Relatório Gerencial AFHI11 de agosto de 2026
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/08/2026
- Data de entrega
- 25/09/2026 22:27
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Agosto de 2026
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00%
R$ 0,70 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
36 ANOS
DE HISTÓRIA
SETE OFERTAS COM
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
CUSTO ZERO
PARA O COTISTA
ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL
OBJETIVO
ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
btgpactual
GESTORA
AF Invest
INÍCIO DO FUNDO
Real Estate
05/04/2021
NÚMERO DE COTAS
5.288.811
COTISTAS
39.265
ADMINISTRADOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BTG Pactual
R$ 505,16 M
COTA PATRIMONIAL
R$ 95,52
COTA MERCADO
TAXAS DE ADM1
TAXA DE PERFORMANCE
R$ 94,88
Não há
CNPJ
1,00% a.a.
36.642.293/0001-58
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Resultado gerado no mês R$ 0,97/cota
Resultado distribuído no mês R$ 1,00/cota
Resultado total acumulado R$ 0,94/cota
Resultado acumulado R$ 0,49/cota
Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,45/cota
RESULTADOS DO MÊS
RESULTADO
Em agosto de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$5.153.279,63. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$2.720.467,57, o resultado a distribuir do fundo em agosto de 2026 totalizava R$7.873.747,19, ou R$1,49 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$1,00 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$2.584.936,19, ou R$0,49 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI’s da carteira do fundo totalizava R$2.385.833,21, ou R$0,45 por cota, em 31/08/2026.
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,31, saindo de R$95,21, em julho, para R$95,52, em agosto, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRI’s do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a agosto, anunciados em 15/09/2026 e pagos em 22/09/2026, totalizou R$1,00 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,05% e anual de 13,41%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/09/2026, qual seja de R$94,88, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,24% a.m. e 15,94% a.a.
Nos últimos doze meses (setembro de 2025 a agosto de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,05 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,70%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/09/2026.
MOVIMENTAÇÕES
CRI Rede D’or: Em 21/08/2026, 10/09/2026 e 11/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$208.095,33, referente ao CRI Rede D’or, à taxa média de IPCA + 10,09% a.a. A aquisição está alinhada com a estratégia da equipe de gestão de aumentar a exposição em operações IPCA+, com duration mais longo.
CRI Galleria Bank VII: Em 25/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$2.780.852,33, referente ao CRI Galleria Bank VII, à taxa de IPCA + 9,75% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, adquirida no mês de julho de 2026, emitida pelo Galleria Home Equity FIDC e lastreada em contratos de financiamento de home equity. A carteira é composta por contratos pulverizados de imóveis residenciais, com LTV máximo de 60% e subordinação mínima de 20%.
CRI Bem Brasil: Em 26/08/2026 e 18/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$368.560,06, referente ao CR Bem Brasil, à taxa média de IPCA + 9,94% a.a. A equipe de gestão optou por recompor parcialmente a posição após a venda realizada em julho, à taxa de IPCA + 9,00% a.a., com compressão de taxa e ganho de capital, mantendo a exposição a um perfil de crédito conhecido e monitorado pela gestão.
CRI MRV: Em 02/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$ 10.049.554,64, referente às 1ª e 2ª séries do CRI MRV, à taxa de CDI + 3,00% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, que consiste na antecipação de recebíveis decorrentes de contratos de confissão de dívida relacionados à compra de unidades de empreendimentos desenvolvidos por SPE’s controladas pela MRV Engenharia e Participações S.A. O valor nominal da carteira de recebíveis totalizava R$355.057.129,73 na data de emissão do CRI e o valor da operação foi de R$340.000.000,00. A operação conta com diversos mitigadores de risco, como apólice de seguro garantia com cobertura de R$14.202.285,19, fundo de despesas com saldo inicial de R$110.000,00, fundo de reserva com saldo inicial de R$34.300.000,00 e mínimo equivalente às 3 próximas PMT’s com obrigação de recomposição da MRV sempre que o saldo ficar inferior à próxima PMT.
CRI TRX Mercado Livre: Em 04/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$10.000.400,50, referente ao CRI TRX Mercado Livre, à taxa de IPCA + 9,46% a.a. A operação tem como lastro a antecipação dos aluguéis decorrentes do contrato de locação built to suit (BTS) celebrado com o Mercado Livre, referente ao centro de distribuição da companhia localizado em Araucária/PR. O imóvel foi entregue em julho de 2025 e o contrato de locação tem prazo de 120 meses. O ativo possui 327.120 m² de área de terreno e 91.190 m² de ABL. Os recursos da emissão foram destinados à aquisição, pelo TRXF11, da fração ideal do imóvel. A estrutura conta com alienação fiduciária da fração ideal detida pelo TRXF11 no imóvel, fiança do Mercado Livre no contrato de locação, fundo de reserva equivalente a duas PMT’s e fundo de despesas.
CRI FGR: Em 18/09/2026, o fundo vendeu, no mercado secundário, um volume de R$1.539.765,15, referente ao CRI FGR, à taxa de IPCA + 9,25% a.a. A equipe de gestão optou pela venda da posição com ganho de capital decorrente da compressão de taxa em relação ao nível de aquisição, qual seja de IPCA + 9,50% a.a. Considerando os fluxos recebidos ao longo do período e o valor da venda, o investimento gerou TIR de 16,45% a.a. em 33 meses.
CRI Embraed: Em 18/09/2026, o Fundo vendeu um volume de R$ 2.712.246,48 do CRI Embraed, à taxa de CDI + 3,50% a.a., por meio da aquisição facultativa (tender offer) aprovada em assembleia realizada em 07/08/2026. A equipe de gestão optou por aderir à oferta considerando o ganho de capital decorrente da compressão de spread entre a taxa de pré-pagamento e a taxa de aquisição do papel, qual
seja de CDI + 4,25% a.a.
PROJEÇÕES
As alocações realizadas no período confirmaram a estratégia adotada pela equipe de gestão nos últimos meses, com a aquisição de operações CDI+ com duration mais curta, de forma a capturar o atual patamar de juros, e operações IPCA+ com taxas superiores à taxa média da carteira, preservando a qualidade de crédito e sem incremento relevante do nível de risco.
As operações compromissadas lastreadas em CRI’s, realizadas em 08/09/2026 e 17/09/2026, foram liquidadas nas respectivas datas de vencimento pactuadas, gerando retorno equivalente a 89,00% do CDI líquido, patamar superior tanto ao rendimento do caixa quanto ao carrego da carteira de CRI’s indexados ao IPCA+ no período. Importante destacar que, nesse tipo de operação, o Fundo atua como aplicador de recursos, tendo como contraparte instituições financeiras e como garantia CRI’s integrantes de suas respectivas carteiras. Dessa forma, as operações não representam endividamento ou alavancagem do fundo. As operações compromissadas são lançadas no ativo e não no passivo do AFHI11.
Conforme já destacado no relatório de julho, em agosto de 2026 o resultado do Fundo foi negativamente impactado pelo IPCA de junho, de 0,16%, em razão da defasagem média de dois meses na atualização dos CRI’s. Esse efeito será novamente observado nos próximos meses, considerando os índices de julho e agosto, quais sejam de 0,07% e -0,32%, respectivamente. Nesse contexto, a reserva acumulada e o saldo de correção monetária da carteira indexada ao IPCA+ serão importantes para a manutenção da estratégia de linearização dos rendimentos. Por fim, a nova operação indexada ao IPCA+, já mencionada nos relatórios anteriores, encontra-se em fase final de estruturação, com liquidação prevista para a primeira quinzena de outubro.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a venda integral do CRI Embraed.
| TIR AnualizadaValor Investido1RetornoPrazoDurationTaxa média de Aquisição | 17,86% |
| R$ 4.994.502,05 | |
| R$ 2.061.465,43 | |
| 38 meses | |
| 2,05 anos | |
| CDI + 4,25% |
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a venda integral do CRI FGR.
| CRI FGR | |
| TIR AnualizadaValor Investido1RetornoPrazoDurationTaxa média de Aquisição | 16,45% |
| R$ 5.000.000,00 | |
| R$ 840.256,18 | |
| 33 meses | |
| 0,93 ano | |
| IPCA + 9,50% |
| DRE CAIXA | JUNHO | JULHO | AGOSTO | ÚLTIMOS 6 MESES | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5.849.256,60 R$ | R$ | 6.498.813,24 | R$ 5.603.845,79 | R$ 34.070.916,08 | R$ | 44.108.508,95 |
| Juros | R$ 3.705.837,70 | R$ | 3.882.890,30 | 3.987.828,48 R$ | R$ 22.136.423,69 | R$ | 29.215.980,26 |
| Correção Monetária | R$ 1.730.805,60 | R$ | 1.650.623,89 | R$ 999.839,64 | R$ 8.810.826,09 | R$ | 10.476.309,96 |
| Negociação CRI | R$ 128.202,85 | R$ | 471.691,68 | R$ 346.937,09 | R$ | 1.261.138,81 R$ | 1.998.884,69 |
| Renda Fixa | R$ 284.410,45 | R$ | 493.607,36 | R$ 269.240,58 | R$ | 1.862.527,49 R$ | 2.417.334,03 |
| Despesas | R$ 419.007,69 | R$ | 434.275,27 | R$ 450.566,16 | R$ | 2.551.887,55 | R$ 3.380.488,94 |
| Resultado | R$ 5.228.845,60(1) | R$ | 6.064.537,97 | 5.153.279,63 R$ | R$ | 31.317.625,22 | 40.526.616,70 R$ |
| Cotas | 4.789.190 | 5.288.811 | 5.288.811 | ||||
| Resultado por Cota | R$ 1,0918 | R$ | 1,1467 | R$ 0,9744 | R$ | 6,3180 | R$ 8,2408 |
| Rendimento | R$ 4.932.865,70 | R$ | 5.288.811,00 | R$ 5.288.811,00 | R$ 30.069.625,30 | R$ 39.360.653,90 | |
| Rendimento por Cota | R$ 1,0300 | R$ | 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ | 6,0700 | R$ 8,0100 |
| Resultado Acumulado | R$ 1.944.740,60 | R$ | 2.720.467,57 | R$ 2.584.936,19 | |||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ 0,4061 | R$ | 0,5144 | R$ 0,4888 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE GROSS-UP | RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% | ||
| 14/out/25 | R$ | 94,64 | R$ | 1,01 | 1,07% | 1,26% | 102,91% |
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | R$ | 1,01 | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| 13/fev/26 | R$ | 97,04 | R$ | 0,97 | 1,00% | 1,18% | 101,38% |
| 13/mar/26 | R$ | 96,15 | R$ | 0,97 | 1,01% | 1,19% | 118,69% |
| 15/abr/26 | R$ | 97,20 | R$ | 0,98 | 1,01% | 1,19% | 98,03% |
| 15/mai/26 | R$ | 97,11 | R$ | 1,03 | 1,06% | 1,25% | 114,48% |
| 15/jun/26 | R$ | 96,24 | R$ | 1,03 | 1,07% | 1,26% | 117,67% |
| 14/jul/26 | R$ | 95,46 | R$ | 1,03 | 1,08% | 1,27% | 113,34% |
| 14/ago/26 | R$ | 93,90 | R$ | 1,00 | 1,06% | 1,25% | 102,70% |
| 15/set/26 | R$ | 94,88 | R$ | 1,00 | 1,05% | 1,24% | 113,76% |
| Desde o Início | R$ | 67,30 | 104,03% | 122,39% | 147,51% | ||
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Rizasec | IPCA + 9,62% | jun/26 | 15/12/2037 | 5,01% | 25.677.002,94 | 6,77 |
| 2 | CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | jul/26 | 27/10/2031 | 4,16% | 21.309.242,73 | 5,05 |
| 3 | CRI | JRM | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDI + 2,50% | jul/26 | 21/06/2035 | 3,54% | 18.168.865,36 | 4,98 |
| 4 | CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | jun/26 | 12/01/2036 | 3,32% | 17.016.875,59 | 5,64 |
| 5 | CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Rizasec | IPCA + 7,53% | jul/26 | 22/11/2034 | 3,16% | 16.212.302,53 | 5,40 |
| 6 | CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | jun/26 | 24/12/2036 | 3,04% | 15.600.603,03 | 6,36 |
| 7 | CRI | INOVA PARQUE | Incorporação | Corporativo | 26E2464853 | Única | Vert | CDI + 2,00% | jul/26 | 29/04/2030 | 3,04% | 15.599.292,11 | 4,04 |
| 8 | CRI | DIRETO | Home Equity | Pulverizado | 26E3565497 | Sênior | Provincia | CDI + 2,00% | jul/26 | 15/06/2034 | 2,88% | 14.780.299,32 | 7,54 |
| 9 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | Opea | CDI + 3,00% | jun/26 | 20/12/2027 | 2,84% | 14.553.513,79 | 1,64 |
| 10 | CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | jun/26 | 14/02/2039 | 2,60% | 13.352.680,36 | 5,33 |
| 11 | CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | mai/26 | 08/12/2039 | 2,58% | 13.218.034,85 | 7,86 |
| 12 | CRI | GALLERIA BANK VII | Home Equity | Pulverizado | 24E1318751 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,83% | jul/26 | 25/02/2039 | 2,25% | 11.529.561,66 | 4,79 |
| 13 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 25L0014618 | Sênior | Rizasec | IPCA + 9,04% | jul/26 | 16/11/2033 | 2,24% | 11.479.343,20 | 4,62 |
| 14 | CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,99% | jun/26 | 15/08/2039 | 2,19% | 11.252.871,11 | 7,82 |
| 15 | CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 23I1270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | mai/26 | 18/09/2030 | 2,13% | 10.937.451,93 | 2,59 |
| 16 | CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Rizasec | IPCA + 9,98% | jul/26 | 17/08/2034 | 2,10% | 10.764.206,92 | 4,39 |
| 17 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | Opea | CDI + 3,00% | ago/26 | 20/12/2027 | 2,09% | 10.720.176,65 | 1,64 |
| 18 | CRI | RBVA GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | Opea | IPCA + 9,95% | mai/26 | 26/12/2035 | 2,01% | 10.303.746,49 | 4,14 |
| 19 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,62% | jun/26 | 11/04/2034 | 2,00% | 10.253.610,50 | 3,46 |
| 20 | CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | jul/26 | 15/03/2039 | 1,95% | 9.992.036,26 | 7,09 |
| 21 | CRI | TRX MERCADO LIVRE | E-commerce | Contratual | 26D7204859 | Única | BariSec | IPCA + 9,46% | jun/26 | 23/07/2035 | 1,95% | 9.975.492,11 | 5,61 |
| 22 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Rizasec | IPCA + 7,40% | jun/26 | 27/06/2033 | 1,91% | 9.779.373,05 | 3,09 |
| 23 | CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | jun/26 | 25/05/2043 | 1,86% | 9.545.499,06 | 6,47 |
| 24 | CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | jun/26 | 19/07/2027 | 1,83% | 9.381.221,33 | 1,17 |
| 25 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Rizasec | IPCA + 6,40% | jun/26 | 27/06/2033 | 1,72% | 8.812.792,93 | 3,12 |
| 26 | CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Rizasec | IPCA + 10,00% | jun/26 | 20/10/2032 | 1,67% | 8.555.363,67 | 3,73 |
| 27 | CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | jul/26 | 26/02/2036 | 1,57% | 8.044.668,83 | 3,36 |
| 28 | CRI | XP LOG | Logístico | Contratual | 25K3753716 | Sênior | Opea | IPCA + 8,99% | jul/26 | 25/11/2037 | 1,55% | 7.940.794,13 | 9,69 |
| 29 | CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | jul/26 | 10/02/2039 | 1,49% | 7.654.974,96 | 5,37 |
| 30 | CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | jun/26 | 17/12/2032 | 1,48% | 7.592.674,14 | 4,12 |
| 31 | CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934018 | Única | Opea | IPCA + 10,42% | jul/26 | 16/11/2033 | 1,33% | 6.820.630,12 | 4,13 |
| 32 | CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Rizasec | CDI + 1,97% | jun/26 | 15/02/2029 | 1,30% | 6.658.307,14 | 1,74 |
| 33 | CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | Opea | CDI + 2,70% | mai/26 | 29/11/2028 | 1,17% | 5.984.134,68 | 1,44 |
| 34 | CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | Opea | CDI + 1,94% | jun/26 | 28/11/2034 | 1,14% | 5.860.646,95 | 4,71 |
| 35 | CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ + 16,64% | - | 18/11/2030 | 1,14% | 5.859.451,44 | 3,09 |
| 36 | CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H1630624 | Única | Rizasec | IPCA + 7,60% | jun/26 | 05/09/2031 | 1,07% | 5.502.813,56 | 3,17 |
| 37 | CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | jun/26 | 06/09/2032 | 1,03% | 5.265.808,89 | 2,71 |
| 38 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | jun/26 | 11/04/2034 | 0,91% | 4.646.294,89 | 3,46 |
| 39 | CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Rizasec | IPCA + 7,58% | jun/26 | 15/06/2031 | 0,90% | 4.612.872,34 | 3,24 |
| 40 | CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | jul/26 | 08/06/2037 | 0,87% | 4.447.087,96 | 5,35 |
| 41 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | jun/26 | 17/12/2032 | 0,85% | 4.371.653,17 | 3,34 |
| 42 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 22F1357736 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | jun/26 | 11/04/2034 | 0,84% | 4.315.637,62 | 3,46 |
| 43 | CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | jul/26 | 24/10/2029 | 0,75% | 3.826.890,08 | 1,92 |
| 44 | CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | jul/26 | 15/01/2031 | 0,69% | 3.515.836,23 | 2,86 |
| 45 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | jul/26 | 27/03/2028 | 0,65% | 3.346.213,80 | 2,05 |
| 46 | CRI | RBVA GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | Opea | IPCA + 9,53% | mai/26 | 26/12/2029 | 0,60% | 3.067.474,89 | 1,56 |
| 47 | CRI | TRX GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | jun/26 | 19/10/2035 | 0,54% | 2.784.413,35 | 3,70 |
| 48 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Rizasec | IPCA + 6,18% | jul/26 | 28/09/2033 | 0,53% | 2.711.886,48 | 2,70 |
| 49 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1697882 | Mezanino | Opea | IPCA + 7,80% | jul/26 | 17/03/2031 | 0,47% | 2.397.993,82 | 4,07 |
| 50 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | jun/26 | 17/12/2032 | 0,42% | 2.138.161,08 | 2,64 |
| 51 | CRI | GALLERIA BANK VI | Home Equity | Pulverizado | 24B1404723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | jul/26 | 25/11/2038 | 0,39% | 1.985.071,39 | 4,23 |
| 52 | CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | jun/26 | 15/06/2040 | 0,38% | 1.930.527,85 | 3,14 |
| 53 | CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 8,10% | mai/26 | 15/10/2040 | 0,36% | 1.833.140,81 | 7,30 |
| 54 | CRI | MRV IX | Incorporação | Pulverizado | 23F1240696 | Única | Opea | CDI + 4,00% | jun/26 | 15/06/2029 | 0,36% | 1.827.280,03 | 1,10 |
| 55 | CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | mai/26 | 22/07/2027 | 0,35% | 1.788.257,95 | 0,60 |
| 56 | CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 23I1932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | jul/26 | 31/05/2034 | 0,26% | 1.321.121,64 | 3,89 |
| 57 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | jul/26 | 27/03/2028 | 0,25% | 1.271.701,76 | 2,05 |
| 58 | CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | Opea | IPCA + 9,94% | jul/26 | 02/07/2031 | 0,24% | 1.221.610,43 | 3,19 |
| 59 | CRI | VITACON II | Incorporação | Pulverizado | 19I0739560 | Sênior | Rizasec | CDI + 3,00% | jul/26 | 18/09/2029 | 0,13% | 680.569,58 | 2,06 |
| 60 | CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 21I0683349 | Única | Opea | IPCA + 9,89% | mai/26 | 15/09/2028 | 0,11% | 547.687,79 | 1,37 |
| 61 | CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Rizasec | IPCA + 8,26% | mai/26 | 20/10/2037 | 0,09% | 474.071,75 | 6,63 |
| 62 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | Opea | CDI + 3,50% | jul/26 | 05/07/2028 | 0,08% | 411.417,12 | 0,52 |
| 63 | CRI | BEM BRASIL | Agronegócio | Corporativo | 21I0605705 | Única | Vert | IPCA + 9,94% | mai/26 | 18/09/2029 | 0,07% | 366.598,19 | 2,70 |
| 64 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1666875 | Sênior | Opea | IPCA + 10,00% | jul/26 | 16/11/2029 | 0,01% | 68.351,30 | 2,25 |
| 65 | CRI | NAÇÃO | Loteamento | Pulverizado | 21C0708963 | Única | Rizasec | IPCA + 9,00% | jul/26 | 22/03/2031 | 0,01% | 64.824,66 | 1,50 |
| CAIXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,57% | 38.832.448,68 |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
| Direcional7,58%Grupo Mateus7,18% | MRV5,72% | Oba3,92% | VISC3,42% | Direto Galleria Bank3,12% 2,85% | Leroy Merlin2,82% | Grupo Comporte2,31% | ||||||
| GPA3,41%Mall3,29% | Grupo Aldo2,27%Shopping MetrôItaquera2,11% | Brookfield1,98% | BIM Distribuidora1,81% | GGR Covepi XP Log1,70% 1,68% | ||||||||
| Atacadão5,42% | JRM3,83% | |||||||||||
| Obramax1,62% | RNI1,40% | CashMe1,26% | Tenda1,24% | FATNAthena1,16% | ||||||||
| Morada1,60% | Casa Shopping1,37% | Zavit RealEstate Fund1,11% | Copagril0,97%Balaroti0,81%Creditas0,79% | Celeste0,94% | ||||||||
| Assaí5,29% | UFV Jacutinga3,59% | |||||||||||
| Econ3,29% | Mercado Livre2,10% | |||||||||||
| .2%yd%0268% | ||||||||||||
| JMD1,44% | Tibério1,26% | SPLEngenharia0,97% | ||||||||||
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 64,82% | IPCA | 8,69% | 9,28% | 4,96 | 165 bps |
| CRI | 1,14% | PRÉ | 16,64% | 17,01% | 3,09 | 301 bps |
| CRI | 26,46% | CDI | 2,51% | 2,43% | 3,80 | |
| Caixa | 7,58% | %CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | INDEXADOR | SPREAD | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
| COMPRA | 21/08/2026 | CRI | Rede D'or | IPCA | 10,43% | 77 | R$ | 613,49 | R$ | 47.238,81 |
| COMPRA | 25/08/2026 | CRI | Galleria Bank VII | IPCA | 9,74% | 5.098.440 | R$ | 0,55 | R$ | 2.780.852,33 |
| COMPRA | 26/08/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA | 9,70% | 83 | R$ | 821,03 | R$ | 68.145,86 |
| COMPRA | 02/09/2026 | CRI | MRV | CDI | 3,00% | 10.657 | R$ | 280,15 | R$ | 2.985.581,74 |
| COMPRA | 02/09/2026 | CRI | MRV | CDI | 3,00% | 25.215 | R$ | 280,15 | R$ | 7.063.972,90 |
| COMPRA | 04/09/2026 | CRI | TRX Mercado Livre | IPCA | 9,46% | 10.027.897 | R$ | 1,00 | R$ | 10.000.400,50 |
| COMPRA | 10/09/2026 | CRI | Rede D'or | IPCA | 9,99% | 69 | R$ | 609,13 | R$ | 42.030,31 |
| COMPRA | 11/09/2026 | CRI | Rede D'or | IPCA | 9,99% | 195 | R$ | 609,37 | R$ | 118.826,21 |
| VENDA | 18/09/2026 | CRI | FGR | IPCA | 9,25% | 2.037 | R$ | 755,90 | R$ | 1.539.765,15 |
| VENDA | 18/09/2026 | CRI | Embraed | CDI | 3,50% | 5.237 | R$ | 517,90 | R$ | 2.712.246,48 |
| COMPRA | 18/09/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA | 9,99% | 500 | R$ | 600,83 | R$ | 300.414,19 |
NOME DA OPERAÇÃO
mercado livre
CRI TRX MERCADO LIVRE
EMISSÃO
1ª Série da 80ª Emissão da Bari
O fundo adquiriu R$ 10.000.400,50 à taxa de IPCA + 9,46% a.a.
TIPO DE RISCO Contratual
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Alienação fiduciária da fração ideal de 43,82% do imóvel Araucária;
Fiança do Mercado Livre no contrato de locação;
Fundo de reserva equivalente a 2 parcelas de amortização e juros; e
Fundo de despesas de R$1.224.246,19.
POR INDEXADOR
POR INSTRUMENTO
POR TIPO DE RISCO
POR RISCO
POR SEGMENTO
POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
CRI CAHIMA - DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL
21C0777936
21L0730011
25J2486442
25L0014618
EMISSÃO
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
1ª Série da 527ª Emissão da OPEA
1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,18% a.a.
CDI + 3,50% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
IPCA + 9,04% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...
Única
Pulverizado
Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Visualizar operação
Contratual
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...
Sênior
Visualizar operação
Pulverizado
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...
Sênior
/>
Visualizar operação
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI ALPHAVILLE
371ª Série da 1ª Emissão da OPEA
21G0856704
IPCA + 7,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Única
CRI REDE D'OR
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,94% a.a.
Contratual
Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
High Yield
CRI 3Z REALTY
21I0683349
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,89% a.a.
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...
Pulverizado
Única
High Yield
PORTOMARINA
219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
21C0708963
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...
Única
/>
CRI CREDITAS
20J0837185
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
27ª Série da 1ª Emissão da VERT
IPCA + 8,10% a.a.
20F0755566
1ª Série da 23ª Emissão da VERT
IPCA + 10,00% a.a.
CRI CREDITAS
Visualizar operação
TIPO DE RISCO
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Única
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...
GGR
High Yield
CRI GGR COVEPI
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Única
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,50% a.a.
2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,58% a.a.
CRI COPAGRIL
21F0968888
22B0945873
Contratual
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI TRX GPA
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA
20K0010253
IPCA + 5,00% a.a.
Contratual
CRI RBVA GPA
20L0687041
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,53% a.a.
Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.
Única
Visualizar operação
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI RBVA GPA
20L0687133
346ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,95% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI VITACON II
19I0739560
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...
Sênior
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI OBA - CAMPINAS
21F0950009
279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
IPCA + 6,40% a.a.
TIPO DE SÉRIE
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Única
Visualizar operação
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
21F0950228
315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Única
CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
22L1270385
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...
Única
Visualizar operação
CRI HSI BEMOL
22J0978863
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
IPCA + 8,26% a.a.
Contratual
Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...
Única
/>
High Grade
High Grade
High Grade
CRI CASHME
22H1666875
CRI CASHME
22H1697882
2ª Série da 24ª Emissão da TRUE
IPCA + 10,00% a.a.
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
EMISSÃO
IPCA + 7,80% a.a.
TAXA MÉDIA
22G0282285
IPCA + 8,20% a.a.
Brookfield
CRI BROOKFIELD
Visualizar operação
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Sênior
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
24A1781654
Pulverizado
IPCA + 8,85% a.a.
TIPO DE SÉRIE
CRI CASHME II
1ª Série da 40ª Emissão da Província
Mezanino
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
/>
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...
Sênior
Visualizar operação
Corporativo
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Júnior
Visualizar operação
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI ZAVIT
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
23F1447606
IPCA + 7,95% a.a.
Contratual
Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...
Única
Visualizar operação
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1978007
1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1980162
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
CRI URBA
23I1932138
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,02% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...
Mezanino
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
CRI TENDA II
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
24K1682437
3ª Série da 349ª Emissão da OPEA
Taxa prefixada de 16,64% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...
Única
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CRI GRUPO MATEUS
22H1631360
1ª Série da 38ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,99% a.a.
Contratual
Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI GRUPO MATEUS II
24D0480929
1ª Série da 33ª Emissão da BARI
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...
Única
CRI TRX MATEUS
IPCA + 9,00% a.a.
24L0003403
1ª Série da 40ª Emissão da BARI
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...
Única
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI CASA SHOPPING
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
22L1125977
CDI + 2,75% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
CRI CASA SHOPPING
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22L1125928
2ª Série da 84ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,35% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
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UFV JACUTINGA
CRI GRUPO COMPORTE
23I1270600
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
CDI + 3,76% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cessão...
Única
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CRI UFV JACUTINGA
24A1301841
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária das máquinas equipamentos financiados; Alienação Fiduciária...
Única
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High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI OBRAMAX
24B1276213
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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24B1276268
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,54% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
FATN11
CRI FATN ATHENA
22H1630624
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,60% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...
Única
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CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
22K1362572
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,53% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...
Única
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High Yield
High Yield
EMISSÃO
TIPO DE RISCO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
GalleriaBank
CRI GALLERIA BANK VI
24B1404723
1ª Série da 56ª Emissão da Província
Pulverizado
IPCA + 9,00% a.a.
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
High Yield
Sênior
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GalleriaBank
CRI GALLERIA BANK VII
1ª Série da 63ª Emissão da Província
24E1318751
IPCA + 9,83% a.a.
Pulverizado
Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI’s sêniores e mezaninos...
Sênior
CRI CELESTE
24E2267881
1ª Série da 60ª Emissão da Província
IPCA + 11,20% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...
Única
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CRI GENIAL MALLS
21L0736590
1ª Série da 470ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,75% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...
Única
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CRI MRV IX
23F1240696
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE
TAXA MÉDIA
CDI + 4,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198360
2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
High Yield
CRI MRV II
22L1198359
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
24C1526928
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,00% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...
Única
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Única
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Única
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
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Corporativo
Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...
Única
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High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
2ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,00% a.a.
CRI ASSAÍ
Contratual
22F1357736
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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High Grade
24D2960594
3ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,62% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
CRI ASSAÍ
24D2960647
4ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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CRI ASSAÍ HGRU
19L0867734
1ª Série da 281ª Emissão da OPEA
CDI + 1,94% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.
Única
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High Grade
19B0177968
EMISSÃO
CRI RNI
TAXA MÉDIA
1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO
CDI + 1,97% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....
Única
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19J0133907
1ª Série da 219ª Emissão da OPEA
CDI + 2,93% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...
Única
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High Yield
ALDO
CRI GRUPO ALDO
24H0031235
1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,98% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Única
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High Yield
CRI BIM DISTRIBUIDORA
24J3510318
1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO
IPCA + 10,00% a.a.
Corporativo
Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...
Sênior
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High Grade
EMISSÃO
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE SÉRIE
CRI TIBÉRIO
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
20K0777893
Pulverizado
Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...
CDI + 2,70% a.a.
CRI JRM Administradora
CRI JRM
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal
CDI + 2,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...
Única
High Yield
CRI JMD HAMOA
25K1934018
1ª Série da 515ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,42% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...
CRI GARE ATACADÃO
24K2582816
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,62% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...
Única
High Grade
High Grade
EMISSÃO
TIPO DE RISCO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI XP LOG
25K3753716
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
Contratual
IPCA + 8,99% a.a.
Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...
Sênior
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CRI INOVA PARQUE
26E2464853
1ª Série da 145ª Emissão da VERT
CDI + 2,00% a.a.
Corporativo
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$ 22,0 milhões (venda forçada); Cessão de Recebíveis de...
Única
DIRETO.
CRI DIRETO
26E3565497
1ª Série da 147ª Emissão da Provincia
CDI + 2,00% a.a.
Pulverizado
Cessão fiduciária da conta garantia; Fundo de despesas, equivalente a 3 meses de ...
Sênior
Visualizar operação
High Grade
CRI TRX MERCADO LIVRE
26D7204859
1ª Série da 80ª Emissão da Bari
IPCA + 9,46% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária da fração ideal de 43,82% do imóvel Araucária; Fiança do Mercado...
Única
Visualizar operação
High Grade
CRI BEM BRASIL
IF
21I0605705
EMISSÃO
1ª Série da 58ª Emissão da VERT
TAXA MÉDIA
IPCA + 9,94% a.a.
TIPO DE RISCO
Corporativo
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Fiança dos sócios.
TIPO DE SÉRIE
Única
Atendimento local. Atuação global.
A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 25 bilhões em operações de dívida.
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SÃO PAULO
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