AFHI11 (AFHI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AFHI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.293/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 12,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST CRI CNPJ Fundo 36642293000158 Data Funcionamento 03/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAFHICTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.789.190 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A CNPJ 52890908000111 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 18.530 Valor 18.175.436,13
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 7.638 Valor 7.425.082,67
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 10.176 Valor 9.174.480,29
Emissor 4 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 16.069 Valor 12.735.163,8
Emissor 5 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 3 Quantidade 13.712 Valor 12.939.163,7
Emissor 6 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.237 Valor 2.684.747,88
Emissor 7 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 14.470 Valor 15.001.936,05
Emissor 8 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 5.340 Valor 3.611.943,86
Emissor 9 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 4.959.764 Valor 2.599.448,02
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.410.800,51
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 21.500 Valor 23.429.652,26
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 7.740 Valor 7.574.917,64
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 8.081 Valor 7.241.845,39
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 10.120 Valor 9.967.109,91
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 27.347 Valor 7.834.705,03
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 8.220.917,14
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 7.674 Valor 2.159.203,13
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 13.884 Valor 11.497.914,61
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 4.569.756,44
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 2.037 Valor 1.536.505,67
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 215 Serie 1 Quantidade 17.627 Valor 16.709.019,76
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 264 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 3.595.968,28
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 9.708 Valor 9.718.859,47
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 5.241 Valor 4.293.235,39
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 2.580 Valor 2.154.567,16
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 26.379 Valor 7.557.313,06
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 290 Serie 2 Quantidade 5.195 Valor 1.332.388,55
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 264 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 1.368.805,56
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 3 Quantidade 7.000 Valor 2.531.738,14
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 65 Serie 3 Quantidade 7.000 Valor 5.246.814,52
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 3 Quantidade 11.337 Valor 9.613.509,32
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 349 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 6.212.476,15
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 39 Serie 4 Quantidade 8.047 Valor 9.209.555,16
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 4 Quantidade 5.105 Valor 4.350.128,1
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 1.618 Valor 1.014.727,06
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 216 Quantidade 5.357 Valor 2.545.583,21
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 16.535 Valor 3.992.860,52
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 281 Quantidade 74 Valor 5.866.581,1
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 296 Quantidade 3.818 Valor 2.875.193,44
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 20.405 Valor 6.508.676,05
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 13.254.279 Valor 7.822.261,27
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 346 Quantidade 286.460 Valor 261.796,57
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 11.750 Valor 2.175.220,47
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 435 Quantidade 21.000 Valor 1.085.886,35
Emissor 45 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 24.857 Valor 15.062.973,85
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 478 Quantidade 10.000 Valor 7.857.805,43
Emissor 47 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 12.035 Valor 636.838,05
Emissor 48 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 12.150 Valor 11.473.651,98
Emissor 49 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 500 Valor 457.015,51
Emissor 50 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 5.675 Valor 5.647.173,62
Emissor 51 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 12.799 Valor 10.746.330,45
Emissor 52 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 208 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.421.570,97
Emissor 53 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 20.016 Valor 19.546.856,7
Emissor 54 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 14.847 Valor 15.753.625,34
Emissor 55 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 25.185 Valor 7.024.332,87
Emissor 56 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 3.086 Valor 726.884,36
Emissor 57 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 219 Quantidade 6.093 Valor 318.813,18
Emissor 58 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 238 Quantidade 25.036 Valor 2.786.017,2
Emissor 59 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 5.891 Valor 4.667.181,41
Emissor 60 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 279 Quantidade 9.920 Valor 8.597.229,34
Emissor 61 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 315 Quantidade 14.687 Valor 9.547.812,44
Emissor 62 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 22.000 Valor 21.285.319,81
Emissor 63 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 9.232 Valor 1.875.159,24
Emissor 64 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 11.592 Valor 9.388.853,56
Emissor 65 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 7.200 Valor 2.086.237,26
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 09215250000113 Quantidade 8.412.365,53 Valor 46.464.816,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 46.464.816,46
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 21.022.828,85 Financeiro 16.069.986,99
Ajuste Valor Contabil -9.035.851,39 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 612.023,45 Financeiro 612.023,45
Outras Rec Ou Desp Contabil 97,69 Financeiro 97,69
Resultado Liquido Contabil 12.599.098,6 Financeiro 16.682.108,13
Resultado Liquido Total Contabil 12.599.098,6 Financeiro 16.682.108,13
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.137.466,8 Financeiro 1.137.466,8
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -281.334,76 Financeiro -281.334,76
Resultado Liquido Contabil 856.132,04 Financeiro 856.132,04
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.160.009,77 Financeiro -1.160.009,77
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -45.000 Financeiro -45.000
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -22.383,54 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.119,3 Financeiro -10.119,3
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -49.962,66 Financeiro -488.963,71
Total Contabil -1.287.475,27 Financeiro -1.704.092,78
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.167.755,37 Financeiro 15.834.147,39
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 29.468.925,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 27.995.479,46 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.190.359,06 Rendimentos Declarados 29.185.838,52 Rendimentos Pagos Antec -23.850.166,2 Rendimento Pagar 5.335.672,32 Resultado Liquido Declarado 0,990394
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 