APXR11 (APXR) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado APXR11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Apex Realty (APXR11), fundo imobiliário residencial, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do APXR11 fechou a R$ 96,00, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 77,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 8,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.446.271/0001-79
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 20:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo APEX REALTY FII CNPJ Fundo 52446271000179 Data Funcionamento 31/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPXRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 109.567 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 174 Pessoa Fisica 172 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 8.763.031,09 Patrimonio Liquido 8.550.251,35 Num Cotas Emitidas 109.567 Valor Patr Cotas 78,036739 Despesas Tx Administracao 0,003975 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008933 Rent Patrimonial Mes 0,004267 Dividend Yield Mes 0,004666
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 873,52 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 873,52
Total Investido Total 8.692.397,94 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 8.692.397,94 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 69.759,63 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 69.759,63
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 33.989,15 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 178.790,59 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 212.779,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
