Relatório Gerencial AFHI11 de abril de 2026
Relatório Gerencial do AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários (AFHI11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AFHI11 fechou a R$ 93,20, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 96,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial - 30/04/2026
- Data de referência
- 30/04/2026
- Data de entrega
- 22/05/2026 18:59
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO DE GESTÃO
AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Mês Referência
Abril de 2026
HIGHLIGHTS DO AFHI11
TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES
1,00%
R$ 0,75 M
SEM TAXA DE PERFORMANCE
AFHI11
ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES
36 ANOS
DE HISTÓRIA
SETE OFERTAS COM
COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES
CUSTO ZERO
PARA O COTISTA
ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL
OBJETIVO
ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
btgpactual
GESTORA
AF Invest
INÍCIO DO FUNDO
Real Estate
05/04/2021
NÚMERO DE COTAS
4.789.190
COTISTAS
38.622
ADMINISTRADOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BTG Pactual
COTA PATRIMONIAL
R$ 457,27 M
R$ 95,48
COTA MERCADO
R$ 97,11
TAXAS DE ADM1
TAXA DE PERFORMANCE
CNPJ
Não há
1,00% a.a.
36.642.293/0001-58
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Planilha de Fundamentos Abril de 2026
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Resultado gerado no mês R$ 1,10/cota
Resultado distribuído no mês R$ 1,03/cota
Resultado total acumulado R$ 0,55/cota
Resultado acumulado R$ 0,30/cota
Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,25/cota
RESULTADOS DO MÊS
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RESERVA ACUMULADA
RESULTADO
Em abril de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$5.284.041,39. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$1.091.503,09, o resultado a distribuir do fundo em abril de 2026 totalizava R$6.375.544,48, ou R$1,33 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$1,03 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$1.442.678,78, ou R$0,30 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava R$1.171.895,13, ou R$0,25 por cota, em 30/04/2026.
A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de R$0,38, saindo de R$95,10, em março, para R$95,48, em abril, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.
Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.
RENDIMENTOS
A distribuição de rendimentos referente a abril, anunciados em 15/05/2026 e pagos em 22/05/2026, totalizou R$1,03 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,06% e anual de 13,50%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/05/2026, qual seja de R$97,11, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,25% a.m. e 16,05% a.a.
Nos últimos doze meses (maio de 2025 a abril de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,11 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,47%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/05/2026.
MOVIMENTAÇÕES
CRI Bem Brasil: Em 16/04/2026, o fundo realizou uma movimentação tática, com a venda, no mercado secundário, de um volume de R$5.000.460,55 do CRI Bem Brasil, à taxa de IPCA + 9,06% a.a. Entre 30/04/2026 e 05/05/2026, a equipe de gestão recomprou um volume total de R$2.119.028,03 do mesmo ativo, à taxa média de IPCA + 9,99% a.a. Como destacado nos últimos relatórios gerenciais, a equipe de gestão tem atuado no mercado secundário em oportunidades como a mencionada acima, buscando incrementar a taxa média de ativos em carteira, sem risco adicional. As movimentações acima elevaram a taxa média do CRI Bem Brasil de IPCA + 9,51% a.a. para IPCA + 9,83% a.a.
CRI Copagril: Em 17/04/2026, o fundo vendeu, no mercado secundário um volume total de R$2.000.445,90 referente ao CRI Copagril, à taxa de IPCA + 10,61% a.a. A equipe de gestão realizou uma movimentação estratégica, com a venda parcial do ativo, a fim de gerar caixa para a alocação em novas oportunidades identificadas nos mercados primário e secundário no período.
CRI Creditas: Em 04/05/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de R$734.576,13, referente ao CRI Creditas, à taxa de IPCA + 10,49% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, que foi emitida a uma taxa de IPCA + 6,50% a.a. Com esta nova alocação, houve um incremento na taxa média de aquisição do CRI na carteira do fundo, que saiu de IPCA + 6,50% a.a. para IPCA + 8,10% a.a.
CRI XP Log: Em 07/05/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume de R$663.388,18, referente ao CRI XP Log, à taxa de IPCA + 9,99% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, e que foi emitida a uma taxa de IPCA + 8,76% a.a. Com esta nova alocação, houve um incremento na taxa média de aquisição do CRI na carteira do fundo, saindo de IPCA + 8,90% a.a. para IPCA + 8,99%
CRI Inova Parque: Em 14/05/2026, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume de R$17.000.000,00, referente ao CRI Inova Parque, à taxa de CDI + 2,00% a.a. Trata-se de uma operação de com volume total de R$22.000.000,00, lastreada em Notas Comerciais emitidas pela Econ Participações S.A., cujos recursos serão destinados ao financiamento das obras do empreendimento multiuso denominado “Inova Parque”, que está sendo desenvolvido no conceito de cidade compacta em um terreno de 317 mil m², em Contagem/MG, que contará com operações de torres residenciais e comerciais, open mall, hospital, faculdade, escola, hotel, clínicas, praça gastronômica e esplanada de eventos. destinadas aos setores de shoppiongque está sendo desenvolvido em um terreno de 317 mil m². A parte residencial do Inova Parque está sendo desenvolvida pela Econ em parceria com a Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) e contará com aproximadamente 2.300 unidades. A operação conta com alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$22.000.000,00 (liquidação forçada), cessão fiduciária dos recebíveis de dividendos de duas SCP’s que exploram os empreendimentos Celebre Residente e Inspire Calmon, com praticamente 100% das unidades vendidas, fundo de reserva equivalente a, no mínimo, 1 PMT, fundo de despesas equivalente a 12 meses de despesas recorrentes da operação e aval dos sócios na pessoa física. A operação foi estruturada pela equipe de gestão do AFHI11.
PROJEÇÕES
Em abril de 2026, o resultado do fundo foi positivamente impactado por dois fatores, sendo: (i) o pré-pagamento do CRI Socicam (IF: 21G0707741), no valor de R$10.893.859,00, que gerou R$0,04 por cota, decorrente do prêmio de pré- pagamento de 2,00% sobre o saldo devedor da operação; e (ii) o IPCA do mês de fevereiro (0,77%), que se traduziu em maior receita de correção monetária na carteira de CRI’s indexados ao IPCA+, considerando a defasagem média de dois meses. A receita de correção monetária do fundo continuará a ser positivamente impactada nos próximos dois meses, considerando o IPCA dos meses de março (+0,88%) e abril (+0,67%).
Como demonstrado pelas movimentações descritas neste relatório, a equipe de gestão continua focada na aquisição de ativos nos mercados primário e secundário, priorizando operações indexadas ao IPCA+, com spreads elevados, sem deterioração do nível de risco, e operações atreladas ao CDI+, com duration reduzido, buscando capturar o elevado patamar da taxa SELIC no momento.
A equipe de gestão segue estruturando uma nova operação indexada ao CDI+, com perspectiva de liquidação na próxima semana.
No dia 13/05/2026, o AFHI11 anunciou a sua 8ª Emissão de Cotas. Seguem abaixo as informações da oferta e o cronograma. Os documentos na íntegra podem ser acessados no link abaixo:
INFORMAÇÕES
R$ 95,48/cota Valor por Cota
Até R$ 80.074.111,04 Volume Inicial da Emissão1
Clique no botão abaixo para acessar os documentos da oferta
Documentos
CRONOGRAMA DA OFERTA
| EVENTO | DATA |
|---|---|
| Registro da Oferta na CVM; e Divulgação do Ato do Administrador, do Fato Relevante e do Anúncio de Início. | 13/05/2026 |
| Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência. | 18/05/2026 |
| Início do Período para Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador; e Início do período para negociação do Direito de Preferência, entre | 20/05/2026 |
| Cotistas, exclusivamente no Escriturador. | |
| Encerramento do Período para Exercício do Direito de Preferência na B3; e Encerramento do período para negociação do Direito de Preferência no Escriturador. | 01/06/2026 |
| Encerramento do Período para Exercício do Direito de Preferência no Escriturador; e Liquidação do Direito de Preferência. | 02/06/2026 |
| Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência. | 03/06/2026 |
| Início do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3 e no Escriturador. | 05/06/2026 |
| Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e do Montante Adicional na B3. | 11/06/2026 |
| Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional no Escriturador. | 12/06/2026 |
| Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional. | 18/06/2026 |
| Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional. | 19/06/2026 |
| Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. | 09/11/2026 |
1Não considera o lote adicional de 25%, equivalente a R$20.018.527,76.
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtida pelo fundo com a amortização extraordinária integral do CRI Socicam.
| CRI SOCICAM | |
|---|---|
| TIR Anualizada | 18,21% |
| Valor Investido | R$ 22.663.028,00 |
| Retorno | R$ 10.332.415,01 |
| Prazo | 56 meses |
| Duration | 2,75 |
| Taxa Média de Aquisição | IPCA + 10,00% |
Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtida pelo fundo com a amortização extraordinária total do CRI Tenda Pré Chaves.
| CRI TENDA PRÉ CHAVES | |
|---|---|
| TIR Anualizada | 17,94% |
| Valor Investido | R$ 5.002.950,00 |
| Retorno | R$ 1.503.236,37 |
| Prazo | 36 meses |
| Duration | 1,56 |
| Taxa Média de Aquisição | CDI + 5,50% |
| DRE CAIXA | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | ÚLTIMOS 6 MESES | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | R$ | 5.252.191,17 | R$ 4.860.777,55 | R$ | 5.691.251,42 | R$ 30.585.330,83 | R$ | 20.589.621,84 |
| Juros | R$ | 3.671.711,18 | R$ 3.437.470,32 | R$ | 3.739.593,13 | R$ 21.533.355,67 | R$ | 14.256.620,02 |
| Correção Monetária | R$ | 1.001.232,64 | R$ 1.092.467,35 | R$ | 1.588.120,06 | R$ 5.945.869,35 | R$ | 4.346.071,28 |
| Negociação CRI | R$ | 349.333,50 | R$ 87.292,38 | R$ | 82.749,72 | 1.694.689,60 R$ | R$ | 907.787,99 |
| Renda Fixa | R$ | 229.913,85 | R$ 243.547,50 | R$ | 280.788,51 | R$ 1.411.416,21 | R$ | 1.079.142,55 |
| Despesas | R$ | 407.353,78 | R$ 412.804,53 | R$ | 407.210,03 | R$ 2.428.155,54 | R$ | 1.648.615,95 |
| Resultado | R$ | 4.844.837,39 | R$ 4.447.973,02 | R$ | 5.284.041,39 | R$ 28.025.555,35 | R$ | 18.941.005,89 |
| Cotas | 4.789.190 | 4.789.190 | 4.789.190 | |||||
| Resultado por Cota | R$ | 1,0116 | R$ | 0,9288 R$ | 1,1033 | R$ | 5,9491 R$ | 3,9549 |
| Rendimento | R$ | 4.645.514,30 | R$ 4.693.406,20 | R$ | 4.932.865,70 | 28.119.648,86 R$ | R$ | 18.917.300,50 |
| Rendimento por Cota | R$ | 0,9700 | R$ | 0,9800 R$ | 1,0300 | R$ | R$ 5,9700 | 3,9500 |
| Resultado Acumulado | R$ | 1.336.936,27 | R$ 1.091.503,09 | R$ | 1.442.678,78 | |||
| Resultado Acumulado/Cota | R$ | 0,2792 | R$ | R$ 0,2279 | 0,3012 |
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11
| DATA BASE | COTAÇÃO | RENDIMENTO | DY | RENTABILIDADE RENTABILIDADE GROSS-UP CDI% GROSS-UP | ||
| 13/jun/25 | R$ | 92,00 | R$ | 1,01 1,10% | 1,29% | 113,29% |
| 14/jul/25 | R$ | 92,71 | R$ 1,09 | 1,18% | 1,38% | 125,74% |
| 14/ago/25 | R$ | 92,04 | R$ 1,01 | 1,10% | 1,29% | 100,86% |
| 12/set/25 | R$ | 93,34 | 1,01 R$ | 1,08% | 1,27% | 109,74% |
| 14/out/25 | R$ | 94,64 | R$ | 1,07% 1,01 | 1,26% | 102,91% |
| 14/nov/25 | R$ | 95,90 | 1,01 R$ | 1,05% | 1,24% | 96,80% |
| 12/dez/25 | R$ | 95,05 | R$ 1,01 | 1,06% | 1,25% | 119,06% |
| 15/jan/26 | R$ | 95,91 | 1,01 R$ | 1,05% | 1,24% | 101,55% |
| 13/fev/26 | R$ | 97,04 | 0,97 R$ | 1,00% | 1,18% | 101,38% |
| 13/mar/26 | R$ | 96,15 | R$ 0,97 | 1,01% | 1,19% | 118,69% |
| 15/abr/26 | R$ | 97,20 | R$ 0,98 | 1,01% | 1,19% | 98,03% |
| 15/mai/26 | R$ | 97,11 | R$ 1,03 | 1,06% | 1,25% | 114,48% |
| R$ Desde o Início | ||||||
HISTÓRICO DE COTISTAS
HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL
| # | ATIVO | DEVEDOR | SEGMENTO | TIPO DE RISCO | CÓDIGO | SÉRIE | EMISSOR | INDEXADOR | BASE INDEXADOR | VENCIMENTO | % DA CARTEIRA | VALOR (R$) | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | CAHIMA - DIRECIONAL | Incorporação | Contratual | 25J2486442 | Sênior | Opea | CDI + 2,00% | mar/26 | 27/10/2031 | 4,47% | 20.498.976,31 | 5,51 |
| 2 | CRI | GARE ATACADÃO | Varejo Essencial | Contratual | 24K2582816 | Única | Rizasec | IPCA + 9,37% | abr/26 | 15/12/2037 | 4,29% | 19.683.758,67 | 6,90 |
| 3 | CRI | MUFFATO | Varejo Essencial | Contratual | 25F2703942 | Única | Artesanal | CDI + 2,50% | mar/26 | 21/06/2035 | 4,02% | 18.427.536,07 | 5,18 |
| 4 | CRI | INOVA PARQUE | Incorporação | Corporativo | 26E2464853 | Única | Vert | CDI + 2,00% | mar/26 | 29/04/2030 | 3,71% | 17.010.414,55 | 2,62 |
| 5 | CRI | UFV JACUTINGA | Energia | Contratual | 24A1301841 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | fev/26 | 12/01/2036 | 3,67% | 16.815.228,72 | 5,78 |
| 6 | CRI | VISC CAMPINAS SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22K1362572 | Sênior | Rizasec | IPCA + 7,53% | mar/26 | 22/11/2034 | 3,35% | 15.365.590,62 | 5,50 |
| 7 | CRI | GENIAL MALLS | Shopping Center | Corporativo | 21L0736590 | Sênior | Opea | IPCA + 7,75% | fev/26 | 24/12/2036 | 3,35% | 15.359.425,07 | 6,55 |
| 8 | CRI | TRX LEROY MERLIN | Varejo | Contratual | 24B1276268 | Única | BariSec | IPCA + 7,54% | fev/26 | 14/02/2039 | 2,84% | 13.037.550,67 | 5,40 |
| 9 | CRI | GRUPO COMPORTE | Logístico | Contratual | 23I1270600 | Única | Opea | CDI + 3,76% | jan/26 | 18/09/2030 | 2,60% | 11.919.402,44 | 2,43 |
| 10 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 25L0014618 | Sênior | Rizasec | IPCA + 9,04% | mar/26 | 16/11/2033 | 2,53% | 11.589.486,88 | 4,78 |
| 11 | CRI | GRUPO ALDO | Óleo e Gás | Corporativo | 24H0031235 | Única | Rizasec | IPCA + 9,98% | mar/26 | 17/08/2034 | 2,41% | 11.048.782,13 | 4,57 |
| 12 | CRI | TRX MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 24L0003403 | Única | BariSec | IPCA + 9,00% | jan/26 | 08/12/2039 | 2,20% | 10.060.430,33 | 8,00 |
| 13 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950228 | Única | Rizasec | IPCA + 7,40% | fev/26 | 27/06/2033 | 2,14% | 9.790.967,60 | 3,15 |
| 14 | CRI | SHOPPING METRÔ ITAQUERA | Shopping Center | Corporativo | 24C1526928 | Única | Opea | IPCA + 9,00% | mar/26 | 15/03/2039 | 2,14% | 9.790.272,65 | 7,20 |
| 15 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960594 | Única | Opea | IPCA + 7,55% | fev/26 | 11/04/2034 | 2,12% | 9.719.326,99 | 3,60 |
| 16 | CRI | GRUPO MATEUS II | Varejo Essencial | Contratual | 24D0480929 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | fev/26 | 25/05/2043 | 2,04% | 9.331.211,97 | 6,56 |
| 17 | CRI | BROOKFIELD | Lajes Corporativas | Corporativo | 22G0282285 | Júnior | Opea | IPCA + 8,85% | fev/26 | 19/07/2027 | 2,01% | 9.193.376,65 | 1,70 |
| 18 | CRI | OBA | Varejo Essencial | Contratual | 21F0950009 | Única | Rizasec | IPCA + 7,40% | fev/26 | 27/06/2033 | 1,92% | 8.810.598,49 | 3,15 |
| 19 | CRI | BIM DISTRIBUIDORA | Logístico | Corporativo | 24J3510318 | Sênior | Rizasec | IPCA + 10,00% | fev/26 | 20/10/2032 | 1,90% | 8.693.553,94 | 3,76 |
| 20 | CRI | MORADA | Loteamento | Pulverizado | 22L1270385 | Única | Opea | IPCA + 10,50% | fev/26 | 17/12/2032 | 1,88% | 8.599.785,84 | 4,27 |
| 21 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198359 | Única | Opea | CDI + 3,00% | abr/26 | 20/12/2027 | 1,78% | 8.139.363,63 | 2,08 |
| 22 | CRI | GGR COVEPI | Logístico | Contratual | 22B0945873 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | mar/26 | 26/02/2036 | 1,76% | 8.070.543,88 | 3,47 |
| 23 | CRI | MRV | Incorporação | Pulverizado | 22L1198360 | Única | Opea | CDI + 3,00% | fev/26 | 20/12/2027 | 1,71% | 7.851.255,10 | 2,10 |
| 24 | CRI | XP LOG | Logístico | Contratual | 25K3753716 | Sênior | Opea | IPCA + 8,99% | mar/26 | 25/11/2037 | 1,68% | 7.686.704,37 | 9,75 |
| 25 | CRI | TRX OBRAMAX | Varejo | Contratual | 24B1276213 | Única | BariSec | IPCA + 7,50% | mar/26 | 10/02/2039 | 1,63% | 7.480.423,87 | 5,49 |
| 26 | CRI | JMD HAMOA | Loteamento | Pulverizado | 25K1934018 | Única | Opea | IPCA + 10,42% | mar/26 | 16/11/2033 | 1,60% | 7.351.770,10 | 4,10 |
| 27 | CRI | GRUPO MATEUS | Varejo Essencial | Contratual | 22H1631360 | Única | Opea | IPCA + 8,51% | fev/26 | 15/08/2039 | 1,60% | 7.329.902,19 | 7,92 |
| 28 | CRI | RNI | Incorporação | Pulverizado | 19B0177968 | Única | Rizasec | CDI + 1,97% | fev/26 | 15/02/2029 | 1,58% | 7.251.808,76 | 1,80 |
| 29 | CRI | TIBÉRIO | Incorporação | Pulverizado | 20K0777893 | Única | Opea | CDI + 2,70% | jan/26 | 29/11/2028 | 1,54% | 7.080.494,79 | 1,64 |
| 30 | CRI | TENDA II | Incorporação | Pulverizado | 24K1682437 | Única | Opea | PRÉ + 16,64% | 18/11/2030 | 1,37% | 6.274.489,95 | 3,25 | |
| 31 | CRI | ASSAÍ HGRU | Varejo Essencial | Contratual | 19L0867734 | Única | Opea | CDI + 1,94% | fev/26 | 28/11/2034 | 1,30% | 5.963.279,75 | 4,75 |
| 32 | CRI | FATN ATHENA | Lajes Corporativas | Contratual | 22H1630624 | Única | Rizasec | IPCA + 7,59% | fev/26 | 05/09/2031 | 1,25% | 5.741.184,48 | 3,35 |
| 33 | CRI | ZAVIT REAL ESTATE FUND | Logístico | Contratual | 23F1447606 | Única | Opea | IPCA + 7,95% | fev/26 | 06/09/2032 | 1,15% | 5.274.316,01 | 2,85 |
| 34 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125977 | Única | Opea | CDI + 2,75% | fev/26 | 17/12/2032 | 1,03% | 4.714.721,02 | 3,50 |
| 35 | CRI | COPAGRIL | Agronegócio | Corporativo | 21F0968888 | Única | Rizasec | IPCA + 7,16% | fev/26 | 15/06/2031 | 1,02% | 4.674.078,52 | 3,40 |
| 36 | CRI | CELESTE | Energia | Contratual | 24E2267881 | Única | Provincia | IPCA + 11,20% | mar/26 | 08/06/2037 | 0,97% | 4.442.756,12 | 5,42 |
| 37 | CRI | ASSAÍ | Varejo Essencial | Contratual | 24D2960647 | Única | Opea | IPCA + 7,40% | fev/26 | 11/04/2034 | 0,96% | 4.396.180,02 | 3,55 |
| 38 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1978007 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | mar/26 | 27/03/2028 | 0,94% | 4.287.994,40 | 2,61 |
| 39 | CRI | BALAROTI | Varejo | Contratual | 19J0133907 | Única | Opea | CDI + 2,93% | mar/26 | 24/10/2029 | 0,92% | 4.223.081,07 | 2,14 |
| 40 | CRI | MAC | Loteamento | Pulverizado | 24L2414794 | Única | Leverage | IPCA + 12,00% | fev/26 | 23/12/2036 | 0,87% | 4.006.443,94 | 7,41 |
| 41 | CRI | BEM BRASIL | Agronegócio | Corporativo | 21I0605705 | Única | Vert | IPCA + 9,83% | jan/26 | 18/09/2029 | 0,87% | 3.980.025,40 | 2,50 |
| 42 | CRI | CASHME II | Home Equity | Pulverizado | 24A1781654 | Sênior | Provincia | IPCA + 8,20% | mar/26 | 15/01/2031 | 0,80% | 3.667.047,47 | 3,01 |
| 43 | CRI | SÃO CARLOS | Lajes Corporativas | Corporativo | 19F0923004 | Única | Opea | CDI + 2,30% | mar/26 | 21/06/2034 | 0,67% | 3.067.032,59 | 6,75 |
| 44 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20K0010253 | Única | Opea | IPCA + 5,00% | fev/26 | 19/10/2035 | 0,64% | 2.920.585,06 | 4,10 |
| 45 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21C0777936 | Única | Rizasec | IPCA + 6,18% | mar/26 | 28/09/2033 | 0,64% | 2.917.717,53 | 2,75 |
| 46 | CRI | GALLERIA BANK VI | Home Equity | Pulverizado | 24B1404723 | Sênior | Provincia | IPCA + 9,00% | mar/26 | 25/11/2038 | 0,62% | 2.860.893,60 | 4,45 |
| 47 | CRI | EMBRAED | Incorporação | Pulverizado | 23E1295288 | Única | Canal | CDI + 4,25% | fev/26 | 22/05/2028 | 0,60% | 2.732.888,77 | 1,31 |
| 48 | CRI | CASHME | Home Equity | Pulverizado | 22H1697882 | Mezanino | Opea | IPCA + 7,80% | mar/26 | 17/03/2031 | 0,58% | 2.680.452,29 | 4,15 |
| 49 | CRI | ALPHAVILLE | Loteamento | Pulverizado | 21G0856704 | Única | Opea | IPCA + 7,50% | jan/26 | 22/07/2027 | 0,56% | 2.561.187,17 | 4,52 |
| 50 | CRI | MRVIX | Incorporação | Pulverizado | 23F1240696 | Única | Opea | CDI + 4,00% | fev/26 | 15/06/2029 | 0,49% | 2.253.304,83 | 1,21 |
| 51 | CRI | CASA SHOPPING | Shopping Center | Corporativo | 22L1125928 | Única | Opea | IPCA + 9,35% | fev/26 | 17/12/2032 | 0,49% | 2.223.587,10 | 2,59 |
| 52 | CRI | CREDITAS II | Home Equity | Pulverizado | 20F0755566 | Única | Vert | IPCA + 10,00% | fev/26 | 15/06/2040 | 0,47% | 2.137.208,47 | 3,20 |
| 53 | CRI | CREDITAS | Home Equity | Pulverizado | 20J0837185 | Sênior | Vert | IPCA + 8,10% | jan/26 | 15/10/2040 | 0,42% | 1.924.061,75 | 7,10 |
| 54 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748795 | Única | Opea | CDI + 6,80% | mar/26 | 22/07/2026 | 0,39% | 1.766.769,36 | 0,18 |
| 55 | CRI | SPL ENGENHARIA II | Incorporação | Pulverizado | 24C1980162 | Única | Opea | IPCA + 10,00% | mar/26 | 27/03/2028 | 0,36% | 1.633.359,74 | 2,54 |
| 56 | CRI | FGR | Loteamento | Pulverizado | 23L1279637 | Única | Opea | IPCA + 9,50% | fev/26 | 15/12/2033 | 0,34% | 1.557.714,94 | 4,75 |
| 57 | CRI | URBA | Incorporação | Pulverizado | 2311932138 | Mezanino | Opea | IPCA + 9,02% | mar/26 | 31/05/2034 | 0,32% | 1.466.288,26 | 3,82 |
| 58 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748781 | Única | Opea | CDI + 6,80% | mar/26 | 22/07/2026 | 0,31% | 1.413.415,49 | 0,18 |
| 59 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687041 | Única | Opea | IPCA + 8,55% | jan/26 | 26/12/2029 | 0,30% | 1.397.068,22 | 1,79 |
| 60 | CRI | 3Z REALTY | Incorporação | Pulverizado | 2110683349 | Única | Opea | IPCA + 9,89% | jan/26 | 15/09/2028 | 0,25% | 1.152.276,72 | 1,50 |
| 61 | CRI | VITACON II | Incorporação | Pulverizado | 1910739560 | Sênior | Rizasec | CDI + 3,00% | mar/26 | 18/09/2029 | 0,17% | 761.252,39 | 2,18 |
| 62 | CRI | DIRECIONAL | Incorporação | Pulverizado | 21L0730011 | Única | Opea | CDI + 3,50% | mar/26 | 05/07/2028 | 0,15% | 706.830,81 | 0,49 |
| 63 | CRI | NAÇÃO | Loteamento | Pulverizado | 21C0708963 | Única | Rizasec | IPCA + 9,00% | mar/26 | 22/03/2031 | 0,11% | 483.939,27 | 1,58 |
| 64 | CRI | HSI BEMOL | Logístico | Contratual | 22J0978863 | Única | Rizasec | IPCA + 8,26% | jan/26 | 20/10/2037 | 0,10% | 465.981,11 | 6,50 |
| 65 | CRI | REDE D'OR | Hospital | Contratual | 19H0235501 | Única | Opea | IPCA + 8,53% | mar/26 | 02/07/2031 | 0,09% | 428.403,19 | 3,34 |
| 66 | CRI | GPA | Varejo Essencial | Contratual | 20L0687133 | Única | Opea | IPCA + 5,60% | jan/26 | 26/12/2035 | 0,06% | 268.414,22 | 4,19 |
| 67 | CRI | CK | Incorporação | Pulverizado | 21H0748748 | Única | Opea | CDI + 6,80% | dez/25 | 22/07/2026 | 0,02% | 100.352,50 | 0,35 |
| CAIXA | - | - | - | - | 6,94% | 31.809.925,75 |
DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR
| Assaí 4,71% | Leroy Merlin | Grupo Aldo 2,59% | Shopping Metrô Itaquera 2,30% | ||||||
| 3,06% | Grupo Comporte 2,79% | ||||||||
| UFV Jacutinga 3,94% | Brookfield | XP Log 1,80% | Tibério 1,66% | Casa Shopping 1,63% | CashMe 1,49% | ||||
| BIM Distribuidora 2,04% | Tenda 1,47% | SPL Engenharia 1,39% | FATN Athena 1,35% | ||||||
| Direcional 8,37% | Atacadão 4,62% | Obramax 1,75% | |||||||
| Zavit Real Estate Fund 1,24% | Celeste 1,04% | Balaroti 0,99% | São | Creditas 0,95% | |||||
| Grupo Mateus 6,27% | Oba 4,36% | Mall Inova Parque 3,99% 3,60% | Morada 2,02% | JMD 1,72% | MAC Copagril 0,94% 1,10% | CK 0,77% | Carlos 0,72% 0.34%% | Galleria Bank 0,67% | |
RESUMO DA CARTEIRA
| ATIVO | % ALOCADO | INDEXADOR | TAXA MÉDIA | TAXA MTM | DURATION MÉDIA | SPREAD TESOURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 64,22% | IPCA | 8,49% | 10,01% | 4,92 | 186 bps |
| CRI | 1,37% | PRÉ | 16,64% | 17,32% | 3,25 | 264 bps |
| CRI | 27,47% | CDI | 2,69% | 2,64% | 3,36 | |
| Caixa | 6,94% | %CDI |
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS
| OPERAÇÃO | DATA | ATIVO | NOME | TAXA | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | FINANCEIRO | ||
| VENDA | 16/04/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA + 9,06% | 6.204 | R$ | 806,01 | R$ | 5.000.460,55 |
| CVOEMNPDRAA | 17/04/2026 | CRI | Copagril | IPCA + 10,61% | 2.497 | R$ | 801,14 | R$ | 2.000.455,90 |
| COMPRA | 30/04/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA + 9,99% | 1.200 | R$ | 799,27 | R$ | 959.121,74 |
| COMPRA | 04/05/2026 | CRI | Creditas | IPCA + 10,49% | 3.400 | R$ | 216,05 | R$ | 734.576,13 |
| COMPRA | 04/05/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA + 9,99% | 1.200 | R$ | 799,84 | R$ | 959.804,62 |
| COMPRA | 05/05/2026 | CRI | Bem Brasil | IPCA + 9,99% | 250 | R$ | 800,41 | R$ | 200.101,67 |
| COMPRA | 07/05/2026 | CRI | XP Log | IPCA + 9,99% | 700 | R$ | 947,70 | R$ | 663.388,18 |
| COMPRA | 13/05/2026 | CRI | Inova Parque | CDI + 2,00% | 17.000 | R$ | 1.000,00 | R$ | 17.000.000,00 |
NOME DA OPERAÇÃO
INGVA PARQUE
CRI INOVA PARQUE
EMISSÃO
1ª Série da 145ª Emissão da VERT
O fundo adquiriu R$ 17.000.000,00 à taxa de CDI + 2,00% a.a.
TIPO DE RISCO Corporativo
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$ 22,0 milhões (venda forçada);
Cessão de recebíveis de dividendos de SCP's que exploram os empreendimentos Celebre Residente e Inspire Calmon;
Fundo de reserva com saldo mínimo equivalente a 1 (uma) parcela mensal de Remuneração;
Fundo de despesas com saldo mínimo equivalente a 12 meses de despesas recorrentes da operação; e
Aval dos sócios na pessoa física.
POR INDEXADOR
POR INSTRUMENTO
POR TIPO DE RISCO
POR RISCO
POR SEGMENTO
POR SECURITIZADORA
POR SÉRIE
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I
CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III
CRI CAHIMA - DIRECIONAL
CRI DIRECIONAL
21C0777936
21L0730011
25J2486442
25L0014618
EMISSÃO
238ª Série da 4ª Emissão da TRUE
484ª Série da 1ª Emissão da TRUE
1ª Série da 527ª Emissão da OPEA
1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,18% a.a.
CDI + 3,50% a.a.
CDI + 2,00% a.a.
IPCA + 9,04% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
TIPO DE SÉRIE
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...
Única
Visualizar operação
Pulverizado
Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Contratual
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...
Sênior
Visualizar operação
Pulverizado
Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...
Sênior
/>
Visualizar operação
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CRI ALPHAVILLE
371ª Série da 1ª Emissão da OPEA
21G0856704
IPCA + 7,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
19H0235501
214ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,01% a.a.
Contratual
Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.
Única
CRI CK
21H0748781
431ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 6,80% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...
Única
High Yield
CRI CK
21H0748795
432ª Série da 1ª Emissão da TRUE
CDI + 6,80% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...
Única
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI 3Z REALTY
21I0683349
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,89% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...
Única
Única
CRI NAÇÃO
21C0708963
219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...
Sênior
CRI CREDITAS
20J0837185
27ª Série da 1ª Emissão da VERT
IPCA + 8,10% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.
Visualizar operação
CRI CREDITAS
20F0755566
1ª Série da 23ª Emissão da VERT
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...
Única
/>
GGR
CRI GGR COVEPI
22B0945873
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
1ª Série da 478ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,50% a.a.
CRI GPA
20K0010253
296ª Série da 1ª Emissão da OPEA
IPCA + 5,00% a.a.
CRI GPA
20L0687041
345ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 8,55% a.a.
CRI GPA
346ª Série da 1ª Emissão da TRUE
IPCA + 5,60% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
Contratual
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI OBA - CAMPINAS
EMISSÃO
21F0950009
279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
TAXA MÉDIA
IPCA + 6,40% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
TIPO DE SÉRIE
High Grade
Única
Visualizar operação
CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
21F0950228
315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...
Única
High Grade
CRI CASHME
22H1697882
3ª Série da 24ª Emissão da TRUE
IPCA + 7,80% a.a.
CRI CASHME II
24A1781654
1ª Série da 40ª Emissão da Província
IPCA + 8,20% a.a.
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.
Mezanino
Visualizar operação
Pulverizado
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...
Sênior
/>
High Yield
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
High Grade
CRI COPAGRIL
21F0968888
2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,58% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
Única
Visualizar operação
CRI VITACON II
19I0739560
47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
CDI + 3,00% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...
Sênior
High Yield
MORADA I mó v ei s
CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA
22L1270385
1ª Série da 86ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,50% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...
Única
Visualizar operação
CRI HSI BEMOL
22J0978863
1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO
IPCA + 8,26% a.a.
Contratual
Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
Brookfield
TIPO DE SÉRIE
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
CRI BROOKFIELD
22G0282285
4ª Série da 39ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,85% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...
Júnior
/>
Única
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1978007
1ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
CRI SPL ENGENHARIA II
24C1980162
2ª Série da 264ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,00% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...
Única
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CRI ZAVIT
23F1447606
65ª Série da 3ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,95% a.a.
Contratual
Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...
Única
/>
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI EMBRAED
23E1295288
1ª Série da 43ª Emissão da CANAL
CDI + 4,25% a.a.
Pulverizado
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...
Única
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CRI GRUPO MATEUS
22H1631360
1ª Série da 38ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,51% a.a.
Contratual
Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.
Única
CRI GRUPO MATEUS II
24D0480929
1ª Série da 33ª Emissão da BARI
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...
Única
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CRI TRX MATEUS
24L0003403
1ª Série da 40ª Emissão da BARI
IPCA + 9,00% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...
Única
/>
High Yield
High Yield
23I1932138
2ª Série da 204ª Emissão da OPEA
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
IPCA + 9,02% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...
TIPO DE SÉRIE
Única
/>
Única
CRI TENDA II
24K1682437
3ª Série da 349ª Emissão da OPEA
Taxa prefixada de 16,64% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...
High Yield
CRI CASA SHOPPING
22L1125977
1ª Série da 84ª Emissão da OPEA
CDI + 2,75% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
CRI CASA SHOPPING
22L1125928
2ª Série da 84ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,35% a.a.
Corporativo
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...
Única
/>
CRI GRUPO COMPORTE
23I1270600
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
1ª Série da 163ª Emissão da OPEA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
CDI + 3,76% a.a.
TIPO DE SÉRIE
Contratual
Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cesão...
Única
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High Grade
CRI SÃO CARLOS
19F0923004
1ª Série da 216ª Emissão da OPEA
CDI + 2,30% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...
Única
High Yield
CRI FGR
23L1279637
1ª Série da 200ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Pulverizado
Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...
Única
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UFV JACUTINGA
CRI UFV JACUTINGA
24A1301841
1ª Série da 215ª Emissão da OPEA
IPCA + 9,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária das máquinas equipamentos financiados; Alienação Fiduciáriaria...
Única
High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI OBRAMAX
24B1276213
1ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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24B1276268
3ª Série da 27ª Emissão da BariSec
IPCA + 7,54% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...
Única
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FATN11
CRI FATN ATHENA
22H1630624
1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,60% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...
Única
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CRI VISC CAMPINAS SHOPPING
22K1362572
2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO
IPCA + 7,50% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...
Única
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EMISSÃO
CRI MRV IX
TAXA MÉDIA
23F1240696
1ª Série da 178ª Emissão da TRUE
CDI + 4,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198360
2ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
CRI MRV II
22L1198359
1ª Série da 108ª Emissão da TRUE
CDI + 3,00% a.a.
High Yield
CRI GALLERIA BANK VI
24B1404723
1ª Série da 56ª Emissão da Província
IPCA + 9,00% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...
Única
/>
Única
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Única
Pulverizado
Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...
Pulverizado
Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...
Única
/>
High Grade
EMISSÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE SÉRIE
CRI ASSAÍ
24D2960594
3ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,55% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
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CRI ASSAÍ
24D2960647
4ª Série da 24ª Emissão da OPEA
IPCA + 7,40% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...
Única
CRI ASSAÍ HGRU
19L0867734
1ª Série da 281ª Emissão da OPEA
CDI + 1,94% a.a.
Contratual
Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.
Única
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CELESTE
CRI CELESTE
24E2267881
1ª Série da 60ª Emissão da Província
IPCA + 11,20% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...
Única
/>
High Yield
genial
High Yield
CRI GENIAL MALLS
21L0736590
EMISSÃO
1ª Série da 470ª Emissão da OPEA
TAXA MÉDIA
IPCA + 7,75% a.a.
TIPO DE RISCO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Corporativo
Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...
TIPO DE SÉRIE
Única
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CRI SHOPPING METRO ITAQUERA
24C1526928
1ª Série da 286ª Emissão da TRUE
IPCA + 9,00% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...
Única
CDI + 1,97% a.a.
High Grade
CRI RNI
19B0177968
CRI BALAROTI
19J0133907
1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO
1ª Série da 219ª Emissão da OPEA
CDI + 2,93% a.a.
Pulverizado
Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....
Única
Contratual
Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...
Única
High Yield
EMISSÃO
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TAXA MÉDIA
TIPO DE SÉRIE
ALDO
TIPO DE RISCO
CRI GRUPO ALDO
24H0031235
1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,98% a.a.
Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...
Corporativo
Única
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High Grade
CRI BIM DISTRIBUIDORA
24J3510318
1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO
IPCA + 10,00% a.a.
Corporativo
Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...
Sênior
CRI BEM BRASIL
21I0605705
1ª Série da 58ª Emissão da VERT
IPCA + 9,83% a.a.
Corporativo
Fiança dos sócios.
Única
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CRI TIBÉRIO
20K0777893
1ª Série da 330ª Emissão da TRUE
CDI + 2,70% a.a.
Corporativo
Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...
Única
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EMISSÃO
TAXA MÉDIA
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
TIPO DE RISCO
CRI MUFFATO
TIPO DE SÉRIE
25F2703942
1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal
CDI + 2,50% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...
Única
Única
CRI JMD HAMOA
25K1934018
1ª Série da 515ª Emissão da OPEA
IPCA + 10,42% a.a.
Pulverizado
Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...
CRI GARE ATACADÃO
24K2582816
1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO
IPCA + 9,37% a.a.
Corporativo
Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...
Única
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CRI XP LOG
25K3753716
1ª Série da 499ª Emissão da OPEA
IPCA + 8,99% a.a.
Contratual
Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...
Sênior
/>
High Yield
CRI MAC
24L2414794
EMISSÃO
1ª Série da 27ª Emissão da Leverage
TAXA MÉDIA
IPCA + 12,00% a.a.
TIPO DE RISCO
Pulverizado
GARANTIAS DA OPERAÇÃO
Cessão fiduciária dos recebíveis presentes futuros do empreendimento Joanes Parque...
TIPO DE SÉRIE
Única
Visualizar operação
High Grade
CRI INOVA PARQUE
26E2464853
1ª Série da 145ª Emissão da VERT
CDI + 2,00% a.a.
Corporativo
Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$ 22,0 milhões (venda forçada); Cessão de Rebíveis de...
Única
Visualizar operação
Atendimento local. Atuação global.
A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4,4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 20 bilhões em operações de dívida.
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SÃO PAULO
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Itaim Bibi, São Paulo, SP
04533-014
+55 (31) 2103-6000