ALZC11 (ALZC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ALZC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ALZC11 fechou a R$ 6,74, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,28% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 250,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.324/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 21:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,28% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 40011324000140 Data Funcionamento 30/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSIGRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 20.050.230 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII CNPJ 22169716000150 Quantidade 2.506,32 Valor 18.925,29
Emissor 2 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 1.272.142 Valor 12.594.205,8
Emissor 3 Fundo INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52635194000103 Quantidade 62.620 Valor 6.467.706,7
Emissor 4 Fundo MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31508219000120 Quantidade 944 Valor 182.177,64
Emissor 5 Fundo TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188099000135 Quantidade 30.000 Valor 300.000
Emissor 6 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 45188066000195 Quantidade 600.331 Valor 6.123.376,2
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 5.055 Valor 3.962.843,6
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 10.176 Valor 9.261.595,51
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.940 Valor 2.746.776,76
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 6.969 Valor 7.087.446,4
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 6.989 Valor 7.000.500,4
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 3.075 Valor 726.384,32
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 6 Serie 2 Quantidade 508 Valor 111.217,16
Emissor 8 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 20 Serie 1 Quantidade 9.317 Valor 9.390.703,74
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 7.846.954,28
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 9.100 Valor 9.392.930,62
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 1.033 Valor 453.845
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 276 Serie 1 Quantidade 5.996 Valor 6.325.898,24
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 335 Serie 1 Quantidade 21.412 Valor 12.379.238,63
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 325 Serie 1 Quantidade 10.172 Valor 8.523.001,31
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 335 Serie 2 Quantidade 9.178 Valor 5.637.496,92
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 7.300 Valor 2.360.397,12
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 3.315 Valor 3.809.134,25
Emissor 18 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 319 Quantidade 4.697 Valor 4.842.185,8
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 320 Quantidade 2.563 Valor 721.345,61
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 3.700 Valor 2.268.204,5
Emissor 21 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 6.267 Valor 4.454.803,13
Emissor 22 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 353 Quantidade 75 Valor 75.335,6
Emissor 23 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 463 Quantidade 5.584 Valor 2.716.821,16
Emissor 24 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.600 Valor 8.525.932,24
Emissor 25 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 3.800 Valor 4.205.030,29
Emissor 26 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 40 Quantidade 150 Valor 84.782,35
Emissor 27 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 41 Quantidade 3.812 Valor 4.902.802,51
Emissor 28 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 65 Quantidade 18.669 Valor 8.270.446,68
Emissor 29 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 357 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.982.007,67
Emissor 30 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 6.667 Valor 3.551.116,44
Emissor 31 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 7.953 Valor 4.230.727,73
Emissor 32 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 728 Valor 811.924,93
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF CNPJ 09215250000113 Quantidade 570.429,58 Valor 2.949.427,84
Emissor 2 Fundo ALIANZA OFFICES - FIM LP CREDITO PRIVADO RESP LTDA CNPJ 32006888000166 Quantidade 10.778,76 Valor 5.878.395,61
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BRJEISNCM005 CNPJ 9215250000113 Nome Ativo NC NC002500CCP Quantidade 1.000.000 Valor 1.009.085,8
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.949.427,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.021.992,91 Financeiro 5.676.802,23
Ajuste Valor Contabil 471.551,89 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.967.754,79 Financeiro 1.967.754,79
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 7.461.299,59 Financeiro 7.644.557,02
Resultado Liquido Total Contabil 7.461.299,59 Financeiro 7.644.557,02
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -22.874,43 Financeiro 146.017,62
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -82.934,25 Financeiro -82.934,25
Resultado Liquido Contabil -105.808,68 Financeiro 63.083,37
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -612.491,56 Financeiro -612.491,56
Taxa Desempenho Contabil -1.049.827,03 Financeiro -1.049.827,03
Consultoria Especializada Contabil -3.000 Financeiro -3.000
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -402,67 Financeiro -402,67
Auditoria Independente Contabil -9.750,01 Financeiro -11.500
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.269,91 Financeiro -20.269,91
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -30.242,04 Financeiro -30.242,04
Total Contabil -1.725.983,22 Financeiro -1.727.733,21
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.629.507,69 Financeiro 5.979.907,18
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 12.877.803,79 Percent Result Finan Liq Acumulado 12.233.913,6005 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 643.890,1895 Rendimentos Declarados 12.877.803,79 Rendimentos Pagos Antec -10.125.991,15 Rendimento Pagar 2.751.812,64 Resultado Liquido Declarado 1
