Relatório Gerencial AFHI11 de janeiro de 2026
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/01/2026
- Data de entrega
- 25/02/2026 18:55
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Janeiro de 2026
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00%
R$ 0,72 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
35 ANOS
DE HISTÓRIA
CINCO OFERTAS COM
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
CUSTO ZERO
PARA O COTISTA
ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL
OBJETIVO
ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
btgpactual
GESTORA
AF Invest
INÍCIO DO FUNDO
Real Estate
05/04/2021
NÚMERO DE COTAS
4.789.190
COTISTAS
37.891
ADMINISTRADOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BTG Pactual
R$ 455,37 M
COTA PATRIMONIAL
R$ 95,08
TAXAS DE ADM1
TAXA DE PERFORMANCE
COTA MERCADO
R$ 97,04
Não há
CNPJ
1,00% a.a.
36.642.293/0001-58
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AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários
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| Resultado gerado no mês R$ 0,91/cota | Resultado distribuído no mês R$ 0,97/cota | Resultado total acumulado R$ 0,38/cota | Resultado acumulado R$ 0,24/cota | Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,14/cota |
|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DO MÊS
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RESERVA ACUMULADA
RESULTADO
Em janeiro de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$4.364.154,09. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$1.418.973,39, o resultado a distribuir do fundo em janeiro de 2026 totalizava R$5.783.127,48, ou R$1,20 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$0,97 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$1.137.613,18, ou R$0,24 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava R$667.533,15, ou R$0,14 por cota, em 30/01/2026.
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,52, saindo de R$94,56, em dezembro, para R$95,08, em janeiro, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a janeiro, anunciados em 13/02/2026 e pagos em 24/02/2026, totalizou R$0,97 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,00% e anual de 12,68 %, considerando o preço de fechamento da cota em 13/02/2026, qual seja de R$97,04, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,18% a.m. e 15,06% a.a.
Nos últimos doze meses (fevereiro de 2025 a janeiro de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,10 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,47%, considerando o preço de fechamento da cota em 13/02/2026.
MOVIMENTAÇÕES
CRI Rede D’or: Em 03/02/2026 e 05/02/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de R$137.854,59, referente ao CRI Rede D’or, à taxa média de IPCA + 9,77% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo e que foi emitida a uma taxa de IPCA + 3,8830% a.a. Com esta nova alocação, houve um incremento na taxa média de aquisição do CRI na carteira do fundo, para IPCA + 9,01% a.a.
CRI XP Log: Em 12/02/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume de R$10.000.000,01, referente ao CRI XP Log, à taxa de IPCA + 8,90% a.a. Trata-se de uma operação de R$505.000.000,00, lastreada em recebíveis imobiliários devidos pelo Mercado Livre e em contratos de compra e venda dos ativos logísticos localizados em Guarulhos e São Bernardo do Campo. A operação foi estruturada para viabilizar a aquisição desses ativos logísticos detidos por fundos da RBR Asset Management (RBRL11 e RDLI11) e por outros investidores. Como mitigadores de risco, a operação conta com alienação fiduciária dos imóveis localizados em Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha, Extrema II e São Bernardo do Campo, que somam 359.383 m² de ABL (LTV de 31,29%), cessão fiduciária dos contratos de locação dos imóveis alienados e fundo de reserva no valor de R$4.500.000,00.
CRI Direcional: Em 12/02/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume de R$12.022.568,62, referente ao CRI Direcional, à taxa de IPCA + 9,04%. Trata-se de uma operação lastreada em créditos detidos por SPE’s do grupo econômico da Direcional Engenharia S/A decorrentes da venda de 721 unidades imobiliárias. O valor presente dos contratos na data base da cessão somava R$ 279.837.800,80, considerando a taxa de desconto de IPCA + 14,64% a.a. A operação conta com fundo de reserva no valor de R$5.000.000,00 e fundo de despesas. O lastro conta com garantia de alienação fiduciária dos imóveis alienados.
PROJEÇÕES
Em janeiro de 2026, o resultado do fundo foi negativamente impactado por dois fatores, sendo: (i) redução na receita de correção monetária dos CRIs indexados ao IPCA na competência de janeiro, que em virtude da defasagem de dois meses na aplicação do índice incorporou o IPCA de novembro de 2025, qual seja de 0,18%; e (ii) menor quantidade de dias úteis entre as datas de aniversário dos papéis em relação à média dos meses anteriores, reduzindo proporcionalmente o carrego da carteira.
Durante o mês, a equipe de gestão atuou no mercado secundário com três aquisições, resultando em um incremento da taxa média de ativos indexados em IPCA+, com a aquisição de 3 CRIs high grade para o portfólio. Além das movimentações realizadas no mercado secundário no período, ocorreu o pré-pagamento do CRI Tenda Pós-Chaves, que resultou em incremento na posição de caixa do fundo de R$1.704.299,71.
Como demonstrado pelas movimentações descritas neste relatório, a equipe de gestão continua focada na aquisição de ativos nos mercados primário e secundário, priorizando operações indexadas ao IPCA+, com spreads elevados, sem deterioração do nível de risco, e operações atreladas ao CDI+, com duration reduzido, buscando capturar o elevado patamar da taxa SELIC no momento.
Por fim, a equipe de gestão está atuando na estruturação de uma nova operação indexada ao CDI+, atualmente em fase inicial e com previsão de liquidação nos próximos meses.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a amortização extraordinária total do CRI Tenda Pós-Chaves.
| CRI TENDA PÓS - CHAVES | |
|---|---|
| TIR Anualizada | 17,99% |
| Valor Investido | R$ 9.753.191 |
| Retorno | R$ 2.498.440 |
| Prazo | 32 meses |
| Duration | 1,88 |
| Taxa Média de Aquisição | CDI + 5,50% a.a. |
| DRE CAIXA | NOVEMBRO/25 | DEZEMBRO/25 | JANEIRO/26 | ÚLTIMOS 6 MESES | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | R$ | 5.071.176,26 | R$ 4.924.532,74 | R$ | 4.785.401,70 | R$ 29.438.373,53 | R$ | 4.785.401,70 |
| Juros | R$ | 3.747.958,50 | 3.528.777,15 R$ | R$ | R$ 3.407.845,39 | 21.731.116,73 | R$ | 3.407.845,39 |
| Correção Monetária | R$ | 1.060.681,00 | R$ 539.117,07 | R$ | 664.251,23 | R$ 4.542.343,62 | R$ | 664.251,23 |
| Negociação CRI | R$ | 16.200,77 | 770.700,85 R$ | R$ | 388.412,39 | R$ 1.608.366,42 | R$ | 388.412,39 |
| Renda Fixa | R$ | 246.335,99 | R$ 85.937,67 | R$ | 324.892,69 | R$ 1.556.546,76 | R$ | 324.892,69 |
| Despesas | R$ | 388.801,57 | 390.738,02 R$ | R$ | 421.247,61 | R$ 2.388.189,77 | R$ | 421.247,61 |
| Resultado | R$ | 4.682.374,69 | 4.402.174,77 R$ | R$ | 4.364.154,09 | R$ 26.918.563,81 | R$ | 4.364.154,09 |
| Cotas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.789.190 | |||||
| Resultado por Cota | R$ | 1,0278 | R$ 0,9663 | R$ | 0,9113 | R$ 5,8622 | R$ | 0,9113 |
| Rendimento | R$ | 4.601.174,18 | R$ 4.601.174,18 | R$ | 4.645.514,30 | 27.651.385,20 R$ | R$ | 4.645.514,30 |
| Rendimento por Cota | R$ | 1,0100 | R$ 1,0100 | R$ | 0,9700 | R$ | R$ 6,0200 | 0,9700 |
| Resultado Acumulado | R$ | 1.617.972,80 | 1.418.973,39 R$ | R$ | 1.137.613,18 | |||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ | 0,3552 | R$ 0,3115 | R$ | 0,2375 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE GROSS-UP | RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% | ||
| 18/mar/25 | R$ | 94,23 | R$ | 0,98 | 1,04% | 1,22% | 123,59% |
| 14/abr/25 | R$ | 92,74 | R$ | 0,99 | 1,07% | 1,26% | 130,82% |
| 15/mai/25 | R$ | 93,44 | R$ | 1,00 | 1,07% | 1,26% | 118,78% |
| 13/jun/25 | R$ | 92,00 | R$ | 1,01 | 1,10% | 1,29% | 113,29% |
| 14/jul/25 | R$ | 92,71 | R$ | 1,09 | 1,18% | 1,38% | 125,74% |
| 14/ago/25 | R$ | 92,04 | R$ | 1,01 | 1,10% | 1,29% | 100,86% |
| 12/set/25 | R$ | 93,34 | R$ | 1,01 | 1,08% | 1,27% | 109,74% |
| 14/out/25 | R$ | 94,64 | R$ | 1,01 | 1,07% | 1,26% | 102,91% |
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | R$ | 1,01 | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | R$ | 1,01 | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| 13/fev/26 | R$ | 97,04 | R$ | 0,97 | 1,00% | 1,18% | 101,38% |
| Desde o Início | R$ | 60,26 | 91,83% | 108,04% | 155,86% | ||
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Virgo | IPCA + 9,37% | jan/26 | 19/12/2029 | 4,42% | 20.265.390,26 | 7,23 |
| 2 | CRI | MUFFATO | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDI + 2,50% | dez/25 | 21/06/2035 | 4,07% | 18.654.924,77 | 5,32 |
| 3 | CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | dez/25 | 20/10/2031 | 3,92% | 17.957.371,99 | 1,82 |
| 4 | CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | nov/25 | 12/01/2036 | 3,71% | 16.983.029,64 | 5,95 |
| 5 | CRI | ED. ROCHAVERÁ | Lajes Corporativas | Corporativo | 24A2983450 | Única | Vert | CDI + 2,60% | dez/25 | 09/02/2029 | 3,48% | 15.945.596,30 | 3,53 |
| 6 | CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Virgo | IPCA + 7,53% | nov/25 | 22/11/2034 | 3,41% | 15.644.554,01 | 5,64 |
| 7 | CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | nov/25 | 24/12/2036 | 3,40% | 15.561.608,11 | 6,70 |
| 8 | CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | out/25 | 14/02/2039 | 2,89% | 13.249.016,60 | 5,50 |
| 9 | CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 23I1270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | dez/25 | 18/09/2030 | 2,67% | 12.243.156,51 | 2,87 |
| 10 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 25L0014618 | Sênior | Virgo | IPCA + 9,04% | nov/25 | 17/08/2034 | 2,61% | 11.953.369,31 | 4,94 |
| 11 | CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Virgo | IPCA + 9,98% | nov/25 | 17/08/2034 | 2,47% | 11.307.749,71 | 4,69 |
| 12 | CRI | SOCICAM | Transporte | Pulverizado | 21G0707741 | Única | REIT | IPCA + 10,00% | out/25 | 28/01/2030 | 2,41% | 11.064.337,90 | 2,68 |
| 13 | CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | nov/25 | 08/12/2039 | 2,22% | 10.183.822,71 | 8,10 |
| 14 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Virgo | IPCA + 7,40% | nov/25 | 27/06/2033 | 2,18% | 9.999.039,55 | 3,33 |
| 15 | CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | True | IPCA + 9,00% | dez/25 | 15/03/2039 | 2,17% | 9.944.355,21 | 7,99 |
| 16 | CRI | XP LOG | Logístico | Contratual | 25K3753716 | Sênior | Opea | IPCA + 8,90% | nov/25 | 25/05/2043 | 2,10% | 9.632.476,05 | 10,01 |
| 17 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,48% | nov/25 | 11/04/2034 | 2,06% | 9.439.596,61 | 3,69 |
| 18 | CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | nov/25 | 25/05/2043 | 2,04% | 9.368.499,14 | 6,64 |
| 19 | CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | nov/25 | 17/12/2032 | 1,98% | 9.079.990,88 | 4,42 |
| 20 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Virgo | IPCA + 6,40% | nov/25 | 27/06/2033 | 1,96% | 8.990.099,84 | 3,36 |
| 21 | CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | jan/26 | 19/07/2027 | 1,95% | 8.957.660,77 | 1,94 |
| 22 | CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Virgo | IPCA + 10,00% | nov/25 | 20/10/2032 | 1,95% | 8.928.085,91 | 4,03 |
| 23 | CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Virgo | CDI + 1,97% | dez/25 | 15/02/2029 | 1,92% | 8.806.492,98 | 1,85 |
| 24 | CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | nov/25 | 26/02/2036 | 1,80% | 8.260.918,53 | 3,57 |
| 25 | CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | True | CDI + 2,70% | dez/25 | 29/11/2028 | 1,76% | 8.081.476,33 | 1,79 |
| 26 | CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934018 | Única | Opea | IPCA + 10,42% | nov/25 | 16/11/2033 | 1,70% | 7.808.373,75 | 4,36 |
| 27 | CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | out/25 | 14/02/2039 | 1,66% | 7.589.534,24 | 5,61 |
| 28 | CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,51% | out/25 | 15/08/2039 | 1,63% | 7.475.701,34 | 8,10 |
| 29 | CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ + 16,64% | - | 18/11/2030 | 1,54% | 7.054.118,23 | 3,53 |
| 30 | CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Virgo | IPCA + 7,16% | nov/25 | 16/06/2031 | 1,52% | 6.971.028,19 | 3,52 |
| 31 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | nov/25 | 27/03/2028 | 1,36% | 6.218.038,41 | 2,77 |
| 32 | CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | Opea | CDI + 1,94% | dez/25 | 28/11/2034 | 1,32% | 6.058.926,57 | 5,10 |
| 33 | CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H1630624 | Única | Virgo | IPCA + 7,59% | nov/25 | 05/09/2031 | 1,30% | 5.962.053,22 | 3,48 |
| 34 | CRI | BEM BRASIL | Agronegócio | Corporativo | 21I0605705 | Única | Vert | IPCA + 9,51% | dez/25 | 18/09/2029 | 1,29% | 5.906.439,38 | 2,76 |
| 35 | CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | nov/25 | 06/09/2032 | 1,17% | 5.384.389,50 | 2,94 |
| 36 | CRI | GALLERIA BANK V | Home Equity | Pulverizado | 23L0012204 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,50% | dez/25 | 25/08/2038 | 1,14% | 5.244.701,93 | 3,60 |
| 37 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | dez/25 | 17/12/2032 | 1,07% | 4.895.847,50 | 3,62 |
| 38 | CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | dez/25 | 24/10/2029 | 0,99% | 4.528.615,47 | 2,24 |
| 39 | CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | nov/25 | 08/06/2037 | 0,99% | 4.516.904,67 | 5,58 |
| 40 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | nov/25 | 11/04/2034 | 0,97% | 4.460.188,17 | 3,70 |
| 41 | CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | dez/25 | 15/01/2031 | 0,85% | 3.895.748,03 | 3,13 |
| 42 | CRI | SÃO CARLOS | Lajes Corporativas | Corporativo | 19F0923004 | Única | Opea | CDI + 2,30% | dez/25 | 21/06/2034 | 0,83% | 3.820.408,82 | 6,31 |
| 43 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | out/25 | 19/10/2035 | 0,76% | 3.499.187,47 | 4,18 |
| 44 | CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | nov/25 | 22/07/2027 | 0,73% | 3.331.829,70 | 1,01 |
| 45 | CRI | EMBRAED | Incorporação | Pulverizado | 23E1295288 | Única | Canal | CDI + 4,25% | dez/25 | 22/05/2028 | 0,72% | 3.300.832,30 | 1,56 |
| 46 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Virgo | IPCA + 6,18% | dez/25 | 28/09/2033 | 0,71% | 3.235.711,53 | 2,82 |
| 47 | CRI | GALLERIA BANK VI | Home Equity | Pulverizado | 24B1404723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | dez/25 | 25/11/2038 | 0,68% | 3.109.005,30 | 4,52 |
| 48 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1697882 | Mezanino | True | IPCA + 7,80% | nov/25 | 17/03/2031 | 0,61% | 2.802.174,54 | 4,35 |
| 49 | CRI | MRVIX | Incorporação | Pulverizado | 23F1240696 | Única | True | CDI + 4,00% | dez/25 | 15/06/2029 | 0,61% | 2.796.379,56 | 1,33 |
| 50 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | nov/25 | 17/12/2032 | 0,50% | 2.284.300,25 | 2,78 |
| 51 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | nov/25 | 27/03/2028 | 0,45% | 2.080.609,49 | 2,77 |
| 52 | CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 2311932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | nov/25 | 31/05/2034 | 0,43% | 1.965.677,70 | 3,85 |
| 53 | CRI | TENDA PRÉ | Incorporação | Pulverizado | 23F0010802 | Única | True | CDI + 5,50% | dez/25 | 16/06/2028 | 0,39% | 1.806.737,91 | 1,58 |
| 54 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748795 | Única | True | CDI + 6,80% | dez/25 | 22/07/2026 | 0,39% | 1.768.571,99 | 0,60 |
| 55 | CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 2110683349 | Única | True | IPCA + 9,89% | nov/25 | 15/09/2028 | 0,38% | 1.763.739,08 | 1,63 |
| 56 | CRI | FGR | Loteamento | Pulverizado | 23L1279637 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | dez/25 | 15/12/2033 | 0,34% | 1.561.560,63 | 4,86 |
| 57 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | True | IPCA + 8,55% | out/25 | 26/12/2029 | 0,34% | 1.537.497,08 | 1,86 |
| 58 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748781 | Única | True | CDI + 6,80% | dez/25 | 22/07/2026 | 0,31% | 1.414.857,59 | 0,60 |
| 59 | CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 6,45% | out/25 | 15/10/2040 | 0,28% | 1.285.918,47 | 7,29 |
| 60 | CRI | NAÇÃO | Loteamento | Pulverizado | 21C0708963 | Única | Virgo | IPCA + 9,00% | out/25 | 24/03/2031 | 0,23% | 1.049.277,73 | 1,69 |
| 61 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | True | CDI + 3,50% | dez/25 | 05/07/2028 | 0,22% | 989.572,80 | 0,80 |
| 62 | CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | out/25 | 15/06/2040 | 0,21% | 946.622,30 | 3,59 |
| 63 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | True | CDI + 3,00% | dez/25 | 20/12/2027 | 0,19% | 883.055,88 | 2,32 |
| 64 | CRI | VITACON II | Incorporação | Pulverizado | 1910739560 | Sênior | Virgo | CDI + 3,00% | dez/25 | 18/09/2029 | 0,18% | 805.102,86 | 2,37 |
| 65 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | True | CDI + 3,00% | dez/25 | 20/12/2027 | 0,13% | 588.194,57 | 2,33 |
| 66 | CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Virgo | IPCA + 8,26% | dez/25 | 20/10/2037 | 0,10% | 470.750,54 | 6,91 |
| 67 | CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | True | IPCA + 9,01% | out/25 | 30/06/2031 | 0,08% | 380.320,22 | 3,64 |
| 68 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | True | IPCA + 5,60% | set/25 | 26/12/2035 | 0,06% | 275.347,07 | 4,37 |
| 69 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748748 | Única | True | CDI + 6,80% | dez/25 | 20/07/2026 | 0,02% | 100.454,89 | 0,60 |
| CAIXA | - | - | - | - | 3,05% | 13.974.201,55 |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
| VISC Campinas Shopping | Shopping Metrô Itaquera | ||||||||||
| Grupo Aldo 2,54% | Socicam 2,49% | XP Log 2,17% | |||||||||
| Morada 2,04% | Galleria Bank 1,88% | SPL Engenharia 1,87% | GGR Covepi 1,86% | ||||||||
| Direcional 7,68% | Assaí | UFV Jacutinga 3,82% | Genial Malls 3,50% | Brookfield 2,02% | Tibério 1,82% | Casa Shopping 1,62% | Bem Brasil 1,33% | Zavit Real Estate Fund 1,21% | GPA 1,20% | ||
| BIM Distribuidora 2,01% | JMD | Balaroti 1,02% | CashMe 0,88% | São Carlos 0,86% | Alphaville 0,75% | ||||||
| TRX Leroy Merlin 2,98% | |||||||||||
| Grupo Mateus 6,08% | Oba 4,27% | Ed. Rochaverá 3,59% | Grupo Comporte 2,76% | Tenda 1,99% | TRX Obramax 1,71% | FATN Athena 1,34% | MRV 0,96% | CK 0,74% | 0,44% 3Z Realty 0,40% | .3%% | 0024% Rede Daos |
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 70,22% | IPCA | 8,59% | 9,61% | 5,00 | 238 bps |
| CRI | 1,54% | PRÉ | 16,64% | 15,76% | 3,53 | 303 bps |
| CRI | 25,19% | CDI | 2,81% | 2,89% | 3,09 | |
| Caixa | 3,05% | %CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | TAXA | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
| COMPRA | 03/02/2026 | CRI | Rede D'or | IPCA + 9,19% | 60 | R$ | 664,65 | R$ | 39.879,30 |
| COMPRA | 05/02/2026 | CRI | Rede D'or | IPCA + 10,00% | 150 | R$ | 653,16 | R$ | 97.975,28 |
| COMPRA | 12/02/2026 | CRI | XP Log | IPCA + 8,90% | 9.993 | R$ | 1.000,70 | R$ | 10.000.000,01 |
| COMPRA | 12/02/2026 | CRI | Direcional | IPCA + 9,04% | 12.150 | R$ | 989,51 | R$ | 12.022.568,62 |
NOME DA OPERAÇÃO
CRI XP LOG
DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL
EMISSÃO
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
O fundo adquiriu R$R$10.000.000,01 à taxa de IPCA + 8,90% a.a.
TIPO DE RISCO Contratual
1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
O fundo adquiriu R$12.022.568,62 à taxa de IPCA + 9,04% a.a.
TIPO DE RISCO Pulverizado
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Alienação fiduciária de imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha, Extrema II e São Bernardo do Campo, avaliados em R$ 1.614.001.948,00;
Cessão fiduciária de recebíveis das locações dos imóveis garantia; e
Fundo de reserva no valor de R$4.500.000,00.
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação;
Fundo de reserva no valor de R$5.000.000,00; e
Fundo de despesas no valor de R$210.000,00.
POR INDEXADOR
POR INSTRUMENTO
POR TIPO DE RISCO
POR RISCO
POR SEGMENTO
POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
CRI CAHIMA - DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL
21C0777936
21L0730011
25J2486442
25L0014618
EMISSÃO
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
1ª Série da 527ª Emissão da OPEA
1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,18% a.a.
CDI + 3,50% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
IPCA + 9,04% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...
Única
Pulverizado
Visualizar operação
Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Contratual
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...
Sênior
Visualizar operação
Pulverizado
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...
Sênior
/>
Visualizar operação
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI ALPHAVILLE
371ª Série da 1ª Emissão da OPEA
21G0856704
IPCA + 7,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
19H0235501
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,01% a.a.
Contratual
Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
Única
CRI CK
21H0748781
431ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 6,80% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...
Única
High Yield
CRI CK
21H0748795
432ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 6,80% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...
Única
/>
High Yield
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI 3Z REALTY
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
21I0683349
IPCA + 7,50% a.a.
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...
Pulverizado
Única
Única
CRI NAÇÃO
21C0708963
219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...
Sênior
CRI CREDITAS
20J0837185
27ª Série da 1ª Emissão da VERT
IPCA + 6,45% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.
Visualizar operação
CRI CREDITAS
20F0755566
1ª Série da 23ª Emissão da VERT
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...
Única
/>
GGR
CRI GGR COVEPI
TAXA MÉDIA
22B0945873
EMISSÃO
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,50% a.a.
CRI GPA
20K0010253
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA
IPCA + 5,00% a.a.
CRI GPA
20L0687041
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 8,55% a.a.
CRI GPA
346ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 5,60% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
Contratual
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
21F0950009
CRI OBA - CAMPINAS
EMISSÃO
279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,40% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
TIPO DE SÉRIE
Única
Visualizar operação
High Grade
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
21F0950228
315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Única
High Grade
CRI CASHME
22H1697882
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
IPCA + 7,80% a.a.
CRI CASHME II
24A1781654
Pulverizado
1ª Série da 40ª Emissão da Província
IPCA + 8,20% a.a.
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
Mezanino
Visualizar operação
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...
Sênior
/>
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
High Grade
CRI COPAGRIL
2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
21F0968888
IPCA + 7,16% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Visualizar operação
CRI VITACON II
19I0739560
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...
Sênior
High Yield
MORADA I mó v ei s
CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
22L1270385
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...
Única
Visualizar operação
CRI HSI BEMOL
22J0978863
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
IPCA + 8,26% a.a.
Contratual
Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...
Única
/>
Brookfield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
CRI BROOKFIELD
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
22G0282285
IPCA + 8,85% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Júnior
24C1978007
1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1980162
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
Visualizar operação
CRI ZAVIT
23F1447606
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,95% a.a.
Contratual
Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI EMBRAED
23E1295288
1ª Série da 43ª Emissão da CANAL
CDI + 4,25% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...
Única
Visualizar operação
CRI GRUPO MATEUS
22H1631360
1ª Série da 38ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,51% a.a.
Contratual
Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI GRUPO MATEUS II
24D0480929
1ª Série da 33ª Emissão da BARI
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...
Única
Visualizar operação
CRI TRX MATEUS
24L0003403
1ª Série da 40ª Emissão da BARI
IPCA + 9,00% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
CRI URBA
23I1932138
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,02% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...
Única
CRI TENDA PRÉ-CHAVES
23F0010802
1ª Série da 151ª Emissão da TRUE
CDI + 5,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...
Única
CRI TENDA II
24K1682437
3ª Série da 349ª Emissão da OPEA
Taxa prefixada de 16,64% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...
Única
CRI SOCICAM
21G0707741
22ª Série da 2ª Emissão da REIT
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Coobrigação, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de Reserva.
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI CASA SHOPPING
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
22L1125977
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
CDI + 2,75% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
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22L1125928
2ª Série da 84ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,35% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
CRI GRUPO COMPORTE
23I1270600
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
CDI + 3,76% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cesão...
Única
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CRI SÃO CARLOS
19F0923004
1ª Série da 216ª Emissão da OPEA
CDI + 2,30% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...
Única
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High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI FGR
1ª Série da 200ª Emissão da OPEA
23L1279637
IPCA + 9,50% a.a.
Pulverizado
Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...
Única
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UFV JACUTINGA
CRI UFV JACUTINGA
24A1301841
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária das máquinas equipamentos financiados; Alienação Fiduciáriaria...
Única
High Grade
CRI OBRAMAX
24B1276213
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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CRI LEROY MERLIN
24B1276268
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,54% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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CRI MRV IX
23F1240696
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CDI + 4,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198360
2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
CRI MRV II
FATN11
22L1198359
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
22H1630624
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
CRI FATN ATHENA
IPCA + 7,60% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...
TIPO DE SÉRIE
Única
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Única
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Pulverizado
Única
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Contratual
Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...
Única
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High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI ASSAÍ
3ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,48% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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CRI ASSAÍ
24D2960647
4ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
CRI ASSAÍ HGRU
19L0867734
1ª Série da 281ª Emissão da OPEA
CDI + 1,94% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.
Única
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CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
22K1362572
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,50% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...
Única
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
TIPO DE RISCO
High Yield
4ª Série da 45ª Emissão da Província
CRI GALLERIA BANK V
IPCA + 9,50% a.a.
23L0012204
Pulverizado
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Única
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CRI GALLERIA BANK VI
24B1404723
1ª Série da 56ª Emissão da Província
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Única
High Yield
CELESTE
CRI CELESTE
24E2267881
1ª Série da 60ª Emissão da Província
IPCA + 11,20% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...
Única
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CRI GENIAL MALLS
21L0736590
1ª Série da 470ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,75% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...
Única
High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
24C1526928
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,00% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Corporativo
Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...
TIPO DE SÉRIE
Única
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CRI RNI
CDI + 1,97% a.a.
19B0177968
1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....
Única
CRI BALAROTI
19J0133907
1ª Série da 219ª Emissão da OPEA
CDI + 2,93% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...
IPCA + 9,98% a.a.
Única
CRI GRUPO ALDO
1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO
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24H0031235
Corporativo
Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Única
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High Yield
CRI BIM DISTRIBUIDORA
24J3510318
EMISSÃO
1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 10,00% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Corporativo
Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...
TIPO DE SÉRIE
Sênior
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High Grade
CRI ED. ROCHAVERÁ
24A2983450
1ª Série da 126ª Emissão da VERT
CDI + 2,60 % a.a.
Corporativo
Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes dos contratos de locação do edifício....
Única
High Grade
CRI BEM BRASIL
21I0605705
1ª Série da 58ª Emissão da VERT
IPCA + 9,51% a.a.
Corporativo
Fiança dos sócios.
Única
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CRI TIBÉRIO
20K0777893
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
CDI + 2,70% a.a.
Corporativo
Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...
Única
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
CRI MUFFATO
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal
CDI + 2,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...
Única
Única
CRI JMD HAMOA
25K1934018
1ª Série da 515ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,42% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...
CRI GARE ATACADÃO
24K2582816
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,37% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...
Única
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CRI XP LOG
25K3753716
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,90% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...
Sênior
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Atendimento local. Atuação global.
A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4,4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 20 bilhões em operações de dívida.
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SÃO PAULO
Ed. Spazio del Sole
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Itaim Bibi, São Paulo, SP
04533-014
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