AJFI11 (AJFI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AJFI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AJ Malls (AJFI11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AJFI11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 351,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.472.985/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 09:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 7,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AJ MALLS FII CNPJ Fundo 51472985000199 Data Funcionamento 18/07/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAJFICTF001 Qtd Cotas Emitidas 33.625.978 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 51472985000199 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC, Outras Caract Relevantes Neumarkt Shopping Area 30.436,24 Percent Total Investido 0,062 Percent Receitas FII 0,130325526610992
Terreno 2 Endereco Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC, Outras Caract Relevantes Garten Shopping Area 41.969,3299333191 Percent Total Investido 0,0335 Percent Receitas FII 0,0714058796656279
Terreno 3 Endereco Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC Outras Caract Relevantes Norte Shopping Area 35.324,5 Percent Total Investido 0,1402 Percent Receitas FII 0,166336819489994
Terreno 4 Endereco Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC Outras Caract Relevantes Continente Shopping Area 36.032,7 Percent Total Investido 0,1785 Percent Receitas FII 0,408432207544466
Terreno 5 Endereco Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC Outras Caract Relevantes Nações Shopping Area 44.574,9999482727 Percent Total Investido 0,1775 Percent Receitas FII 0,179641450758371
Terreno 6 Endereco Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC Outras Caract Relevantes Balneário Shopping Area 35.901,91 Percent Total Investido 0,01 Percent Receitas FII 0,0438581159305492
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação administrados por esta empresa geralmente apresentam características comuns, consideradas essenciais para os imóveis sob sua gestão. Entre os principais aspectos destacam-se: a) Disposições sobre benfeitorias – regulamentando as melhorias realizadas no imóvel. b) Revisão do aluguel – ajustes realizados conforme a legislação aplicável. c) Indexador utilizado – normalmente o IGPM-FGV é adotado para os reajustes. d) Formas de garantia – são aceitas garantias bancárias (fiança ou seguro-fiança) ou depósito caução. É importante destacar que cada contrato é negociado individualmente, cláusula por cláusula, com o locatário. Portanto, embora a maioria dos contratos siga as diretrizes mencionadas, podem existir acordos com condições diferenciadas. Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Neumarkt Shopping Endereco R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC, Area 30.436,24 Num Unidades 240 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,0332657544948256 Percent Inadimplencia 0,00861186230505143 Percent Receitas FII 0,130325526610992
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Garten Shopping Endereco Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC, Area 41.969,3299333191 Num Unidades 260 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,0298455956657706 Percent Inadimplencia 0,000876286749215975 Percent Receitas FII 0,0714058796656279
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome Norte Shopping Endereco Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC Area 35.324,5 Num Unidades 260 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,0368694898720541 Percent Inadimplencia 0,00379417635405015 Percent Receitas FII 0,166336819489994
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome Continente Shopping Endereco Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC Area 36.032,7 Num Unidades 270 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,0984064032504713 Percent Inadimplencia 0,01623659268168 Percent Receitas FII 0,408432207544466
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome Nações Shopping Endereco Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC Area 44.574,9999482727 Num Unidades 240 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,0989036454540289 Percent Inadimplencia 0,110899660261316 Percent Receitas FII 0,179641450758371
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome Balneário Shopping Endereco Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC Area 35.901,91 Num Unidades 300 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0,0918041435101434 Percent Inadimplencia 0,0122849720079394 Percent Receitas FII 0,0438581159305492
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0042 Percent Receitas FII 0,0042
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0389 Percent Receitas FII 0,0389
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,0472 Percent Receitas FII 0,0472
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,1765 Percent Receitas FII 0,1765
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,1128 Percent Receitas FII 0,1128
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,145 Percent Receitas FII 0,145
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0185 Percent Receitas FII 0,0185
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0523 Percent Receitas FII 0,0523
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,0791 Percent Receitas FII 0,0791
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,0315 Percent Receitas FII 0,0315
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0162 Percent Receitas FII 0,0162
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,1634 Percent Receitas FII 0,1634
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0012 Percent Receitas FII 0,0012
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,0532 Percent Receitas FII 0,0532
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,4721 Percent Receitas FII 0,4721
INPC Percent Receita Imovel 0,0474 Percent Receitas FII 0,0474
IPCA Percent Receita Imovel 0,0789 Percent Receitas FII 0,0789
INCC Percent Receita Imovel 0,4016 Percent Receitas FII 0,4016
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Neumarkt Shopping Caract Contratuais R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC,
Imovel 2 Nome Ou Endereco Garten Shopping Caract Contratuais Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC,
Imovel 3 Nome Ou Endereco Norte Shopping Caract Contratuais Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC
Imovel 4 Nome Ou Endereco Continente Shopping Caract Contratuais Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC
Imovel 5 Nome Ou Endereco Nações Shopping Caract Contratuais Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC
Imovel 6 Nome Ou Endereco Balneário Shopping Caract Contratuais Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia RBCAPITALRES - 25L0159688 CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 3.078.402,59
Emissor 2 Companhia RBCAPITALRES - 25L0158987 CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 6.930.045,52
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 824,82 Valor 2.795.288,32
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.795.288,32
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 5.922.151,83 Financeiro 5.892.928,25
Desp Manutencao Conservacao Contabil -381.845,6 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -20.173.004,13 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -512.249,13 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -15.144.947,03 Financeiro 5.892.928,25
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 33.219,56 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 33.219,56 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -15.111.727,47 Financeiro 5.892.928,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 436.704
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 563.488,78 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 563.488,78 Financeiro 436.704
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -371.865,6 Financeiro -474.970,44
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -8.905,55 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -40.545,78 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -34.601,74 Financeiro -69.250,92
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -57.927,16 Financeiro -57.927,16
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil 0 Financeiro -93.900
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -144.147,67 Financeiro -522.785,35
Total Contabil -657.993,5 Financeiro -1.218.833,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil -15.206.232,19 Financeiro 5.110.798,38
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.040.274,66 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.488.260,927 Parcela Distribuida Tri Seguinte -263.329,67 Rendimentos Declarados 10.224.931,257 Rendimentos Pagos Antec -8.375.502,47 Rendimento Pagar 1.849.428,787 Resultado Liquido Declarado 0,926148
