ARXD11 (ARXD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ARXD11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Arx Dover Recebíveis (ARXD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ARXD11 fechou a R$ 7,49, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 78,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.527.494/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 14,69% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVEST IMOB DE RESP LTDA CNPJ Fundo 44527494000132 Data Funcionamento 02/06/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRARXDR01M19 Qtd Cotas Emitidas 8.678.442 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. CNPJ Administrador 44527494000132 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1321749 CNPJ 12130744000100 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 5.490 Valor 6.468.310,43
Emissor 2 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 7.260 Valor 6.110.911,65
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736 CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 4.095 Valor 3.385.347,92
Emissor 4 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. - 22J0070697 CNPJ 10.608.405/0002-41 Emissao 11 Serie 1 Quantidade 5.200 Valor 5.222.012,9
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 22J0268409 CNPJ 9304427000158 Emissao 6 Serie 2 Quantidade 6.001 Valor 1.810.344,89
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0016415 CNPJ 8769451000108 Emissao 29 Serie 2 Quantidade 1.200 Valor 1.049.380,01
Emissor 7 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22L1211468 CNPJ 26.609.050/0001-64 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 4.620 Valor 4.116.526,76
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 22L1258273 CNPJ 9304427000158 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 689 Valor 723.004,42
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 CNPJ 12130744000100 Emissao 91 Serie 1 Quantidade 4.840 Valor 4.163.265,71
Emissor 10 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23B0475829 CNPJ 8769451000108 Emissao 68 Serie 1 Quantidade 6.510 Valor 4.986.222,98
Emissor 11 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 505 Valor 258.957,16
Emissor 12 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H1627566 CNPJ 8769451000108 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 6.899 Valor 6.166.374,3
Emissor 13 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.- 23I1487360 CNPJ 31.468.139/0001-98 Emissao 12 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 7.594.250,15
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2715837 CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 124 Serie 2 Quantidade 1.111 Valor 1.018.995,18
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2144589 CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 125 Serie 2 Quantidade 27 Valor 2.829.098,43
Emissor 16 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531 CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 8.315 Valor 7.713.735,33
Emissor 17 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H1453794 CNPJ 8769451000108 Emissao 161 Serie 1 Quantidade 1.656 Valor 1.512.501,29
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3788062 CNPJ 2773542000122 Emissao 434 Serie 3 Quantidade 1.049 Valor 1.027.585,53
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3788203 CNPJ 2773542000122 Emissao 434 Serie 2 Quantidade 218 Valor 208.067,82
Emissor 20 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - 25I4001054 CNPJ 48.238.484/0001-38 Emissao 4 Serie 2 Quantidade 1.200 Valor 999.198,35
Emissor 21 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - 25I4004546 CNPJ 48.238.484/0001-38 Emissao 4 Serie 3 Quantidade 1.200 Valor 993.734,85
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25J5351986 CNPJ 2773542000122 Emissao 513 Serie 1 Quantidade 3.550 Valor 3.660.454,71
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2867995 CNPJ 2773542000122 Emissao 557 Serie 1 Quantidade 5.670 Valor 5.693.717,83
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L3506423 CNPJ 2773542000122 Emissao 577 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 997.624,97
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 904.736,79
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -2.358.116,66 Financeiro 2.981.611,88
Ajuste Valor Contabil 4.513.323,7 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -5.869,82 Financeiro 16.422,14
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.149.337,22 Financeiro 2.998.034,02
Resultado Liquido Total Contabil 2.149.337,22 Financeiro 2.998.034,02
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 60.967,38 Financeiro 60.967,38
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 60.967,38 Financeiro 60.967,38
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -194.495,15 Financeiro -201.366,24
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -65.247,96 Financeiro -48.935,97
Custodia Titulos Valores Contabil -14.719,46 Financeiro -11.859,73
Auditoria Independente Contabil -6.777,99 Financeiro -7.400
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.152,86 Financeiro -13.297,86
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -86,76 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil 15.672,69 Financeiro -639,31
Total Contabil -278.807,49 Financeiro -283.510,39
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.931.497,11 Financeiro 2.775.491,01
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.127.245,54 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.870.883,263 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 27.565,34 Rendimentos Declarados 4.898.448,603 Rendimentos Pagos Antec -3.943.819,98 Rendimento Pagar 954.628,623 Resultado Liquido Declarado 0,955376
