AFHI11 (AFHI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado AFHI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 93,20, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.293/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,97
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 11,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST CRI FII CNPJ Fundo 36642293000158 Data Funcionamento 03/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAFHICTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.789.190 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 38.646 Pessoa Fisica 38.566 PJ Nao Financeira 58 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 457.048.669,18 Patrimonio Liquido 456.555.370,03 Num Cotas Emitidas 4.789.190 Valor Patr Cotas 95,330394 Despesas Tx Administracao 0,000845 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 29.820.679,7 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 29.820.679,7
Total Investido Total 427.227.433,29 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 427.227.433,29 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 556,19 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 556,19
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 385.667,48 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 107.631,67 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 493.299,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
