ALMI11 (ALMI) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado ALMI11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Torre Almirante (ALMI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALMI11 fechou a R$ 629,99, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 2.045,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,552 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 227,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 07.122.725/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 18/08/2026 10:33
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,31
Último dividendo R$ 8,55 Nov/2026
Último DY 1,38%
DY Acumulado 7,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TORRE ALMIRANTE FII CNPJ Fundo 07122725000100 Data Funcionamento 19/11/2004 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRALMICTF003 Qtd Cotas Emitidas 111.177 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 1.829 Pessoa Fisica 1.768 PJ Nao Financeira 49 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 1 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 234.387.144,62 Patrimonio Liquido 232.330.696,5 Num Cotas Emitidas 111.177 Valor Patr Cotas 2.089,737054 Despesas Tx Administracao 0,000466 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000009 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000009
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.063.564,98 Disponibilidades 1.006.232,47 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.057.332,51
Total Investido Total 217.836.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 217.836.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 217.836.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.487.579,64 Alugueis 1.357.432,54 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.130.147,1
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 255.904,83 Tx Administracao Pagar 108.206,17 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.692.337,12 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.056.448,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
