AJFI11 (AJFI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AJFI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do AJ Malls (AJFI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AJFI11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 351,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.472.985/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 7,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 51472985000199 Data Funcionamento 17/07/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAJFICTF001 Qtd Cotas Emitidas 33.625.978 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 9.002 Pessoa Fisica 8.982 PJ Nao Financeira 4 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 352.186.735,39 Patrimonio Liquido 351.061.081,91 Num Cotas Emitidas 33.625.978 Valor Patr Cotas 10,4401746146982 Despesas Tx Administracao 0,000038 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005476 Rent Patrimonial Mes -0,000745 Dividend Yield Mes 0,006221
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.253.810,7 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.253.810,7
Total Investido Total 348.040.631,52 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 9.943.145,94 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 338.097.485,58 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 338.097.485,58 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.892.293,17 Alugueis 94.561,59 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.797.731,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 69.573,91 Tx Administracao Pagar 110.791,68 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 945.287,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.125.653,48 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
