ALZC11 (ALZC) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ALZC11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ALZC11 fechou a R$ 6,74, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,28% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 250,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.324/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 09:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,28% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 40011324000140 Data Funcionamento 30/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSIGRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 19.741.485 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ 40011324000140 Quantidade 56.000 Valor 432.320
Emissor 2 Fundo ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER CNPJ 63352779000124 Quantidade 180.000 Valor 18.221.657,37
Emissor 3 Fundo ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII CNPJ 22169716000150 Quantidade 2.506,32 Valor 19.277,64
Emissor 4 Fundo INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52635194000103 Quantidade 62.620 Valor 5.582.573
Emissor 5 Fundo MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31508219000120 Quantidade 944 Valor 167.641,75
Emissor 6 Fundo TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188099000135 Quantidade 30.000 Valor 285.000
Emissor 7 Fundo TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43985938000110 Quantidade 965.666 Valor 8.787.560,6
Emissor 8 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188066000195 Quantidade 600.331 Valor 5.595.147,95
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 5.055 Valor 3.872.776,15
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 10.176 Valor 9.059.462,35
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.375 Valor 4.522.096,45
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.895 Valor 4.903.504,29
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.023.584,79
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 3.075 Valor 748.094,91
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 1.869 Valor 1.977.602
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 6 Serie 2 Quantidade 508 Valor 115.977,71
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 747 Valor 793.840,17
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 20 Serie 1 Quantidade 9.317 Valor 9.390.054,3
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 9.100 Valor 9.370.670,17
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 1.033 Valor 376.936,6
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 276 Serie 1 Quantidade 5.996 Valor 6.415.248,32
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 335 Serie 1 Quantidade 7.588 Valor 4.052.736,69
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 325 Serie 1 Quantidade 16.628 Valor 13.832.189,46
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 335 Serie 2 Quantidade 9.500 Valor 5.418.182,81
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 7.300 Valor 1.857.681
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 3.315 Valor 3.656.461,5
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 204 Quantidade 2.255 Valor 1.318.935,78
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 205 Quantidade 3.000 Valor 1.421.980,61
Emissor 21 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 206 Quantidade 2.029 Valor 775.839,84
Emissor 22 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 207 Quantidade 7.655 Valor 4.134.784,63
Emissor 23 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 320 Quantidade 2.563 Valor 676.194,36
Emissor 24 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 3.700 Valor 2.280.879,25
Emissor 25 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 3.626 Valor 2.440.329,34
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 463 Quantidade 5.584 Valor 2.450.719,36
Emissor 27 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.600 Valor 4.612.221,07
Emissor 28 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.177 Valor 7.830.552,46
Emissor 29 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.906 Valor 2.799.328,95
Emissor 30 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 10.350 Valor 11.594.444
Emissor 31 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 40 Quantidade 150 Valor 82.092,33
Emissor 32 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 41 Quantidade 3.812 Valor 4.944.023,13
Emissor 33 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 6.667 Valor 3.497.829,51
Emissor 34 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 7.953 Valor 4.169.013,7
Emissor 35 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 728 Valor 862.297
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 09215250000113 Quantidade 389.332,07 Valor 2.079.022,89
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0,01 Valor 1,22
Emissor 3 Fundo ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 32006888000166 Quantidade 10.778,76 Valor 3.415.422,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.079.024,11
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -1.264.661,29 Financeiro 5.692.526,98
Ajuste Valor Contabil 1.454.657,55 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 6.257.307,92 Financeiro 6.257.307,92
Outras Rec Ou Desp Contabil -616.739,52 Financeiro -616.739,52
Resultado Liquido Contabil 5.830.564,66 Financeiro 11.333.095,38
Resultado Liquido Total Contabil 5.830.564,66 Financeiro 11.333.095,38
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -2.306.938,44 Financeiro 156.034,13
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -134.529,4 Financeiro -134.529,4
Resultado Liquido Contabil -2.441.467,84 Financeiro 21.504,73
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -596.952,11 Financeiro -596.952,11
Taxa Desempenho Contabil -104.872,59 Financeiro 0
Consultoria Especializada Contabil -25.000 Financeiro -25.000
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -354,26 Financeiro -354,26
Auditoria Independente Contabil -8.750,08 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -11.805,89 Financeiro -11.805,89
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 965.717,53 Financeiro -1.993.168,16
Total Contabil 217.982,6 Financeiro -2.627.280,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.607.079,42 Financeiro 8.727.319,69
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.727.319,69 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.290.953,7055 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 436.365,9845 Rendimentos Declarados 8.727.319,69 Rendimentos Pagos Antec -3.750.882,16 Rendimento Pagar 4.976.437,53 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 