Relatório Gerencial AFHI11 de julho de 2026
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/07/2026
- Data de entrega
- 28/08/2026 19:08
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Julho de 2026
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00%
R$ 0,71 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
36 ANOS
DE HISTÓRIA
OITO OFERTAS COM
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
CUSTO ZERO
PARA O COTISTA
ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL
AF INVEST REAL ESTATE NA MÍDIA
Segundo estudo da Brick360, a AF Invest Real Estate teve o melhor retorno do mercado nos últimos 5 anos
+95,2% de retorno +36,3% do IFIX
Ler Artigo Completo
OBJETIVO
ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
btgpactual
GESTORA
AF Invest
INÍCIO DO FUNDO
Real Estate
05/04/2021
NÚMERO DE COTAS
5.288.811
COTISTAS
38.727
ADMINISTRADOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BTG Pactual
COTA PATRIMONIAL
R$ 503,54 M
COTA MERCADO
R$ 95,21
R$ 93,90
TAXAS DE ADM1
TAXA DE PERFORMANCE
CNPJ
1,00% a.a.
Não há
36.642.293/0001-58
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Planilha de Fundamentos Julho de 2026
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários
RELATÓRIO GERENCIAL MOYO E JUNHO
AF Invest Real Estate
AFHI11 - Relatório Gerencial - Maio e Junho de 2026
Rafael Giaretta, Sócio da AF Invest Real Estate e Diretor de Risco do AFHI11, comenta os relatórios de gestão referente aos meses de maio e junho de 2026.
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AFHI11 - Relatório Gerencial Março e Abril de 2026
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AFHI11 - Relatório Gerencial Janeiro e Fevereiro de 2026
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Resultado gerado no mês R$ 1,15/cota
Resultado distribuído no mês R$ 1,00/cota
Resultado total acumulado R$ 1,00/cota
Resultado acumulado R$ 0,51/cota
Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,49/cota
RESULTADOS DO MÊS
RESULTADO
Em julho de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$6.064.537,97. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$1.944.740,60, o resultado a distribuir do fundo em julho de 2026 totalizava R$8.009.278,57, ou R$1,51 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$1,00 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$2.720.467,57, ou R$0,51 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI’s da carteira do fundo totalizava R$2.542.003,72, ou R$0,49 por cota, em 31/07/2026.
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,54, saindo de R$94,67, em junho, para R$95,21, em julho, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRI’s do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a julho, anunciados em 14/08/2026 e pagos em 21/08/2026, totalizou R$1,00 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,06% e anual de 12,84%, considerando o preço de fechamento da cota em 14/08/2026, qual seja de R$93,90, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,25% a.m. e 16,12% a.a.
Nos últimos doze meses (agosto de 2025 a julho de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,06 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,84%, considerando o preço de fechamento da cota em 14/08/2026.
MOVIMENTAÇÕES
CRI GARE Atacadão: Entre os dias 23/07/2026 e 20/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$369.092,39, referente ao CRI GARE Atacadão, à taxa média de IPCA + 9,61% a.a. A aquisição está alinhada com a estratégia proposta pela equipe de gestão de aumentar a exposição em operações IPCA+, com duration mais longo.
CRI Assaí GIC: Em 23/07/2026 e 04/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$204.470,16, referente ao CRI Assaí GIC, à taxa média de IPCA + 10,83% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo. A equipe de gestão optou por aumentar a exposição no ativo, com a aquisição em taxa significativamente acima da média da carteira e da posição detida pelo fundo no papel.
CRI RBVA GPA (346ª): Em 03/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$4.998.798,82, referente ao CRI RBVA GPA, à taxa de IPCA + 9,83% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, emitida pelo fundo RBVA11, cujo saldo devedor R$100.374.138,38. A operação conta com alienação fiduciária de imóveis, avaliados em R$132.800.000,00, sendo 73,06% referentes a lojas locadas ao Assaí (ASAI3) e 26,94% a lojas locadas ao GPA (PCAR3), além de cessão fiduciária dos recebíveis de locação, no valor total de R$74.977.425,61, dos quais 67,10% são provenientes de lojas do Assaí (ASAI3). Após a aquisição, a taxa média da posição do fundo no CRI passou para IPCA + 9,77% a.a.
CRI RBVA GPA (345ª): Em 03/08/2026, o fundo vendeu, no mercado secundário, um volume de R$4.993.662,00, referente ao CRI RBVA GPA, à taxa de IPCA + 9,53% a.a., capturando um incremento de aproximadamente 30 bps no trade realizado com os CRI’s RBVA GPA.
CRI Galleria Bank VII: Em 03/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$5.000.406,26, referente ao CRI
Galleria Bank VII, à taxa de IPCA + 9,75% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, adquirida no mês de julho de 2026, emitida pelo Galleria Home Equity FIDC e lastreada em contratos de financiamento de home equity. A carteira é composta por contratos pulverizados de imóveis residenciais, com LTV máximo de 60% e subordinação mínima de 20%.
CRI Grupo Mateus: Em 03/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$880.665,43, referente ao CRI Grupo Mateus, à taxa de IPCA + 11,25% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo. Com esta nova alocação, houve um incremento na taxa média de aquisição do CRI na carteira do fundo, que passou de IPCA + 8,79% a.a. para IPCA + 8,99% a.a.
CRI CashMe: Em 06/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$74.300,35, referente ao CRI CashMe, à taxa de IPCA + 10,00% a.a. Trata-se da série sênior da operação já presente na carteira do fundo, lastreada em cédulas de crédito bancário e contratos de financiamento imobiliário, com garantia real de imóveis residenciais.
PROJEÇÕES
Nos últimos relatórios gerenciais, a equipe de gestão reafirmou que a estratégia de atuação do fundo nos mercados primário e secundário visava: (i) a alocação em ativos indexados ao IPCA+, com taxas de aquisição superiores à taxa média da carteira, sem incremento do nível de risco; e (ii) o aumento da exposição em ativos indexados ao CDI+, com duration reduzida, de modo a capturar o elevado patamar atual da taxa SELIC. As movimentações realizadas no período ratificam a execução desta estratégia, com destaque para as aquisições dos CRI’s Assaí GIC, Grupo Mateus, RBVA GPA e Galleria Bank VII, todas realizadas acima da taxa média do fundo.
O fundo adquiriu, ainda, duas operações compromissadas lastreadas em CRI's, no valor de R$32.058.424,80, remuneradas a 89,00% do CDI líquido. A aquisição destes ativos ocorre por dois fatores: (i) parte da posição de caixa do fundo será direcionada para a liquidação de uma nova operação no mercado primário, atualmente em fase de estruturação, o que exige a manutenção dos recursos em instrumentos de liquidez imediata, tais como as compromissadas reversas, cuja liquidação ocorre em D+1; e (ii) em virtude da defasagem média de dois meses na atualização dos títulos, a remuneração da carteira indexada ao IPCA+ nos meses de agosto e setembro será determinada pelo IPCA de junho (0,16%) e de julho (0,07%), respectivamente. Neste mesmo período, as compromissadas remuneram a 89,00% do DI, isento, patamar superior tanto ao rendimento do caixa em fundos de zeragem, quanto ao carrego da carteira de CRI's indexados ao IPCA+. Em julho de 2026, o resultado do fundo foi positivamente impactado pela negociação, no mercado secundário, do CRI Bem Brasil, referenciada no último relatório gerencial. O ativo foi adquirido a uma taxa média de IPCA + 9,59% a.a. e vendido a IPCA + 9,00% a.a., resultando em um ganho de capital decorrente do fechamento do spread, equivalente a R$0,08 por cota.
O IPCA registrado nos meses de junho e julho de 2026, qual seja de 0,16% e 0,07%, respectivamente, impactará negativamente a receita de correção monetária do fundo nos próximos meses, em virtude da defasagem de dois meses nas remunerações dos CRI’s. A reserva acumulada e o saldo acumulado de correção monetária na carteira de CRI’s indexados ao IPCA+ serão essenciais para a manutenção do patamar atual de rendimentos do fundo. A equipe de gestão seguirá com a estratégia de linearização dos dividendos. Em contraponto, em agosto de 2026, o pré-pagamento integral do CRI São Carlos impactou positivamente o resultado do fundo em aproximadamente R$0,07 por cota, decorrente da multa pela amortização antecipada do CRI e do ganho da compressão entre taxa de emissão do papel (CDI + 1,09% a.a.) e a taxa de aquisição pelo AFHI11 (CDI + 2,30% a.a.).
Por fim, a equipe de gestão tem atuado na estruturação de uma nova operação indexada em IPCA+, com perspectiva de liquidação até o fim do mês de setembro.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com amortização integral extraordinária do CRI São Carlos.
| CRI SÃO CARLOS | |
|---|---|
| TIR Anualizada | 18,73% |
| Valor Investido | R$ 4.994.069,25 |
| Retorno | R$ 1.849.544,94 |
| Prazo | 34 meses |
| Duration | 1,9 ano |
| Taxa média de Aquisição | CDI + 2,30% |
| DRE CAIXA | MAIO | JUNHO | JULHO | ÚLTIMOS 6 MESES | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | R$ | 5.566.971,49 | R$ 5.849.256,60 | R$ | 6.498.813,24 | R$ 33.719.261,46 | R$ | 38.504.663,16 |
| Juros | R$ | 3.382.803,76 | R$ 3.705.837,70 | R$ | 3.882.890,30 | 21.820.306,40 R$ | R$ | 25.228.151,78 |
| Correção Monetária | R$ | 1.748.969,55 | R$ 1.730.805,60 | R$ | 1.650.623,89 | R$ 8.812.219,09 | R$ | 9.476.470,32 |
| Negociação CRI | R$ | 144.265,09 | R$ 128.202,85 | R$ | 471.691,68 | R$ 1.263.535,22 | R$ | 1.651.947,60 |
| Renda Fixa | R$ | 290.933,09 | R$ 284.410,45 | R$ | 493.607,36 | R$ 1.823.200,76 | R$ | 2.148.093,45 |
| Despesas | R$ | 428.023,87 | R$ 419.007,69 | R$ | 434.275,27 | R$ 2.508.675,17 | R$ | 2.929.922,78 |
| Resultado | R$ | 5.138.947,62 | R$ 5.228.845,60(1) | R$ | 6.064.537,97 | R$ 31.009.182,98 | R$ | 35.373.337,07 |
| Cotas | 4.789.190 | 4.789.190 | 5.288.811 | |||||
| Resultado por Cota | R$ | 1,0730 | R$ 1,0918 | R$ | 1,1467 | R$ | 6,3552 R$ | 7,2665 |
| Rendimento | R$ | 4.932.865,70 | R$ 4.932.865,70 | R$ | 5.288.811,00 | R$ 29.426.328,60 | R$ | 34.071.842,90 |
| Rendimento por Cota | R$ | 1,0300 | R$ 1,0300 | R$ | 1,0000 | R$ | R$ 6,0400 | 7,0100 |
| Resultado Acumulado | R$ | 1.648.760,70 | R$ 1.944.740,60 | R$ | 2.720.467,57 | |||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ | 0,3443 | R$ 0,4061 | R$ | 0,5144 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE GROSS-UP | RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% | ||
| 12/set/25 | R$ | 93,34 | R$ | 1,01 | 1,08% | 1,27% | 109,74% |
| 14/out/25 | R$ | 94,64 | R$ | 1,01 | 1,07% | 1,26% | 102,91% |
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | R$ | 1,01 | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| 13/fev/26 | R$ | 97,04 | R$ | 0,97 | 1,00% | 1,18% | 101,38% |
| 13/mar/26 | R$ | 96,15 | R$ | 0,97 | 1,01% | 1,19% | 118,69% |
| 15/abr/26 | R$ | 97,20 | R$ | 0,98 | 1,01% | 1,19% | 98,03% |
| 15/mai/26 | R$ | 97,11 | R$ | 1,03 | 1,06% | 1,25% | 114,48% |
| 15/jun/26 | R$ | 96,24 | R$ | 1,03 | 1,07% | 1,26% | 117,67% |
| 14/jul/26 | R$ | 95,46 | R$ | 1,03 | 1,08% | 1,27% | 113,34% |
| 14/ago/26 | R$ | 93,90 | R$ | 1,00 | 1,06% | 1,25% | 102,70% |
| Desde o Início | R$ | 66,30 | 99,20% | 116,71% | 144,08% | ||
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Rizasec | IPCA + 9,62% | mai/26 | 15/12/2037 | 5,16% | 26.158.465,65 | 6,78 |
| 2 | CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | jun/26 | 20/10/2031 | 4,16% | 21.079.802,07 | 5,11 |
| 3 | CRI | JRM | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDI + 2,50% | jun/26 | 21/06/2035 | 3,61% | 18.281.270,30 | 4,95 |
| 4 | CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | mai/26 | 12/01/2036 | 3,31% | 16.788.904,33 | 5,64 |
| 5 | CRI | INOVA PARQUE | Incorporação | Corporativo | 26E2464853 | Única | Vert | CDI + 2,00% | jun/26 | 26/04/2030 | 3,20% | 16.225.289,10 | 4,08 |
| 6 | CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Rizasec | IPCA + 7,53% | jun/26 | 22/11/2034 | 3,12% | 15.819.347,38 | 5,32 |
| 7 | CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | mai/26 | 24/12/2036 | 3,03% | 15.366.696,20 | 6,37 |
| 8 | CRI | DIRETO | Home Equity | Pulverizado | 26E3565497 | Sênior | Provincia | CDI + 2,00% | jun/26 | 15/06/2034 | 2,94% | 14.873.666,46 | 7,48 |
| 9 | CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | mai/26 | 14/02/2039 | 2,59% | 13.114.808,76 | 5,33 |
| 10 | CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | abr/26 | 08/12/2039 | 2,55% | 12.896.953,28 | 7,87 |
| 11 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 25L0014618 | Sênior | Rizasec | IPCA + 9,04% | jun/26 | 16/11/2033 | 2,25% | 11.410.256,57 | 4,64 |
| 12 | CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 23I1270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | abr/26 | 18/09/2030 | 2,19% | 11.114.472,84 | 2,59 |
| 13 | CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,99% | mai/26 | 15/08/2039 | 2,19% | 11.066.961,89 | 7,83 |
| 14 | CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Rizasec | IPCA + 9,98% | jun/26 | 17/08/2034 | 2,11% | 10.696.520,87 | 4,40 |
| 15 | CRI | RBVA GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | Opea | IPCA + 9,95% | abr/26 | 26/12/2035 | 2,05% | 10.400.873,13 | 4,17 |
| 16 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,62% | mai/26 | 11/04/2034 | 1,99% | 10.096.590,02 | 3,47 |
| 17 | CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | jun/26 | 15/03/2039 | 1,94% | 9.818.003,85 | 7,10 |
| 18 | CRI | GALLERIA BANK VII | Home Equity | Pulverizado | 24E1318751 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,83% | jun/26 | 25/02/2039 | 1,92% | 9.734.477,34 | 4,80 |
| 19 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Rizasec | IPCA + 6,40% | mai/26 | 27/06/2033 | 1,92% | 9.709.685,66 | 3,10 |
| 20 | CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | mai/26 | 25/05/2043 | 1,85% | 9.380.420,10 | 6,43 |
| 21 | CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | mai/26 | 19/07/2027 | 1,84% | 9.328.723,20 | 1,27 |
| 22 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Rizasec | IPCA + 7,40% | mai/26 | 27/06/2033 | 1,73% | 8.745.895,79 | 3,13 |
| 23 | CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Rizasec | IPCA + 10,00% | mai/26 | 20/10/2032 | 1,65% | 8.360.840,77 | 3,62 |
| 24 | CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | jun/26 | 26/02/2036 | 1,58% | 7.984.381,40 | 3,37 |
| 25 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | Opea | CDI + 3,00% | jul/26 | 20/12/2027 | 1,50% | 7.616.887,21 | 1,75 |
| 26 | CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | mai/26 | 17/12/2032 | 1,54% | 7.812.573,99 | 4,14 |
| 27 | CRI | XP LOG | Logístico | Contratual | 25K3753716 | Sênior | Opea | IPCA + 8,99% | jun/26 | 25/11/2037 | 1,53% | 7.771.009,65 | 9,70 |
| 28 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | Opea | CDI + 3,00% | mai/26 | 20/12/2027 | 1,45% | 7.347.205,58 | 1,75 |
| 29 | CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | jun/26 | 14/02/2039 | 1,49% | 7.521.342,88 | 5,37 |
| 30 | CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934018 | Única | Opea | IPCA + 10,42% | jun/26 | 16/11/2033 | 1,41% | 7.150.209,94 | 4,14 |
| 31 | CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Rizasec | CDI + 1,97% | mai/26 | 15/02/2029 | 0,61% | 3.067.908,86 | 1,75 |
| 32 | CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | Opea | CDI + 2,70% | abr/26 | 29/11/2028 | 1,25% | 6.308.756,99 | 1,48 |
| 33 | CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ + 16,64% | -/- | 18/11/2030 | 1,17% | 5.924.181,53 | 3,10 |
| 34 | CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | Opea | CDI + 1,94% | mai/26 | 28/11/2034 | 1,16% | 5.894.388,63 | 4,72 |
| 35 | CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H1630624 | Única | Rizasec | IPCA + 7,60% | mai/26 | 05/09/2031 | 1,09% | 5.541.024,76 | 3,19 |
| 36 | CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | mai/26 | 06/09/2032 | 1,03% | 5.237.940,53 | 2,72 |
| 37 | CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Rizasec | IPCA + 7,58% | mai/26 | 16/06/2031 | 0,91% | 4.621.035,49 | 3,27 |
| 38 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | mai/26 | 11/04/2034 | 0,91% | 4.604.786,15 | 3,47 |
| 39 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | mai/26 | 17/12/2032 | 0,87% | 4.429.942,36 | 3,35 |
| 40 | CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | jun/26 | 08/06/2037 | 0,87% | 4.402.915,77 | 5,36 |
| 41 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 22F1357736 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | mai/26 | 11/04/2034 | 0,85% | 4.287.564,44 | 3,46 |
| 42 | CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | jun/26 | 24/10/2029 | 0,78% | 3.935.551,86 | 1,94 |
| 43 | CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | jun/26 | 15/01/2031 | 0,70% | 3.540.300,89 | 2,89 |
| 44 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | jun/26 | 27/03/2028 | 0,69% | 3.497.706,49 | 2,14 |
| 45 | CRI | GPA RBVA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | Opea | IPCA + 9,53% | abr/26 | 26/12/2029 | 0,62% | 3.162.264,62 | 1,60 |
| 46 | CRI | TRX GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | mai/26 | 19/10/2035 | 0,55% | 2.784.413,35 | 3,75 |
| 47 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Rizasec | IPCA + 6,18% | jun/26 | 28/09/2033 | 0,55% | 2.767.513,48 | 2,71 |
| 48 | CRI | EMBRAED | Incorporação | Pulverizado | 23E1295288 | Única | Canal | CDl + 4,25% | mai/26 | 22/05/2028 | 0,53% | 2.666.470,02 | 1,21 |
| 49 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1697882 | Mezanino | Opea | IPCA + 7,80% | jun/26 | 17/03/2031 | 0,50% | 2.521.120,83 | 4,10 |
| 50 | CRI | GALLERIA BANK VI | Home Equity | Pulverizado | 24B1404723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | jun/26 | 25/11/2038 | 0,46% | 2.343.673,14 | 4,23 |
| 51 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | mai/26 | 17/12/2032 | 0,42% | 2.134.362,41 | 2,58 |
| 52 | CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | mai/26 | 15/06/2040 | 0,39% | 1.965.801,24 | 3,15 |
| 53 | CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | abr/26 | 22/07/2027 | 0,38% | 1.939.145,44 | 0,65 |
| 54 | CRI | MRVIX | Incorporação | Pulverizado | 23F1240696 | Única | Opea | CDI + 4,00% | mai/26 | 15/06/2029 | 0,38% | 1.935.129,19 | 1,14 |
| 55 | CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 8,10% | abr/26 | 15/10/2040 | 0,36% | 1.842.977,37 | 7,30 |
| 56 | CRI | FGR | Loteamento | Pulverizado | 23L1279637 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | mai/26 | 15/12/2033 | 0,30% | 1.525.025,17 | 4,69 |
| 57 | CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 2311932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | jun/26 | 31/05/2034 | 0,26% | 1.334.784,06 | 3,90 |
| 58 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | jun/26 | 27/03/2028 | 0,26% | 1.329.960,96 | 2,15 |
| 59 | CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | Opea | IPCA + 9,94% | jun/26 | 30/06/2031 | 0,20% | 1.008.579,30 | 3,22 |
| 60 | CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 2110683349 | Única | Opea | IPCA + 9,89% | abr/26 | 15/09/2028 | 0,15% | 761.975,23 | 1,40 |
| 61 | CRI | VITACONII | Incorporação | Pulverizado | 1910739560 | Sênior | Rizasec | CDI + 3,00% | jun/26 | 18/09/2029 | 0,14% | 695.129,22 | 2,10 |
| 62 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | Opea | CDI + 3,50% | jun/26 | 05/07/2028 | 0,10% | 499.085,98 | 0,56 |
| 63 | CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Rizasec | IPCA + 8,26% | abr/26 | 20/10/2037 | 0,09% | 460.976,92 | 6,58 |
| 64 | CRI | NAÇÃO | Loteamento | Pulverizado | 21C0708963 | Única | Rizasec | IPCA + 9,00% | jun/26 | 24/03/2031 | 0,03% | 168.275,78 | 1,52 |
| 65 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1666875 | Sênior | Opea | IPCA + 10,00% | jun/26 | 16/11/2029 | 0,01% | 73.282,99 | 2,29 |
| 66 | Compromissada | 89% do CDI | 6,33% | 32.058.424,80 | |||||||||
| Caixa | CAIXA | 4,25% | 21.534.238,47 |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
| Direcional 7,90% | Atacadão 5,78% | JRM 4,04% | GPA | Direto | Leroy Merlin | Galleria Bank | ||||
| 3,61% | 3,28% | 2,90% BIM Distribuidora | 2,67% | Grupo Comporte 2,45% | ||||||
| Econ 3,58% | Grupo Aldo 2,36% | GGR Covepi 1,76% | Morada 1,73% | XP Log 1,72% | ||||||
| Assaí 5,49% | MRV 3,73% | Obramax 1,66% | Tibério 1,39% | FATN Athena 1,22% | Zavit Real Estate Fund 1,16% | SPL Engenharia 1,07% | ||||
| VISC 3,49% | Shopping Metrô Itaquera 2,17% | Balaroti 0,87% | Creditas 0,84% | |||||||
| JMD 1,58% | CashMe 1,35% | Copagril 1,02% | RNI 0,68% | Alphaville 0,43% | FGR 0,34% | |||||
| Grupo Mateus 7,36% | Oba 4,08% | UFV Jacutinga 3,71% | Mall 3,39% | Brookfield 2,06% | Casa Shopping 1,45% | Tenda 1,31% | Celeste 0,97% | Embraed 0,59% | 0.29% Re,e %orr | 2y0% |
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 63,38% | IPCA | 8,70% | 9,86% | 4,93 | 173 bps |
| CRI | 1,17% | PRÉ | 16,64% | 17,18% | 3,10 | 260 bps |
| CRI | 24,87% | CDI | 2,01% | 2,42% | 3,18 | |
| Caixa | 4,25% | %CDI | ||||
| Compromissada | 6,33% | 89% do CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | INDEXADOR | SPREAD | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
| COMPRA | 23/07/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,99% | 4 | R$ | 934,02 | R$ | 3.736,07 |
| COMPRA | 23/07/2026 | CRI | Assaí | IPCA | 10,93% | 100 | R$ | 813,37 | R$ | 81.337,38 |
| COMPRA | 31/07/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,45% | 202 | R$ | 959,49 | R$ | 193.816,64 |
| COMPRA | 03/08/2026 | CRI | RBVA GPA | IPCA | 9,83% | 5.606.224 | R$ | 0,89 | R$ | 4.998.798,82 |
| COMPRA | 03/08/2026 | CRI | Mateus | IPCA | 11,25% | 1.000 | R$ | 880,67 | R$ | 880.665,43 |
| COMPRA | 03/08/2026 | CRI | Galleria Bank VII | IPCA | 9,75% | 9.439.199 | R$ | 0,53 | R$ | 5.000.406,23 |
| VENDA | 03/08/2026 | CRI | GPA | IPCA | 9,53% | 8.008.316 | R$ | 0,62 | R$ | 4.993.662,00 |
| COMPRA | 04/08/2026 | CRI | Assaí | IPCA | 10,75% | 150 | R$ | 820,89 | R$ | 123.132,78 |
| COMPRA | 04/08/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,72% | 59 | R$ | 949,61 | R$ | 56.027,09 |
| COMPRA | 05/08/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,44% | 40 | R$ | 961,69 | R$ | 38.467,78 |
| COMPRA | 06/08/2026 | CRI | CashMe | IPCA | 10,00% | 220 | R$ | 337,73 | R$ | 74.300,35 |
| COMPRA | 18/08/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,57% | 57 | R$ | 950,29 | R$ | 54.166,63 |
| COMPRA | 20/08/2026 | CRI | GARE Atacadão | IPCA | 9,52% | 24 | R$ | 953,26 | R$ | 22.878,18 |
POR INDEXADOR
POR INSTRUMENTO
POR TIPO DE RISCO
POR RISCO
POR SEGMENTO
POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
CRI CAHIMA - DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL
21C0777936
21L0730011
25J2486442
25L0014618
EMISSÃO
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
1ª Série da 527ª Emissão da OPEA
1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,18% a.a.
CDI + 3,50% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
IPCA + 9,04% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...
Única
Pulverizado
Visualizar operação
Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Contratual
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...
Sênior
Visualizar operação
Pulverizado
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...
Sênior
/>
Visualizar operação
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
CRI ALPHAVILLE
371ª Série da 1ª Emissão da OPEA
21G0856704
IPCA + 7,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI REDE D'OR
19H0235501
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,94% a.a.
Contratual
Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
Única
High Yield
CRI 3Z REALTY
21I0683349
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,89% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...
Única
High Yield
PORTOMARINA
21C0708963
219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...
Única
/>
High Yield
GGR
CRI CREDITAS
CRI CREDITAS
20J0837185
EMISSÃO
CRI COPAGRIL
TAXA MÉDIA
27ª Série da 1ª Emissão da VERT
IPCA + 8,10% a.a.
1ª Série da 23ª Emissão da VERT
CRI GGR COVEPI
IPCA + 10,00% a.a.
20F0755566
Visualizar operação
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
TIPO DE RISCO
2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,50% a.a.
Sênior
IPCA + 7,58% a.a.
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.
Única
TIPO DE SÉRIE
21F0968888
Pulverizado
Pulverizado
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
22B0945873
Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...
Única
Contratual
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI TRX GPA
20K0010253
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA
IPCA + 5,00% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.
Única
CRI RBVA GPA
20L0687041
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,53% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI RBVA GPA
20L0687133
346ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,95% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI VITACON II
19I0739560
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...
Sênior
CRI OBA - CAMPINAS
21F0950009
EMISSÃO
279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
High Grade
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,40% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
TIPO DE SÉRIE
Única
Visualizar operação
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
21F0950228
315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Única
High Grade
CRI CASHME
22H1697882
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
IPCA + 7,80% a.a.
CRI CASHME II
24A1781654
1ª Série da 40ª Emissão da Província
IPCA + 8,20% a.a.
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
Mezanino
Visualizar operação
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...
Sênior
/>
High Grade
High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
22L1270385
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...
Única
Visualizar operação
CRI HSI BEMOL
22J0978863
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
IPCA + 8,26% a.a.
Contratual
Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...
Única
Brookfield
CRI BROOKFIELD
22G0282285
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,85% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Júnior
CRI ZAVIT
23F1447606
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,95% a.a.
Contratual
Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...
Única
/>
High Yield
High Yield
High Yield
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI SPL ENGENHARIA II
High Yield
24C1978007
1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Visualizar operação
Única
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1980162
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
Pulverizado
IPCA + 10,00% a.a.
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
/>
23E1295288
1ª Série da 43ª Emissão da CANAL
CDI + 4,25% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...
Única
CRI URBA
23I1932138
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,02% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...
Única
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
CRI TENDA II
TIPO DE SÉRIE
24K1682437
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
3ª Série da 349ª Emissão da OPEA
Taxa prefixada de 16,64% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...
Única
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CRI GRUPO MATEUS
22H1631360
1ª Série da 38ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,99% a.a.
Contratual
Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI GRUPO MATEUS II
24D0480929
1ª Série da 33ª Emissão da BARI
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...
Única
CRI TRX MATEUS
24L0003403
1ª Série da 40ª Emissão da BARI
IPCA + 9,00% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...
Única
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
CRI CASA SHOPPING
22L1125977
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
CDI + 2,75% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
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22L1125928
2ª Série da 84ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,35% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
CRI GRUPO COMPORTE
23I1270600
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
CDI + 3,76% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cesão...
Única
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CRI FGR
23L1279637
1ª Série da 200ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Pulverizado
Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...
Única
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
UFV JACUTINGA
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI UFV JACUTINGA
24A1301841
TIPO DE RISCO
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciáriaria...
Única
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High Grade
CRI OBRAMAX
24B1276213
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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High Grade
CRI LEROY MERLIN
24B1276268
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,54% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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High Grade
FATN11
CRI FATN ATHENA
22H1630624
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,60% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...
Única
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
22K1362572
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
IPCA + 7,50% a.a.
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
Corporativo
Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...
High Yield
Única
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CRI GALLERIA BANK VI
24B1404723
1ª Série da 56ª Emissão da Província
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Sênior
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High Yield
GalleriaBank
CRI GALLERIA BANK VII
24E1318751
1ª Série da 63ª Emissão da Província
IPCA + 9,83% a.a.
Pulverizado
Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI’s sêniores e mezaninos...
Sênior
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CELESTE
CRI CELESTE
24E2267881
1ª Série da 60ª Emissão da Província
IPCA + 11,20% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...
Única
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CRI MRV IX
23F1240696
EMISSÃO
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE
TAXA MÉDIA
CDI + 4,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198360
2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198359
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
1ª Série da 470ª Emissão da OPEA
High Yield
IPCA + 7,75% a.a.
CRI GENIAL MALLS
TIPO DE RISCO
21L0736590
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Única
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...
TIPO DE SÉRIE
Pulverizado
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Única
Pulverizado
Única
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Corporativo
Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...
Única
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High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI ASSAÍ
24D2960594
3ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,62% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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CRI ASSAÍ
24D2960647
4ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
CRI ASSAÍ HGRU
19L0867734
1ª Série da 281ª Emissão da OPEA
CDI + 1,94% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.
Única
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CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
24C1526928
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,00% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...
Única
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High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI RNI
1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO
CDI + 1,97% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....
Única
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CRI BALAROTI
19J0133907
1ª Série da 219ª Emissão da OPEA
CDI + 2,93% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...
Única
High Yield
ALDO
CRI GRUPO ALDO
24H0031235
1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,98% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Única
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High Yield
CRI BIM DISTRIBUIDORA
24J3510318
1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO
IPCA + 10,00% a.a.
Corporativo
Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...
Sênior
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High Grade
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI TIBÉRIO
20K0777893
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
CDI + 2,70% a.a.
Corporativo
Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...
CRI JRM
CRI JRM Administradora
25F2703942
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal
CDI + 2,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...
Única
CRI JMD HAMOA
25K1934018
1ª Série da 515ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,42% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...
Única
CRI GARE ATACADÃO
24K2582816
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,62% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...
Única
High Grade
High Grade
High Yield
CRI XP LOG
CRI INOVA PARQUE
25K3753716
IF
CRI DIRETO
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
DIRETO.
26E3565497
EMISSÃO
26E2464853
1ª Série da 145ª Emissão da VERT
1ª Série da 147ª Emissão da Provincia
TAXA MÉDIA
IPCA + 8,99% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...
Contratual
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Sênior
TIPO DE SÉRIE
Corporativo
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$ 22,0 milhões (venda forçada); Cessão de Rebíveis de...
Única
Pulverizado
Cessão fiduciária da conta garantia; Fundo de despesas, equivalente a 3 meses de ...
Única
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Atendimento local. Atuação global.
A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4,4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 20 bilhões em operações de dívida.
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SÃO PAULO
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