ARRI11 (ARRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ARRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios (ARRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ARRI11 fechou a R$ 3,82, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 8,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 177,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.006.821/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 12:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,45
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 22,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FII CNPJ Fundo 32006821000121 Data Funcionamento 31/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRARRICTF009 Qtd Cotas Emitidas 20.726.973 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 32006821000121 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo EDGA11 CNPJ 15.333.306/0001-37 Quantidade 3.000 Valor 40.350
Emissor 2 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 17.882 Valor 965.985,64
Emissor 3 Fundo LIFE11 CNPJ 39.753.295/0001-02 Quantidade 63.759 Valor 464.165,52
Emissor 4 Fundo RECD11 CNPJ 53.260.548/0001-37 Quantidade 293.872 Valor 2.092.368,64
Emissor 5 Fundo ALZC11 CNPJ 40011324000140 Quantidade 140.010 Valor 1.040.274,3
Emissor 6 Fundo AROK CNPJ 58478291000108 Quantidade 2.100.000 Valor 19.816.404,32
Cri Cra Emissor 1 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2384188 CNPJ 13349677000181 Emissao 6 Serie 3 Quantidade 2.322 Valor 2.336.262,11
Emissor 2 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 7 Quantidade 3.649 Valor 7.118.158,34
Emissor 3 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 21 Quantidade 10.316 Valor 13.394.312,22
Emissor 4 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 15 Quantidade 8.000 Valor 9.782.528,36
Emissor 5 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2255808 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 19 Quantidade 2.000 Valor 1.972.311,78
Emissor 6 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355 CNPJ 13349677000181 Emissao 2 Serie 16 Quantidade 153 Valor 3.739.112,23
Emissor 7 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481 CNPJ 13349677000181 Emissao 2 Serie 27 Quantidade 10.400 Valor 7.730.589,43
Emissor 8 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 93 Quantidade 12.678 Valor 13.470.980,41
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0851693 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 260 Quantidade 3.125 Valor 3.969.436,3
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 76 Quantidade 6.900.000 Valor 6.367.873,59
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 105 Quantidade 18.000 Valor 10.348.683,23
Emissor 12 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183 CNPJ 26609050000164 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 17.965 Valor 18.087.843,32
Emissor 13 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968888 CNPJ 2105040000123 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 5.000 Valor 4.071.953,66
Emissor 14 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18 CNPJ 26609050000164 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.186.796,02
Emissor 15 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665 CNPJ 13349677000181 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 11.459 Valor 11.408.585,53
Emissor 16 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511 CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 10.087 Valor 10.527.878,29
Emissor 17 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. -CRI - 23J1263572 CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 2 Quantidade 1.778 Valor 1.822.452,33
Emissor 18 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D7071477 CNPJ 13349677000181 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 987 Valor 997.131,03
FIDC Emissor Fundo Diamante CNPJ 53.969.337/0001-78 Quantidade 8.780,41628604 Valor 5.888.060,59
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.192 Titulos Publicos 3.580.552,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.844.146,4 Financeiro 3.770.191,48
Ajuste Valor Contabil 1.096.044,62 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 1.525.899,28
Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 175.290,3
Resultado Liquido Contabil 4.940.191,02 Financeiro 5.471.381,06
Resultado Liquido Total Contabil 4.940.191,02 Financeiro 5.471.381,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 142.195,6
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 141.310,99 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -205,01 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 141.105,98 Financeiro 142.195,6
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -493.660,81 Financeiro -452.030,81
Taxa Desempenho Contabil 17.909,84 Financeiro -373.626,66
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -29.919,87
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -29.397,44 Financeiro -7.589,49
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -19.549 Financeiro -57.818,24
Total Contabil -524.697,41 Financeiro -920.985,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.556.599,59 Financeiro 4.692.591,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.380.789,71 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.911.750,2245 Resultado Financeiro Excede Minimo 469.039,48 Rendimentos Declarados 9.380.789,7045 Rendimentos Pagos Antec -9.949.305,75 Rendimento Pagar -568.516,0455 Resultado Liquido Declarado 1
