ARRI11 (ARRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ARRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios (ARRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ARRI11 fechou a R$ 3,82, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 8,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 177,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.006.821/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 09:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,45
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 22,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CNPJ Fundo 32.006.821/0001-21 Data Funcionamento 31/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRARRICTF009 Qtd Cotas Emitidas 20.726.973 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 22.376 Pessoa Fisica 22.339 Outras PJ Financeiras 23 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 181.816.558,71 Patrimonio Liquido 177.178.612,87 Num Cotas Emitidas 20.726.973 Valor Patr Cotas 8,54821458348018 Despesas Tx Administracao 0,000109 Despesas Ag Custodiante 0,000056 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012244 Rent Patrimonial Mes 0,006358 Dividend Yield Mes 0,005886
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.162.847,14 Disponibilidades 1.502 Titulos Publicos 8.161.345,14 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 167.029.542,62 Acoes 0 Debentures 5.332.881,64 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 24.230.861,7 FDIC 5.640.949,01 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 131.824.850,27 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.624.168,95 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.624.168,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.036.348,65 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 803676.84 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.797.920,35 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.637.945,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
