ALZC11 (ALZC) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado ALZC11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZC11 fechou a R$ 6,76, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,23% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 250,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.324/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 23/09/2026 11:02
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,23% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA CRÉDITO FII CNPJ Fundo 40011324000140 Data Funcionamento 30/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRALZCCTF016 Qtd Cotas Emitidas 28.245.161 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 11.146 Pessoa Fisica 11.100 PJ Nao Financeira 18 Banco Comercial 2 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 17 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 258.834.155,77 Patrimonio Liquido 249.661.167,9 Num Cotas Emitidas 28.245.161 Valor Patr Cotas 8,839078 Despesas Tx Administracao 0,000967 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 31.494.293,72 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 31.494.293,72
Total Investido Total 227.339.862,05 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 47.433.805,33 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 179.906.056,72 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 241.392,98 Tx Performance Pagar 464393.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.467.201,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.172.987,87 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
