43 |
| 20 | CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | ago/26 | 15/03/2039 | 1,99% | 10.387.087,78 | 7,08 |
| 21 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | Opea | CDI + 3,00% | set/26 | 20/12/2027 | 1,98% | 10.297.524,27 | 1,63 |
| 22 | CRI | TRX MERCADO LIVRE | E-commerce | Contratual | 26D72O4859 | Única | BariSec | IPCA + 9,46% | jul/26 | 23/07/2035 | 1,97% | 10.263.248,23 | 5,58 |
| 23 | CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | jul/26 | 25/05/2043 | 1,92% | 10.007.406,95 | 6,46 |
Composição da Carteira - 21/10/2026
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Rizasec | IPCA + 7,40% | jul/26 | 27/06/2033 | 1,89% | 9.866.200,37 | 3,08 |
| 25 | CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | jul/26 | 19/07/2027 | 1,82% | 9.485.606,59 | 1,16 |
| 26 | CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Rizasec | CDI + 1,97% | jul/26 | 15/02/2029 | 1,79% | 9.313.429,08 | 1,74 |
| 27 | CRI | ОВА | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Rizasec | IPCA + 6,40% | jul/26 | 27/06/2033 | 1,71% | 8.896.507,00 | 3,08 |
| 28 | CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Rizasec | IPCA + 10,00% | jul/26 | 20/10/2032 | 1,61% | 8.414.356,17 | 3,69 |
| 29 | CRI | XPLOG | Logístico | Contratual | 25K3753716 | Sênior | Opea | IPCA + 8,99% | ago/26 | 25/11/2037 | 1,61% | 8.378.337,53 | 9,68 |
| 30 | CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | ago/26 | 26/02/2036 | 1,56% | 8.136.367,58 | 3,36 |
| 31 | CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | ago/26 | 10/02/2039 | 1,53% | 7.951.091,12 | 5,36 |
| 32 | CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | jul/26 | 17/12/2032 | 1,42% | 7.391.762,62 | 4,08 |
| 33 | CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934O18 | Única | Opea | IPCA + 10,42% | ago/26 | 16/11/2033 | 1,33% | 6.919.743,06 | 4,12 |
| 34 | CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ 16,64% | - | 18/11/2030 | 1,13% | 5.895.490,81 | 3,10 |
| 35 | CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | Opea | CDI + 1,94% | jul/26 | 28/11/2034 | 1,12% | 5.828.855,28 | 4,70 |
| 36 | CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | Opea | CDI + 2,70% | jun/26 | 29/11/2028 | 1,08% | 5.629.022,31 | 1,40 |
| 37 | CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H163O624 | Única | Rizasec | IPCA + 7,60% | jul/26 | 05/09/2031 | 1,05% | 5.478.465,60 | 3,13 |
| 38 | CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | jul/26 | 06/09/2032 | 1,02% | 5.300.809,78 | 2,70 |
| 39 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | jul/26 | 11/04/2034 | 0,91% | 4.728.146,79 | 3,47 |
| 40 | CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Rizasec | IPCA + 7,58% | jul/26 | 15/06/2031 | 0,88% | 4.599.835,89 | 3,25 |
| 41 | CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | ago/26 | 08/06/2037 | 0,87% | 4.555.325,72 | 5,35 |
| 42 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 22F1357736 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | jul/26 | 11/04/2034 | 0,85% | 4.424.699,48 | 3,43 |
| 43 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | jul/26 | 17/12/2032 | 0,83% | 4.315.983,59 | 3,30 |
| 44 | CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | ago/26 | 24/10/2029 | 0,72% | 3.727.926,56 | 1,93 |
| 45 | CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | ago/26 | 15/01/2031 | 0,67% | 3.490.704,81 | 2,82 |
| 46 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | ago/26 | 27/03/2028 | 0,61% | 3.198.753,91 | 2,06 |
Composição da Carteira - 21/10/2026
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | CRI | RBVA GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | Opea | IPCA + 9,53% | jun/26 | 26/12/2029 | 0,57% | 2.971.664,84 | 1,56 |
| 48 | CRI | TRX GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | jul/26 | 19/10/2035 | 0,52% | 2.693.628,24 | 3,66 |
| 49 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Rizasec | IPCA + 6,18% | ago/26 | 28/09/2033 | 0,51% | 2.659.597,83 | 2,67 |
| 50 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1697882 | Mezanino | Opea | IPCA + 7,80% | ago/26 | 17/03/2031 | 0,46% | 2.398.857,75 | 4,06 |
| 51 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | jul/26 | 17/12/2032 | 0,41% | 2.146.967,93 | 2,65 |
| 52 | CRI | GALLERIA BANK VI | Home Equity | Pulverizado | 24B14O4723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | ago/26 | 25/11/2038 | 0,37% | 1.940.421,12 | 4,20 |
| 53 | CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 8,10% | jun/26 | 15/10/2040 | 0,36% | 1.881.556,38 | 7,27 |
| 54 | CRI | BEM BRASIL | Agronegócio | Corporativo | 2110605705 | Única | Vert | IPCA + 9,94% | jun/26 | 18/09/2029 | 0,35% | 1.814.675,33 | 2,66 |
| 55 | CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | jul/26 | 15/06/2040 | 0,35% | 1.798.850,40 | 3,10 |
| 56 | CRI | MRV IX | Incorporação | Pulverizado | 23F1240696 | Única | Opea | CDI + 4,00% | jul/26 | 15/06/2029 | 0,33% | 1.723.237,73 | 1,11 |
| 57 | CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | jun/26 | 22/07/2027 | 0,31% | 1.596.946,98 | 0,59 |
| 58 | CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | Opea | IPCA + 9,94% | ago/26 | 02/07/2031 | 0,26% | 1.378.179,25 | 3,20 |
| 59 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | ago/26 | 27/03/2028 | 0,23% | 1.214.936,49 | 2,04 |
| 60 | CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 23|1932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | ago/26 | 31/05/2034 | 0,19% | 1.014.152,78 | 3,86 |
| 61 | CRI | VITACON II | Incorporação | Pulverizado | 1910739560 | Sênior | Rizasec | CDI + 3,00% | ago/26 | 18/09/2029 | 0,13% | 665.558,55 | 2,05 |
| 62 | CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Rizasec | IPCA + 8,26% | jun/26 | 20/10/2037 | 0,09% | 482.480,43 | 6,60 |
| 63 | CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 2110683349 | Única | Opea | IPCA + 9,89% | jun/26 | 15/09/2028 | 0,07% | 359.026,26 | 1,34 |
| 64 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | Opea | CDI + 3,50% | ago/26 | 05/07/2028 | 0,07% | 346.411,79 | 0,48 |
| 65 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1666875 | Sênior | Opea | IPCA + 10,00% | ago/26 | 16/11/2029 | 0,01% | 66.688,96 | 2,24 |
| COMP | ROMISSADA | - | - | - | - | - | - | 90% do CDI | - | - | 1,89% | 9.834.924,15 | - |
| CAIXA | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | 3,22% | 16.801.379,43 | - |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 67,95% | IPCA | 8,75% | 8,62% | 5,49 | 189 bps |
| CRI | 1,13% | PRÉ | 16,64% | 15,70% | 3,10 | 294 bps |
| CRI | 25,81% | CDI | 2,50% | 2,24% | 3,72 | |
| Caixa | 3,22% | %CDI | ||||
| Compromissada | 1,89% | 90% do CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | INDEXADOR | SPREAD | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA | 28/09/2026 a 08/10/2026 | CRI | Rede D'or | IPCA | 9,99% | 256 | R$ | 615,18 | R$ | 157.486,42 |
| COMPRA | 29/09/2026 a 19/10/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,19% | 475 | R$ | 968,01 | R$ | 459.806,09 |
| COMPRA | 30/09/2026 a 08/10/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA | 9,68% | 2.303 | R$ | 608,88 | R$ | 1.402.244,80 |
| COMPRA | 02/10/2026 | CRI | RNI | CDI | 1,99% | 10.400 | R$ | 265,96 | R$ | 2.765.995,12 |
| COMPRA | 21/10/2026 | CRI | RBVA GPA | IPCA | 9,99% | 500.000 | R$ | 0,88 | R$ | 443.465,50 |
| COMPRA | 21/10/2026 | CRI | EPO | IPCA | 10,00% | 14.772 | R$ | 1.000,00 | R$ | 14.772.000,00 |
/>
NOME DA OPERAÇÃO EMISSÃO GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI EPO
High Yield 1ª Série da 612ª Emissão da Opea
O fundo adquiriu R$ 14.772.000,00 à taxa de IPCA + 10,00% a.a.
TIPO DE RISCO Pulverizado
- 1. Alienação fiduciária das cotas das SPE's: Oasis da Serra, Jardim da Serra, Quintas de Cachoeira, Kubitschek, Lagoa Mansões e Reserva da Mata;
- 2. Cessão fiduciária dos recebíveis dos seis empreendimentos;
- 3. Alienação fiduciária de lotes;
- 4. Fiança da EPO Participações, da EPO Empreendimentos e dos sócios;
- 5. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas mensais; e
- 6. Fundo de Despesas.
POR INDEXADOR
POR TIPO DE RISCO
POR INSTRUMENTO
POR RISCO
POR SEGMENTO POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
High Grade
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
21C0777936
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE
TAXA MÉDIA IPCA + 6,18% a.a.
TIPO DE RISCO Pulverizado
DA OPERAÇÃO Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...
TIPO DE SÉRIE
EMISSÃO
GARANTIAS
IF
Única
/>
High Grade
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
21L0730011
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 3,50% a.a.
Pulverizado
Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Visualizar operação Visualizar operação
High Grade High Grade
CRI CAHIMA - DIRECIONAL CRI DIRECIONAL
25J2486442 25L0014618
CDI + 2,00% a.a. IPCA + 9,04% a.a.
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...
1ª Série da 527ª Emissão da OPEA 1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
Contratual Pulverizado
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...
Sênior Sênior
Visualizar operação Visualizar operação
/>
CRI ALPHAVILLE
21G0856704
EMISSÃO 371ª Série da 1ª Emissão da OPEA
TAXA MÉDIA IPCA + 7,50% a.a.
TIPO DE RISCO Pulverizado
GARANTIAS DA OPERAÇÃO Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
TIPO DE SÉRIE
IF
Visualizar operação
Única
High Grade
CRI REDE D'OR
19H0235501
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,94% a.a.
Contratual
Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
Única
Visualizar operação
High Yield
CRI 3Z REALTY
21I0683349
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,89% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...
Única
Visualizar operação
High Grade
CRI GGR COVEPI
22B0945873
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Visualizar operação
Resumo das Operações
/>
CRI CREDITAS
27ª Série da 1ª Emissão da VERT 1ª Série da 23ª Emissão da VERT
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro. GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
EMISSÃO
IF
High Grade
CRI CREDITAS
20J0837185 20F0755566
IPCA + 8,10% a.a. IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...
Sênior Única
Visualizar operação Visualizar operação
High Yield
CRI COPAGRIL
21F0968888
277ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,58% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Visualizar operação
High Grade
CRI VITACON II
19I0739560
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...
Sênior
/>
Resumo das Operações
/>
CRI TRX GPA
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA 345ª Série da 1ª Emissão da TRUE 346ª Série da 1ª Emissão da TRUE EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas. GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
Visualizar operação
High Grade
CRI RBVA GPA
20K0010253 20L0687041 20L0687133
IPCA + 5,00% a.a. IPCA + 9,53% a.a. IPCA + 9,95% a.a.
Contratual Contratual Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única Única Única
High Grade
CRI RBVA GPA
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Visualizar operação Visualizar operação
High Yield
CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
22L1270385
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...
Única
/>
/>
CRI OBA - CAMPINAS
IF 21F0950228 21F0950009
EMISSÃO 315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA IPCA + 7,40% a.a. IPCA + 6,40% a.a.
TIPO DE RISCO Contratual Contratual
GARANTIAS DA OPERAÇÃO Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
TIPO DE SÉRIE Única Única
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High Grade
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Visualizar operação
High Grade
CRI HSI BEMOL
22J0978863
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
IPCA + 8,26% a.a.
Contratual
Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...
Única
Visualizar operação
High Grade
CRI BROOKFIELD
22G0282285
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,85% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Júnior
/>
/>
CRI CASHME
22H1666875
2ª Série da 24ª Emissão da TRUE EMISSÃO
IPCA + 10,00% a.a. TAXA MÉDIA
Pulverizado TIPO DE RISCO
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários. GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
Visualizar operação
Sênior
High Grade
CRI CASHME
22H1697882
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
IPCA + 7,80% a.a.
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
Mezanino
Visualizar operação
High Grade
CRI CASHME II
24A1781654
1ª Série da 40ª Emissão da Província
IPCA + 8,20% a.a.
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...
Sênior
Visualizar operação
High Grade
CRI ZAVIT
23F1447606
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,95% a.a.
Contratual
Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...
Única
/>
High Yield
/>
CRI TENDA II
24K1682437
3ª Série da 349ª Emissão da OPEA
Taxa prefixada de 16,64% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...
Única
Visualizar operação
/>
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1978007
EMISSÃO 1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
TAXA MÉDIA IPCA + 10,00% a.a.
TIPO DE RISCO Pulverizado
IF
GARANTIAS DA OPERAÇÃO Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
TIPO DE SÉRIE Única
Visualizar operação
/>
High Yield
24C1980162
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
Visualizar operação
High Yield
CRI URBA
23I1932138
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,02% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...
Mezanino
Visualizar operação
Relatório Gerencial Resumo das Operações Setembro de 2026
High Grade
/>
CRI GRUPO MATEUS
EMISSÃO 1ª Série da 38ª Emissão da OPEA 1ª Série da 33ª Emissão da BARI 1ª Série da 40ª Emissão da BARI
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
TIPO DE SÉRIE
IF
Visualizar operação
High Grade
/>
CRI GRUPO MATEUS II
22H1631360 24D0480929 24L0003403
Contratual Contratual Contratual
Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...
Única Única Única
High Grade
/>
CRI TRX MATEUS
IPCA + 8,99% a.a. IPCA + 7,50% a.a. IPCA + 9,00% a.a.
Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...
Visualizar operação Visualizar operação
High Yield
CRI GRUPO COMPORTE
23I1270600
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
CDI + 3,76% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cessão...
Única
/>
High Yield
UFV JACUTINGA
High Yield
High Grade
CRI CASA SHOPPING
22L1125977
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
CDI + 2,75% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
Visualizar operação Visualizar operação Visualizar operação
22L1125928
2ª Série da 84ª Emissão da OPEA
CRI CASA SHOPPING
High Yield
IPCA + 9,35% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
Única
CRI UFV JACUTINGA
24A1301841
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciária...
CRI OBRAMAX
24B1276213
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
High Yield
CELESTE
CRI CELESTE
24E2267881
1ª Série da 60ª Emissão da Província
IPCA + 11,20% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...
Única
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/>
CRI LEROY MERLIN
24B1276268
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,54% a.a. TAXA MÉDIA
EMISSÃO
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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High Grade
CRI FATN ATHENA
22H1630624
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,60% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...
Única
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High Grade
CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
22K1362572
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,53% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...
Única
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Resumo das Operações
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
High Yield
CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
24C1526928
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,00% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...
Única
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High Yield
CRI GALLERIA BANK VI
24B1404723
1ª Série da 56ª Emissão da Província
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Sênior
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High Yield
CRI GALLERIA BANK VII
24E1318751
1ª Série da 63ª Emissão da Província
IPCA + 9,83% a.a.
Pulverizado
Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI's sêniores e mezaninos...
Sênior
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CRI GENIAL MALLS
21L0736590
1ª Série da 470ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,75% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...
Única
/>
Relatório Gerencial Resumo das Operações Setembro de 2026
High Grade
CRI RNI
19B0177968
1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO
CDI + 1,97% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....
Única
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/>
CRI MRV IX
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE 2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...
TIPO DE SÉRIE
EMISSÃO
IF
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/>
/>
CRI MRV II
High Grade
CDI + 4,00% a.a. CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Única Única
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High Grade
22L1198359
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Única
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Resumo das Operações
High Grade
High Grade
High Grade
High Grade
IF
EMISSÃO
2ª Série da 24ª Emissão da OPEA
TAXA MÉDIA
IPCA + 9,00% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
22F1357736
CRI ASSAÍ
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
CRI ASSAÍ
24D2960594
3ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,62% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
Visualizar operação Visualizar operação
CRI ASSAÍ
24D2960647
4ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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CRI ASSAÍ HGRU
19L0867734
1ª Série da 281ª Emissão da OPEA
CDI + 1,94% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.
Única
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CRI TIBÉRIO
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
CDI + 2,70% a.a.
Pulverizado
Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...
20K0777893
High Grade
High Grade
CRI BALAROTI
1ª Série da 219ª Emissão da OPEA
CDI + 2,93% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...
19J0133907
High Yield
1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,98% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Única
Sênior
High Yield
Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110%
Única
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IF
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
Única
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1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO
IPCA + 10,00% a.a.
Corporativo
do saldo devedor...
/>
Resumo das Operações
/>
25F2703942
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal EMISSÃO
CDI + 2,50% a.a. TAXA MÉDIA
Contratual TIPO DE RISCO
Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de... GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
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Única
High Yield
CRI JMD HAMOA
25K1934018
1ª Série da 515ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,42% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...
Única
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High Grade
CRI GARE ATACADÃO
24K2582816
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,62% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...
Única
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High Grade
CRI XP LOG
25K3753716
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,99% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...
Sênior
/>
/>
CRI INOVA PARQUE
26E2464853
1ª Série da 145ª Emissão da VERT EMISSÃO
CDI + 2,00% a.a. TAXA MÉDIA
Corporativo TIPO DE RISCO
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$ 22,0 milhões (venda forçada); Cessão de Recebíveis de... GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
IF
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Única
26E3565497 26D7204859
1ª Série da 147ª Emissão da Provincia 1ª Série da 80ª Emissão da Bari
Pulverizado Contratual
Cessão fiduciária da conta garantia; Fundo de despesas, equivalente a 3 meses de ...
Sênior Única
High Yield High Grade
CRI DIRETO CRI TRX MERCADO LIVRE
CDI + 2,00% a.a. IPCA + 9,46% a.a.
Alienação fiduciária da fração ideal de 43,82% do imóvel Araucária; Fiança do Mercado...
Visualizar operação Visualizar operação
High Grade
CRI BEM BRASIL
21I0605705
1ª Série da 58ª Emissão da VERT
IPCA + 9,94% a.a.
Corporativo
Fiança dos sócios.
Única
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High Yield
CRI EPO
26J5063340 IF
1ª Série da 612ª Emissão da OPEA EMISSÃO
IPCA + 10,00% a.a. TAXA MÉDIA
Pulverizado TIPO DE RISCO
Alienação fiduciária das cotas das SPE's: Oasis da Serra, Jardim da Serra, Quintas de Cachoeira... GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Única TIPO DE SÉRIE
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Atendimento local. Atuação global.
A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 25 bilhões em operações de dívida.
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Ed. Spazio del Sole Rua Tabapuã, 1123 - 9º andar - Conj. 94 Itaim Bibi, São Paulo, SP 04533-014
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