ALZC11 (ALZC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado ALZC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZC11 fechou a R$ 6,76, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,23% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 250,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.324/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,23% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA CRÉDITO FII CNPJ Fundo 40011324000140 Data Funcionamento 30/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSIGRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 19.772.485 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 9.946 Pessoa Fisica 9.904 PJ Nao Financeira 19 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 187.193.965,82 Patrimonio Liquido 185.921.831,3 Num Cotas Emitidas 19.772.485 Valor Patr Cotas 9,403058 Despesas Tx Administracao 0,001096 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006647 Rent Patrimonial Mes 0,001908 Dividend Yield Mes 0,004739
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.949.427,91 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.949.427,91
Total Investido Total 184.233.703,87 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 25.686.391,99 FDIC 0 Outras Cotas FI 5.878.395,18 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 151.659.830,9 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 1.009.085,8
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.834,04 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.834,04
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 203.855,7 Tx Performance Pagar 1049827.03 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 18.451,79 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.272.134,52 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
