APXU11 (APXU) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado APXU11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Apex Urb (APXU11), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do APXU11 fechou a R$ 99,00, com P/VP de 1,35 (valor patrimonial de R$ 73,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 7,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.521.137/0001-95
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 20:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,35
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo APEX URB FII CNPJ Fundo 52521137000195 Data Funcionamento 25/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPXUR07M14 Qtd Cotas Emitidas 101.542 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 52 Pessoa Fisica 50 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 7.882.038,43 Patrimonio Liquido 7.829.834,82 Num Cotas Emitidas 101.542 Valor Patr Cotas 77,109322 Despesas Tx Administracao 0,004438 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,027482 Rent Patrimonial Mes -0,013897 Dividend Yield Mes -0,013585
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.521.437,54 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.521.437,54
Total Investido Total 5.700.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 5.700.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 660.600,89 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 660.600,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 34.746,39 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.457,22 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 52.203,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
