Relatório Gerencial AFHI11 de dezembro de 2025
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 29/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 90,58, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 29/01/2026 11:55
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11
AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Dezembro de 2025
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00%
R$ 0,73 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
35 ANOS
DE HISTÓRIA
SEIS OFERTAS COM
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
CUSTO ZERO
ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL
PARA O COTISTA
Administrador, Escriturador e Custodiante
OBJETIVO
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
GESTORA
AF Invest Real Estate
INÍCIO DO FUNDO
COTA PATRIMONIAL
NÚMERO DE COTAS2
05/04/2021
R$ 94,56
4.555.618
ADMINISTRADOR
TAXAS DE ADM1
BTG Pactual
COTA MERCADO
COTISTAS
1,0% a.a.
R$ 95,91
37.615
TAXA DE PERFORMANCE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CNPJ
Não há
R$ 452,86 M
36.642.293/0001-58
NEWSLETTER
Inscreva-se em nossa Newsletter para receber os comunicados do fundo em tempo real.
1º PASSO
Acesse o site https://afhi11.com.br/newsletter ou aponte o celular para o QR Code abaixo.
2º PASSO
Preencha o formulário com os seus dados e concorde com os termos para se cadastrar.
3º PASSO
Confirme o cadastro clicando no link que recebeu por e-mail. Pronto, agora você receberá as novidades do fundo em primeira mão.
CONTATO
Entre em contato com o nosso time de Relacionamento com Investidores através dos canais listados abaixo.
TELEFONE
(31) 2103-6000
SITE
www.afhi11.com.br
PLANILHA DE FUNDAMENTOS
Acesse a planilha de fundamentos no botão abaixo.
Planilha de Fundamentos
VÍDEO RELATÓRIO
A equipe de gestão divulgará vídeos comentados dos Relatórios Gerenciais gravados a cada 2 meses. O vídeo sobre os relatórios de novembro e dezembro de 2025 da gestão do fundo será disponibilizado na primeira semana de fevereiro.
AF INVEST REAL ESTATE
Inscreva-se em nosso canal oficial do YouTube.
Canal Oficial - AF Invest Real Estate
A AF Invest Real Estate é uma gestora independente de recursos com foco em operações imobiliárias e de crédito estruturado.
Inscrever-se no Canal do YouTube
Resultado gerado no mês R$0,97/cota
Resultado distribuído no mês AFHI11 - R$1,01/cota AFHI13 - R$0,841662159/recibo AFHI14 - R$ 0,401904233/recibo
Resultado total acumulado R$0,49/cota
Resultado acumulado R$0,31/cota
Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,18/cota
RESULTADOS DO MÊS
/>
RESERVA ACUMULADA
RESULTADO
Em dezembro de 2025, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$4.402.174,77. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$1.617.972,80, o resultado a distribuir do fundo em dezembro de 2025 totalizava R$6.020.147,57, ou R$1,32 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$1,01 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$1.418.973,39, ou R$0,31 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava R$813.473,66, ou R$0,18 por cota, em 30/12/2025.
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,02, saindo de R$94,54, em novembro, para R$94,56, em dezembro, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a dezembro, anunciados em 15/01/2026 e pagos em 22/01/2026, totalizou R$1,01 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,05% e anual de 13,40%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/01/2026, qual seja de R$95,91, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,24% a.m. e 15,92% a.a.
Nos últimos doze meses (janeiro de 2025 a dezembro de 2025), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,10 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,62%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/12/2025.
MOVIMENTAÇÕES
CRI Shopping Metrô Itaquera: Em 06/01/2026, o fundo vendeu, no mercado secundário, um volume de R$3.004.641,89, referente ao CRI Shopping Metrô Itaquera, à taxa de IPCA + 8,96% a.a. A equipe de gestão realizou uma movimentação estratégica, com a venda parcial do ativo e realizando ganho de capital pela compressão de spread entre taxa de aquisição e taxa de venda.
CRI GARE Atacadão: Em 15/01/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume de R$ 19.053.680,68, referente ao CRI GARE Atacadão, à taxa de IPCA + 9,37% a.a. Trata-se de uma operação de R$384.000.000,00 lastreada em recebíveis imobiliários devidos pelo Carrefour S.A., maior rede varejista do Brasil, com presença em todo o país e 1.041 pontos de venda distribuídos por todos os estados. A operação foi estruturada para a aquisição de 15 lojas da bandeira Atacadão pelo Guardian Real Estate (GARE11), localizadas em Araraquara/SP, Atibaia/SP, Barretos/SP, Caraguatatuba/SP, Boa Vista/RR, Presidente Prudente/SP, Campo Grande/ MS, Maringá/PR, Santa Bárbara D’Oeste/SP, Anápolis/GO, Fortaleza Eusébio/CE, Lucas do Rio Verde/MT, Cuiabá Tijuca/MT, Barra do Garça/MT e Três Lagoas/MS. A operação conta com alienação fiduciária dos 15 imóveis, avaliados em R$ 768 milhões, cessão fiduciária dos contratos de locação e fundo de despesas.
PROJEÇÕES
Durante o mês de dezembro, a equipe de gestão atuou no mercado secundário com duas transações. O fundo realizou a aquisição do CRI GARE Atacadão (high grade), em uma taxa superior à taxa média da carteira, e a venda parcial o CRI Shopping Metrô Itaquera, com ganho de capital decorrente da compressão de spread entre a taxa de aquisição e a taxa de venda do ativo.
Além das movimentações realizadas no mercado secundário no período, ocorreram pré-pagamentos em três operações da carteira do fundo, quais sejam: (i) VBI Garden; (ii) Yoshii; e (iii) Almeida Júnior – Blumenau Norte; que resultaram em incremento de caixa de R$ 15.417.713,90 e leve redução do percentual de operações indexadas ao CDI+. Em relação ao CRI VBI Garden, o pré-pagamento decorreu da venda do ativo para um fundo de investimento imobiliário, o que estava previsto desde o investimento inicial no desenvolvimento do ativo. Quanto aos CRI’s Yoshii e Almeida Junior – Blumenau Norte, os eventos de pré-pagamento ocorreram dentro do contexto de um mercado de crédito privado com volumes recordes de captação, o que permite que empresas com bom histórico de execução e adimplência possam se refinanciar em condições mais favoráveis, ou seja, buscando novas emissões com spreads de crédito menores.
Para 2026, a equipe de gestão reafirma a estratégia de atuação do Fundo nos mercados primário e secundário, com foco em: (i) aumentar a exposição a ativos indexados ao CDI+, com duration reduzida, de modo a capturar o elevado patamar atual da taxa Selic; e (ii) alocação em ativos indexados ao IPCA+, com taxas de aquisição superiores à taxa média da carteira, sem incremento do nível de risco.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a amortização extraordinária total dos seguintes CRI's: Yoshii, Almeida Júnior – Blumenau Norte e VBI Garden.
| CRI YOSHII A.YOSHII | CRI ALMEIDA JÚNIOR– BLUMENAU NORTE ALMEIDA JUNIOR | CRI VBI GARDEN 米 VBI | |
|---|---|---|---|
| TIR anualizada | 16,56% | 24,62% | 14,06% |
| Valor Investido | R$ 10.873.974 | R$ 1.824.855 | R$6.001.676 |
| Retorno | R$ 2.873.328 | R$ 67.167 | R$ 1.234.160 |
| Prazo | 25 meses | 3 meses | 18 meses |
| Duration | 1,90 | 0,17 | 1,371 |
| Taxa Média de Aquisição | CDI + 3,11 % a.a. | CDI + 1,50% a.a. | IPCA + 9,75% |
| DRE CAIXA | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ÚLTIMOS 6 MESES | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 4.249.714,43 R$ | R$ 5.071.176,26 | R$ | 4.924.532,74 | R$ 29.518.421,08 | R$ 60.695.998,75 |
| Juros | R$ 3.416.763,58 | 3.747.958,50 R$ | R$ 3.528.777,15 | R$ | 21.904.194,14 | R$ 42.922.424,86 |
| Correção Monetária | R$ 406.228,85 | R$ 1.060.681,00 | R$ | 539.117,07 R$ | 4.896.136,36 | R$ 13.663.279,76 |
| Negociação CRI | 43.705,68 R$ | R$ 16.200,77 | R$ | 770.700,85 R$ | 1.323.384,84 | R$ 1.866.071,24 |
| Renda Fixa | R$ 383.016,32 | R$ 246.335,99 | R$ | 85.937,67 R$ | 1.394.705,74 | R$ 2.244.222,89 |
| Despesas | R$ 382.948,02 | R$ 388.801,57 | R$ | 390.738,02 R$ | 2.346.003,31 | R$ 4.611.742,99 |
| Resultado | R$ 3.866.766,41 | 4.682.374,69 R$ | R$ | 4.402.174,77 | R$ 27.040.797,82 | 55.952.635,81 R$ |
| Cotas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 | |||
| Resultado por cota | R$ 0,8488 | R$ 1,0278 | R$ | 0,9663 R$ | 5,9357 | R$ 12,2821 |
| Rendimento | R$ 4.601.174,18 | 4.601.174,18 R$ | R$ | 4.601.174,18 | R$ 27.607.045,08 | 55.122.977,80 R$ |
| Rendimento por cota | 1,0100 R$ | R$ 1,0100 | R$ | 1,0100 R$ | 6,0600 | R$ 12,1000 |
| Resultado Acumulado | R$ 1.536.772,29 | R$ 1.617.972,80 | R$ | 1.418.973,39 | ||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ 0,3373 | R$ | 0,3552 R$ | 0,3115 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE GROSS-UP | RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/fev/25 | R$ | 88,85 | 0,97 R$ | 1,09% | 1,28% | 127,17% |
| 18/mar/25 | R$ | 94,23 | R$ 0,98 | 1,04% | 1,22% | 123,59% |
| 14/abr/25 | R$ | 92,74 | R$ 0,99 | 1,07% | 1,26% | 130,82% |
| 15/mai/25 | R$ | 93,44 | R$ 1,00 | 1,07% | 1,26% | 118,78% |
| 13/jun/25 | R$ | 92,00 | R$ 1,01 | 1,10% | 1,29% | 113,29% |
| 14/jul/25 | R$ | 92,71 | R$ 1,09 | 1,18% | 1,38% | 125,74% |
| 14/ago/25 | R$ | 92,04 | R$ 1,01 | 1,10% | 1,29% | 100,86% |
| 12/set/25 | R$ | 93,34 | R$ 1,01 | 1,08% | 1,27% | 109,74% |
| 14/out/25 | R$ | 94,64 | R$ 1,01 | 1,07% | 1,26% | 102,91% |
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | R$ 1,01 | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | 1,01 R$ | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | R$ 1,01 | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| Desde o Início | R$ | 59,29 | 87,60% | 103,06% | 157,69% |
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
| ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Virgo | IPCA + 9,37% | dez/25 | 19/12/2029 | 4,36% | 19.779.230,31 | 7,31 |
| CRI | MUFFATO | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDl + 2,50% | nov/25 | 21/06/2035 | 4,13% | 18.735.967,39 | 5,34 |
| CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | nov/25 | 20/10/2031 | 3,90% | 17.721.457,26 | 1,84 |
| CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | out/25 | 12/01/2036 | 3,71% | 16.838.338,16 | 5,95 |
| CRI | ED. ROCHAVERÁ | Lajes Corporativas | Corporativo | 24A2983450 | Única | Vert | CDI + 2,60% | nov/25 | 09/02/2029 | 3,51% | 15.945.596,27 | 3,58 |
| CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Virgo | IPCA + 7,53% | out/25 | 22/11/2034 | 3,42% | 15.530.695,36 | 5,66 |
| CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | out/25 | 24/12/2036 | 3,40% | 15.423.888,81 | 6,70 |
| CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | set/25 | 14/02/2039 | 2,84% | 12.877.900,45 | 5,50 |
| CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 23I1270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | nov/25 | 18/09/2030 | 2,73% | 12.408.836,17 | 2,89 |
| CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Virgo | IPCA + 9,98% | out/25 | 17/08/2034 | 2,48% | 11.272.226,56 | 4,69 |
| CRI | SOCICAM | Transporte | Pulverizado | 21G0707741 | Única | REIT | IPCA + 10,00% | set/25 | 28/01/2030 | 2,45% | 11.145.821,69 | 2,72 |
| CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Virgo | IPCA + 7,40% | out/25 | 27/06/2033 | 2,19% | 9.963.254,53 | 3,34 |
| CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | out/25 | 08/12/2039 | 2,17% | 9.857.787,25 | 8,10 |
| CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | True | IPCA + 9,00% | nov/25 | 15/03/2039 | 2,14% | 9.727.641,78 | 8,07 |
| CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,48% | out/25 | 11/04/2034 | 2,07% | 9.385.792,00 | 3,71 |
| CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | out/25 | 25/05/2043 | 2,04% | 9.263.114,72 | 6,64 |
| CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | out/25 | 17/12/2032 | 2,04% | 9.254.830,34 | 4,46 |
| CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Virgo | IPCA + 6,40% | out/25 | 27/06/2033 | 1,97% | 8.954.482,42 | 3,38 |
| CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Virgo | IPCA + 10,00% | out/25 | 20/10/2032 | 1,96% | 8.913.391,24 | 4,05 |
| CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | dez/25 | 19/07/2027 | 1,95% | 8.868.078,04 | 2,04 |
| CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Virgo | CDI + 1,97% | nov/25 | 15/02/2029 | 1,94% | 8.814.834,53 | 1,96 |
| CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | True | CDI + 2,70% | nov/25 | 29/11/2028 | 1,85% | 8.413.352,47 | 1,82 |
| CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | out/25 | 26/02/2036 | 1,81% | 8.232.566,01 | 3,57 |
| CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934018 | Única | Opea | IPCA + 10,42% | out/25 | 16/11/2033 | 1,68% | 7.646.142,17 | 4,45 |
| CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | set/25 | 14/02/2039 | 1,65% | 7.516.110,66 | 5,61 |
| CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,51% | set/25 | 15/08/2039 | 1,61% | 7.318.999,11 | 8,16 |
| CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ + 16,64% | 18/11/2030 | 1,52% | 6.903.153,48 | 3,05 | |
| CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Virgo | IPCA + 7,16% | out/25 | 16/06/2031 | 1,50% | 6.834.353,04 | 3,62 |
| CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | out/25 | 27/03/2028 | 1,35% | 6.147.605,98 | 2,86 |
| CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | Opea | CDI + 1,94% | nov/25 | 28/11/2034 | 1,34% | 6.084.468,56 | 5,10 |
| CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H1630624 | Única | Virgo | IPCA + 7,59% | out/25 | 05/09/2031 | 1,32% | 5.986.545,48 | 3,51 |
| CRI | BEM BRASIL | Agronegócio | Corporativo | 210605705 | Única | Vert | IPCA + 9,51% | nov/25 | 18/09/2029 | 1,28% | 5.830.630,76 | 2,86 |
| CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | out/25 | 06/09/2032 | 1,18% | 5.370.365,49 | 2,96 |
| CRI | GALLERIA BANK V | Home Equity | Pulverizado | 23L0012204 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,50% | nov/25 | 25/08/2038 | 1,16% | 5.247.528,04 | 3,62 |
| CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | nov/25 | 17/12/2032 | 1,09% | 4.954.834,81 | 3,62 |
| CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | nov/25 | 24/10/2029 | 1,02% | 4.623.065,98 | 2,27 |
| CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | out/25 | 08/06/2037 | 1,00% | 4.555.628,40 | 5,58 |
| CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | out/25 | 11/04/2034 | 0,98% | 4.436.323,87 | 3,71 |
| CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | nov/25 | 15/01/2031 | 0,84% | 3.824.451,25 | 3,23 |
| CRI | SÃO CARLOS | Lajes Corporativas | Corporativo | 19F0923004 | Única | Opea | CDI + 2,30% | nov/25 | 21/06/2034 | 0,84% | 3.820.641,47 | 6,31 |
| CRI CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | out/25 | 22/07/2027 | 0,84% | 3.818.414,79 | 1,09 |
| CRI | GPA DIRECIONAL | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | set/25 | 19/10/2035 | 0,77% | 3.476.690,61 | 4,18 |
| CRI | EMBRAED | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Virgo | IPCA + 6,18% | nov/25 | 28/09/2033 | 0,73% | 3.306.250,03 | 2,83 |
| CRI | GALLERIA BANK VI | Incorporação | Pulverizado | 23E1295288 | Única | Canal | CDI + 4,25% | nov/25 | 22/05/2028 | 0,73% | 3.295.239,59 | 1,65 |
| CRI | MRV IX | Home Equity | Pulverizado | 24B1404723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | nov/25 | 25/11/2038 | 0,69% | 3.114.974,72 | 4,54 |
| CRI | CASHME | Incorporação | Pulverizado Pulverizado | 23F1240696 | Única | True | CDI + 4,00% IPCA + 7,80% | nov/25 | 15/06/2029 17/03/2031 | 0,61% | 2.755.204,29 | 1,44 |
| Home Equity | 22H1697882 | Mezanino | True | out/25 | 27/03/2028 | 0,60% | 2.746.147,07 | 4,45 | ||||
| CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | out/25 | 0,52% | 2.346.000,36 | 2,87 | |
| CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | out/25 | 17/12/2032 | 0,50% | 2.283.366,08 | 2,79 |
| CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 23I1932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | out/25 | 31/05/2034 | 0,44% | 1.986.804,08 | 3,85 |
| CRI | TENDA PRÉ | Incorporação | Pulverizado | 23F0010802 | Única | True | CDI + 5,50% | nov/25 | 16/06/2028 | 0,39% | 1.777.996,04 | 1,69 |
| CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748795 | Única | True | CDI + 6,80% | nov/25 | 22/07/2026 | 0,39% | 1.765.701,39 | 0,70 |
| CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 21I0683349 | Única | True | IPCA + 9,89% | out/25 | 15/09/2028 | 0,38% | 1.737.097,66 | 1,74 |
| CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | True | IPCA + 8,55% | set/25 | 26/12/2029 | 0,34% | 1.552.152,06 | 1,89 |
| CRI | FGR | Loteamento | Pulverizado | 23L1279637 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | nov/25 | 15/12/2033 | 0,34% | 1.528.097,43 | 4,95 |
| CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748781 | Única | True | CDI + 6,80% | nov/25 | 22/07/2026 | 0,31% | 1.412.561,11 | 0,70 |
| CRI | TENDA PÓS | Incorporação | Pulverizado | 23F0011202 | Única | True | CDI + 5,50% | nov/25 | 16/06/2028 | 0,30% | 1.376.461,06 | 1,19 |
| CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 6,45% | set/25 | 15/10/2040 | 0,28% | 1.258.591,07 | 7,36 |
| CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | True | CDI + 3,50% | nov/25 | 05/07/2028 | 0,24% | 1.111.562,68 | 0,82 |
| CRI | NAÇÃO | Loteamento | Pulverizado | 21C0708963 | Única | Virgo | IPCA + 9,00% | set/25 | 24/03/2031 | 0,24% | 1.101.540,94 | 1,70 |
| CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | True | CDI + 3,00% | nov/25 | 20/12/2027 | 0,20% | 917.474,73 | 2,40 |
| CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | set/25 | 15/06/2040 | 0,20% | 911.661,37 | 3,69 |
| CRI | VITACON II | Incorporação | Pulverizado | 19I0739560 | Sênior | Virgo | CDI + 3,00% | nov/25 | 18/09/2029 | 0,18% | 819.014,72 | 2,40 |
| CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | True | CDI + 3,00% | nov/25 | 20/12/2027 | 0,13% | 611.328,29 | 2,40 |
| CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Virgo | IPCA + 8,26% | nov/25 | 20/10/2037 | 0,10% | 465.788,87 | 6,91 |
| CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | True | IPCA + 5,60% | ago/25 | 26/12/2035 | 0,06% | 273.792,15 | 4,38 |
| CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | True | IPCA + 8,53% | set/25 | 30/06/2031 | 0,02% | 102.075,73 | 3,67 |
| CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748748 | Única | True | CDI + 6,80% | nov/25 | 20/07/2026 | 0,02% | 100.291,84 | 0,70 |
| Caixa | ITAÚ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00% | 31.778.824,70 |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
| Atacadão | UFV Jacutinga | Genial Malls 3,65% | Socicam 2,64% | Tenda 2,38% | Shopping Metrô itaquera 2,30% | Morada 2,19% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,26% | BIM Distribuidora 2,11% | Tibério 1,99% | Galleria Bank 1,98% | GGR Covepi 1,95% | JMD 1,81% | ||||
| Direcional | Oba 4,48% | Ed. Rochaverá 3,78% | 3,05% | Brookfield 2,10% | TRX Obramax 1,78% | FATN Athena 1,42% | Bem Brasil 1,38% | Fund 1,27% | |
| 5,24% | Grupo Comporte 2,94% | RNI 2,09% | Casa Shopping 1,71% | GPA 1,26% | 1,01% | 0,91% CK 0,78% | 0,90% CashMe 0,65% | ||
| Assaí 4,71% | Muffato 4,44% | VISC Campinas Shopping 3,68% | Grupo Aldo 2,67% | SPL Engenharia 2,01% | Copagril | 1,09% Celeste | 0,90% Embraed | Creditas 0,51% 0.47% | 3Z reaalty E B |
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 65,62% | IPCA | 8,56% | 10,07% | 4,85 | 218 bps |
| CRI | 1,52% | PRÉ | 16,64% | 16,20% | 3,05 | 300 bps |
| CRI | 25,86% | CDI | 2,84% | 3,01% | 3,11 | |
| Caixa | 7,00% | %CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | TAXA | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
| VENDA | 06/01/2026 | CRI | Shopping Metrô Itaquera | IPCA + 8,96% | 2.900 | R$ | 1.036,08 | R$ | 3.004.641,89 |
| COMPRA | 15/01/2026 | CRI | Gare Atacadão | IPCA + 9,37% | 20.016 | R$ | 951,92 | R$ | 19.053.680,68 |
AATACADÃO
CRI GARE ATACADÃO
O fundo adquiriu R$19.053.680,68 à taxa de IPCA + 9,37% a.a.
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
Tipo de Risco: Contratual.
High Grade
Garantias da Operação:
Alienação Fiduciária de 15 Imóveis, localizados em Araraquara/SP, Atibaia/SP, Barretos/SP, Caraguatatuba/SP, Boa Vista/RR, Presidente Prudente/SP, Campo Grande/MS, Maringá/PR, Santa Bárbara D’Oeste/ SP, Anápolis/GO, Fortaleza Eusébio/CE, Lucas do Rio Verde/MT, Cuiabá Tijuca/MT, Barra do Garça/MT, Três Lagoas/MS;
- Cessão fiduciária dos recebíveis de aluguéis dos ativos; e
- Fundo de Despesas com valor mínimo de R$140.000,00.
POR INDEXADOR
POR INSTRUMENTO
POR TIPO DE RISCO
POR RISCO
POR SEGMENTO
POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
IF 21G0856704
High Grade
High Grade
IF 21C0777936
21L0730011
IF 25J2486442
High Grade
DIRECIONAL
DIRECIONAL
CRI ALPHAVILLE
DIRECIONAL
371ª Série da 1ª Emissão da OPEA O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,18% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado. Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Fundo de Reserva. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI CAHIMA DIRECIONAL
1ª Série da 527ª Emissão da Opea
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,00% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa... Tipo de Série: Sênior.
Visualizar operação
IF 19H0235501
High Grade
High Yield
IF 21H0748781
High Yield
IF 21H0748795
IF 21I0683349
REDE DOR sÃoLuIz 十
CRI REDE D’OR
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
High Yield
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,53% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
CRI CK
431ª Série da 1ª Emissão da TRUE O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de.. Tipo de Série: Única.
Tipo de Risco: Pulverizado.
/>
Tipo de Risco: Pulverizado.
Visualizar operação
CRI CK
432ª Série da 1ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de. Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
REALTY
CRI 3Z REALTY
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e... Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
IF 21C0708963
High Yield
IF 20J0837185
High Grade
High Grade
IF 20F0755566
IF 22B0945873
High Grade
PORTOMARINA
CRI NAÇÃO
219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de... Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Pulverizado.
Visualizar operação
Creditas
CRI CREDITAS
27ª Série da 1ª Emissão da VERT
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,45% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.
Tipo de Série: Sênior.
/>
Tipo de Risco: Pulverizado.
Visualizar operação
Creditas
CRI CREDITAS II
1ª Série da 23ª Emissão da VERT
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento); Fundo de Reserva... Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Contratual.
Visualizar operação
GGR
CRI GGR COVEPI
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
High Grade
IF 20K0010253
IF 20L0687041
High Grade
IF 20L0687133
High Grade
IF 21F0968888
CRI GPA
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,00% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.
Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
CRI GPA
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,55% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas. Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Contratual.
Visualizar operação
High Yield
CRI GPA
346ª Série da 1ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,60% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas. Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
Copagril
CRI COPAGRIL
2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,16% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
IF 21F0950009
High Grade
IF 21F0950228
High Grade
IF 22H1697882
High Grade
IF 24A1781654
ǒba
CRI OBA - CAMPINAS
279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,40% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
ǒba
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
High Grade
CRI CASHME
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,80% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários. Tipo de Série: Mezanino.
Visualizar operação
CashMe
CRI CASHME II
1ª Série da 40ª Emissão da Província O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,20% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários... Tipo de Série: Sênior.
/>
Visualizar operação
IF 19I0739560
High Grade
IF 22L1270385
High Yield
High Grade
IF 22J0978863
IF 22G0282285
CRI VITACON II
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação... Tipo de Série: Sênior.
Visualizar operação
MORADA I m ó ν e is
MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
High Grade
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,50% a.a.
Visualizar operação
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo.. Tipo de Série: Única.
HSI
CRI HSI BEMOL
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,26% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
Brookfield
CRI BROOKFIELD
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,85% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Tipo de Série: Júnior.
Visualizar operação
IF 24C1978007
High Yield
High Yield
IF 24C1980162
High Grade
IF 23F1447606
High Yield
IF 23E1295288
CRI SPL ENGENHARIA II
1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98... Tipo de Série: Única.
ZAVITCAPITAL
Visualizar operação
CRI SPL ENGENHARIA II
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI ZAVIT
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,95% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação... Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Pulverizado.
Visualizar operação
EMBRAED
CRI EMBRAED
1ª Série da 43ª Emissão da CANAL
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,25% a.a.
Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ... Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
IF 22H1631360
High Grade
High Grade
IF 24D0480929
High Grade
IF 24L0003403
High Yield
IF 23I1932138
CRI GRUPO MATEUS
1ª Série da 38ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,51% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI GRUPO MATEUS II
1ª Série da 33ª Emissão da BARI
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI TRX MATEUS
1ª Série da 40ª Emissão da Bari
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
Urba
CRI URBA
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,02% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades).. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
IF 23F0010802
High Yield
High Yield
IF 23F0011202
High Yield
IF 24K1682437
IF 21G0707741
High Yield
Tenda
CRI TENDA PRÉ-CHAVES
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
Tenda
CRI TENDA PÓS-CHAVES
1ª Série da 157ª Emissão da TRUE O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI TENDA II
3ª Série da 349ª Emissão da Opea
O fundo adquiriu a operação com taxa prefixada de 16,64% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
Socicam
CRI SOCICAM
22ª Série da 2ª Emissão da REIT
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Coobrigação, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de Reserva. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
IF 22L1125977
High Yield
High Yield
IF 22L1125928
High Yield
IF 23I1270600
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
Tipo de Risco: Corporativo.
CRI CASA SHOPPING
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,75% a.a.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel.. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
2ª Série da 84ª Emissão da Opea
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,35% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
CRI CASA SHOPPING
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
IF 19F0923004
High Grade
CRI GRUPO COMPORTE
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,76% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cesão... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI SÃO CARLOS
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,30% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
IF 23L1279637
High Yield
IF 24A1301841
High Grade
IF 24B1276213
IF 24B1276268
High Grade
CRI FGR
1ª Série da 200ª Emissão da OPEA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
UFV JACUTINGA
Visualizar operação
Garantias da Operação: Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades... Tipo de Série: Única.
OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUÇÃO
CRI UFV JACUTINGA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciáriaria... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI OBRAMAX
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária.. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI LEROY MERLIN
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,54% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária.. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
High Grade
IF 23F1240696
High Grade
IF 22L1198360
High Grade
IF 22L1198359
High Grade
IF 22H1630624
CRI MRV IX
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,00% a.a.
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI MRV II
2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19.. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI MRV II
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
FATN11
CRI FATN ATHENA
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,60% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
IF 24D2960594
High Grade
High Grade
IF 24D2960647
High Grade
IF 19L0867734
IF 22K1362572
CRI ASSAÍ
3ª Série da 24ª Emissão da Opea
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,48% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí.. Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Contratual.
Visualizar operação
CRI ASSAÍ
4ª Série da 24ª Emissão da Opea
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí.. Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Contratual.
Visualizar operação
CRI ASSAÍ HGRU
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 1,94% a.a.
Garantias da Operação: Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí. Tipo de Série: Única.
High Grade
/>
Visualizar operação
CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000... Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
High Yield
IF 23L0012204
High Yield
IF 24B1404723
High Yield
IF 24E2267881
IF 21L0736590
GalleriaBank
CRI GALLERIA BANK V
4ª Série da 45ª Emissão da Província
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.
High Grade
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das CCBs;.. Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
GalleriaBank
CRI GALLERIA BANK VI
1ª Série da 56ª Emissão da Província
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das CCBs;... Tipo de Série: Única.
CELESTE
/>
Tipo de Risco: Contratual.
Visualizar operação
CRI CELESTE
1ª Série da 60ª Emissão da Província
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 11,20% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis... Tipo de Série: Única.
/>
Tipo de Risco: Corporativo.
Visualizar operação
genial
CRI GENIAL MALLS
1ª Série da 470ª Emissão da Opea
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,75% a.a.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000).. Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
IF 24C1526928
High Yield
High Grade
IF 19B0177968
High Grade
IF 19J0133907
IF 24H0031235
/>
ITAQUERA
CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
High Yield
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera;Cessão...
Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
CRI RNI
1ª Série da 31ª Emissão da Virgo O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 1,97% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues.... Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
CRI BALAROTI
1ª Série da 219ª Emissão da Opea
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,93% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo.. Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
ALDO
CRI GRUPO ALDO
1ª Série da 158ª Emissão da Virgo
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,98% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
IF 24J3510318
High Yield
High Grade
IF 24A2983450
IF 21I0605705
High Grade
IF 20K0777893
CRI BIM DISTRIBUIDORA
1ª Série da 208ª Emissão da Virgo
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
High Grade
Garantias da Operação: Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor... Tipo de Série: Sênior.
/>
Visualizar operação
CRI ED. ROCHAVERÁ
1ª Série da 126ª Emissão da Vert
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,60 % a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes dos contratos de locação do edifício.... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI BEM BRASIL
1ª Série da 58ª Emissão da Vert
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,51% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo. Garantias da Operação: Fiança dos sócios. Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
TTIBÉRIO
CRI TIBÉRIO
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,70% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a um... Tipo de Série: Única.
/>
Visualizar operação
IF 25F2703942
High Grade
High Yield
IF 25K1934018
High Grade
IF 24K2582816
CRI MUFFATO
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,50% a.a.
Tipo de Risco: Contratual.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...
Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI JMD HAMOA
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,42% a.a.
Tipo de Risco: Pulverizado.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
CRI GARE ATACADÃO
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,37% a.a.
Tipo de Risco: Corporativo.
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP, Barretos... Tipo de Série: Única.
Visualizar operação
Atendimento local. Atuação global.
A empresa é uma subsidiária da AF Invest, a maior gestora de investimentos independente de Minas Gerais, com mais de R$3,0 bilhões em ativos sob gestão e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou em mais de 250 transações concluídas de M&A e nos últimos 12 meses estruturou mais de R$2 bilhões de CRI's e CRA's.
Acesse o nosso site no endereço www.afrealestate.com.br e saiba mais.
SÃO PAULO
Ed. Spazio del Sole
Rua Tabapuã, 1123 - 9º andar - Conj. 94
Itaim Bibi, São Paulo, SP
04533-014
@afhi11_fii
/af-realestate
+55 (31) 2103-6000