AJFI11 (AJFI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado AJFI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do AJ Malls (AJFI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AJFI11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 351,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.472.985/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 7,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 51472985000199 Data Funcionamento 17/07/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAJFICTF001 Qtd Cotas Emitidas 31.625.978 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 11.371 Pessoa Fisica 11.339 PJ Nao Financeira 13 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 361.702.995,62 Patrimonio Liquido 351.455.746,74 Num Cotas Emitidas 31.625.978 Valor Patr Cotas 11,1128815285965 Despesas Tx Administracao 0,00061 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00515 Rent Patrimonial Mes 0,000917 Dividend Yield Mes 0,004233
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.469.615,26 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.469.615,26
Total Investido Total 357.523.226,37 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 357.523.226,37 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 357.523.226,37 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.710.153,99 Alugueis 111.996,91 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.598.157,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 69.443,16 Tx Administracao Pagar 214.424,14 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 9.373.243,62 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 590.137,96 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 10.247.248,88 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
