AQPA11 (AQPA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado AQPA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arquipeo (AQPA11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do AQPA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 1,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,30% sobre a cotação de 30/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 897,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 67.254.758/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARQUIPEO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 67254758000127 Data Funcionamento 30/07/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 750.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 749.818.176,78 Patrimonio Liquido 748.402.865,39 Num Cotas Emitidas 750.000.000 Valor Patr Cotas 0,997870487186667 Despesas Tx Administracao 0,0000365996728055365 Despesas Ag Custodiante 0,00000000204973218428367 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001062 Rent Patrimonial Mes -0,001062 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 39.116,78 Disponibilidades 39.116,78 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 749.779.060 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 13.150.000 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 736.629.060 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 27.391,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.387.920,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.415.311,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
