Relatório Gerencial AFHI11 de fevereiro de 2026
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 27/02/2026
- Data de entrega
- 27/03/2026 18:55
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Fevereiro de 2026
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00%
R$ 0,73 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
36 ANOS
DE HISTÓRIA
SEIS OFERTAS COM
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
CUSTO ZERO
PARA O COTISTA
ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL
OBJETIVO
ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
btgpactual
GESTORA
AF Invest
INÍCIO DO FUNDO
Real Estate
05/04/2021
NÚMERO DE COTAS
4.789.190
COTISTAS
38.231
ADMINISTRADOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BTG Pactual
R$ 456,18 M
COTA PATRIMONIAL
R$ 95,25
COTA MERCADO
TAXAS DE ADM1
TAXA DE PERFORMANCE
R$ 96,15
Não há
CNPJ
1,00% a.a.
36.642.293/0001-58
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AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários
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| Resultado gerado no mês R$ 1,01/cota | Resultado distribuído no mês R$ 0,97/cota | Resultado total acumulado R$ 0,41/cota | Resultado acumulado R$ 0,28/cota | Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,13/cota |
|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DO MÊS
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RESERVA ACUMULADA
RESULTADO
Em fevereiro de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$4.844.837,39. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$ 1.137.613,18, o resultado a distribuir do fundo em fevereiro de 2026 totalizava R$ 5.982.450,57, ou R$ 1,25 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$ 0,97 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$ 1.336.936,27, ou R$0,28 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava R$617.522,72, ou R$0,13 por cota, em 27/02/2026.
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,17, saindo de R$95,08, em janeiro, para R$95,25, em fevereiro, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a fevereiro, anunciada em 13/03/2026 e pagos em 20/03/2026, totalizou R$0,97 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,01% e anual de 12,80%, considerando o preço de fechamento da cota em 13/03/2026, qual seja de R$96,15, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,19% a.m. e 15,21% a.a.
Nos últimos doze meses (março de 2025 a fevereiro de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,09 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,57%, considerando o preço de fechamento da cota em 13/03/2026.
MOVIMENTAÇÕES
CRI MAC: Em 26/02/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de R$4.000.222,41, referente ao CRI MAC, à taxa de IPCA + 12,00% a.a. Trata-se de uma operação de adiantamento de recebíveis do loteamento Joanes Parque, localizado em Lauro de Freitas, no Estado da Bahia. O projeto possui mais de 85% das unidades vendidas e 45% de obras já executadas. A operação conta com cessão fiduciária dos recebíveis do empreendimento, alienação fiduciária do estoque, fiança da empresa e dos sócios até o nível da pessoa física, fundo de reserva com valor mínimo de 3 PMT’s, fundo de obras e fundo de despesas. A equipe de gestão realizou esta alocação em caráter tático, com garantia de recompra por uma gestora parceira em até 90 dias da data de aquisição.
CRI MRV: Nos dias 18/03/2026 e 19/03/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$ 15.220.803,25, referente ao CRI MRV, à taxa de CDI + 3,00% a.a. A operação consiste na antecipação de recebíveis decorrentes de contratos de confissão de dívida relacionados à compra de unidades de empreendimentos desenvolvidos por SPE’s controladas pela MRV Engenharia e Participações S.A. O valor nominal da carteira de recebíveis totalizava R$355.057.129,73 na data de emissão do CRI e o valor da operação foi de R$340.000.000,00. A operação conta com alguns mitigadores de risco, como apólice de seguro garantia com cobertura de R$14.202.285,19, fundo de despesas com saldo inicial de R$110.000,00, fundo de reserva com saldo inicial de R$34.300.000,00 e saldo mínimo equivalente às 3 próximas PMT’s com obrigação de recomposição da MRV sempre que o saldo ficar inferior à próxima PMT.
CRI Bem Brasil: Em 18/03/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume de R$795.692,02, referente ao CRI Bem Brasil, à taxa de IPCA + 9,20% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo e que foi emitida a uma taxa de IPCA + 5,41% a.a.
Esclarecimento sobre a exposição aos CRI’s relacionados ao GPA
Neste mês, a equipe de gestão optou por incluir este tópico no Relatório Gerencial com o objetivo de trazer a visão em relação aos potenciais impactos sobre as operações presentes na carteira do fundo, em virtude da recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3).
Em primeiro lugar, vale destacar que a recuperação extrajudicial do GPA abrange apenas as obrigações financeiras da companhia, não envolvendo quaisquer obrigações operacionais, como pagamentos de aluguéis dos imóveis, colaboradores e fornecedores.
Atualmente, o fundo possui exposição em três operações de CRI, estruturadas com lastro em recebíveis imobiliários provenientes de contratos de locação de ativos locados pelo GPA, que totalizam 1,02% do patrimônio líquido do AFHI11, quais sejam 20K0010253 (0,65%), 20L0687041 (0,31%) e 20L0687133 (0,06%).
Todas as três operações presentes na carteira do AFHI11 contam com alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis de contratos de locação. Apesar da denominação de CRI GPA, parte relevante das garantias destas operações estão vinculadas a lojas locadas para o Assaí (ASAI3). Vale destacar que, quando tais operações foram emitidas, ASAI3 e PCAR3 integravam a mesma empresa, até 25 de fevereiro de 2021 quando ocorreu o spin off do Assaí. Todas as lojas que compõem as garantias dos CRI’s estão localizadas em regiões comerciais consolidadas, que certamente teriam demanda de outros varejistas, em caso de desocupação por parte do locatário.
Adicionalmente, os créditos lastros das operações foram cedidos por fundos imobiliários proprietários dos imóveis, com portfólios diversificados e baixa alavancagem, o que adiciona uma camada adicional de conforto aos CRI’s.
PROJEÇÕES
Em fevereiro de 2026, o resultado do fundo foi impactado positivamente pelo pré-pagamento do CRI Rochaverá (IF:24A2983450), que gerou um prêmio de R$0,07 por cota. Conforme divulgado em 12/03/2026, o IPCA de fevereiro registrou alta de 0,70%, o que deverá impactar positivamente o resultado do fundo nos próximos meses, considerando a defasagem média de dois meses na correção monetária dos CRIs indexados ao IPCA.
Como demonstram as movimentações apresentadas neste relatório, a equipe de gestão mantém os esforços para a aquisição de ativos nos mercados primário e secundário, priorizando operações indexadas ao IPCA+, com spreads superiores às taxas médias da carteira, sem deterioração do nível de risco, bem como operações atreladas ao CDI+, com duration reduzida, buscando capturar o elevado patamar atual da taxa SELIC.
A equipe de gestão segue estruturando duas novas operações indexada ao CDI+, com perspectiva de liquidação ao longo do mês de abril.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a amortização extraordinária total do CRI Edifício Rochaverá.
| CRI EDIFÍCIO ROCHAVERÁ | |
|---|---|
| TIR Anualizada | 18,23% |
| Valor Investido | R$ 13.000.759,86 |
| Retorno | R$ 3.077.215,58 |
| Prazo | 17 meses |
| Duration | 1,29 |
| Taxa Média de Aquisição | CDI + 2,60% a.a. |
| DRE CAIXA | DEZEMBRO/25 | JANEIRO/26 | FEVEREIRO/26 | ÚLTIMOS 6 MESES | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | R$ | 4.924.532,74 | 4.785.401,70 R$ | R$ | 5.252.191,17 | R$ 29.685.715,99 | R$ | 10.037.592,87 |
| Juros | R$ | 3.528.777,15 | R$ 3.407.845,39 | R$ | 3.671.711,18 | R$ 21.477.133,64 | R$ | 7.079.556,57 |
| Correção Monetária | R$ | 539.117,07 | R$ 664.251,23 | R$ | 1.001.232,64 | R$ 4.621.903,74 | R$ | 1.665.483,87 |
| Negociação CRI | R$ | 770.700,85 | R$ 388.412,39 | R$ | 349.333,50 | 1.977.132,76 R$ | R$ | 737.745,89 |
| Renda Fixa | R$ | 85.937,67 | R$ 324.892,69 | R$ | 229.913,85 | R$ 1.609.545,85 | R$ | 554.806,54 |
| Despesas | R$ | 390.738,02 | 421.247,61 R$ | R$ | 407.353,78 | R$ 2.401.630,85 | R$ | 828.601,39 |
| Resultado | R$ | 4.402.174,77 | 4.364.154,09 R$ | R$ | 4.844.837,39 | R$ 27.152.465,19 | R$ | 9.208.991,48 |
| Cotas | 4.555.618 | 4.789.190 | 4.789.190 | |||||
| Resultado por Cota | R$ | 0,9663 | R$ 0,9113 | R$ | 1,0116 | R$ | 5,8616 R$ | 1,9229 |
| Rendimento | R$ | 4.601.174,18 | R$ 4.645.514,30 | R$ | 4.645.514,30 | 27.695.725,32 R$ | R$ | 9.291.028,60 |
| Rendimento por Cota | R$ | 1,0100 | R$ 0,9700 | R$ | 0,9700 | R$ | R$ 5,9800 | 1,9400 |
| Resultado Acumulado | R$ | 1.418.973,39 | R$ 1.137.613,18 | R$ | 1.336.936,27 | |||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ | 0,3115 | R$ 0,2375 | R$ | 0,2792 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE GROSS-UP | RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% | ||
| 14/abr/25 | R$ | 92,74 | R$ | 0,99 | 1,07% | 1,26% | 130,82% |
| 15/mai/25 | R$ | 93,44 | R$ | 1,00 | 1,07% | 1,26% | 118,78% |
| 13/jun/25 | R$ | 92,00 | R$ | 1,01 | 1,10% | 1,29% | 113,29% |
| 14/jul/25 | R$ | 92,71 | R$ | 1,09 | 1,18% | 1,38% | 125,74% |
| 14/ago/25 | R$ | 92,04 | R$ | 1,01 | 1,10% | 1,29% | 100,86% |
| 12/set/25 | R$ | 93,34 | R$ | 1,01 | 1,08% | 1,27% | 109,74% |
| 14/out/25 | R$ | 94,64 | R$ | 1,01 | 1,07% | 1,26% | 102,91% |
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | R$ | 1,01 | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| 13/fev/26 | R$ | 97,04 | R$ | 0,97 | 1,00% | 1,18% | 101,38% |
| 13/mar/26 | R$ | 96,15 | R$ | 0,97 | 1,01% | 1,19% | 118,69% |
| Desde o Início | R$ | 61,23 | 91,52% | 107,67% | 155,34% | ||
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Virgo | IPCA + 9,37% | fev/26 | 15/12/2037 | 4,36% | 19.862.834,81 | 7,12 |
| 2 | CRI | MUFFATO | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDI + 2,50% | jan/26 | 21/06/2035 | 4,08% | 18.597.159,33 | 5,21 |
| 3 | CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | jan/26 | 20/10/2031 | 3,94% | 17.968.683,91 | 1,81 |
| 4 | CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | dez/25 | 12/01/2036 | 3,70% | 16.855.855,04 | 5,85 |
| 5 | CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Virgo | IPCA + 7,53% | jan/26 | 22/11/2034 | 3,39% | 15.450.888,12 | 5,55 |
| 6 | CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | dez/25 | 24/12/2036 | 3,38% | 15.423.336,62 | 6,60 |
| 7 | CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | dez/25 | 14/02/2039 | 2,88% | 13.141.780,49 | 5,48 |
| 8 | CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 23I1270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | nov/25 | 18/09/2030 | 2,58% | 11.756.320,49 | 2,80 |
| 9 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 25L0014618 | Sênior | Virgo | IPCA + 9,04% | jan/26 | 16/11/2033 | 2,55% | 11.625.706,13 | 4,85 |
| 10 | CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Virgo | IPCA + 9,98% | dez/25 | 17/08/2034 | 2,40% | 10.953.951,34 | 4,62 |
| 11 | CRI | SOCICAM | Transporte | Pulverizado | 21G0707741 | Única | REIT | IPCA + 10,00% | dez/25 | 28/01/2030 | 2,38% | 10.872.873,98 | 2,63 |
| 12 | CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | nov/25 | 08/12/2039 | 2,22% | 10.120.894,69 | 8,07 |
| 13 | CRI | XP LOG | Logístico | Contratual | 25K3753716 | Sênior | Opea | IPCA + 8,90% | dez/25 | 25/11/2037 | 2,17% | 9.903.116,72 | 9,98 |
| 14 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Virgo | IPCA + 7,40% | dez/25 | 27/06/2033 | 2,17% | 9.872.374,26 | 3,27 |
| 15 | CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | True | IPCA + 9,00% | jan/26 | 15/03/2039 | 2,15% | 9.799.577,39 | 7,88 |
| 16 | CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | dez/25 | 25/05/2043 | 2,05% | 9.348.571,98 | 6,56 |
| 17 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,48% | dez/25 | 11/04/2034 | 2,05% | 9.343.969,73 | 3,64 |
| 18 | CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | dez/25 | 19/07/2027 | 1,97% | 8.978.509,14 | 1,84 |
| 19 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Virgo | IPCA + 6,40% | dez/25 | 27/06/2033 | 1,95% | 8.878.785,70 | 3,30 |
| 20 | CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Virgo | IPCA + 10,00% | dez/25 | 20/10/2032 | 1,93% | 8.791.202,51 | 3,96 |
| 21 | CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | fev/26 | 17/12/2032 | 1,89% | 8.638.511,70 | 4,38 |
| 22 | CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | dez/25 | 26/02/2036 | 1,79% | 8.152.121,98 | 3,51 |
| 23 | CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | True | CDI + 2,70% | jan/26 | 29/11/2028 | 1,71% | 7.776.898,40 | 1,74 |
| 24 | CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | dez/25 | 14/02/2039 | 1,65% | 7.534.372,13 | 5,53 |
| 25 | CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934018 | Única | Opea | IPCA + 10,22% | jan/26 | 16/11/2033 | 1,65% | 7.542.218,97 | 4,28 |
| 26 | CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Virgo | CDI + 1,97% | dez/25 | 15/02/2029 | 1,62% | 7.393.059,35 | 1,85 |
| 27 | CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,51% | nov/25 | 15/08/2039 | 1,61% | 7.353.606,73 | 7,96 |
| 28 | CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Virgo | IPCA + 7,16% | nov/25 | 16/06/2031 | 1,48% | 6.736.999,10 | 3,46 |
| 29 | CRI | BEM BRASIL | Agronegócio | Corporativo | 21I0605705 | Única | Vert | IPCA + 9,51% | - | 18/09/2029 | 1,47% | 6.713.381,20 | 2,65 |
| 30 | CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ + 16,64% | dez/25 | 18/11/2030 | 1,45% | 6.604.000,88 | 3,47 |
| 31 | CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | True | CDI + 1,94% | dez/25 | 28/11/2034 | 1,32% | 6.031.987,20 | 4,97 |
| 32 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | True | CDI + 3,00% | jan/26 | 20/12/2027 | 1,85% | 8.423.232,31 | 2,23 |
| 33 | CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H1630624 | Única | Virgo | IPCA + 7,59% | dez/25 | 05/09/2031 | 1,28% | 5.858.539,28 | 3,43 |
| 34 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | True | CDI + 3,00% | jan/26 | 20/12/2027 | 1,80% | 8.196.559,90 | 2,23 |
| 35 | CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | dez/25 | 06/09/2032 | 1,17% | 5.322.354,22 | 2,89 |
| 36 | CRI | GALLERIA BANK V | Home Equity | Pulverizado | 23L0012204 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,50% | jan/26 | 25/08/2038 | 1,13% | 5.164.537,38 | 3,53 |
| 37 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | jan/26 | 27/03/2028 | 1,11% | 5.048.589,71 | 2,68 |
| 38 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | jan/26 | 17/12/2032 | 1,04% | 4.721.552,43 | 3,54 |
| 39 | CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | dez/25 | 08/06/2037 | 0,98% | 4.476.678,50 | 5,50 |
| 40 | CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | dez/25 | 24/10/2029 | 0,97% | 4.430.941,45 | 2,19 |
| 41 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | jan/26 | 11/04/2034 | 0,97% | 4.413.819,44 | 3,64 |
| 42 | CRI | MAC | Loteamento | Pulverizado | 24L2414794 | Única | Leverage | IPCA + 12,00% | jan/26 | 23/12/2036 | 0,87% | 3.988.355,53 | 7,60 |
| 43 | CRI | SÃO CARLOS | Lajes Corporativas | Corporativo | 19F0923004 | Única | Opea | CDI + 2,30% | nov/25 | 21/06/2034 | 0,83% | 3.785.806,80 | 6,12 |
| 44 | CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | dez/25 | 15/01/2031 | 0,82% | 3.741.319,22 | 3,07 |
| 45 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | jan/26 | 19/10/2035 | 0,65% | 2.965.978,60 | 4,14 |
| 46 | CRI | EMBRAED | Incorporação | Pulverizado | 23E1295288 | Única | Canal | CDI + 4,25% | jan/26 | 22/05/2028 | 0,72% | 3.304.337,85 | 1,46 |
| 47 | CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | jan/26 | 22/07/2027 | 0,70% | 3.174.231,10 | 0,96 |
| 48 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Virgo | IPCA + 6,18% | dez/25 | 28/09/2033 | 0,69% | 3.152.331,33 | 2,81 |
| 49 | CRI | GALLERIA BANK VI | Home Equity | Pulverizado | 24B1404723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | jan/26 | 25/11/2038 | 0,66% | 3.017.844,89 | 4,45 |
| 50 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1697882 | Mezanino | True | IPCA + 7,80% | dez/25 | 17/03/2031 | 0,59% | 2.678.883,79 | 4,29 |
| 51 | CRI | MRV IX | Incorporação | Pulverizado | 23F1240696 | Única | True | CDI + 4,00% | dez/25 | 15/06/2029 | 0,55% | 2.486.755,15 | 1,30 |
| 52 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | dez/25 | 17/12/2032 | 0,48% | 2.204.921,31 | 2,74 |
| 53 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | jan/26 | 27/03/2028 | 0,42% | 1.924.863,97 | 2,68 |
| 54 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748795 | Única | True | CDI + 6,80% | jan/26 | 22/07/2026 | 0,39% | 1.770.009,05 | 0,50 |
| 55 | CRI | TENDA PRÉ | Incorporação | Pulverizado | 23F0010802 | Única | True | CDI + 5,50% | dez/25 | 16/06/2028 | 0,36% | 1.660.146,89 | 1,53 |
| 56 | CRI | FGR | Loteamento | Pulverizado | 23L1279637 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | jan/26 | 15/12/2033 | 0,35% | 1.578.169,20 | 4,85 |
| 57 | CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 23I1932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | nov/25 | 31/05/2034 | 0,34% | 1.561.702,29 | 3,84 |
| 58 | CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 21I0683349 | Única | True | IPCA + 9,89% | jan/26 | 15/09/2028 | 0,33% | 1.489.947,05 | 1,59 |
| 59 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | True | IPCA + 8,55% | nov/25 | 26/12/2029 | 0,31% | 1.435.213,20 | 1,79 |
| 60 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748781 | Única | True | CDI + 6,80% | nov/25 | 22/07/2026 | 0,31% | 1.416.007,24 | 0,50 |
| 61 | CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 6,45% | jan/26 | 15/10/2040 | 0,27% | 1.222.086,13 | 7,17 |
| 62 | CRI | NAÇÃO | Loteamento | Pulverizado | 21C0708963 | Única | Virgo | IPCA + 9,00% | nov/25 | 24/03/2031 | 0,20% | 931.348,35 | 1,65 |
| 63 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | True | CDI + 3,50% | jan/26 | 05/07/2028 | 0,19% | 881.603,42 | 0,79 |
| 64 | CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | jan/26 | 15/06/2040 | 0,19% | 880.009,78 | 3,55 |
| 65 | CRI | VITACON II | Incorporação | Pulverizado | 19I0739560 | Sênior | Virgo | CDI + 3,00% | jan/26 | 18/09/2029 | 0,17% | 766.984,92 | 2,30 |
| 66 | CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Virgo | IPCA + 8,26% | jan/26 | 20/10/2037 | 0,10% | 466.897,16 | 6,81 |
| 67 | CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | True | IPCA + 8,53% | nov/25 | 30/06/2031 | 0,08% | 352.813,03 | 3,49 |
| 68 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | True | IPCA + 5,60% | out/25 | 26/12/2035 | 0,06% | 271.722,98 | 4,33 |
| 69 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748748 | Única | True | CDI + 6,80% | jan/26 | 20/07/2026 | 0,02% | 100.536,51 | 0,50 |
| CAIXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,09% | 18.630.350,57 |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
| Atacadão 4,54% | Oba 4,29% | VISC | Grupo Aldo | Socicam | Shopping Metrô | ||||
| 2,50% 3,53% | 2,49% | XP Log 2,26% | Itaquera 2,24% | ||||||
| Brookfield 2,05% | Galleria Bank GGR Covepi 1,87% 1,86% | Tibério 1,78% | JMD 1,72% | ||||||
| Muffato | Mall 3,53% | BIM Distribuidora 2,01% | Obramax 1,72% | Casa Shopping Copagril 1,58% 1,54% | Bem Brasil | 1,54% | |||
| Assaí | 4,25% | GPA | Celeste | ||||||
| 4,53% | |||||||||
| Leroy Merlin 3,01% | Morada 1,98% | RNI 1,69% | CashMe 1,47% | 1,07% Embraed 0,76% | 1,02% 0.75% | Balaroti 1,01% | |||
| FATN Athena | |||||||||
| 1,34% | M91%1 | Alphaville 0,73% | |||||||
| Grupo Mateus 6,13% | MRV 4,37% | UFV Jacutinga 3,85% | Grupo Comporte 2,69% | Tenda 1,89% | SPL Engenharia 1,59% | Zavit Real Estate Fund 1,22% | São Carlos Creditas 0,87% 0,48% | 3Z Re3ty | Rede Dar HSI Beml |
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 70,02% | IPCA | 8,62% | 9,93% | 4,88 | 209 bps |
| CRI | 1,45% | PRÉ | 16,64% | 16,73% | 3,47 | 259 bps |
| CRI | 24,44% | CDI | 2,86% | 2,97% | 2,88 | |
| Caixa | 4,09% | %CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | TAXA | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
| COMPRA | 26/02/2026 | CRI | Mac Empreendimentos | IPCA + 12,00% | 3.830 | R$ | 1.044,44 | R$ | 4.000.222,41 |
| COMPRA | 18/03/2026 | CRI | MRV | CDI + 3,00% | 33.000 | R$ | 310,56 | R$ | 10.248.508,48 |
| COMPRA | 18/03/2026 | CRI | BEM BRASIL | IPCA + 9,20% | 1.000 | R$ | 795,69 | R$ | 795.692,02 |
| COMPRA | 19/03/2026 | CRI | MRV | CDI + 3,00% | 16.000 | R$ | 310,77 | R$ | 4.972.294,45 |
NOME DA OPERAÇÃO
CRI MAC
EMISSÃO
1ª Série da 27ª Emissão da Leverage
O fundo adquiriu R$
4.000.222,41 à taxa de IPCA + 12,00% a.a.
TIPO DE RISCO Pulverizado
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Cessão fiduciária dos recebíveis presentes e futuros do empreendimento Joanes Parque;
Alienação Fiduciária das Cotas da SPE desenvolvedora do empreendimento;
Fiança da Mac Empreendimentos Imobiliários, das holdings dos sócios e das pessoas físicas;
Fundo de reserva equivalente a 3 parcelas de juros; e
Fundo de despesas no valor inicial de R$150.000,00.
POR INDEXADOR
POR INSTRUMENTO
POR TIPO DE RISCO
POR RISCO
POR SEGMENTO
POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
CRI CAHIMA - DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL
21C0777936
21L0730011
25J2486442
25L0014618
EMISSÃO
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
1ª Série da 527ª Emissão da OPEA
1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,18% a.a.
CDI + 3,50% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
IPCA + 9,04% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...
Única
Pulverizado
Visualizar operação
Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Contratual
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...
Sênior
Visualizar operação
Pulverizado
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...
Sênior
/>
Visualizar operação
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI ALPHAVILLE
21G0856704
371ª Série da 1ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
19H0235501
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,01% a.a.
Contratual
Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
Única
CRI CK
21H0748781
431ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 6,80% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...
Única
High Yield
CRI CK
21H0748795
432ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 6,80% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...
Única
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
High Yield
TIPO DE RISCO
CRI 3Z REALTY
21I0683349
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
Pulverizado
IPCA + 9,89% a.a.
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...
Única
Única
CRI NAÇÃO
21C0708963
219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...
Sênior
CRI CREDITAS
20J0837185
27ª Série da 1ª Emissão da VERT
IPCA + 6,45% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.
Visualizar operação
CRI CREDITAS
20F0755566
1ª Série da 23ª Emissão da VERT
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...
Única
/>
GGR
CRI GGR COVEPI
TAXA MÉDIA
EMISSÃO
22B0945873
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,50% a.a.
CRI GPA
20K0010253
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA
IPCA + 5,00% a.a.
CRI GPA
20L0687041
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 8,55% a.a.
CRI GPA
346ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 5,60% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
Contratual
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
High Grade
CRI OBA - CAMPINAS
21F0950009
EMISSÃO
279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,40% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
TIPO DE SÉRIE
Única
Visualizar operação
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
21F0950228
315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Única
High Grade
CRI CASHME
22H1697882
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
IPCA + 7,80% a.a.
CRI CASHME II
24A1781654
1ª Série da 40ª Emissão da Província
IPCA + 8,20% a.a.
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
Mezanino
Visualizar operação
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...
Sênior
/>
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
High Grade
CRI COPAGRIL
2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,16% a.a.
21F0968888
Corporativo
Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Visualizar operação
CRI VITACON II
19I0739560
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...
Sênior
High Yield
MORADA I mó v eis
CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
22L1270385
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...
Única
Visualizar operação
CRI HSI BEMOL
22J0978863
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
IPCA + 8,26% a.a.
Contratual
Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...
Única
/>
Brookfield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
CRI BROOKFIELD
22G0282285
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,85% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Júnior
24C1978007
1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1980162
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
Visualizar operação
CRI ZAVIT
23F1447606
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,95% a.a.
Contratual
Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI EMBRAED
23E1295288
1ª Série da 43ª Emissão da CANAL
CDI + 4,25% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...
Única
CRI GRUPO MATEUS
22H1631360
1ª Série da 38ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,51% a.a.
Contratual
Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI GRUPO MATEUS II
24D0480929
1ª Série da 33ª Emissão da BARI
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...
Única
CRI TRX MATEUS
24L0003403
1ª Série da 40ª Emissão da BARI
IPCA + 9,00% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI URBA
23I1932138
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,02% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...
Única
CRI TENDA PRÉ-CHAVES
23F0010802
1ª Série da 151ª Emissão da TRUE
CDI + 5,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...
Única
CRI TENDA II
24K1682437
3ª Série da 349ª Emissão da OPEA
Taxa prefixada de 16,64% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...
Única
CRI SOCICAM
21G0707741
22ª Série da 2ª Emissão da REIT
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Coobrigação, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de Reserva.
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI CASA SHOPPING
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
22L1125977
CDI + 2,75% a.a.
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
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22L1125928
2ª Série da 84ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,35% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
CRI GRUPO COMPORTE
23I1270600
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
CDI + 3,76% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cesão...
Única
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CRI SÃO CARLOS
19F0923004
1ª Série da 216ª Emissão da OPEA
CDI + 2,30% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...
Única
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High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI FGR
1ª Série da 200ª Emissão da OPEA
23L1279637
IPCA + 9,50% a.a.
Pulverizado
Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...
Única
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UFV JACUTINGA
CRI UFV JACUTINGA
24A1301841
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária das máquinas equipamentos financiados; Alienação Fiduciáriaria...
Única
High Grade
CRI OBRAMAX
24B1276213
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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CRI LEROY MERLIN
24B1276268
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,54% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
CRI MRV IX
23F1240696
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CDI + 4,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198360
2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198359
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
FATN11
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
CRI FATN ATHENA
22H1630624
IPCA + 7,60% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...
TIPO DE SÉRIE
Única
/>
Única
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...
Única
/>
High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI ASSAÍ
3ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,48% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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CRI ASSAÍ
24D2960647
4ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
CRI ASSAÍ HGRU
19L0867734
1ª Série da 281ª Emissão da OPEA
CDI + 1,94% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.
Única
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CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
22K1362572
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,50% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...
Única
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
IPCA + 9,50% a.a.
4ª Série da 45ª Emissão da Província
CRI GALLERIA BANK V
23L0012204
Pulverizado
High Yield
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Única
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CRI GALLERIA BANK VI
24B1404723
1ª Série da 56ª Emissão da Província
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Única
High Yield
CELESTE
CRI CELESTE
24E2267881
1ª Série da 60ª Emissão da Província
IPCA + 11,20% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...
Única
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CRI GENIAL MALLS
21L0736590
1ª Série da 470ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,75% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...
Única
High Grade
EMISSÃO
CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
TAXA MÉDIA
24C1526928
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,00% a.a.
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Corporativo
Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
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Única
CRI RNI
CDI + 1,97% a.a.
1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO
19B0177968
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....
Única
CRI BALAROTI
19J0133907
1ª Série da 219ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,98% a.a.
CDI + 2,93% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...
CRI GRUPO ALDO
1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO
Única
24H0031235
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Corporativo
Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Única
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High Yield
High Grade
High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI BIM DISTRIBUIDORA
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
24J3510318
TIPO DE RISCO
1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO
IPCA + 10,00% a.a.
Corporativo
Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...
Sênior
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CRI BEM BRASIL
21I0605705
1ª Série da 58ª Emissão da VERT
IPCA + 9,51% a.a.
Corporativo
Fiança dos sócios.
CRI TIBÉRIO
20K0777893
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
CDI + 2,70% a.a.
Corporativo
Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...
Única
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CRI MUFFATO
25F2703942
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal
CDI + 2,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...
Única
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
CRI JMD HAMOA
1ª Série da 515ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,42% a.a.
25K1934018
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...
Única
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CRI GARE ATACADÃO
24K2582816
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,37% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...
Única
Sênior
25K3753716
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,90% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...
CRI MAC
24L2414794
1ª Série da 27ª Emissão da Leverage
IPCA + 12,00% a.a.
Pulverizado
Cessão fiduciária dos recebíveis presentes futuros do empreendimento Joanes Parque...
Única
/>
PODCAST CAFÉ COM FII
EPISÓDIO # 09
Fundos Imobiliários
AFHI11 e AFHF11
Rafael Giaretta
Lucas Araújo
Café com FII | Andreia S. Costa
Publicado em 04 de março de 2026
Episódio de hoje é com Rafael Giaretta & Lucas Araujo que são gestores do AFHI11 & AFHF11 da AF Invest.
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Atendimento local. Atuação global.
A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4,4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 20 bilhões em operações de dívida.
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SÃO PAULO
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